Các mô hình nến Nhật quan trọng trong Forex

Mô hình nến Nhật là công cụ được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật, dùng để mô tả hành động giá cũng như tâm lý của các nhà giao dịch trong một phiên nhất định. Để giúp mọi người hiểu rõ nến Nhật là gì, sau đây chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về mô hình nến Nhật, bao gồm: ý nghĩa, cách đọc biểu đồ nến Nhật, các loại mô hình nến Nhật phổ biến nhất… Mời các bạn cùng theo dõi!

Nến Nhật là gì?

Nến Nhật là một phương pháp biểu đồ học phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính. Nó dựa trên việc biểu diễn thông tin về giá cả và xu hướng thị trường dưới dạng các biểu đồ nến.

Cấu tạo nến Nhật chi tiết nhất

Mỗi cây nến Nhật cung cấp cho nhà đầu tư 4 dữ liệu chính: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong phiên giao dịch. Từ đây, nhà đầu tư có thể nhận định chính xác diễn biến giá trên thị trường: đang giảm, đang tăng hoặc đang đi ngang và từ đó đưa ra những chiến lược đầu tư phù hợp.

Cấu tạo chi tiết của một nến Nhật bao gồm các thành phần sau:

• Tổng chiều dài nến (Total Length): Tổng chiều dài của nến biểu thị phạm vi giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng thời gian đó.
• Bóng nến (Wick): Bóng nến biểu thị phạm vi giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của nến trong khoảng thời gian đó.
• Thân nến (Body): Thân nến là phần giữa của nến, đại diện cho phạm vi giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể.

Ngoài ra, nến Nhật còn được biểu thị dưới 2 màu xanh – đỏ. Mỗi màu sắc sẽ mang một ý nghĩa khác nhau, cụ thể như sau:

• Nến xanh (nến tăng điểm): Giá mở cửa nhỏ hơn giá đóng cửa -> giá tăng.
• Nến đỏ (nến giảm điểm): Giá mở cửa lớn hơn giá đóng cửa  -> giá giảm.

Ý nghĩa của đồ thị nến Nhật

Đồ thị nến Nhật có ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật và đầu tư chứng khoán. Dưới đây là một số ý nghĩa chính của đồ thị nến Nhật:

• Chỉ báo: Nến Nhật cung cấp thông tin về biến động giá cả trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó có thể giúp nhà đầu tư nhận ra xu hướng và tìm điểm vào hoặc điểm ra thích hợp.
• Vẽ hỗ trợ và kháng cự: Nến Nhật có thể giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng có thể cung cấp tín hiệu về sự đảo chiều hoặc tiếp tục của xu hướng giá.
• Thước đo tâm lý: Nến Nhật cũng có thể cung cấp thông tin về tâm lý thị trường. Ví dụ, các nến lớn và dài có thể cho thấy sự quyết tâm mạnh mẽ từ một bên (mua hoặc bán), trong khi các nến nhỏ và nhỏ có thể cho thấy sự không chắc chắn hoặc sự yếu đuối trong tâm lý thị trường.
• Tín hiệu đảo chiều giá: Nến Nhật có thể cung cấp tín hiệu về sự đảo chiều của xu hướng giá. Những tín hiệu này có thể giúp nhà giao dịch xác định điểm vào hoặc điểm ra thích hợp.

Nên kết hợp nến Nhật với các mô hình khác nhau trong phân tích kỹ thuật có thể giúp nhà giao dịch nhận ra cơ hội đầu tư tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Các loại nến Nhật phổ biến

Trong thực tế, các nhà giao dịch sẽ gặp rất nhiều các loại nến nhật khác nhau. Tuy nhiên, dựa vào đặc tính của các mô hình nến này, người ta chia thành các loại sau: Mô hình nến Nhật đảo chiều (tăng hoặc giảm), mô hình nến Nhật tiếp diễn và mô hình nến Nhật trung tính.

1. Mô hình nến Nhật đảo chiều

Các mô hình nến đảo chiều thường báo hiệu cho trader tín hiệu sự đảo chiều của xu hướng trước đó. Nếu nó xuất hiện sau xu hướng giảm, sẽ báo hiệu giá đảo chiều đi lên. Ngược lại, nếu mô hình xuất hiện sau xu hướng tăng, sẽ báo hiệu giá đảo chiều đi xuống.

Dựa vào mô hình nến đảo chiều này, các trader sẽ biết được thời điểm giá đảo chiều, từ đó xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh hiệu quả nhất. Một số mô hình nến đảo chiều phổ biến như: Hanging Man, Hammer, Evening Star, mô hình nến Engulfing, Morning Star,.. 

2. Mô hình nến Nhật tiếp diễn

Mô hình nến Nhật tiếp diễn là tín hiệu cho thấy xu hướng giá vẫn đang đi đúng hướng và không có dấu hiệu của sự đảo chiều. Khi xuất hiện mô hình nến này nhà đầu tư có thể yên tâm giữ lệnh cho đến khi xuất hiện một tín hiệu đảo chiều khác.

Một số mô hình nến Nhật tiếp diễn thường gặp trong thực tế như:  Rising Three Method, Falling Three Method, Bullish Harami, Bearish Harami, ….

Các cách đọc nến Nhật đơn giản nhất

Để tiến hành giao dịch theo mô hình nến Nhật, các nhà đầu tư cần phải biết cách đọc biểu đồ nến Nhật và hiểu được những tín hiệu mà mô hình này cung cấp. Qua đó, xác định xu hướng giá trong biểu đồ nến Nhật và tìm kiếm điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ, chốt lời hiệu quả.

• Diễn giải được sự hình thành của nến đơn

Các mẫu nến riêng lẻ thường cho nhà đầu tư thấy được tâm lý thị trường trong thời điểm hiện tại. Sự xuất hiện của những mẫu nến này sẽ là tín hiệu cho một sự đảo chiều mạnh mẽ sắp tới.

Ví dụ:

Trong hình trên ta thấy sự xuất hiện của một cây nến búa Hammer (thân nhỏ, bóng dưới dài, bóng trên ngắn). Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa -> đây là một cây nên tăng. Khi này nhà đầu tư cần đóng vị thế bán và mở vị thế mua khi nến búa đóng cửa.

• Nhận biết mô hình đa nến

Mô hình đa nến có thể là 2 nến như nến nhấn chìm, nến đỉnh đôi, đáy đôi hay cụm 3 nến như morning star, evening star, 3 chàng lính trắng, 3 con quạ đen. Dựa vào những mô hình này bạn cũng sẽ chọn được thời điểm tham gia hay thoát khỏi thị trường.

Ví dụ: 

Trong hình trên ta thấy sự xuất hiện của mô hình nến nhấn chìm tăng (cây nên xanh tăng bao trọn toàn bộ cây nến giảm đỏ). Mô hình này báo hiệu sự đảo chiều giảm sang tăng. Khi này nhà đầu tư cần đóng các lệnh bán và vào một vị thế mua ngay khi cây nến sau nến nhấn chìm đóng cửa.

• Nhận biết các mô hình giá

Đối với những nhà đầu tư theo trường phái giao dịch lướt sóng sẽ quan tâm nhiều đến những mô hình đơn lẻ. Nhưng đối với những người theo chiến dịch dài hạn thì các mô hình giá đặc biệt hữu ích.

Theo đó, khi phân tích nhà đầu tư cần nhìn tổng quan biểu đồ để sớm nhận biết đó có phải là các mô hình tam giác, mô hình chữ nhật, mô hình con dơi hay không. Sau đó, dựa vào các tín hiệu của những mô hình này để tìm ra điểm vào lệnh và thoát lệnh hợp lý.

Ví dụ:

Trong hình ta thấy xuất hiện mô hình tam giác cân cho thấy phe mua và phe bán đang ngang sức nhau. Khi này ta chưa thể biết được giá sẽ tăng hay giảm nhưng mô hình là sự dự báo thị trường sẽ bùng nổ và giá sẽ đi về 1 phía. Trong trường hợp này nhà đầu tư có thể đặt lệnh chờ mua ở cạnh trên và chờ bán ở cạnh dưới của tam giác.

Hạn chế của mô hình nến Nhật

Mô hình nến Nhật là công cụ phân tích thị trường khá hiệu quả và không thể thiếu đối với các trader. Tuy nhiên, nó cũng tồn tại những mặt hạn chế. Đó là gì thì chúng ta sẽ được biết ngay sau đây:

• Có quá nhiều mô hình

Các mô hình nến Nhật tuy đã được thống kê và phân loại nhưng trên thực tế vẫn có số lượng quá nhiều khiến nhà đầu tư không thể nào nhớ hết được các mô hình và dấu hiệu của nó. Điều này khiến cho việc phân tích đôi khi không được hiệu quả.

• Không dự báo được xu hướng

Mô hình nến Nhật chỉ cho biết những điều xảy ra trong thời điểm hiện tại. Mà không thể dự đoán được những tình huống xảy ra trong tương lai. Chính vì thế mà người ta chỉ gọi nến Nhật là công cụ chứ không phải một hệ thống cho giao dịch hoàn chỉnh.

• Khung thời gian càng nhỏ thông tin càng nhiễu

Theo các pro trader thì khung thời gian càng nhỏ thì thông tin càng dễ sai lệch và có nhiều tín hiệu giả. Do đó, lời khuyên tốt nhất cho nhà đầu tư khi giao dịch là phải phân tích đa khung thời gian. Ngoài ra, việc kết hợp với các chỉ báo là điều vô cùng cần thiết.

Kết luận

Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu tổng quan về biểu đồ nến Nhật và các mô hình nến Nhật phổ biến trong forex. Mong rằng, qua bài viết này các bạn sẽ hiểu rõ về nến Nhật và từng bước tiếp cận được thị trường. Đồng thời áp dụng được những kiến thức này vào thực tế, chúc bạn giao dịch thành công!