Cách sử dụng đường SMA hiệu quả trong forex

Đường SMA là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Đây là chỉ báo cơ bản tuy nhiên tác dụng của nó khi phân tích là điều không thể phủ định. Vậy đường SMA là gì? Cách giao dịch với đường SMA hiệu quả nhất.

Đường SMA là gì?

Đường SMA là viết tắt của Simple Moving Average – công cụ chỉ báo phản ánh biến động giá giản đơn. Đây được xem là công cụ cơ bản nhất dành cho các nhà đầu tư nếu muốn sử dụng để phân tích kỹ thuật.

Bản chất của đường SMA là số trung bình cộng của giá đóng cửa thị trường trong khoảng thời gian nhất định sau khi đã loại bỏ các yếu tố bất thường. Do đó, đường SMA được đánh giá mang lại hiệu quả cao cho các nhà đầu tư khi có nhu cầu xác định sự biến đổi về giá.

Các đường SMA phổ biến

Chỉ số đứng đầu SMA là chu kỳ giá đóng cửa mà đường trung bình động biểu thị. Cụ thể SMA 10 chính là đường trung bình động tính theo giá đóng cửa của 10 ngày trước đó, Và các đường trung bình động khác cũng có ý nghĩa tương tự.

Không có sự khác biệt hoặc ưu tiên nào trong việc sử dụng các đường trung bình động trên. Khác biệt hay không là do thói quen và phương pháp phân tích giá của mỗi nhà đầu tư. 

Các nhà đầu tư sẽ phân loại các đường SMA theo thời gian như sau:

• Các đường trung bình động phù hợp các nhà đầu tư yêu thích phân tích biến động ngắn hạn: SMA 10, SMA 14, SMA20.
• Các đường trung bình động phù hợp các nhà đầu tư yêu thích phân tích biến động trung hạn là SMA 50.
• Các đường trung bình động phù hợp các nhà đầu tư yêu thích phân tích biến động dài hạn là SMA 100, SMA 200

Công thức tính SMA chi tiết

SMA = (G1 + G2+…+Gn)/n

Trong đó: 

• G1-Gn: là mức giá đóng cửa trong 1 chu kỳ cần xác định biến động
• n: số ngày theo chu kỳ biến động

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính toán đường SMA 20 ngày của một cổ phiếu, bạn sẽ lấy tổng giá đóng cửa của 20 nến gần nhất và chia cho 20.

Ý nghĩa của đường SMA trong forex

Đường SMA hỗ trợ trader có thể đưa ra các quyết định chính xác nhất trong giao dịch. Cụ thể đường SMA có ý nghĩa quan trọng khi đầu tư Forex như sau:

1. Xác định xu hướng thị trường

Đường SMA phản ánh xu hướng biến động giá của cặp tiền tệ trong tương lai, do đó các nhà đầu tư có thể dựa vào để phân tích và đánh giá thị trường. Từ đó, biết được khi nào nên vào lệnh để kiếm lời.

Người ta chia xu hướng thị trường theo thời gian là dài hạn, trung hạn, ngắn hạn. Cụ thể khi dựa vào SMA ta sẽ xác định được xu hướng như sau:

• Đối với xu hướng ngắn hạn ta sẽ dùng SMA20. Theo đó, nếu thấy giá cắt lên đường SMA 20 thì khi này giá đang trong xu hướng tăng ngắn hạn, ngược lại nếu thấy giá cắt xuống SMA20 giá sẽ theo xu hướng giảm ngắn hạn.
• Tương tự đối với thời gian dài hạn, trung hạn các bạn cũng dựa vào SMA để xác định xu hướng như trên.
• Đường SMA đưa ra kết quả biến động giá khá chậm, tuy nhiên chậm mà chắc, chỉ báo này có khả năng loại trừ được các tín hiệu nhiễu giá hoặc các bẫy khi thay đổi giá đột ngột. 

2. Xác định hỗ trợ kháng cự

Đường SMA đóng vai trò là đường hỗ trợ và kháng cự, do đó tại các điểm tiếp xúc các nhà đầu tư có thể ra quyết định để vào lệnh.

• Nếu thấy giá đang nằm trên đường SMA sau đó giảm xuống chạm vào đường này và bật lên thì đây chính là điểm hỗ trợ. 
• Ngược lại nếu thấy giá nằm dưới SMA và hồi lên chạm vào đường này bật xuống đây chính là điểm kháng cự.

Cách xác định này bạn hoàn toàn có thể áp dụng cho xu hướng dài hạn, trung hạn, ngắn hạn.

3. Tìm điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ

Nhờ vào đường SMA trên biểu đồ, các nhà đầu tư xác định được thời điểm vào giá chính xác, biết khi nào phải cắt lỗ và chốt lời, giúp các nhà đầu tư thoải mái tâm lý hơn khi giao dich.

• Khi đường SMA dốc xuống và giá nằm dưới SMA. Khi này bạn có thể theo dõi nếu thấy giá chạm vào SMA hãy vào lệnh bán ngay.
• Tương tự nếu thấy SMA đang trong xu hướng tăng và giá nằm trên SMA thì bạn hãy đợi cho giá chạm SMA thì vào lệnh mua.

Hướng dẫn cài đặt đường SMA cụ thể

Đường SMA được tích hợp sẵn trên Tradingview và cách cài đặt Cụ thể như sau:

Bước 1: Truy cập vào Tradingview, mở biểu đồ bạn muốn phân tích.

Bước 2: Chọn “Indicator” trên thanh công cụ.

Bước 3: Nhập SMA hoặc đường trung bình đơn giản vào trong ô tìm kiếm.

Bước 4: Bạn có thể tùy chỉnh các thông số của đường SMA như: chu kỳ, màu sắc, độ dày,…

Hướng dẫn giao dịch với đường SMA

Đường SMA phản ánh biến động giá rất sát thị trường. Do đó, việc sử dụng chỉ báo này trong giao dịch là rất cần thiết. Tuy nhiên, khi sử dụng bạn cũng phải xác định các tín hiệu thì mới biết khi nào nên mua và khi nào nên bán.

1. Tín hiệu mua thể hiện qua đường SMA

Theo nhận định của các chuyên gia hàng đầu thì tín hiệu mua sẽ xảy ra khi đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cụ thể bạn nên vào lệnh mua trong các trường hợp như sau:

• Đường giá vượt lên một trong các đường SMA20/SMA50/SMA100.
• Nếu thấy đường SMA20 vượt SMA50, đây chính là tín hiệu báo xu hướng tăng dài hạn.
• Nếu thấy đường giá vượt lên SMA20, đồng thời SMA20 vượt SMA50. Ngoài ra, đường giá, đường SMA20, SMA50 chạm nhau và hướng lên thì đây chính là xu hướng tăng.

2. Tín hiệu bán thể hiện qua đường SMA

Để nhận biết tín hiệu bán nhà đầu tư cũng có thể dựa vào tín hiệu đường ngắn hạn xuống dưới đường dài hạn. Cách xác định cụ thể như sau:

• Đường giá vượt xuống một trong các đường SMA20/SMA50/SMA100.
• Nếu đường SMA20 vượt xuống SMA50 thì đây là tín hiệu giá giảm dài hạn.
• Nếu thấy đường giá vượt xuống SMA20 và SMA20 vượt xuống SMA50. Đồng thời đường giá, đường SMA20, SMA50 chạm nhau và hướng xuống thì đây chính là xu hướng giảm.

Nên sử dụng SMA hay EMA

Thực tế hai đường trung bình này đều có mỗi ưu và nhược điểm khác nhau nên việc so sánh hay lựa chọn ưu tiên đường trung bình nào tốt hơn thì rất khó. Tuy nhiên chúng ta có thể thay đổi tình hình nếu hiểu được bản chất của các đường trung bình động để ứng biến kịp thời và sử dụng đúng mục đích đầu tư.

• Nếu bạn cần một công cụ chỉ báo hỗ trợ ngắn hạn, đưa ra kết quả nhanh chóng thì đường EMA là lựa chọn hợp lý.
• Tuy nhiên SMA lại phù hợp với các hoạt động đầu tư dài hạn, cẩn trọng và không quá gấp gáp về thời gian. 
• Ngoài ra trong nhiều trường hợp khác nhau, việc sử dụng các phương án kết hợp 2 đến 3 công cụ chỉ báo của đường MA cùng lúc sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, giúp các nhà đầu tư đánh giá quá trình biến động về giá chuẩn xác hơn.

Lưu ý khi sử dụng đường SMA

Khi sử dụng đường SMA trong phân tích kỹ thuật, cần lưu ý các điểm sau đây:

• Lựa chọn chu kỳ phù hợp

Đường SMA được tính bằng cách lấy giá đóng cửa của các phiên giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Việc lựa chọn khoảng thời gian phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác của đường SMA. Nếu khoảng thời gian quá ngắn, đường SMA có thể dễ bị nhiễu và không đủ thông tin để phân tích xu hướng thị trường. Ngược lại, nếu khoảng thời gian quá dài, đường SMA sẽ bị chậm trong việc phản ánh các thay đổi của xu hướng.

• Kết hợp đường SMA với các chỉ báo khác

Đường SMA không thể sử dụng độc lập để đánh giá xu hướng thị trường hoặc đưa ra quyết định giao dịch. Để đảm bảo tính chính xác và tin cậy của phân tích kỹ thuật, cần kết hợp sử dụng đường SMA với các công cụ khác như MACD, RSI, Bollinger Bands và Fibonacci retracements để phân tích thị trường.

• Tín hiệu giao dịch bị trễ

Do SMA được tính toán dựa trên các số liệu cũ, vì vậy tín hiệu mà đường SMA sẽ bị trễ hơn so với thực tế.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin và cách sử dụng đường SMA trong giao dịch Forex. Bất kỳ một công cụ hỗ trợ nào cũng có ưu và nhược điểm riêng do đó các nhà đầu tư nên khéo léo kết hợp để đưa ra phương án đầu tư hợp lý nhất. Chúc bạn giao dịch thành công!