Archives May 2024

day trading
Chiến lược giao dịch Day trading hiệu quả

Day trading là phong cách giao dịch quen thuộc của nhiều trader, bởi thời gian giao dịch ngắn, không phải giữ lệnh qua đêm nên sẽ tối ưu được chi phí. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi các nhà đầu tư phải có khả năng phân tích đồ thị nhạy bén để có thể vào lệnh với tốc độ cao mỗi ngày. Vậy cụ thể, day trading là gì? Nếu bạn muốn theo đổi phong cách giao dịch này thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé!

Day trading là gì?

Về cơ bản, day trading là phương pháp giao dịch forex ngắn hạn, hầu như tất cả các lệnh đều phải đóng lại trong ngày và không giữ lệnh qua đêm. Phương pháp này tuy diễn ra trong khoảng thời gian ngắn nhưng bạn vẫn có thể thu được mức sinh lời lớn, miễn là bạn có chiến lược đầu tư hợp lý.

Day trading là phương pháp giao dịch phù hợp với những nhà đầu tư mới vì họ đều là những người ít cọ xát và chưa có nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho mình những chiến lược giao dịch dài hạn rõ ràng.

Những nhà đầu tư chọn phương thức day trading được gọi là day trader, nghĩa là nhà giao dịch trong ngày. Họ mua bán ngoại tệ với mục tiêu ăn được lợi nhuận trong thời gian ngắn (trong 1 ngày), vậy nên họ còn có tên gọi khác là những nhà đầu cơ.

Đặc điểm phong cách giao dịch Day Trading

Mặc dù có nhiều điểm tương đồng với phong cách giao dịch lướt sóng, tuy nhiên, DayTrading vẫn có những đặc trưng riêng.

  • Thời gian giữ lệnh: Thường kéo dài vài tiếng (từ 1 – 24 tiếng), không cho phép giữ lệnh qua đêm.
  • Tần suất vào lệnh một lần: Tương đối thấp so với hình thức Scalping (giao dịch lướt sóng).
  • Khung thời gian: Day Trader thường chọn các khung thời gian ngắn như M15, M30 và H1.
  • Số lượng lệnh thực hiện trong ngày: Tùy thuộc vào chiến lược của từng trader, trung bình khoảng 5 đến 30 lệnh mỗi ngày.
  • Công cụ hỗ trợ: Day Trader thường tận dụng mức đòn bẩy cao, đặt Stop Loss (cắt lỗ) và Take Profit (Chốt lời) khá ngắn.
  • Yêu cầu đối với Day Trader: Nhà đầu tư cần dành nhiều thời gian theo dõi biểu đồ, tìm kiếm cơ hội đặt lệnh, nhanh nhạy phản ứng kịp thời trước những biến động bất ngờ có thể xảy ra.
  • Phong cách: Day Trading phù hợp với các chiến lược giao dịch thuận xu hướng, ngược xu hướng hoặc các chiến lược vào vị thế kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Day Trading được sử dụng rộng rãi hơn trong thị trường ngoại hối bởi một số cặp tiền tệ có khối lượng trao đổi rất lớn.

Ưu – Nhược điểm của Day Trading

Khi tìm hiểu về bất kỳ phương pháp giao dịch nào thì việc phân tích ưu, nhược điểm của nó là điều kiện tối thiểu giúp ta có thể đưa ra nhận định một cách chính xác và khách quan nhất. Day trading cũng không ngoại lệ, phần nội dung tiếp theo sẽ trình bày chi tiết những ưu điểm và hạn chế nổi bật đáng chú ý của phương pháp này.

Ưu điểm của day Trading:

  • Mang lại nguồn lợi nhuận nhanh và chắc chắn

Do tính chất của day trading là giao dịch kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn nên khi kết thúc một ngày, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể tính toán được chính xác số tiền lãi hôm nay là bao nhiêu. Điều này phù hợp với những trader không muốn chờ đợi lâu mà cần những dòng tiền thường xuyên để phục vụ cho mục đích cá nhân vì day trading sẽ giúp bạn tích lũy rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn.

  • Hạn chế lo lắng kéo dài

Thị trường tài chính vẫn luôn không ngừng biến động từng giây từng phút mỗi ngày. Xét trong thị trường forex, giá cả của những cặp tiền tệ rất dễ bị dao động khi một tin tức nóng hổi được tung ra; đó cũng là nguyên nhân khiến các nhà đầu tư cần phải thận trọng cao và luôn trong tâm trạng bồn chồn lo lắng trước sự biến động bất ổn của cặp tiền tệ nào đó. Lúc này day trading là một phương pháp hữu ích giúp các trader giảm thiểu căng thẳng vì toàn bộ số lệnh được hoàn thành trong một ngày nên bạn có thể yên tâm nghỉ ngơi mà không cần bận tâm thị trường sẽ lên xuống như thế nào nữa.

Nhược điểm:

  • Cần nhiều thời gian: Daily Trader phải dành nhiều thời gian để phân tích thị trường, theo dõi biến động giá liên tục, nhanh chóng đưa ra quyết định trước các diễn biến bất thường bất cứ lúc nào.
  • Giao dịch trong trạng thái căng thẳng: Với tần suất liên tục, cường độ thường xuyên, trader rất dễ bị áp lực và căng thẳng hơn so với những nhà đầu tư theo chiến thuật dài hạn.
  • Rủi ro từ mức đòn bẩy cao: Đặc điểm của phương pháp Daily Trading là sử dụng đòn bẩy cao để đạt được lợi nhuận mục tiêu thông qua những biến động nhỏ. Đòn bẩy cao đồng nghĩa với rủi ro lớn.
  • Không phù hợp với các trader mới: Vì đòi hỏi khả năng phân tích thị trường nhanh, sự nhanh nhạy và tốc độ xử lý linh hoạt các tình huống bất ngờ nên Day Trading chỉ dành cho những trader có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.
  • Không thu được lợi nhuận cao như Long Term Trading: Việc tập trung nghiên cứu một loại tài sản chính và có tầm nhìn chiến lược lâu dài thay vì chạy theo đồng tiền mỗi ngày sẽ đem lại cho họ cơ hội lợi nhuận hấp dẫn hơn.
  • Bất lợi về đóng thuế: Các Day Trader thường gặp bất lợi về vấn đề đóng thuế hơn so với những nhà đầu tư dài hạn (trên 1 năm).
  • Yêu cầu nguồn vốn kha khá: Bản chất giao dịch theo ngày Day Trading là thu về nhiều khoản nhỏ từ các lệnh mở đóng riêng rẽ gộp lại với nhau. Do vậy, để “tích tiểu thành đại”, để có mức sinh lời hấp dẫn, số vốn của trader cũng phải tương đối lớn.

Trader nào phù hợp với phong cách giao dịch Day Trading?

Day Trading cũng có những hạn chế nhất định, do vậy phương pháp này không dành cho tất cả các nhà đầu tư. Để tận dụng thành công lợi thế của phương pháp Day Trading, một trader phù hợp cần có những yếu tố sau:

  • Có kiến thức và kinh nghiệm vững vàng: Để đặt lệnh nhanh chóng trong thời gian ngắn, trader phải có kiến thức về quản lý vốn, quản lý rủi ro và cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật thành thạo.
  • Có nhiều thời gian cho việc đóng mở lệnh mỗi ngày: Do thời gian giao dịch tương đối ngắn, khối lượng lệnh nhiều nên các Day Trader buộc phải dành nhiều thời gian để phân tích thị trường, theo dõi hành động của giá.
  • Tính kỷ luật cao, tâm lý vững vàng: Giá biến động rất nhanh do khung thời gian ngắn. Do vậy, nếu không có tính kỷ luật cao, tâm lý kiên định, nhà đầu tư rất dễ bị Fomo, đóng lệnh khi giá chỉ “test xu hướng”. Đặc biệt, không có tâm lý vững vàng, trader sẽ rất dễ rơi vào tình trạng gồng lãi, gồng lỗ.
  • Mục tiêu thu lợi nhuận nhanh: Chiến thuật Day Trading phù hợp với các nhà đầu tư ưa thích sự linh hoạt, thích kiểu đầu tư đánh nhanh thắng nhanh, muốn trông thấy lợi nhuận và thua lỗ ngay trong ngày.
  • Có đủ số vốn: Có số vốn tương ứng với rủi ro trader có khả năng chịu sẽ giúp đảm bảo an toàn cho tài khoản, hạn chế tâm lý tiêu cực khi vào lệnh, cam kết một mức lợi nhuận tiềm năng và cân bằng được các chi phí tối thiểu phải trả cho sàn môi giới.

Trader forex

5 Chiến lược Day Trading hiệu quả

Để thành công với phong cách giao dịch trong ngày Day Trading, nhà đầu tư cần xây dựng và lựa chọn chiến lược phù hợp. Trading Daily có rất nhiều chiến lược đầu tư đa dạng khác nhau, trader có thể chọn một phương pháp phù hợp nhất hoặc kết hợp linh hoạt nhiều chiến thuật để đảm bảo mức lợi nhuận hấp dẫn và rủi ro được giảm thiểu đáng kể.

Swing Trading 

Swing Trading cho phép vị thế đóng mở lệnh kéo dài từ một đến vài ngày, thậm chí là vài tuần để kiếm lời từ chênh lệch giá. Theo đó, các Swing Trader sẽ sử dụng các mô hình giá, tiến hành phân tích kỹ thuật để nắm bắt thời cơ vào lệnh tiềm năng.

  • Giá di chuyển trong xu hướng tăng: Vào lệnh mua ở vùng hỗ trợ, đóng lệnh tại khu vực kháng cự.
  • Giá di chuyển trong xu hướng giảm: Vào lệnh bán ở vùng kháng cự và kết thúc đóng lệnh tại khu vực hỗ trợ.

Swing Trading đem lại tiềm năng lợi nhuận cao nhưng rủi ro tương đối lớn. Chiến thuật này phù hợp với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, có nhiều kiến thức, kỹ năng phân tích và trải nghiệm đầu tư, đủ kiên nhẫn và bình tĩnh khi vào lệnh đầu tư.

Arbitrage 

Arbitrage là phương pháp giao dịch hưởng lợi nhuận từ chênh lệch giá tạm thời. Hiểu đơn giản, Arbitrage là việc mua một cặp tiền tệ ở thị trường này rồi bán lại ở thị trường khác với giá cao hơn để hưởng lợi nhuận chênh lệch.

Chiến lược này đem lại lợi nhuận cao nhưng rủi ro rất thấp bởi trader hoàn toàn được phép lựa chọn thời điểm bán để thu lãi khi nhận định giá thị trường đang ở mức tốt.

Arbitrage yêu cầu các trader phải có kỹ năng mua bán nhanh trên thị trường ngoại hối để đảm bảo mức lợi nhuận tiềm năng.

Scalping

Scalping hay giao dịch lướt sóng là chiến thuật gần tương tự như Day Trading. Theo đó, Scalping cho phép nhà đầu tư thực hiện liên tục nhiều lệnh trong ngày để tìm kiếm các mức sinh lời nhỏ. Lợi nhuận được tích lũy dần tự sự chênh lệch pip rất nhỏ trong mỗi vị thế.

Thời gian giữ lệnh trong Scalping có thể tính bằng đơn vị ngày (thị trường chứng khoán) hoặc từ vài giây đến vài phút (thị trường Forex).

Để Scalping thành công, trader buộc phải thực hiện mở và đóng nhiều lệnh trong một ngày, tập trung cao độ, phản xạ nhanh và có khả năng dự đoán xu hướng chính xác.

Trading News

Trading News là phương pháp giao dịch tin tức, trader phán đoán giá vào lệnh dựa trên các tin tức kinh tế, chính trị xảy ra trong ngày. Theo đó, Trading News yêu cầu nhà đầu tư xác định đường hỗ trợ và kháng cự trước, sau đó chờ tin ra để dự đoán đà tăng hay giảm trong tương lai của giá.

Tin tức là một phần không thể thiếu khi lựa chọn phương pháp Day Tradeing. Do vậy, trader cần theo dõi thường xuyên các tin tức trước khi đưa ra quyết định mua hoặc bán với phương pháp này.

AI (Artificial Intelligence)  

AI hay Artificial Intelligence chính là trí tuệ nhân tạo, phương pháp này cho phép các nhà đầu tư sử dụng các đoạn mã lập trình sẵn để vào vị thế.

Vì việc dự đoán sẽ được các robot lập trình sẵn làm nên AI chính là trợ thủ đắc lực cho nhiều Day Trader hoàn thành các lệnh đóng mở trong ngày mà không cần quá bận tâm đến việc tính toán hay phân tích các biến động của thị trường.

Kết luận

Day trading là phong cách giao dịch giúp các nhà đầu tư thu được rất nhiều lợi nhuận. Nếu cảm thấy đây là phương pháp giao dịch phù hợp với bản thân thì hãy kiên trì theo đuổi, chắc chắn thành công sẽ tìm đến với bạn. Nhưng cũng nên lưu ý rằng, trading forex là môi trường kiếm tiền đòi hỏi bạn phải có kiến thức và kinh nghiệm thật sự, hoàn toàn không phải là con đường dành cho những người muốn làm giàu nhanh. Chúc bạn may mắn!

forex
Overtrading là gì? Tại sao bạn nên tránh giao dịch quá mức

Một sai lầm phổ biến mà các Trader mới thường mắc phải là giao dịch quá nhiều lệnh cùng một lúc (Overtrading). Họ nghĩ rằng càng nhiều giao dịch được mở sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn. Thế là họ có xu hướng nhìn vào màn hình biểu đồ liên tục, cố gắng tìm kiếm các cơ hội để vào lệnh.

Đó thực sự là một sai lầm nghiêm trọng. Bài viết này sẽ giải thích Overtrading là gì? Tại sao bạn nên tránh việc giao dịch quá mức? Cách hạn chế Overtrading hiệu quả nhất.

Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Overtrading là gì?

Overtrading nghĩa là giao dịch quá mức đề cập đến việc giao dịch quá nhiều hay quá thường xuyên so với mức cần thiết. Overtrading hoàn toàn là một vấn đề về tâm lý. Nó liên quan đến cảm xúc của Trader và cách họ quản lý trong quá trình giao dịch thực tế. Những người rơi vào trạng thái này thường sẽ luôn tìm cách giao dịch nhiều nhất có thể, cuối cùng dẫn đến việc thua lỗ rất nhanh, thậm chí cháy tài khoản.

Khi một Trader không có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, họ sẽ có xu hướng giao dịch quá mức. Một số nguyên nhân thường dẫn đến việc Overtrading là:

  • Tham lam: mong muốn kiếm tiền thật nhanh, thật nhiều. Đôi khi việc quá tự tin sau vài lần giao dịch có lãi, trader sẽ có tâm lý chủ quan, phá bỏ kỷ luật giao dịch và thế là họ bắt đầu sa đà vào những giao dịch quá mức.
  • Tức giận: tức giận xảy ra khi bị thua lỗ, Trader thường giao dịch quá mức để cố gắng bù lỗ với hy vọng gỡ hòa, về bờ với một tâm lý phục thù. Tuy nhiên, khả năng cao bạn sẽ bị xoáy vào tình trạng thua lỗ thê thảm hơn.
  • Sự phấn khích: khi thị trường đang biến động mạnh, các Trader có thể bị cám dỗ tham gia vào việc mở một vị thế mới mà không có sự tính toán, phân tích trước.

Hậu quả của việc Overtrading

Bởi vì không có kế hoạch giao dịch cụ thể trước, Overtrading chắc chắn sẽ khiến bạn mất nhiều hơn là được. Mở quá nhiều lệnh cùng 1 lúc sẽ làm loãng việc phân bổ vốn của bạn cũng như làm suy yếu sự tập trung của bạn. Bạn giao dịch nhiều, không những chi phí giao dịch tăng lên do chênh lệch Spread mà nó còn làm giảm xác suất của các cơ hội chiến thắng, tăng xác suất thua lỗ.

Đáng sợ hơn, sau khi liên tiếp thua lỗ, bạn rất dễ bị mang tâm lý tức giận, trả thù. Thay vì dừng lại để ổn định tâm lý thì bạn thường có xu hướng đặt cược vào các giao dịch tiếp theo với mong muốn gỡ hòa.

Sau khi có một giao dịch thành công và tạo ra khoản lợi nhuận đáng kể, một nhà giao dịch có thể bị lôi kéo để tiếp tục giao dịch và nhận được nhiều khoản lợi nhuận hơn nữa. Điều tương tự cũng đúng với các khoản thua lỗ: một giao dịch thua lỗ có thể dễ dàng khiến ai đó muốn mở các vị thế mới nhiều lần và cân bằng các khoản thua lỗ trước đó. Đây là ví dụ về việc để lòng tham và sự tức giận chiếm ưu thế của nhà giao dịch, thay vì luôn lý trí và tỉnh táo.

forex

Cách tránh Overtrading

Bởi vì Overtrading là một vấn đề tâm lý, các nhà giao dịch có thể sử dụng các kỹ thuật tự điều chỉnh khác nhau để tránh giao dịch quá mức. Dưới đây là 5 cách mà một nhà giao dịch có thể kiềm chế để tránh giao dịch quá mức:

  1. Có một kế hoạch giao dịch
  2. Không giao dịch cả ngày
  3. Giới hạn số lượng giao dịch mỗi ngày
  4. Hãy nghỉ ngơi khi bị thua lỗ liên tiếp
  5. Đặt ra mục tiêu lợi nhuận/thua lỗ trong 1 ngày

1. Có một kế hoạch giao dịch

Lập kế hoạch giao dịch forex là điều quan trọng không thể thiếu đối với mỗi Trader. Có một kế hoạch giao dịch cụ thể khiến các nhà giao dịch có ý thức và kỷ luật hơn về các quyết định của họ.

Một kế hoạch giao dịch nên cung cấp chi tiết các việc cần thực hiện trong ngày và giúp nhà giao dịch nhận thức được những kỳ vọng thực tế của họ. Tuân theo các quy tắc trong kế hoạch giao dịch là một trong nhiều giải pháp khắc phục sự cố; nó có thể giúp các nhà giao dịch nhận ra rằng tốt hơn là nên biết chính xác thời điểm giao dịch thay vì vào lệnh một cách bộc phát theo cảm xúc.

2. Không giao dịch cả ngày

Một trong những đặc điểm quan trọng của giao dịch Forex là nó không giống như một công việc kéo dài 8 giờ, nơi bạn phải mở các giao dịch mới và đóng các giao dịch cũ mọi lúc. Trong giao dịch, điều quan trọng nhất để kiếm được tiền là nắm bắt đúng cơ hội, chứ không phải bằng cách giao dịch cả ngày.

Nhưng có lẽ quan trọng hơn, việc ngồi trước màn hình hơn 8 tiếng mỗi ngày chắc chắn có thể khiến một người kiệt sức và làm giảm khả năng đưa ra các quyết định thấu đáo của họ. Sẽ là sai lầm khi nghĩ rằng cần phải giao dịch cả ngày thì mới kiếm được nhiều tiền. Bạn phải tỉnh táo để tránh rơi vào cạm bẫy Overtrading.

3. Giới hạn số lượng giao dịch mỗi ngày

Lời khuyên tiếp theo là hãy xác định một số lượng giao dịch cụ thể mà bạn muốn mở trong một ngày và tập trung vào chúng để có kết quả tốt nhất. Số lượng bao nhiêu thì còn tùy vào chiến lược và phong cách giao dịch của bạn. Khi đạt đến giới hạn trong một ngày thì bạn nên ngừng giao dịch và chờ đợi các cơ hội trong ngày hôm sau.

4. Hãy nghỉ ngơi khi bị thua lỗ liên tiếp

Thua lỗ có thể khiến một người tức giận đến mức làm cho lý trí và khả năng phán đoán của họ không còn sáng suốt, thấu đáo nữa. Họ rất dễ bị kích động, dẫn đến hành động Overtrading. Thường là họ sẽ tự động nghĩ đến việc đặt một lệnh mới để gỡ hòa. Đó không phải là cách nên làm.

Tốt hơn hết là bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi để ổn định lại tâm lý, thư giãn lấy lại tinh thần. Bằng cách đó, sự tức giận do các khoản thua lỗ gây ra trước đó sẽ giảm bớt để một nhà giao dịch có thể suy nghĩ rõ ràng hơn và thực hiện các giao dịch một cách hợp lý hơn.

5. Đặt ra mục tiêu lợi nhuận/thua lỗ trong 1 ngày

Việc sử dụng các giới hạn cắt lỗ và chốt lời có thể đóng vai trò là như một tín hiệu để dừng giao dịch, tránh việc giao dịch quá mức. Nếu bạn đã đạt đến mục tiêu lợi nhuận đặt ra trong ngày, bạn nên xem xét dừng giao dịch lại. Tương tự, nếu các khoản thua lỗ đã đến giới hạn bạn đưa ra trước đó, hãy ngừng giao dịch và nghỉ ngơi.

forex
Các trang web quan trọng dành cho Trader

Bài viết này mình sẽ tổng hợp những website thông tin hữu ích mà các trader nên biết. Những trang web trader forex nên tham khảo.

1. TRADINGVIEW

Đây là trang đầu tiên trong danh sách, dành cho trader phân tích kỹ thuật. Đây là trang web lưu trữ và hiển thị biểu đồ (Chart), lịch sử chi tiết và có hỗ trợ người dùng các công cụ rất thuận tiện trong quá trình phân tích.

Trên trang web Tradingview có đầy đủ chart của các thị trường như: Tiền tệ, cổ phiếu, ngoại hối, crypto, hàng hóa, chỉ số….

Trang web cung cấp tính năng theo dõi phân tích, ý tưởng của những trader nổi bật mà bạn có thể theo dõi.

2. FOREXFACTORY

Đây là trang web giúp mình có rất nhiều thông tin có ích trong giai đoạn tìm hiểu và rèn luyện những năm đầu công việc trade.

Ngay tại trang chủ có thể tìm thấy lịch kinh tế chi tiết.

Khu vực Forum là những chuyên mục thảo luận và các phương pháp giao dịch… ở đây các bạn có thể tìm hiểu trao đổi học hỏi được rất nhiều thông tin đáng giá.

tin tức forex
tin tức forex

Địa chỉ trang web: https://www.forexfactory.com/

Một số trang thông tin mà các bạn có thể theo dõi để cập nhật thông tin khác

https://www.investing.com

https://www.bloomberg.com/asia

https://www.reuters.com

https://kgold.vn/

https://www.fxstreet.com/

pullback
Chiến lược giao dịch với Pullback hiệu quả

Pullback là thuật ngữ quen thuộc mà bất cứ trader nào cũng đã từng nghe qua. Pullback phản ánh giá của thị trường đang đi ngược lại với xu hướng, dựa vào đây chúng ta sẽ sẽ biết được tâm lý của các nhà đầu tư thời điểm hiện tại. Vậy cụ thể Pullback là gì? Pullback xuất hiện khi nào? Ưu – nhược điểm là gì? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết này nhé!

Pullback là gì?

Pullback là thuật ngữ chỉ việc hoạt động của giá đang đi ngược lại với xu hướng chính trong một khoảng thời gian ngắn hạn. Pullback được các trader Việt gọi là giá thoái lui hoặc giá điều chỉnh.

Pullback xuất hiện khi nào?

Pullback có nghĩa là điều chỉnh nên nó sẽ xuất hiện tại mức quá mua hoặc quá bán. Việc xác định Pullback sẽ dựa vào các chỉ báo khác như chỉ báo RSI, chỉ báo MACD hoặc các đường trendline… Pullback chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn, và khi kết thúc giai đoạn này giá sẽ vẫn đi theo quỹ đạo thông thường.

Cách nhận biết Pullback?

Cách nhận biết pullback đơn giản nhất là phải biết xu hướng chính của thị trường trong thời điểm hiện tại.

pullback

Đây là ví dụ của xu hướng đang tăng, giá đang tăng. Phần Pullback trong ảnh trên chính là phần được khoanh tròn trên biểu đồ.

Lưu ý: Pullback là việc dịch chuyển ngược của giá so với xu hướng nhưng nó chỉ là tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn. Hết thời hạn Pullback, thị trường giá quay về xu hướng bình thường. 

Pullback và Reversal khác nhau như thế nào?

Pullback và Reversal đều có dấu hiệu đảo chiều về giá. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần phân biệt giữa Pullback và Reversal để tránh sập bẫy. Sau đây là một số điểm khác biệt giữa Pullback và Reversal.

  • Pullback:

Hay xuất hiện trong giai đoạn biến động của xu hướng

Biến động giá ngắn hạn

Có ít biểu đồ thể hiện, xác định dựa vào các chỉ báo RSI và MACD.

Trong xu hướng tăng sẽ xuất hiện tình trạng quá mua để giá điều chỉnh lại.

Trong xu hướng giảm, xuất hiện tình trạng quá bán để giá điều chỉnh lại.

  • Reversal:

Xuất hiện sau các giai đoạn tích lũy hoặc sideway

Biến động giá dài hạn

Có nhiều biểu đồ thể hiện, xuất hiện trong các mô hình 2 đỉnh, mô hình 2 đáy, mô hình vai đầu vai, mô hình nến…

Trong xu hướng tăng, khi bên mua không còn đủ sức đẩy giá lên nữa, giá sẽ đảo chiều và giảm dần.

Trong xu hướng giảm, bên bán không còn đủ sức đẩy giá thấp hơn nữa, giá sẽ đảo chiều và tăng dần.

Ưu – Nhược điểm khi giao dịch Pullback

Ưu điểm của Pullback:

  • Mua thấp bán cao thu lợi nhuận tốt

Các nhà đầu tư có thể áp dụng phương thức mua thấp bán cao. Nếu thị trường đang trong giai đoạn uptrend, khi Pullback xuất hiện các nhà đầu tư sẽ mua được với giá thấp.

Nếu thị trường đang trong giai đoạn downtrend, khi Pullback xuất hiện các nhà đầu tư sẽ bán được với giá cao. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư tăng xác suất thắng cao hơn, giảm tối đa rủi ro khi vào lệnh.

  • Hưởng lợi nhuận khi đi theo xu hướng

Các nhà đầu tư giao dịch theo xu hướng, nếu biết kết hợp với thời điểm gián đoạn của xu hướng sẽ thu được một khoản lợi nhuận đáng kể khi mà giá điều chỉnh lại và tiếp tục biến động khi theo xu hướng thị trường.

  • Nhận biết điểm cắt lỗ dễ dàng hơn

Khi Pullback điều chỉnh quá sâu xuất hiện tín hiệu đảo chiều thì các trader cần cắt lỗ. Dựa vào đặc điểm này các nhà đầu tư sẽ đóng lệnh để giảm thiểu rủi ro.

  • Tối ưu lợi nhuận với các mức Risk Reward

Tỷ lệ Risk Reward 1:2, 1:3 khi giao dịch Pullback không ảnh hưởng đến quá trình đầu tư quá nhiều. Mức tỷ lệ Risk Reward có thể thay đổi khi giao dịch trong điều kiện khác nhau, và trình độ sử dụng pullback của các trader khác nhau.

Nhược điểm của Pullback:

  • Dễ bị nhầm lẫn giữa Pullback và Reversal

Mặc dù đều có tín hiệu đảo chiều nhưng các nhà đầu tư cần phân biệt chính xác đâu là Pullback đâu là Reversal để giảm thiểu rủi ro. Khi thị trường đảo chiều sẽ có rất nhiều kịch bản xảy ra, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải nhận định chính xác diễn biến thị trường hiện tại để ra vào lệnh.

  • Phục thuộc vào xu hướng thị trường

Nhờ vào xu hướng và tín hiệu Pullback mới có thể tìm kiếm được xu hướng tốt để giao dịch. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của các nhà đầu tư.

  • Các nhà đầu tư dễ bị bỏ lỡ cơ hội

 Trong quá trình chờ sự điều chỉnh thị trường kết hợp tỷ lệ Risk Reward tốt để vào lệnh các nhà đầu tư sẽ đánh đổi nhiều cơ hội khác nhất là khi thị trường có xu hướng mạnh.

Các chỉ báo sử dụng để giao dịch Pullback

Có ít biểu đồ thể hiện sự xuất hiện của Pullback, xác định dựa vào các chỉ báo khác nhau. Một số chỉ báo sử dụng để nhận diện Pullback:

  • Fibonacci Retracement

Fibonacci là công cụ phân tích kỹ thuật khá phổ biến có thể giúp các nhà đầu tư xác định được Pullback. Các mức Fibonacci các nhà đầu tư cần chú ý là 50%, 61.8% và 38.2 %. Khi giá đang trong giai đoạn điều chỉnh Pullback, các nhà đầu tư có thể vẽ Fibonacci Retracement và chờ đợi giá cắt với 3 mức giá trị trên để giao dịch.

pullback

  • Trendline

Đường xu hướng trendline là công cụ phổ biến nhất để xác định xu hướng và dùng giao dịch khi có Pullback. Khi các đáy và các đỉnh nằm trên cùng một đường thẳng thì các nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội để vào lệnh. Tức là khi đường giá chạm vào trendline sẽ mở ra cơ hội giao dịch cho các nhà đầu tư.

Trendline

  • Đường MA

Đường MA cũng là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định Pullback. MA đóng vai trò là một trendline động, di chuyển theo xu hướng thị trường. Khi giá điều chỉnh tương tác với MA các nhà đầu tư có thể cân nhắc việc giao dịch.

  • Hỗ trợ, kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự sẽ vẽ ra các vùng giá quan trọng, tức là các thời điểm giá chạm vào đường kháng cự nhiều lần sau đó bật nảy lên lại. Chỉ cần đợi giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ kháng cự lần nữa các nhà đầu tư có thể ra quyết định vào lệnh cho hợp lý.

Các chiến lược giao dịch Pullback hiệu quả

Như vậy để giao dịch hiệu quả thì các nhà đầu tư cần nắm rõ chức năng và cách sử dụng các công cụ chỉ báo trên. Tương ứng với 4 chỉ báo sẽ có 4 chiến lược giao dịch pullback hiệu quả:

1. Chiến lược  Fibonacci Retracement

Áp dụng chiến lược này các nhà đầu tư cần có Fibonacci Retracement. Đây là công cụ mặc định trên các nền tảng giao dịch. Các nhà đầu tư chỉ cần thực hiện các bước sau.

  • Bước 1: Nối đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất các trong các khoảng giá gần nhất.
  • Bước 2: Khi giá điều chỉnh chạm Fibonacci Retracement ở các mốc 50%, 61.8%, 38.2% các nhà đầu tư có thể vào lệnh giao dịch.

2. Chiến lược trendline

Cách thực hiện chiến lược như sau:

  • Bước 1: Nối ít nhất 2 đỉnh/đáy để xác định xu hướng thị trường

pullback

  • Bước 2: Đợi giá điều chỉnh cắt trendline thì tiến hành giao dịch

3. Chiến lược MA

Vẽ các đường EMA20, EMA50, EMA200

Bước 1: Xác định xu hướng: 

  • Nếu EMA 20 nằm trên EMA 50, EMA 50 nằm trên EMA 200 là xu hướng tăng.
  •  Ngược lại, EMA 20 nằm dưới EMA 50, EMA 50 nằm dưới EMA 200 là xu hướng giảm.

pullback

Bước 2: Vào lệnh: 

  • Bạn sẽ Mua khi xu hướng tăng và giá điều chỉnh và chạm vào EMA 20. 
  • Thực hiện giao dịch Bán khi xu hướng giảm, giá điều chỉnh và chạm vào EMA 20.

4. Chiến lược hỗ trợ và kháng cự

  • Bước 1: nối 2 đáy hoặc 2 đỉnh cùng một mức giá để tạo ra hỗ trợ hoặc kháng cự. 
  • Bước 2: đợi giá điều chỉnh chạm vào hỗ trợ kháng cự để ra quyết định giao dịch Pullback

Kết luận

Trên đây các nội dung liên quan đến Pullback và cách thức sử dụng sao cho hiệu quả nhất. Hy vọng các nhà đầu tư đã hiểu Pullback là gì và áp dụng thành công để đưa ra các quyết định giao dịch đúng đắn.

breakout
Break Out là gì? Dấu hiệu nhận biết Break Out đó là thật hay giả?

Break out hay còn gọi là phá vỡ, là một trong tín hiệu quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Đây là công cụ giúp các trader theo phong cách giao dịch price action có thể thu được khoản lợi nhuận không nhỏ. Tuy nhiên thực tế vẫn có nhiều nhà đầu tư chưa hiểu rõ break out là gì? Đâu là điểm breakout thật, đâu là điểm breakout giả? Chính vì thế trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về break out và cách giao dịch với break out sao cho hiệu quả nhất.

Break Out là gì?

Break Out hay còn gọi là sự phá vỡ, thuật ngữ này được dùng để chỉ hiện tượng giá bứt phá khỏi các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Sau khi Break-out thành công, giá có xu hướng bứt phá mạnh mẽ theo hướng phá vỡ, đó có thể là một cú đảo chiều ngoạn mục hoặc cũng có thể là tiếp diễn xu hướng hiện tại nhưng với lực mạnh hơn.

Các nhà đầu tư có thể tận dụng sự bứt phá mạnh mẽ này để vào lệnh và tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, không phải cú breakout cũng diễn ra thành công, vì thế trader cần phải xác nhận thêm khối lượng giao dịch tại khu vực phá vỡ đó.

Breakout có thể xảy ra sau giai đoạn tích luỹ đi ngang (sideway), mô hình giá hoặc các vùng giá giới hạn bởi đường trendline. Chiến lược giao dịch Break Out phù hợp với những trader giao dịch theo hành động giá hoặc scalping, day trading,…

Các loại Break Out trong Forex

Break Out có 2 loại: Break Out thật (True Break Out) và Break Out giả (False Break Out). Trader phải nắm rõ đặc điểm của từng loại để biết khi nào nên giao dịch và tránh giao dịch tại những điểm phá vỡ giả.

1. Break Out giả

Break out giả là hiện tượng giá phá vỡ các vùng giá quan trọng nhưng không đi theo hướng phá vỡ mà đột ngột chuyển hướng theo hướng ngược lại. Nếu các trader lầm tưởng đây là một cứ breakout thật thì rất dễ bị đu đỉnh hoặc đu đáy.

breakout

Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy: Giá vượt khỏi đường kháng cự, nhưng không di chuyển theo hướng phá vỡ mà bất ngờ đảo chiều đi xuống. Nếu nhà đầu tư nhận định giá sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự sẽ tiếp tục di chuyển theo xu hướng tăng nên vào lệnh Buy để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, thực tế giá lại di chuyển theo hướng ngược lại khiến trader sẽ bị thua lỗ khá nhiều.

2. Break Out thật

Break Out thật là hiện tượng giá sau khi phá vỡ các vùng giá quan trọng sẽ di chuyển mạnh mẽ theo hướng phá vỡ. Đây là cơ hội tốt để giao dịch. Tuy nhiên, trước khi giao dịch trader cần kiểm tra xem khối lượng giao dịch tại vùng phá vỡ có cao hay không. Nếu cao, chứng tỏ đó là phá vỡ thật, ngược lại nếu khối lượng giao dịch thấp trader cần phân tích thêm và không nên giao dịch ngay.

Ngoài ra, tuỳ theo đặc điểm của vùng giá quan trọng trước khi bị phá vỡ và diễn biến của quá trình breakout, trader có thể xác định hướng đi của giá sau khi breakout. Cụ thể:

  • Breakout khỏi vùng tích luỹ đi ngang:

Giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ để đi xuống hoặc vượt khỏi ngưỡng kháng cự để đi lên. Ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự có lực cản càng mạnh thì lực phá vỡ càng cao.

breakout

  • Breakout khỏi đường trendline của xu hướng tăng hoặc giảm:

Khi giá phá vỡ các ngưỡng quan trọng này sẽ có xu hướng đảo chiều hoặc hình thành các đợt điều chỉnh tăng/giảm trước khi tiếp tục xu hướng cũ.

breakout

  • Breakout khỏi mô hình giá:

Tuỳ theo mô hình giá đó là loại nào, trader sẽ xác định hướng đi tiếp theo của giá sau khi phá vỡ. Ví dụ, khi giá breakout khỏi mô hình vai đầu vai, 2 đáy, 2 đỉnh, 3 đáy, 3 đỉnh… sẽ có xu hướng đảo chiều.

breakout

Dấu hiệu nhận biết breakout thành công

Nhận biết được Break Out thành công sẽ mở ra rất nhiều cơ hội giao dịch cho nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch với Break Out giả. Sau đây là những dấu hiệu nhận biết Break Out thành công được nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng:

1. Dựa vào khối lượng giao dịch

Break Out chỉ được coi là thành công khi khối lượng giao dịch tại vùng phá vỡ cao hơn nhiều so với mức trung bình trong khoảng thời gian gần nhất trước đó. Bởi khối lượng giao dịch cao chứng tỏ phe mua và phe bán đã thực sự tham gia vào cuộc chiến và giá sẽ đi theo hướng của phe có lực mạnh hơn.

Ngược lại nếu khối lượng giao dịch thấp (dưới mức trung bình) thì có nghĩa là ít nhà đầu tư quan tâm đến việc mua bán tại các điểm đột phá đó và rất có thể đây chỉ là 1 cú Break Out giả.

breakout

Để xác định khối lượng giao dịch tại điểm breakout, trader có thể sử dụng các công cụ chỉ báo như OBV, A/D, MFI…

2. Giá quay lại retest vùng phá vỡ

Một dấu hiệu nữa được cho là Break Out thành công chính là giá sau khi breakout sẽ quay lại retest vùng phá vỡ một lần nữa rồi mới tiếp tục di chuyển theo hướng phá vỡ.

Thông thường các nhà đầu tư sẽ vào lệnh sau khi giá quay lại retest lại hơn là giao dịch ngay tại điểm phá vỡ để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp sau khi breakout giá sẽ di chuyển theo hướng phá vỡ ngay mà không quay lại retest. Nếu nhà giao dịch chờ đợi giá quay lại retest để vào lệnh thì sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh tốt.

breakout

3. Dựa vào các chỉ báo

Các trader thường dựa vào tín hiệu hội tụ, phân kỳ của các chỉ báo để xác nhận sự phá vỡ của giá là thật hay giả. Trước khi breakout xuất hiện tín hiệu hội tụ hoặc phân kỳ giữa giá và chỉ báo, dự báo giá sẽ đảo chiều. Tín hiệu này cũng xác nhận khả năng breakout thành công.

breakout

Càng nhiều tín hiệu cùng xác nhận breakout thành công thì khả năng giá phá vỡ càng cao, các trader có thể áp dụng cả 3 tín hiệu trên để nhận biết breakout thành công trên thị trường.

Chiến lược giao dịch Break Out

Sau khi Break Out thành công giá sẽ đi theo hướng đã phá vỡ. Đây sẽ là cơ hội tốt để trader có thể vào lệnh đón đầu xu hướng và tìm kiếm nhiều lợi nhuận hơn. Sau đây là chiến lược giao dịch Break Out hiệu quả mà bạn có thể tham khảo:

Vào lệnh ngay khi Break Out

  • Điểm vào lệnh: Tại mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận xu hướng sau Break Out. Nếu phá vỡ tăng thì cây nến xác nhận là cây nến xanh (BUY), ngược lại nếu phá vỡ giảm thì cây nên xác nhận là nến đỏ (SELL)
  • Stop loss: Đối với vùng tích luỹ đi ngang, đặt cắt lỗ bên dưới đường hỗ trợ (lệnh Buy) hoặc bên trên đường kháng cự (lênh Sell). Còn với xu hướng tăng/giảm, đặt cắt lỗ tại đáy gần nhất trước đó đối với lệnh BUY hoặc đỉnh gần nhất trước đó đối với lệnh SELL.
  • Take Profit: tại mức lợi nhuận mong muốn hoặc dựa trên tỷ lệ R:R (ít nhất từ 1:2)

Vào lệnh sau khi giá quay lại retest vùng phá vỡ

  • Điểm vào lệnh: Giá retest vùng hỗ trợ (lệnh SELL) và kháng cự (lệnh BUY) bị phá vỡ.
  • Stop loss: Nên đặt Stop-loss bên dưới đường kháng cự với lệnh Buy hoặc bên trên đường hỗ trợ với lệnh Sell.
  • Take-Profit: Cài điểm chốt lời dựa trên tỷ lệ R:R lớn hơn hoặc bằng 1: 2.

Đây là cách giao dịch khá an toàn. Tuy nhiên, nó còn phụ thuộc nhiều vào sự chuyển động giá mạnh hay yếu. Trường hợp đột phá mạnh, thì giá có thể không retest mà đi thẳng theo xu hướng mới được phá vỡ nên trader có thể sẽ bỏ lỡ các cơ hội vào lệnh tốt.

Kết luận

Break Out là hiện tượng xảy ra thường xuyên trên thị trường Forex, nếu biết cách nhận diện chính xác và có chiến lược giao dịch hiệu quả, trader sẽ thu về lợi nhuận rất lớn. Tuy nhiên giao dịch với Breakout không hề đơn giản, nhất là đối với những trader mới, các bạn cần phải luyện tập và tích luỹ thật nhiều kinh nghiệm để tránh giao dịch phải breakout giả.

bitcoin
Giá Bitcoin lao dốc sau Halving

Bitcoin giảm gần 10% chỉ sau vài giờ, kéo theo sắc đỏ bao trùm thị trường và nhiều đồng tiền khác mất hơn 20% giá trị.

Tiền điện tử đang đi vào phạm vi của “thị trường gấu” – giá xuống với mức giảm từ 20% trở lên.

Bitcoin – tiền số vốn hóa lớn nhất thị trường – sụt gần 10% tính tới chiều nay, về ngưỡng 57.000 USD. So với mức cao nhất mọi thời đại trên 73.000 USD đạt được vào giữa tháng 3, đồng tiền này mất hơn 20% giá trị.

Theo giới phân tích, áp lực bán tháo tăng vọt trên thị trường tiền số do quỹ ETF giao ngay tại Hong Kong không thu hút được sự quan tâm và nhà đầu tư lo ngại về lãi suất.

Chỉ số CoinDesk 20 (CD20) trên thị trường thậm chí giảm nhiều hơn trong cùng thời gian, khi các tiền số khác như Ethereum (ETH), Solana (SOL) ghi nhận mức giảm 9-11%. Các đồng tiền có vốn hóa khoảng vài trăm triệu USD mất 15-25% chỉ sau vài giờ.

Theo Coinglass, gần 100 triệu USD các vị thế giao dịch hợp đồng tương lai trên các sàn giao dịch bị thanh lý trong một giờ qua. Tính trong 24h, gần 500 triệu USD bị thanh lý. Giao dịch hợp đồng tương lai cho phép nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy quy mô lớn, có thể lên tới 50-100 lần vốn ban đầu. Việc thanh lý diễn ra khi mức thua lỗ của các lệnh giao dịch vượt quá số tiền ký quỹ ban đầu.

bitcoin
bitcoin và các đồng tiền số top đầu thị trường mất 9-11% trong ngày 1/5. Ảnh: CoinMarketCap

Đà giảm của tiền số đi cùng với các thị trường truyền thống. Một loạt báo cáo kinh tế của Mỹ cho thấy tốc độ tăng trưởng chậm lại và áp lực giá vẫn ở mức cao. Chỉ số Nasdaq giảm 2% trong ngày, trong khi S&P 500 mất 1,6%.

Joel Kruger, chiến lược gia thị trường tại LMAX Group, nêu trong báo cáo hôm 30/4 rằng kỳ vọng hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thấp đi đáng kể khi lạm phát vẫn nóng. Điều này đang đè nặng lên thị trường tiền số.

“Chúng tôi thấy bằng chứng cho thấy Fed cần giữ mức lãi suất cao hơn để có triển vọng chính sách dài hạn, bất chấp các nhà đầu tư kêu gọi sự điều chỉnh”, Kruger nói, thêm rằng việc USD được ưa chuộng trở lại cũng là áp lực với tiền điện tử.

Với đà giảm mạnh hôm nay, Bitcoin và thị trường tiền số đang hướng tới mức giảm theo tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 11/2022 – thời điểm sàn giao dịch FTX của Sam Bankman-Fried sụp đổ.

Riêng trong tháng 4, đồng tiền này mất gần 18%, còn Ethereum giảm khoảng 19%. Các loại tiền số có vốn hóa nhỏ chịu áp lực điều chỉnh sâu hơn. Các Altcoin được nhà đầu tư quan tâm như SOL, Dogecoin ( Doge), AVAX giảm 35%-40% trong tháng này.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm gần 20% giá trị tính từ mức đỉnh vào tháng 3. Đây cũng là đợt giảm vốn hóa lớn nhất của tiền số kể từ tháng 6/2022, theo dữ liệu của TradingView.

nguồn: vnexpress

Kháng cự hỗ trợ
Cách giao dịch hiệu quả với hỗ trợ và kháng cự

Kháng cự và hỗ trợ là một phần không thể thiếu trong các biểu đồ phân tích kỹ thuật. Khi xác định được vùng kháng cự, hỗ trợ sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định vào lệnh chính xác. Vậy kháng cự hỗ trợ là gì? Cách xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự như thế nào? Tất cả sẽ được chia sẻ chi tiết qua bài viết dưới đây.

Kháng cự và hỗ trợ là gì?

Kháng cự và hỗ trợ là các vùng giá trong quá khứ mà tại đó giá đảo chiều tăng hoặc giảm và khả năng hành vi này sẽ lặp lại trong tương lai. Hỗ trợ và kháng cự là thời điểm lực cung (bên bán) và cầu (bên mua) gặp nhau. 

Các mức hỗ trợ và kháng cự khá quan trọng với trader khi xác định tâm lý thị trường và lực cung cầu. Khi các mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ giá sẽ di chuyển theo hướng mới. Trong trường hợp đó các mức hỗ trợ và kháng cự mới có thể sẽ được thiết lập.

Kháng cự hỗ trợ

  • Kháng cự là gì?

Kháng cự (Resistance) là điểm cao nhất mà đường giá đạt được khi thị trường đi lên và điều chỉnh giá giảm trở lại. Khi giá đến điểm kháng cự đa phần các nhà đầu tư sẽ vào lệnh bán.

  • Hỗ trợ là gì?

Hỗ trợ (Support) là điểm thấp nhất mà đường giá tạo được khi giá đang giảm sau đó tăng trở lại. Nhà đầu tư có thể dựa vào thời điểm giá chạm đến mức hỗ trợ để vào lệnh mua.

Các loại kháng cự hỗ trợ

Hỗ trợ và kháng cự được xem là công cụ chỉ báo hỗ trợ phân tích hiệu quả nhất dành cho các nhà đầu tư. Và dựa theo cách thức hoạt động, sự hình thành của xu hướng, các nhà đầu tư chia hỗ trợ và kháng cự thành 7 loại khác nhau gồm:

  • Theo xu hướng: Được hình thành khi nối 2 đỉnh và 2 đáy gần nhất với nhau.
  • Theo đường trung bình động: Về bản chất đường trung bình động MA cũng có thể sử dụng để xác định xu hướng. Vì vậy chúng ta cũng có thể sử dụng để xác định hỗ trợ, kháng cự.
  • Theo mức phục hồi Fibonacci: Dựa vào các con số % của dãy Fibonacci là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 100% chúng ta cũng có mức hỗ trợ, kháng cự tương ứng.
  • Theo vùng giao dịch (trading range): giá sẽ hình thành đỉnh sau bằng đỉnh trước, đáy sau bằng đáy trước. Chúng ta có thể kẻ 2 đường thằng song song thành đường hỗ trợ, kháng cự
  • Theo khoảng trống (GAP): Sau khi giá thay đổi do thì sẽ phục hồi đến giữa khoảng trống rồi lao theo xu hướng. Dựa bào đó chúng ta cũng tìm ra được mức hỗ trợ và kháng cự.
  • Tại các mức giá tròn: Là những mức giá được làm tròn như 1.2000 hoặc 1.3000 hoặc 1.1500….
  • Theo khung thời gian lớn nhỏ kết hợp: Ở khung thời gian ngắn hơn bạn có thể nhìn thấy các mức hỗ trợ và kháng cự của khung thời gian cao hơn, đồng thời cũng nhìn thấy các mức ở khung nhỏ hơn.

Cách xác định vùng kháng cự hỗ trợ

Hỗ trợ và kháng cự là một vùng giá, cho nên các nhà đầu tư cần nắm được bản chất mới có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn. Cụ thể để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự chúng ta có thể làm như sau:

  • Hỗ trợ, kháng cự là vùng giá

Với cách xác định này bạn cần phải dựa vào bóng nến để tìm ra vùng hỗ trợ và kháng cự. Theo đó, nếu thấy vùng đỉnh hoặc đáy có nhiều nến thì ta  có thể lấy khoảng giá giữa giá cao nhất hoặc thấp nhất với mức giá đóng cửa gần nhất.

Kháng cự hỗ trợ

  • Sử dụng biểu đồ đường để vẽ

Thay vì sử dụng biểu đồ nến chúng ta sẽ chuyển sang biểu đồ đường để xác định vùng kháng cự và hỗ trợ. Với cách này bạn có thể dễ dàng nhìn thấy đỉnh và đáy. Từ đó có thể dễ dàng xác định vùng hỗ trợ, kháng cự. Để hiểu hơn các bạn có thể tham khảo ví dụ ở hình dưới đây.

Cách giao dịch với hỗ trợ và kháng cự

Có 2 phương pháp giao dịch với hỗ trợ và kháng cự được nhiều trader áp dụng là: giao dịch khi giá bật lại và giao dịch khi giá phá vỡ. Cụ thể như sau:

  • Giao dịch khi giá bật lại

Phương pháp giao dịch này sẽ dựa trên việc giá bật lại sau khi chạm đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Có nghĩa là chúng ta sẽ đợi giá bật lại sau khi đã chạm vào các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự rồi mới tiến hành vào lệnh. Như vậy sẽ tránh được rủi ro trong trường hợp giá sẽ phá vỡ các vùng hỗ trợ kháng cự.

Kháng cự hỗ trợ

  • Giao dịch khi giá phá vỡ

Thực tế, các mức hỗ trợ và kháng cự không được giữ mãi mãi, mà chúng thường xuyên bị phá vỡ. Khi giá phá vỡ hỗ trợ và kháng cự chúng ta sẽ giao dịch theo 2 cách sau: cách hung hăng và cách dè dặt.

– Cách hung hăng: Các trader sẽ vào lệnh mua hoặc bán khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự một cách rõ ràng (giá cắt qua vùng này rất mạnh)

Kháng cự hỗ trợ

 Cách dè dặt: Thay vì vào lệnh ngay sau khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, bạn cần đợi gia “hồi lại” đến vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đã phá vỡ vào lệnh khi giá bật trở lại.

Một số lưu ý về hỗ trợ và kháng cự

  • Hỗ trợ và kháng cự sẽ mạnh nếu giá thường xuyên biến động trong khu vực nhưng không thể phá vỡ nó. 
  • Khi giá phá vỡ hỗ trợ sẽ trở thành kháng cự trong tương lai nếu giá giảm mạnh và ngược lại kháng cự sẽ trở thành hỗ trợ nếu giá tăng mạnh.
  • Hãy để giá hình thành rõ ràng trước khi quyết định ra lệnh, bởi đôi khi thị trường đưa ra các động thái phá vỡ giả, khiến các nhà đầu tư nhận định sai về thị trường.
  • Nếu nhà đầu tư đang giao dịch trong ngày, hãy tập trung vào ngày hôm nay và đừng quá sa lầy vào việc tìm ra nơi hỗ trợ và kháng cự vào những ngày trước đó. Đừng cố gắng xem quá nhiều thông tin dễ dẫn đến tình trạng bị nhiễu. Hãy chú ý đến những gì đang xảy ra hiện tại và đánh dấu các mức hỗ trợ và kháng cự của ngày hôm nay khi chúng hình thành.
  • Việc mua bán hỗ trợ và kháng cự cần rất nhiều thực hành. Hãy xác định mức kháng cự, hỗ trợ này và thực hiện trong khoản demo. Chỉ khi nhà đầu tư có lợi nhuận trong vài tháng mới nên cân nhắc giao dịch tiền thật.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ các thông tin về hỗ trợ và kháng cự mà các nhà đầu tư đang thắc mắc. Hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích và đánh giá thị trường. Hy vọng với các nội dung này sẽ giúp nhà đầu tư sử dụng đúng và thu lại lợi nhuận từ việc áp dụng hỗ trợ kháng cự trong giao dịch.

Trendline
Cách giao dịch hiệu quả với đường xu hướng Trendline

Để đưa ra quyết định đầu tư chính xác, các trader cần phải xác định đúng xu hướng tiếp theo của giá. Và đường xu hướng Trendline là một trong những công cụ kỹ thuật phổ biến diễn tả hướng đi hiện tại của giá. Để hiểu rõ Trendline là gì? Các vẽ trendline như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Trendline là gì?

Trendline hay còn được gọi với cái tên là đường xu hướng, được xác định dựa vào các đỉnh và đáy của giá. Theo đó, trendline chính là một đường thẳng được nối giữa đỉnh – đỉnh, đáy – đáy.

Mục đích của đường trendline là dựa vào giá trong quá khứ để xác định xu hướng của giá trong tương lai. Ngoài ra, đường trendline cũng đóng vai trò là đường hỗ trợ và kháng cự giúp nhà đầu tư tìm ra điểm vào lệnh.

Các loại đường xu hướng

Thị trường forex có 3 dạng đường xu hướng phổ biến. Mỗi đường trendline sẽ mang đặc điểm và ý nghĩa khác nhau. Cụ thể như sau:

  • Đường xu hướng tăng (UpTrend)

Đường xu hướng tăng có đáy sau cao hơn đáy trước. Khi nối các đáy sẽ tạo nên đường thẳng hướng từ dưới lên trên. Tại đường xu hướng tăng, khi giá chạm vào sẽ bật trở lại nên còn được coi là đường hỗ trợ.

  • Đường xu hướng giảm (DownTrend)

Đường xu hướng giảm có đỉnh sau thấp hơn đỉnh giá trước. Khi nối các đỉnh sẽ tạo nên đường thẳng dốc từ trên xuống dưới. Trên đường xu hướng tăng, khi giá chạm vào sẽ bật ngược trở lại nên sẽ được coi là đường kháng cự. 

Trendline

  • Đường xu hướng nằm ngang (Sideway)

Thời điểm này giá không có nhiều biến động nên các đỉnh và đáy thường đi ngang (sideway). Khi nối các đỉnh và đáy chúng ta sẽ được một đường thẳng nằm ngang. Thời điểm này thị trường rất im ắng nên nhà dầu tư không nên đầu tư.

Tuy nhiên, thực tế chỉ có đường xu hướng tăng và đường xu hướng giảm là phổ biến. Bởi thị trường luôn biến động nên không có nhiều trường hợp giá sẽ đi ngang.

Cách xác định đường Trendline

Cách xác định đường trendline khá đơn giản và bạn chỉ cần tìm ra ít nhất 2 đỉnh, 2 đáy và nối chúng lại với nhau.

Trendline

  • Đối với xu hướng tăng thì chỉ cần chọn ít nhất 2 đáy rồi nối lại với nhau. Lưu ý là đáy sau phải cao hơn đáy trước.
  • Đối với xu hướng giảm thì bạn lại chọn ra ít nhất 2 đỉnh trong đó đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước rồi nối lại.
  • Đối với xu hướng ngang cũng tương tự. Hãy chọn ít nhất 2 đỉnh 2 hoặc 2 đáy ngang nhau để nối lại.

Một số lưu ý khi sử dụng Trendline

Trendline là một trong quá trình xu hướng cơ bản và quan trọng giúp các nhà đầu tư xác định điểm vào lệnh. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng các bạn cũng cần phải lưu ý một số điều dưới đây để việc sử dụng mang lại hiệu quả tốt nhất.

  • Cần ít nhất hai đỉnh hoặc đáy để vẽ một đường trendline hợp lệ nhưng cần tối thiểu 3 đáy hoặc đỉnh để tạo nên một đường xu hướng.
  • Đường xu hướng càng dốc thì độ tin cậy càng thấp và khả năng bị phá vỡ càng lớn.
  • Giống như các mức hỗ trợ và kháng cự, các đường xu hướng trở nên mạnh hơn khi giá chạm nhiều lần nhưng không bị phá vỡ.
  • Và quan trọng nhất, không có một khuôn khổ nào quy định chính xác cách vẽ đường xu hướng. Có nhiều nhà đầu tư vẽ đường xu hướng theo giá đóng nến, giá mở nến, nến cao, nến thấp.

Kết luận

Đường trendline là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật và giao dịch đầu tư. Nó giúp xác định xu hướng giá, điểm hỗ trợ và kháng cự, điểm đảo chiều, cũng như điểm chốt lời và dừng lỗ. Tuy nhiên, người giao dịch cần lưu ý rằng đường trendline không phải lúc nào cũng hoàn hảo và cần có kỹ năng và kinh nghiệm để sử dụng một cách hiệu quả.

xu hướng thị trường
Cách xác định xu hướng thị trường Forex đơn giản nhất

Biết được cách xác định xu hướng thị trường forex là một yếu tố quan trọng mà mọi trader cần biết để giao dịch thành công. Kể cả khi bạn không phải là trader giao dịch theo xu hướng, bạn cũng có thể sử dụng thông tin này để chuẩn bị cho một giao dịch đảo chiều. Bạn sẽ quan sát khung thời gian lớn hơn sau đó xác định các vùng giá khả năng xảy ra đảo chiều tiếp theo hãy chờ đợi và quan sát phản ứng giá cuối cùng là vào lệnh.

Để có thể đọc chính xác biến động, xu hướng thị trường trong forex, chúng tôi sẽ giới thiệu các cách hiệu quả nhất để phân tích biểu đồ trong bài viết này nhé!

Xu hướng là gì?

Xu hướng thị trường hay xu hướng (Market trend) là chuyển động của thị trường theo một hướng nhất định qua thời gian.

Thị trường có 3 loại xu hướng chính:

  • Xu hướng tăng (uptrend) là giai đoạn thị trường chuyển động tăng giá theo thời gian.
  • Xu hướng giảm (downtrend) là giai đoạn thị trường chuyển động giảm giá theo thời gian.
  • Xu hướng đi ngang (sideways) là giai đoạn thị trường chuyển động trong một vùng giá theo thời gian.

Khi xu hướng tăng (uptrend) kết thúc thì thị trường có thể chuyển sang xu hướng giảm (downtrend) hoặc xu hướng đi ngang (sideways), không nhất thiết sẽ là xu hướng cụ thể nào tiếp theo. Bên cạnh đó, giá có thể đi ngược lại xu hướng trong một khoảng thời gian nào đó. Tuy nhiên, khi quan sát trên một khung thời gian lớn hơn, đó rất có thể chỉ là một đoạn giá thoái lui (retracements).

Các cách xác định xu hướng thị trường forex đơn giản nhất

1.Quan sát trực quan

Điều đầu tiên để hiểu về nhận dạng xu hướng đó là nó không phải là một khoa học hoàn hảo. Hãy cố gắng giữ nó đơn giản nhất có thể và bắt đầu bằng cách chỉ quan sát trực quan một biểu đồ hành động giá trần, không có chỉ báo.

Nếu bạn hỏi các nhà giao dịch khác nhau, bạn sẽ nghe thấy các phiên bản khác nhau về xu hướng hiện tại của thị trường là gì. Một số sẽ cung cấp cho bạn xu hướng ngắn hạn, một số dài hạn và một số trung hạn. Chúng ta có thể xác định xu hướng thông qua việc sử dụng cả phân tích ngắn hạn và dài hạn, bắt đầu bằng cách đơn giản nhất đó là quan sát các biểu đồ. Mỗi nền tảng giao dịch đều cho phép chúng ta quan sát các biểu đồ giao dịch trên nhiều khung thời gian khác nhau, điều này cung cấp một ý tưởng rất rõ ràng về hướng biểu đồ tổng thể di chuyển từ trái sang phải. Tuy nhiên, xu hướng biểu đồ hàng ngày (daily chart) là một xu hướng quan trọng, chiếm ưu thế rõ ràng nhất hiện nay.

xu hướng thị trường

Bằng cách xem xét hướng chung của hành động giá trong một thị trường trong 3 tháng đến 1 năm qua, chúng ta có thể dễ dàng xem liệu nó có xu hướng tăng, giảm hay thậm chí đi ngang.

2. Xác định các điểm đảo chiều (swing) cao và thấp rõ ràng nhất trên biểu đồ

Theo xu hướng thị trường, chúng để lại phía sau các điểm swing trên biểu đồ. Bằng cách chú ý đến các điểm swing này, chúng ta có thể nhanh chóng thấy được thị trường đang là xu hướng nào.

Trong biểu đồ dưới đây, chúng ta có một xu hướng tăng rõ ràng trong S & P500. Các khu vực được tô sáng là các mức thấp trong xu hướng tăng và nếu bạn chỉ tập trung vào các khu vực được đánh dấu đó, bạn sẽ thấy chúng hình thành các bước (step), bước lên cao hơn khi thị trường di chuyển theo hướng của xu hướng.

xu hướng thị trường

Lưu ý, trong một thị trường có xu hướng giảm, bạn sẽ cần tập trung hơn vào các swing highs và xem liệu chúng có đang tạo ra một mô hình xu hướng giảm hay không.

3. Higher Highs, Higher Lows, Lower Highs and Lower Lows

Khi bạn đã rút ra các điểm đảo chiều rõ ràng trên biểu đồ, sau đó bạn có thể xác định xem thị trường có đang tạo HH và HL hay LH và LL trong đó, HHHL – Mức cao hơn và mức thấp cao hơn, LHLL – Mức cao thấp hơn và mức thấp hơn.

Nói chung, trong một xu hướng tăng, bạn sẽ thấy một mô hình HH và HL khá rõ ràng từ các điểm swing của thị trường, và trong một xu hướng giảm, bạn sẽ thấy một mô hình LH và LL khá rõ ràng từ các điểm swing của thị trường. Chúng ta có một xu hướng tăng trong biểu đồ bên dưới, như bạn có thể thấy từ mô hình rõ ràng của mức cao hơn và mức thấp cao hơn.

xu hướng thị trường

4. Sử dụng công cụ chỉ báo kiểm tra hành vi của hành động giá

Kiểm tra hành vi của hành động giá sau khi thoái lui cũng như kiểm tra xem nó có tiếp cận với các đường trung bình động dài hạn như EMA 21 ngày (exponential moving average, trung bình động hàm mũ) hoặc mức kháng cự ngang chính hay không. Liệu hành động giá có đi xuống trong một xu hướng giảm hoặc bật lên như trong xu hướng tăng? Loại hành vi giá này là một đầu mối tốt để xác nhận xu hướng cơ bản của thị trường.
Trong biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy rằng tất cả các mức thoái lui đều cao hơn cả hai mức kháng cự ngang và EMA 21 ngày đã gặp áp lực bán khi xu hướng vẫn đang chi phối thị trường.

xu hướng thị trường

Đặt một EMA 200 và 50 ngày trên biểu đồ của bạn và kiểm tra độ dốc dài hạn của các EMA này. Đây là một cách nhanh chóng để xác định xu hướng chi phối chung của một thị trường. Nhà giao dịch nên xem cách giá phản ứng gần các đường trung bình động (vùng giá trị), nếu giá đang đi theo các mức EMA đó và đẩy lùi / bật khỏi chúng trong nhiều trường hợp, chúng ta có bằng chứng tốt về một thị trường đang có xu hướng. Biểu đồ dưới đây là một ví dụ:

xu hướng thị trường

Lưu ý trong biểu đồ trên, EMA 50 và EMA 200 cho chúng ta một cái nhìn nhanh về xu hướng biểu đồ hàng ngày đang chi phối.

5. Có tín hiệu hành động giá hình thành?

Nếu bạn thấy các tín hiệu hành động giá đang tạo ra sự chuyển động đáng kể phù hợp với xu hướng, thì đây là một yếu tố xác nhận khác cho việc định hướng xu hướng của bạn trên thị trường. Ngoài ra, hãy nhớ rằng các tín hiệu hành động giá thất bại lặp đi lặp lại cho thấy thị trường đang đi theo một cách khác (và có thể thay đổi xu hướng).

xu hướng thị trường

Trong biểu đồ trên, hãy chú ý cách pin bar tăng giá tại đường hỗ trợ khởi động xu hướng tăng, một lần nữa được xác nhận bởi sự thất bại của các pin bar giảm.

6. Thay đổi xu hướng

Nếu một thị trường đang có xu hướng thấp hơn, chúng ta hãy chú ý đến các mức tăng cao gần đây và trong một xu hướng tăng, chúng ta sẽ tập trung vào các mức thấp gần đây. Điều này không chỉ cung cấp xu hướng chung mà còn cho chúng ta thấy thông qua hành động giá liệu xu hướng có còn nguyên vẹn hay không.

Chẳng hạn, nếu bạn có một loạt các mức Higher Highs và Higher Lows như trong một xu hướng tăng, khi bạn thấy giá bị phá vỡ qua một swing low trước đó, thì đó là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng tăng có thể kết thúc. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, chúng ta thấy các mức Lower Highs và Lower Lows và khi giá vượt qua mức lower high trước đó, nó báo hiệu mạnh mẽ rằng xu hướng giảm có thể kết thúc.

xu hướng thị trường

Kết luận

Qua bài viết trên hy vọng các bạn đã biết được các cách xác định xu hướng thị trường forex. Sẽ không có phương pháp và góc nhìn nào đúng hoàn toàn 100%. Bạn hãy chọn cho mình một phương pháp và backtest thật kỹ trong quá trình giao dịch bạn sẽ từ từ đúc kết được ra những kinh nghiệm giành cho riêng mình. Chúc các bạn thành công.

Sideway
Cách xác định và giao dịch với thị trường sideway

Giao dịch theo xu hướng giá chính là kim chỉ nam trong chiến lược đầu tư của các trader. Tuy nhiên, có một hiện tượng giá đặc biệt mà thị trường không di chuyển theo một xu hướng nhất định nào, người ta gọi nó là sideway.

Sideway là gì?

Sideway là hiện tượng thị trường “đi ngang”. Tức là giá không thể phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mà chỉ biến động bình ổn trong một khung giá có hạn mức là hai đường hỗ trợ và kháng cự như trong hình. Đây cũng là lý do mà các đỉnh mới và đáy mới không được hình thành.

Khác với xu hướng tăng giá và giảm giá, phe mua và phe bán khi thị trường sideway dường như cân bằng. Cả hai đều tỏ ra do dự trong quyết định giao dịch nên thị trường cần một khoảng thời gian tích lũy trước khi đảo chiều hay tiếp diễn theo xu hướng ban đầu.

Thực tế, sau một downtrend hoặc uptrend dài hạn thì việc thị trường sideway để “nghỉ ngơi” là điều dễ hiểu. Vì xu hướng tăng giá và giảm giá không thể kéo dài mãi mãi. Vậy nên, hiện tượng sideway xuất hiện là bài toán “khó nhằn” đối với các nhà đầu tư vì nó không cho họ các tín hiệu giao dịch rõ ràng.

Sideway
Sideway

Khi nào Sideway bắt đầu và kết thúc?

Sideway không cho trader tín hiệu tốt để giao dịch nhưng nếu biết được thời điểm bắt đầu và kết thúc sẽ giúp trader dễ dàng đóng lệnh và dự đoán xu hướng dễ dàng hơn. Cụ thể như thế nào thì phần nội dung sau đây chúng tôi sẽ giúp bạn làm rõ.

  • Thời điểm Sideway bắt đầu

Sideway thường bắt đầu ở cuối một xu hướng tăng hoặc giảm giá, xu hướng càng mạnh thì khả năng sideway xảy ra càng cao, điều này đã được các nhà phân tích chứng minh.

 Hiện tượng “đi ngang” được coi là đã bắt đầu hình thành khi đường giá chạm vào hai đường hỗ trợ và kháng cự 4 lần (mỗi đường 2 lần) mà chưa tạo thành các đỉnh mới hoặc đáy mới. 

  • Thời điểm sideway kết thúc

Xu hướng sideway sẽ kết thúc khi đường giá phá vỡ khỏi các vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh để di chuyển theo một xu hướng mới.

Bên cạnh đó, sideway cũng thường xảy ra trong thời điểm trước và trong giai đoạn lễ Tết. Lúc này, các trader sẽ tạm thời nghỉ ngơi và hai phe cũng tạm “ngưng chiến”. Sau khi các dịp lễ Tết, thị trường sôi động trở lại cũng là khoảng thời gian sideway chuẩn bị kết thúc.

Cách nhận diện thị trường Sideway

Tuy đã xác định được thời điểm bắt đầu và kết thúc của Sideway nhưng vẫn rất khó để phát hiện được chính xác thị trường có đang “đi ngang” hay không. Đó cũng là lý do mà các nhà đầu tư cần sử dụng các phương pháp phân tích xu hướng phổ biến dưới đây:

1. Sử dụng đường hỗ trợ và kháng cự

Sử dụng chart đơn truyền thống có lẽ là phương pháp đơn giản và phổ biến nhất mà các trader hay dùng để nhận diện sideway.  Cụ thể, các trader cần xác định các điểm đỉnh và đáy của đợt sóng, cũng chính là các mức kháng cự và hỗ trợ.

Vùng sideway sẽ được hình thành nếu đường giá không tạo được các đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ và đáy mới thấp hơn đáy cũ. Nói một cách nôm na, giá sẽ bị “giam” giữa hai đường xu hướng.

Sideway

2.Sử dụng chỉ báo BB (Bollinger Band)

Chắc hẳn chỉ báo Bollinger Bands đã trở thành cái tên quen thuộc đối với bộ phận lớn các nhà đầu tư. Về bản chất, dải BB sẽ thu hẹp lại nếu thị trường biến động ít và mở rộng ra nếu thị trường có những biến động mạnh.

Do đó, hiện tượng sideway xảy ra khi BB là 2 dải nằm ngang và thu hẹp. Quan sát hình vẽ có thể thấy, khi đó dải BB sẽ thắt lại và dịch chuyển trong phạm vi tương đối hẹp.

Sideway

3. Sử dụng chỉ báo RSI

RSI là chỉ số sức mạnh tương đối cho thấy giá đang biến động lên xuống mạnh mẽ như thế nào. Theo nguồn gốc ban đầu, các nhà đầu tư thường nhận định thị trường tăng giá mạnh khi chỉ số RSI lớn hơn 70 và giảm giá mạnh khi chỉ số dưới nhỏ hơn 30. Theo đó, thị trường sẽ sideway nếu nằm trong khoảng từ 40 đến 60.

Sideway

Cách giao dịch với thị trường Sideway

Sideway là trường hợp thị trường đi ngang, giá không có nhiều biến động. Khi này nhiều trader lựa chọn để vốn nằm yên bất động chờ hành động giá tiếp theo. Tuy nhiên, nếu biết cách, ngay cả khi thị trường sideway thì bạn vẫn có thể thu về nguồn lợi nhuận mong muốn. Dưới đây là các bước giao dịch khi thị trường sideway cho trader tham khảo.

1. Giao dịch trong biên độ

Cách giao dịch này khá đơn giản, được nhiều trader áp dụng. Tuy nhiên, cách này cũng có nhược điểm là lợi nhuận không được cao nếu biên độ dao động hẹp và rủi ro khi giá breakout là khá cao. Chiến lược này được thực hiện như sau:

  • Bước 1: Xác định sideway của thị trường

Hiển nhiên để có thể giao dịch với sideway thì việc đầu tiên trader cần phải làm là xác định giá sideway thông qua các phương pháp mà chúng tôi đã chia sẻ ở phần trên. Đồng thời trader cũng phải nhận định được xu hướng đi ngang vẫn còn được duy trì và giá giao động trong biên độ rộng

  • Bước 2: Tiến hành đặt lệnh

Sau khi đã xác định đúng vùng sideway, trader sẽ chờ đợi giá chạm vào các đường hỗ trợ và kháng cự để tiến hành giao dịch. Sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

  • Trường hợp 1: Nếu nhận thấy giá của thị trường đang giảm xuống chạm với đường hỗ trợ, trader tiến hành đặt lệnh mua ngay tại đường hỗ trợ.
  • Trường hợp 2: Khi giá tăng lên chạm vào đường kháng cự, nhà đầu tư tiến hành đặt lệnh bán ngay tại đường kháng cự.

Đối với cả 2 trường hợp này để tránh trường hợp breakout trader có thể chờ xác nhận của cây nến tiếp theo và vào lệnh ngay tại mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận.

  • Bước 3: Đặt điểm stop loss, take profit

Cắt lỗ, chốt lời là phương pháp quản lý rủi ro, tối ưu tài khoản tốt nhất cho trader. Cho nên, trong bất kỳ lệnh giao dịch nào trader không được quên 2 lệnh quan trọng này. Đối với giao dịch Sideway trade có thể đặt chốt lời, cắt lỗ như sau:

  • Cắt lỗ: Đối với lệnh Buy trader có thể đặt chốt lỗ bên dưới hỗ trợ một vài pip. Ngược lại với lệnh Sell thì điểm đặt chốt lỗ là trên kháng cự vài pip.
  • Chốt lời: Cách điểm đặt lệnh một khoảng bằng biên độ của vùng sideway (khoảng cách từ hỗ trợ – kháng cự).

Sideway

2. Chờ thị trường breakout

Trong giai đoạn sideway phe mua và bán sẽ âm thầm tích lũy, đến một thời điểm nào đó sẽ tăng hoặc giảm mạnh mẽ. Cho nên, thay vì lựa chọn giao dịch rủi ro trong biên độ thì trader có thể chờ giá break out để giao dịch. Cách thực hiện như sau:

  • Bước 1: Xác định vùng sideway

Với chiến lược này trader cũng sẽ dùng các phương pháp để xác định sideway. Tiếp theo sẽ chờ đợi giá breakout để vào lệnh.

  • Bước 2: Thực hiện lệnh

Khi giá breakout khỏi kháng cự, hỗ trợ sẽ tiến hành vào lệnh.

  • Trường hợp 1: Nếu thấy giá breakout khỏi đường kháng cự đi lên ta sẽ tiến hành vào lệnh Buy. Điểm vào lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến breakout khỏi đường kháng cự.
  • Trường hợp 2: Nếu thấy giá breakout khỏi đường hỗ trợ đi xuống ta sẽ tiến hành vào lệnh Sell. Điểm vào lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến đỏ breakout khỏi đường hỗ trợ.
  • Bước 3: Cắt lỗ, chốt lời
  • Cắt lỗ: Bên dưới đường kháng cự với lệnh Buy và bên trên hỗ trợ với lệnh Sell.
  • Chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader hoặc bằng khoảng cách từ hỗ trợ đến kháng cự.

Kết luận

Như vậy, nội dung bài viết trên đã giúp bạn nắm được các kiến thức liên quan đến Sideway là gì? Cách nhận diện và phương pháp giao dịch hiệu quả với thị trường Sideway. Thực tế, không có công cụ hay chỉ báo nào có thể dự đoán chính xác xu hướng thị trường sẽ đi ngang, tiếp diễn hay đảo chiều. Hơn nữa, thị trường chỉ hoạt động theo một quy tắc duy nhất, đó là quy luật cung cầu.