Price action là gì? Các chiến lược price action trading hiệu quả

Phương pháp giao dịch Price Action là một phương pháp giao dịch theo biến động giá và không dựa vào bất kỳ tín hiệu nào. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về price action là gì và cách áp dụng chiến lược hiệu quả thì đừng bỏ qua bài viết này nhé!

Price action là gì?

Price action (hành động giá) là một phương pháp để nhận định thị trường dựa trên sự phân tích chuyển động của giá theo thời gian (nến). Giao dịch dựa trên hành động giá tức là dựa vào những biến động giá của một tài sản nào đó để đưa ra quyết định giao dịch.

Mặc dù, price action là phương pháp giao dịch forex đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả, đặc biệt là trong thị trường có tính thanh khoản và độ biến động cao.

Các trader theo trường phái price action sẽ chỉ quan tâm đến biểu đồ nến (cụ thể là mô hình nến và mô hình giá) và bỏ qua các các chỉ báo và những tin tức trên thị trường. Thực tế, biểu đồ nến là công cụ lợi hại nhất trong các công cụ phân tích kỹ thuật.

Theo quan điểm của Munehisa Homma, cha đẻ của nến Nhật đồng thời cũng là nhà đầu cơ huyền thoại: “Khía cạnh tâm lý của thị trường là rất quan trọng với một giao dịch thành công và những cảm xúc của trader ảnh hưởng đáng kể đến giá cả”. Câu nói này hàm ý rằng giá là thứ phản ánh chân thực nhất tâm lý của con người và triết lý này vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay.

Ưu – Nhược điểm của phương pháp price action

Ưu điểm

• Phương pháp giao dịch dễ tiếp cận cùng nhiều nguồn tham khảo: Phương pháp Price Action được ứng dụng khá lâu đời và được sự tin dùng của hầu hết các nhà giao dịch. Với phương pháp này, bạn chỉ cần quan tâm vào biểu đồ giá và không cần dựa vào một loại công cụ báo hiệu nào khác. Khi bạn muốn tham gia vào thị trường, bạn cần trang bị đủ kiến thức, khả năng đọc hiểu đồ thị và bắt tay vào thực hành chiến lược phù hợp.
• Giao dịch trở nên đơn giản: Khi thao tác phân tích biểu đồ càng đơn giản thì nhà giao dịch dễ tìm hiểu, đi sâu và phân tích tâm lý thị trường chuẩn xác hơn thay vì phân tích qua các phương pháp cầu kỳ mà chưa nắm rõ kiến thức.
• Cập nhật nhanh chóng các thời điểm có biến động giá trên thị trường: Các nhà đầu có khả năng đón nhận cơ hội kịp thời và hành động khi thời điểm thích hợp đến. Các công cụ hỗ trợ báo hiệu sẽ luôn có độ chậm trễ hơn so với đồ thị biến động thị trường.
• Dự đoán hướng đi tương lai: Các nhà đầu tư có thể dễ dàng xác nhận được điểm vào, điểm cắt lỗ và nguồn lợi nhuận chính xác thông qua phương pháp logic này.

Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm thì phương pháp Price Action này cũng có những nhược điểm mà các nhà đầu tư nên xem xét trước khi ứng dụng vào thực tiễn.

• Phương pháp mang tính chất chủ quan: Tất cả giao dịch khi áp dụng thì giao dịch chỉ dựa vào đồ thị giá mang tính chất chủ quan thay vì phải phụ thuộc và khả năng phân tích kỹ thuật của mỗi cá nhân.
• Rủi ro là điều khó tránh: Có một số thực thể tham gia có thể thao túng thị trường để tạo nên các mô hình giá ảo gây ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà đầu tư.

Đối với phương pháp Price Action, các nhà đầu tư nên lưu ý không có ai có thể dự đoán được đúng chính xác 100% xu hướng biến động của thị trường.

Đây cũng không phải là một yếu tố quyết định đầu tư thành hay bại mà là một trong yếu tố cần để đẩy nhanh quá trình đầu tư thành công.

Khi ứng dụng một phương pháp nào đó, nhà đầu tư cần chuẩn bị kiến thức, kỹ năng quản lý nguồn tiền và rèn luyện tâm lý thật tốt để tăng cường phần trăm chiến thắng.

Một số chiến lược price action trading hiệu quả

Price action tuy mang lại rất nhiều lợi ích cho trader khi giao dịch. Nhưng không phải ai cũng có thể giao dịch thành công. Phần nội dung dưới đây sẽ giúp các bạn có cái nhìn chi tiết và sâu sắc hơn liên quan đến một số chiến thuật price action giúp giao dịch hiệu quả. 

1. Giao dịch theo những cú pullback

Phần lớn phương pháp price action theo xu hướng mà các nhà đầu tư sử dụng là chiến thuật Pullback. Tức là nhà đầu tư sẽ dựa vào sự điều chỉnh giá đi ngược lại với xu hướng chủ đạo và test lại vùng kháng cự hoặc hỗ trợ.

Giả sử giá đang trong xu hướng giảm và thị trường đã tạo thành khu vực hỗ trợ, khi giá phá vỡ được ngưỡng hỗ trợ đó và quay trở lại retest nó một lần nữa thì đây là thời điểm thích hợp để bạn có thể vào lệnh sell. Như vậy, các nhà đầu tư có thể xác định được tín hiệu vào lệnh một cách dễ dàng thông qua phân tích hành vi giá.

2. Giao dịch theo chiến lược đảo chiều

Chiến lược price action đảo chiều cũng là một phương pháp giao dịch phổ biến mà nhiều nhà đầu tư ưa thích sử dụng. Phương pháp này yêu cầu các nhà giao dịch xác định được những vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh mà thị trường khó có thể bứt phá được. Đây cũng là cơ hội để các trader tìm kiếm được lợi thế vào lệnh với mức giá đẹp.

So với giao dịch theo xu hướng, giao dịch đảo chiều được cho là ấn chứa nhiều rủi ro hơn. Tuy nhiên, những trader giao dịch theo phương pháp này cũng không cần quá lo lắng, miễn là các bạn hiểu được luật chơi và tuân thủ nguyên tắc quan trọng thì hoàn toàn có thể kiểm soát được rủi ro theo đúng mục tiêu của mình.

Một chú ý quan trọng là thị trường sẽ thường xuyên xảy ra các tín hiệu phá vỡ sai. Do đó, các nhà đầu tư cần nắm được cách phát hiện tất cả các điểm breakout giả này để tránh mất mát lớn khi giao dịch. Cụ thể, các trader cần theo dõi kỹ cách thức mà giá quay trở lại retest đường xu hướng. 

Ví dụ, nếu giá di chuyển một mạch đến đường kháng cự thì khả năng cao cú pullback sẽ không xuất hiện. Ngược lại, khi giá di chuyển lại gần khu vực kháng cự mà có dấu hiệu chững lại ngay lúc đó chứng tỏ lực bán đang rất mạnh. Lúc này các trader có thể vào lệnh sell. Tỷ lệ giao dịch thành công sẽ càng cao hơn nữa nếu tại vùng giá này hình thành mô hình 3 đỉnh theo xu hướng giảm.

3. Giao dịch theo chiến lược phá vỡ (breakout)

Chiến lược break out chưa bao giờ là hết “hot” trong lòng các nhà đầu tư. Có 2 cách thức để giao dịch price action phá vỡ như sau:

• Vào lệnh ngay khi giá breakout đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Lúc này thị trường đã hình thành một xu hướng rõ ràng, các trader cần xác định được xu hướng này và chờ khi giá breakout khỏi đường trendline để tìm kiếm cơ hội “ăn” mức lợi nhuận cao.
• Vào lệnh khi giá breakout khỏi một vùng giá quan trọng. Với cách này trader chỉ cần tìm một ngưỡng cản quan trọng như hỗ trợ và kháng cự. Sau đó đợi giá xác nhận phá vỡ khỏi ngưỡng đó và tìm cách giao dịch theo xu hướng

Kết luận

Phân tích Price Action được xem là một nghệ thuật, đòi hỏi kinh nghiệm giao dịch và sự trau dồi qua thời gian của từng trader. Do đó, kiến thức về Price Action không phải là quá phức tạp và không khó để hiểu. Tuy nhiên, việc sử dụng nó một cách hiệu quả đòi hỏi một quá trình học tập và rèn dũa liên tục từ mỗi trader.