Phân tích kỹ thuật

Nến Fakey là gì? Cách giao dịch với nến Fakey hiệu quả trong Forex

Mô hình nến Fakey là dạng mô hình price action quan trọng và hiệu quả nhất. Do đó, nếu muốn thành công trong giao dịch Forex thì các nhà đầu tư cần biết rõ được đặc điểm, cách nhận biết và cách giao dịch với mô hình này. Cụ thể như thế nào thì mời bạn đọc cùng theo dõi hết bài viết để tích lũy thêm cho mình những kiến thức thú vị.

Mô hình Fakey là gì?

Mô hình nến Fakey còn được gọi với nhiều cái tên khác nhau như bull trap, bear trap, mô hình bẫy giá,… Như đã giới thiệu, Fakey là một trong các mô hình nến theo trường phái giao dịch Price action (hành động giá)

Về định nghĩa, Fakey đơn giản là một sự kết hợp (setup price action) giữa Inside Bar đi kèm với một cú phá vỡ giả. Cú phá vỡ giả điển hình có thể là Pin Bar như ví dụ dưới đây:

Cấu tạo của Fakey bao gồm: một mẫu hình Inside bar (1 cây nến mẹ – Mother bar, 1 cây nến trong – Inside bar); một nến phá vỡ Inside bar; một nến đảo chiều sự phá vỡ đó. Sau khi Fakey được hình thành, thị trường sẽ di chuyển theo hướng của cây nến đảo chiều.

Đặc điểm của nến Fakey

– Đầu tiên, thị trường hình thành mô hình nến Inside Bar (hai cây nến đầu tiên). Sau đó xuất hiện cây nến thứ ba thể hiện giá có vẻ đang đi lên. Lúc này, nhiều trader nghĩ rằng mẫu hình Inside Bar đã được kích hoạt nên sẽ thực hiện mua vào khi giá di chuyển ra khỏi phạm vi của mô hình.

– Tuy nhiên sau đó, giá lại giảm mạnh xuống (cây nến thứ tư), hình thành mẫu hình phá vỡ giả Inside Bar (false-break out of Inside Bar). Kết quả tạo thành mô hình Fakey. Sau khi mô hình Fakey được tạo thành, giá sẽ lao xuống mạnh, đây là cơ hội tiềm năng để các trader thu mức lời lớn.

Với mẫu hình Fakey tăng giá, nến phá vỡ phải đóng cửa tại mức giá cao hơn đỉnh của cây nến trong hoặc chính mô hình Inside Bar đó.
Ngược lại với mô hình fakey giảm, nến phá vỡ phải đóng cửa tại mức giá thấp hơn đáy của cây nến trong hoặc bản thân mô hình đó.

Các mô hình nến Fakey

Thông thường, thị trường sẽ di chuyển theo hai xu hướng nên mẫu hình nến Fakey cũng có 2 dạng chính: Bearish Fakey Pattern (mô hình nến Fakey giảm giá) và Bullish Fakey pattern (mô hình nến Fakey tăng giá). Ngoài ra, Fakey cũng có thêm một số biến thể khác.

Để tìm hiểu rõ hơn các dạng mô hình trên, hãy cùng theo dõi từng dạng mẫu hình cụ thể dưới đây:

1. Mô hình nến fakey giảm giá

Mô hình nến fakey giảm giá xuất hiện khi giá đang dao động trong xu hướng tăng. Đặc biệt nếu mô hình nến Fakey hình thành trong khu vực kháng cự thì đây là dấu hiệu đảo chiều rất mạnh và trader có thể vào lệnh bán để kiếm cơ hội sinh lời.

2. Mô hình nến fakey tăng giá

Ngược lại với Fakey giảm, Fakey tăng giá xuất hiện khi giá đang trong xu hướng giảm. Khi mô hình này xuất hiện trong vùng hỗ trợ thì khả năng cao nó sẽ đổi chiều tăng và các trader có thể thực hiện lệnh mua.

3. Các biến thể của mô hình Fakey

Mô hình Fakey với Pin Bar

Một dạng biến thể chính của Fakey là mô hình Pin Bar. Theo đó, mẫu hình này khác với Fakey chuẩn ở chỗ hai cây nến phía sau sẽ được thu gọn thành một cây nến Pin Bar.

Hình bên trên miêu tả mô hình Fakey với Pin bar trong hai trường hợp giảm và tăng.

Một biến thể khác

Biến thế này này có hình dạng tương tự như mô hình Fakey với Pin bar. Khác nhau ở chỗ cây nến phía sau không phải cây nến Pin bar; nó có phần râu nến dài và phần thân nến dài hơn gấp 2 lần nến Pin bar. Tuy nhiên, cả hai biến thể này đều chung một đặc điểm là báo hiệu một cú phá vỡ giả mô hình Inside bar và thị trường sẽ giật mạnh sau đó.

Cách giao dịch với nến Fakey

Phương pháp giao dịch với mô hình nến Fakey không quá phức tạp. Các trader cần chút nhạy bén và tuân thủ đúng nguyên tắc thị trường thì khả năng thành công là hoàn toàn có thể. Sau đây là một số bước khi giao dịch với Fakey mà nhà đầu tư cần nắm được.

Bước 1: Xác định xu hướng thị trường.

Trước tiên, các trader cần xác định xem thị trường đang trong xu hướng tăng/ giảm hay trong giai đoạn thị trường sideway (đi ngang). Tiếp theo xác định các vùng giá trọng yếu có khả năng đảo chiều như kháng cự và hỗ trợ để khi xuất hiện một Fakey, các bạn sẽ có cơ hội vào lệnh.

Bước 2: Đặt lệnh giao dịch.

Trường hợp mô hình Fakey được tạo thành bởi nến Pin bar, bạn có thể thực hiện mua hoặc bán tại mức giá phía trên đỉnh của nến pinbar và cách đỉnh này ít nhất 2 pip.

Bước 3: Đặt cắt lỗ, chốt lời

Cắt lỗ: Đặt dưới cây nến cuối nhằm đề phòng khả năng thị trường không di chuyển theo kỳ vọng.

Nếu giao dịch theo chart tuần, các nhà đầu tư chỉ nên đặt cắt lỗ cách mức giá thấp nhất của cây nến cuối tối thiểu là 100 pips.
Đối với khung thời gian ngày là 50 pips.
Tương tự với khung thời gian H4 là 30 pips
Khung H1 là 20 pips
Khung 15p là 15 pips.

Chốt lời: Dù giao dịch theo bất kỳ phương pháp nào, các bạn nên đặt chốt lời theo tỷ lệ R:R (rủi ro:lợi nhuận) là 1:2. Tức là khoảng cách từ điểm entry đến mức stop loss (cắt lỗ) phải bằng 1/2 khoảng cách từ điểm entry đến mức take profit (chốt lời) của giao dịch.

Ví dụ: Để ứng dụng tốt mô hình Fakey vào giao dịch forex, chúng ta cùng xem xét Fakey hình thành trong vùng kháng cự và hỗ trợ như sau:

Các mức kháng cự và hỗ trợ bản chất đã là một tín hiệu dự báo sự đảo chiều. Nếu mô hình Fakey được hình thành tại các khu vực này thì tín hiệu đảo chiều sẽ càng trở nên tin cậy hơn. Đặc biệt khi giá đã phá vỡ khỏi mức kháng cự / hỗ trợ mà còn bị giật ngược trở lại chứng tỏ tín hiệu phát ra càng mạnh.

Các đường kháng cự/hỗ trợ có thể là đường nằm ngang, đường chéo hoặc là một ngưỡng Fibonacci, một đường MA….

Mô hình Fakey được hình thành ngay tại vùng kháng cự.

Trong trường hợp nến Fakey hình thành tại vùng kháng cự như hình. Ta sẽ vào lệnh SELL tại vùng kháng cự (vị trí mũi tên đỏ).

Mô hình Fakey hình thành trong vùng hỗ trợ

Đây là trường hợp Fakey vừa được hình thành ở đầu của xu hướng tăng và xuất hiện ngay tại ngưỡng hỗ trợ. Lúc này, các trader có thể đặt lệnh BUY tại điểm thấp nhất của nến (vị trí mũi tên đỏ như trong hình).

Chú ý khi sử dụng phương pháp Fakey

Các ví dụ trên không bao hàm tất cả các trường hợp fakey mà bạn sẽ gặp phải mà chỉ ra các trường hợp phổ biến. Chỉ cần nhớ nếu bạn có 1 mẫu hình inside bar và sau đó là 1 sự phá vỡ giả thì đó là mẫu hình fakey.
Khi bắt đầu, hãy để ý tín hiệu fakey trên đồ thị nến ngày vì nó có độ tin cậy cao so với các khung thời gian nhỏ hơn. Khi đã quen thì có thể sử dụng khung thời gian H4 hoặc thậm chí H1.
Bạn không nên giao dịch tất cả các mẫu hình thỏa điều kiện fakey. Điều này không phụ thuộc vào hình dạng của nó mà phụ thuộc vào nơi nó xuất hiện trên chart, nghĩa là nó có hợp lưu với xu hướng của đồ thị nến hay không. Kiến thức và kinh nghiệm sẽ giúp bạn biết được khi nào nên và không nên giao dịch.

Lời kết

Như vậy là chúng tôi đã trình bày một cách chi tiết đến các bạn về mẫu hình Fakey và các vấn đề có liên quan. Đây là một mẫu hình cơ bản, không quá mạnh và gặp rất nhiều trên biểu đồ giá.

Vì vậy, để khả năng thắng lệnh cao hơn thì các bạn nên giao dịch ở các khung thời gian từ H4 trở lên. Không nên sử dụng mẫu hình Fakey để lướt sóng.

Lexy

May, Tue, 2024

Phân tích kỹ thuật

Cách sử dụng và giao dịch với Pin Bar hiệu quả trong Forex

Pin bar là một mẫu hình nến rất phổ biến và xuất hiện vô cùng nhiều trong biểu đồ giá thực tế, đây là mẫu nến vô cùng cơ bản trong việc học tập về nến cũng như là Price Action. Vậy Pin bar là gì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thông qua bài viết này.

Nến Pin bar là gì?

Về cơ bản nến pin bar là một diễn biến giá với khả năng phát hiện tín hiệu đảo chiều có thể xảy ra, tuy nhiên để áp dụng tín hiệu này là cả một nghệ thuật khi không phải pin bar nào cũng đảm bảo tính chính xác. Thay vào đó nếu xét pin bar trong một bối cảnh kỹ thuật lớn và kết hợp vào hệ thống giao dịch với những chỉ báo khác, thì đó sẽ là một công cụ đắc lực đặc biệt đối với chiến lược price action.

Pin bar (hay còn gọi là pinocchio bar) là một cây nến Nhật (Japanese Candle) trong đó thân nến ngắn, một bóng nến dài và một bóng nến ngắn (hoặc không có). Hai mẫu hình Pin Bar điển hình được minh họa như sau:

Nến pin bar tích cực

Bóng nến phía dưới rất dài cho thấy áp lực bán mạnh xuất hiện nhưng không kéo dài được đến cuối khung thời gian của nến. Thay vào đó xuất hiện dòng tiền bắt đáy mạnh mẽ ngay và xóa sạch mọi thành quá của lực bán, giá tăng trở lại và đóng cửa gần sát mức giá mở cửa.
Đây có thể là dấu hiệu cho thấy lực bán đã cạn kiệt và lực mua chiếm ưu thế trở lại. Bóng nến phía dưới càng dài sẽ càng là tín hiệu giá tăng rõ ràng hơn.

Nến pin bar tiêu cực

Bóng nến phía trên rất dài cho thấy áp lực mua mạnh xuất hiện nhưng không kéo dài được đến cuối khung thời gian của nến. Thay vào đó xuất hiện dòng tiền cung bán ra mạnh mẽ ngay và xóa sạch mọi thành quá của lực mua, giá giảm trở lại và đóng cửa gần sát mức giá mở cửa.
Đây có thể là dấu hiệu cho thấy lực mua đã cạn kiệt và lực bán chiếm ưu thế trở lại. Bóng nến phía trên càng dài sẽ càng là tín hiệu giá giảm rõ ràng hơn.

Đặc điểm nhận dạng nến Pin Bar

Để nhận dạng nến Pin Bar trên biểu đồ giá, có một số đặc điểm chính cần lưu ý như sau:

Thân nến nhỏ: Thân nến của Pin Bar cần nhỏ hơn so với các nến khác trên biểu đồ. Thân nến nhỏ cho thấy sự không quyết đoán giữa các thị trường mua và bán.
Bóng nến dài: Bóng nến của Pin Bar cần dài hơn so với thân nến, cho thấy sự dao động giá cao hơn so với các biến động trước đó. Bóng nến có thể xuất hiện ở một hoặc cả hai bên của thanh thân nến.
Màu sắc của nến: Màu sắc của nến không phải là một yếu tố quan trọng để xác định nến Pin Bar. Tuy nhiên, nếu thân nến có màu xanh (bullish) và bóng nến phía trên dài hơn, hoặc thân nến có màu đỏ (bearish) và bóng nến phía dưới dài hơn, thì đó là một tín hiệu Pin Bar khá mạnh.
Vị trí trên biểu đồ: Pin Bar thường xuất hiện ở đỉnh hoặc đáy của một xu hướng giá, cho thấy sự đảo chiều tiềm năng của xu hướng.
Thời gian xuất hiện: Pin Bar xuất hiện tại các mức giá quan trọng như hỗ trợ, kháng cự, hoặc các vùng giá quan trọng khác trên biểu đồ.

Ý nghĩa của nến Pin Bar

Dưới đây là ý nghĩa chính của nến Pin Bar:

Đảo chiều tiềm năng: Nến Pin Bar thường xuất hiện ở cuối một xu hướng hiện tại hoặc gần các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Khi nến Pin Bar có mũi dài ở phía trên và xuất hiện sau một chuỗi giá giảm, nó có thể chỉ ra sự đảo chiều của xu hướng giá và khả năng bắt đầu một xu hướng tăng giá mới. Ngược lại, nếu nến Pin Bar có mũi dài ở phía dưới và xuất hiện sau một chuỗi giá tăng, nó có thể báo hiệu sự đảo chiều và khả năng bắt đầu một xu hướng giảm giá mới.
Chỉ số sự cân bằng thị trường: Nến Pin Bar thể hiện sự cân bằng giữa lực cung và lực cầu trên thị trường. Mũi dài của nến thể hiện sự thử thách của một nhóm (mua hoặc bán), trong khi thân nhỏ thể hiện rằng sự thắng lợi của họ không còn mạnh mẽ. Điều này có thể báo hiệu về sự đánh bại của một bên và sự thay đổi tiềm năng của xu hướng.
Xác nhận cùng các tín hiệu khác: Nến Pin Bar nên được xem xét cùng với các yếu tố khác như các mức hỗ trợ và kháng cự, các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD, và mức độ biến động của thị trường để tăng tính xác thực của tín hiệu. Sự kết hợp của nhiều tín hiệu có thể cung cấp sự xác định tốt hơn về hướng thị trường.
Dễ nhận biết: Nến Pin Bar có đặc điểm rất dễ nhận biết với mũi dài và thân nhỏ, điều này giúp nhà giao dịch dễ dàng xác định sự xuất hiện của nó trên biểu đồ.

3 Cách sử dụng nến Pin Bar

Sử dụng riêng lẻ, pin bar không có nhiều tác dụng đặc biệt trong các khung thời gian ngắn. Ngược lại nếu sử dụng Pin bar khi kết hợp với các mẫu hình giá, hỗ trợ – kháng cự hoặc tín hiệu kỹ thuật khác sẽ là một chỉ báo rất mạnh.

Kết hợp với các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật

Như hình minh họa, một xu hướng giá giảm ngắn hạn xuất hiện cây nến pinbar với bóng nến dưới dài là tín hiệu đảo chiều tăng. Hỗ trợ trong trường hợp này được sử dụng là kênh fibonacci.

Kết hợp với mẫu hình kỹ thuật

Như hình minh họa, một xu hướng giá giảm xuất hiện mẫu hình giá hai đáy đảo chiều cùng cây nến pin bar ngay tại đáy thứ 2 cho nhà đầu tư tín hiệu giá đảo chiều tăng.

Kết hợp tín hiệu kỹ thuật

Như hình minh họa, một xu hướng giá tăng mạnh xuất hiện tín hiệu phân kỳ âm tại RSI ở ngay cây nến pin bar là dấu hiệu đảo chiều mạnh. Kéo theo sau đó là mức giảm điểm 30% trong vòng 6 tháng.

Chiến lược giao dịch

Trong chiến lược giao dịch pin bar, ngoài việc tìm kiếm tín hiệu đảo chiều của giá thì điều không kém phần quan trọng đó là quản trị rủi ro. Trong đó có việc tìm ngưỡng stop loss, sau đây là một ví dụ về chiến lược giao dịch đối với Pinbar:

1. Quan sát giá giảm và xác định các ngưỡng hỗ trợ – kháng cự

2. Mua vào sau khi xuất hiện cây nến pin bar đầu tiên ở ngưỡng Fibonacci 50%, đặt ngưỡng cắt lỗ (1) là mức giá thấp nhất của cây nến pin bar.

3. Giá tiếp tục giảm trong ngắn hạn sau đó hồi phục trở lại. Chốt lời sau khi giá phản ứng kém với vùng kháng cự 38.2% của fibonacci (cũng là kháng cự giá 20)

4. Tiếp tục mua vào khi xuất hiện cây pin bar tại vùng hỗ trợ 61.8% và đặt ngưỡng cắt lỗ (2) tại mức giá thấp nhất của cây pinbar.

5. Tiếp tục chốt lời khi giá phản ứng kém tại khu vực kháng cự 38.2% (cũng là kháng cự giá 20)

Fake pin bar

Thời gian gần đây tần suất fake pin bar ngày càng dày đặc khi các kiến thức về mặt phân tích kỹ thuật đã trở thành đại trà.

Điểm khách biệt giữa pinbar và fake pinbar:

Điểm khác biệt rõ ràng nhất nằm tại các diễn biến giá gần trước đó, nếu cây pin bar xuất hiện nhưng không có một đặc điểm cụ thể nào (ví dụ nằm tại kháng cự mạnh) thì rất có thể đây chỉ là một cây fake pin bar và thậm chí có thể chỉ báo tín hiệu giá tiếp tục mạnh theo xu hướng.

Như trong hình minh họa, cây nến pin bar đầu tiên xuất hiện không ở vùng hỗ trợ nào và tín hiệu đảo chiều rất yếu.

Một vài lưu ý khi giao dịch với pin bar là gì

Pin bar là một nến đơn lẻ, thuộc dạng cơ bản nhất trong các loại nến của Price action, thông thường chúng ta không giao dịch chỉ dựa vào nhìn pin bar mà còn phải dựa vào nhiều yếu tố bổ sung, pin bar phù hợp là điểm vào lệnh hơn là lý do vào lệnh.
Stop loss là rất quan trọng. Phần lớn các giao dịch chúng ra đặt stop loss ngay dưới (mua) hoặc trên (bán) đuôi pin bar. Với những trường hợp sử dụng lệnh stop trên đỉnh hoặc dưới đáy ( trường hợp hồi về 50% pin bar mà chưa phá vỡ đầu pin bar) thì ta có thể đặt stop loss hẹp hơn, có thể 50% đến 75% pin bar tính từ điểm cuối đuôi pin bar tuỳ độ lớn nhỏ. Điều này thường áp dụng cho những pin bar có biên độ lớn.
Một điều bạn cũng nên nhớ rằng vào lệnh sau khi giá đã hồi về là phương pháp thu hẹp stop loss một cách tự nhiên. Một inside bar hình thành sau pin bar sẽ cho chúng ta điểm stop loss ngay vị trí thấp nhất (hoặc cao nhất với lệnh bán) của inside bar.
Khi pin bar xuất hiện ở các khung thời gian dài hạn thì bạn có thể sử dụng nó để định hướng cho việc giao dịch trong ngày ở các khung thời gian nhỏ hơn dựa trên các tín hiệu của khung thời gian lớn. Chẳng hạn bạn có thể chờ cơ hội khi giá về vùng 50% pin bar ở khung ngày để tìm kiếm một cơ hội tuyệt vời trên khung H1 hay thấp hơn.
Những vị trí ngưỡng kháng cự, hỗ trợ quan trọng cùng một việc sử dụng đường trung bình (ví dụ như EMA 21) là những vị trí tốt để xem xét giao dịch pin bar khi chúng bắt đầu xuất hiện.
Khi đã vào lệnh, hãy đặt mục tiêu lợi nhuận ít nhất bằng 2 lần khoảng dừng lỗ. Pin bar có thể là điểm bắt đầu cho một cú di chuyển mạnh của giá cho nên bạn đừng ngần ngại và lo lắng.
Nếu bạn giao dịch với pin bar ngược xu hướng thì phải chắc chắn rằng pin bar đó cực đẹp và ở vị trí cũng đáng tin cậy (ngưỡng hỗ trợ quan trọng, vùng cung cầu, ….). Nếu có chút nghi ngờ thì đừng giao dịch, hãy chỉ giao dịch với một tâm lý thoải mái nhất. Kiên nhẫn chờ đến pin bar hợp ý mình nhất.
Việc giao dịch ở mức hồi về 50% pin bar hoặc là chờ ở trên (dưới) đầu pin bar suy cho cùng cũng một nguyên tắc mang tính lý thuyết để tôi giảng dạy cho các bạn. Nó hoàn toàn có thể linh hoạt và bạn có thể thay đổi nó cho phù hợp với thực tế giao dịch mà bạn cho là phù hợp với bạn, với khung thời gian bạn giao dịch hay thị trường bạn giao dịch. Ví dụ, các bạn cũng thấy rằng nếu pin bar quá lớn thì giá khó mà hồi về mức 50% nên đặt ở mức 75% (tính từ đuôi nến) và ngược lại điều đó dễ xảy ra với pin bar có độ lớn vừa phải.

Kết luận

Như đã nói ở trên thì Pin bar là một trong những dạng nến sử dụng price action rất phổ biến và cơ bản nhất. Dù chúng ta có không tìm hiểu sâu về PA thì cũng đều biết đến pin bar.

Do nó chỉ là một nến đơn lẻ cho nên để giao dịch hiệu quả với nến này thì bạn cần kết hợp với nhiều yếu tố phân tích khác để gia tăng khả năng thành công của lệnh giao dịch.

Hy vọng những kiến thức bên trên sẽ đem lại nhiều giá trị bổ ích và quan trọng là giúp bạn giao dịch thành công hơn.

Lexy

May, Tue, 2024

Phân tích kỹ thuật

Nến Inside Bar là gì? Cách giao dịch với mô hình nến Inside Bar

Cách sử dụng mô hình nến Inside bar không quá phức tạp, kết hợp với lợi thế cho độ tin cậy cao nên ngày càng được các trader ưa chuộng. Do vậy, trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ nến Inside Bar là gì và cách giao dịch với mô hình nến Inside Bar. Mời các bạn cùng theo dõi!

Inside bar là gì?

Inside bar theo dịch theo tiếng Anh có nghĩa là nến nằm trong. Đây là mẫu hình gồm 2 nến: Mother bar (nến mẹ) và Inside bar (nến trong). Trong đó, Mother bar là cây nến mẹ có thân to và dài bao trọn lấy cây nến trong, đây là lý do mà các trader gọi cấu tạo của Inside bar là “nến nằm trong nến”.

Mô hình nến Inside bar vừa báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng ban đầu, vừa cho tín hiệu về sự kết thúc của một xu hướng cũ để chuẩn bị mở đầu cho một xu hướng mới.

Đặc điểm của nến Inside Bar

Inside bar là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các trader giao dịch theo hành động giá. Tuy nhiên, muốn sử dụng hiệu quả công cụ này đòi hỏi nhà đầu tư phải nắm được những đặc điểm quan trọng. Đó là gì thì mời bạn đọc theo dõi trong phần dưới đây.

Để đảm bảo inside bar thật thì phải có đặc điểm cây nến mẹ ôm trọn cây nến trong. Đồng thời Inside bar phải thỏa mãn điều kiện có đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn nến Mother.
Theo lý thuyết cổ điển, mô hình Inside bar sẽ phát huy tác dụng hiệu quả hơn khi trạng thái của nến mẹ và nến trong phải đối lập nhau như sau:

– Nếu nến mẹ là cây nến tăng, có màu xanh trên biểu đồ thì cây nến trong phải là nến giảm, có màu đỏ.

– Ngược lại, khi nến Mother là nến giảm màu đỏ thì nến Inside phải là nến tăng màu xanh.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại mô hình nến Inside bar có rất nhiều biến thể nên không nhất thiết mô hình phải bao gồm 2 cây nến Nhật khác màu nữa, chúng hoàn toàn có thể trùng màu sắc với nhau. Điều kiện duy nhất cần thỏa mãn là nến phải nằm trong nến, tức là inside bar phải nằm lọt thỏm thỏm trong Mother bar.

Mẫu hình Inside bar thường xuất hiện khi thị trường đi ngang sau một xu hướng biến động lớn. Ngoài ra, inside bar cũng có thể xuất hiện tại các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Ý nghĩa của mô hình nến Inside Bar

Là một mô hình nến quyền lực và được bộ phận lớn các nhà đầu tư tin dùng, do đó Inside bar được các trader đánh giá là mẫu hình cho nhiều ý nghĩa quan trọng:

Inside bar cho các nhà đầu tư tín hiệu về cả sự tiếp diễn và đảo chiều. Trong đó, tín hiệu của inside bar về sự tiếp diễn xu hướng được đánh giá là đáng tin cậy hơn và cũng đơn giản hơn cho các nhà đầu tư mới vào thị trường. Còn tín hiệu đảo chiều đòi hỏi các trader phải có kiến thức chắc kết hợp với kinh nghiệm giao dịch dày dặn.
Về thiết lập lệnh, inside bar có tác dụng chỉ ra đâu là khu vực giá có rủi ro thấp để bắt đầu vào lệnh hoặc điểm đóng lệnh hợp lý.
Inside bar cho thấy trạng thái thị trường đang trong giai đoạn tích lũy hoặc do dự. Tức là bên mua bắt đầu hạ nhiệt, bên bán cũng tạm dừng sau khoảng thời gian xu hướng giảm mạnh, volume giao dịch cũng giảm dần. Bằng chứng là cây nến trong có đáy cao hơn nhưng đỉnh lại thấp hơn.

Các mô hình nến Inside Bar

Như đã giới thiệu qua, Inside bar có khá nhiều biến thể đa dạng khác nhau. Do đó trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn 4 dạng mẫu hình Inside bar tiêu chuẩn và phổ biến nhất.

1. Inside bar đa nến – Double (multi) Inside Bar

Inside bar đa nến là loại mô hình biến thể mở rộng của mẫu hình Inside bar cơ bản, nó có thể bao gồm 3 nến, 4 nến hoặc thậm chí nhiều hơn. Dạng phổ biến của Double (multi) Inside Bar là mô hình gồm 3 nến như hình minh họa, trong đó có 2 cây nến trong (Inside Bar) và 1 nến mẹ (Mother bar).

Cũng giống như mô hình cơ bản, Inside bar đa nến không quan trọng về màu sắc các cây nến phải trái ngược nhau. Yếu tố mà các nhà đầu tư cần chú trọng là các nến inside bar phải có kích cỡ nhỏ hơn, hoàn toàn nằm gọn trong nến Mother bar. Nếu các nến trong có kích thước lớn hơn nến mẹ không phải là mô hình nến Inside Bar.

Về cơ bản, mô hình Inside Bar mở rộng cho thấy trạng thái tích lũy của thị trường đang kéo dài, và sau đó thường xảy ra một cú biến động mạnh đẩy giá đi xa hơn, tuy nhiên đi theo chiều hướng nào thì chưa thể chắc chắn.

2. Mô hình Inside bar lồng nhau – Coiling Inside Bar

Coiling Inside Bar được tạo thành khi 2 hoặc nhiều hơn 2 cây nến inside bar lần lượt bao trọn lấy nhau, nghĩa là các cây nến sau sẽ bị các nến trước bao gọn hoàn toàn từ đỉnh đến đáy nến.

Inside bar lồng nhau được xem là mô hình nến mạnh hơn Inside bar cơ bản, nguyên nhân vì nó thể hiện sự tích luỹ của thị trường rất đẹp và đều đặn theo quy luật. Sau đó cũng báo hiệu sự tích lũy đang bị dồn nén và sắp có 1 cú nổ lớn sẽ xảy ra đẩy giá đi xa (có thể tăng hoặc giảm mạnh).

3. Mô hình Fakey Inside Bar – Inside Bar false break

Fakey Inside Bar là mô hình hoàn chỉnh và có nhiều ý nghĩa quan trọng nhất. Nó cho thấy tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn Inside Bar cơ bản.

Fakey Inside Bar là sự kết hợp của Inside Bar đi kèm với sự phá vỡ giả (false breakout). Cụ thể, khi giá break out khỏi mô hình Inside Bar theo 1 hướng nhưng sau đó lại nhanh chóng đảo chiều theo hướng ngược lại. Lúc này nhiều trader vào lệnh theo xu hướng ban đầu sẽ bị sập bẫy của cá mập.

Nhưng thực tế cú breakout đó là chỉ là sự phá vỡ giả. Sau khi nến Fakey được hình thành, thị trường thường di chuyển theo xu hướng trước đó.

4. Mô hình Inside Bar-pin bar kết hợp

Inside Bar-pin bar xuất hiện khi 1 cây pin bar bị bao trọn hoàn toàn bởi 1 cây nến mother bar đằng trước. Mô hình có thể vừa được gọi là Inside bar, vừa được gọi là Pin Bar.

So với inside bar cơ bản, Inside Bar-pin bar kết hợp được coi là mô hình hành động giá dự báo đảo chiều mạnh. Nó thể hiện thị trường đang trong trạng thái tích lũy và chuẩn bị bứt phá theo xu hướng nào.

Cách giao dịch với Inside Bar

Phương pháp giao dịch với Inside Bar khá đơn giản và dễ dàng. Về bản chất, có thể chia thành 2 cách giao dịch chính: thiết lập theo xu hướng tiếp diễn hoặc thiết lập theo xu hướng đảo chiều.

Thông thường, Inside bar đóng vai trò là mô hình tiếp diễn, điển hình là khi thị trường đang trong xu hướng mạnh. Tuy nhiên, Inside bar cũng cho tín hiệu đảo chiều khi nó được hình thành ở khu vực kháng cự hỗ trợ quan trọng. Để hiểu rõ hơn về phương pháp giao dịch với từng trường hợp, chúng ta hãy đi tiếp trong phần tiếp theo đây:

1. Inside bar là mô hình tiếp diễn

Với trường hợp này, Inside Bar có thể được sử dụng để nhồi lệnh theo xu hướng khi thị trường đang trong một xu hướng nhất định, có thể là tăng hoặc giảm.

Khi thị trường đang trong xu hướng giảm.

Lúc này, các trader nên vào các lệnh sell stop tại đáy của các mô hình Inside Bar để kiếm lợi nhuận lớn (giá thấp nhất của cây nến mẹ) hoặc vào lệnh Sell khi nến giảm sau nến con tạo đáy thấp hơn mother bar kết thúc.
Đặt lệnh cắt lỗ tại điểm cách đỉnh nến mẹ một vài pip.
Take profit theo tỷ lệ R:R là 1: 2

Khi thị trường đang trong xu hướng tăng

Đây là tín hiệu mua vào dành cho các trader. Khi này bạn có thể vào lệnh Buy stop tại điểm giá cao nhất của nến mẹ hoặc lệnh Buy khi có sự xác nhận của cây nến tăng sau cây nến con tạo đỉnh cao hơn nến mẹ kết thúc.
Đặt lệnh cắt lỗ tại điểm cách đáy của nến mẹ vài pip.
Take profit theo tỷ lệ R:R là 1: 2

Lưu ý rằng, trong một xu hướng tăng mạnh, nếu xuất hiện càng nhiều mô hình inside bar chứng tỏ xác suất giao dịch thành công là rất cao.

2. Inside bar là mô hình đảo chiều

Khi giao dịch với Inside bar đảo chiều, các trader nên lưu ý rằng nó phải được hình thành ở khu vực giá quan trọng, đã được giá retest lại nhiều lần trước đó.

Nếu Inside bar xuất hiện ở vùng hỗ trợ quan trọng, nó báo hiệu thị trường sẽ quay đầu tăng mạnh lên sau đó.
Ngược lại, nếu xuất hiện ở khu vực kháng cự, inside bar là tín hiệu cho thấy thị trường sẽ quay đầu giảm mạnh.

Trong cả 2 trường hợp trader sẽ vào lệnh khi giá phá vỡ mô hình và retest lại. Nếu giá đảo chiều giảm thì stop loss đặt tại đỉnh của nến mẹ, nếu đảo chiều tăng thì đặt tại đáy của nến mẹ. Take profit theo tỷ lệ R:R 1: 2 hoặc 1: 3 tùy ý.

Một số lưu ý khi giao dịch với Inside Bar

Sau khi đã hiểu được ý nghĩa và phương pháp giao dịch với Inside bar, các trader cần lưu ý một số vấn đề quan trọng sau:

Nếu là trader mới làm quen với inside bar, bạn nên chọn khung thời gian ngày, từ H4 trở lên để giao dịch dễ hơn. Vì inside bar hoạt động hiệu quả nhất vào thời gian ngày, với các khung thời nhỏ hơn, dường như nó không có ý nghĩa gì đặc biệt mà chỉ cho thấy sự phá giả.
Giao dịch với Inside bar đảo chiều tại khu vực giá quan trọng đòi hỏi các trader phải có kinh nghiệm dày dặn và thời gian để luyện tập thành thạo.
Khi thị trường xuất hiện mô hình Inside bar đa nến, tức là gồm 2 hoặc nhiều hơn 2 Inside bar nằm gọn trong 1 Mother bar. Điều này báo hiệu thị trường đang trong giai đoạn tích lũy kéo dài để chuẩn bị cho một cú phá vỡ mạnh sau đó.
Một lợi thế lớn của inside bar là cho điểm stop loss khá gần điểm entry. Tuy nhiên đây lại trở thành một nhược điểm khi giao dịch với inside bar vì các trader rất dễ bị quét stoploss do điểm cắt lỗ quá gần.
Luôn thận trọng với mẫu hình phá vỡ giả – Fakey, đa số các nhà đầu tư mới đều mắc bẫy khi đối mặt với mô hình này.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất về mô hình nến Inside bar. Nếu đủ kinh nghiệm và biết cách vận dụng hợp lý, inside bar sẽ là công cụ tuyệt vời giúp bạn kiếm được bội tiền với xác suất giao dịch thành công cực lớn.

Lexy

May, Mon, 2024

Phân tích kỹ thuật

Các mô hình nến đảo chiều mạnh trong giao dịch Forex

Mô hình nến (biểu đồ nến Nhật) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, được các trader sử dụng để mô tả biến động giá. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các mô hình nến đảo chiều và dấu hiện nhận biết mô hình nến đảo chiều. Đây là bí quyết giúp các nhà đầu tư vào lệnh thành công và thu về được nhiều lợi nhuận.

Mô hình nến đảo chiều là gì?

Mô hình nến đảo chiều được biết đến là một trong nhiều công cụ dùng để phân tích kỹ thuật rất hữu dụng của trader. Nó còn có tên gọi khác là mô hình nến Nhật đảo chiều. Mô hình này dùng để báo hiệu xu hướng tăng hoặc giảm.

Mô hình nến đảo chiều tăng sẽ xuất hiện sau xu hướng giảm, báo hiệu giá đổi chiều đi lên.
Mô hình nến đảo chiều giảm sẽ xuất hiện sau xu hướng tăng, báo hiệu giá đổi chiều đi xuống.

Các trader sẽ thông qua mô hình nến đảo chiều để nắm bắt được thời điểm giá đảo chiều và từ đó thoát lệnh, hoặc tìm kiếm những điểm vào lệnh đẹp để thu được nhiều lợi nhuận

Các mô hình nến đảo chiều từ giảm sang tăng

Nến Búa

Mô hình nến Hammer được định nghĩa là nến xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, có thân nhỏ, gần như không có bấc ở trên và bấc ở dưới dài hơn.

Mô hình nến búa hiệu quả nhất là khi phía trước nó có hai cây nến giảm (màu đỏ hoặc đen) và phía sau nó là một cây nến tăng (màu xanh hoặc trắng). Ngoài ra, giá mở cửa của cây nến tăng đó phải cao hơn mức giá đóng của cây nến Hammer.

Mô hình Hammer chỉ ra một sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra. Do đó, chiến lược này có thể được phân loại là chiến lược đảo chiều. Chiến lược đảo chiều nhằm xác định thời điểm khi xu hướng đảo ngược hướng. Chiến lược sử dụng nến Búa thường được áp dụng trong khung thời gian một ngày hoặc 60 phút.

Nến Búa ngược

Mô hình nến Búa Ngược (Inverted Hammer) là một mô hình nến đảo chiều được tìm thấy ở cuối một xu hướng giảm. Inverted Hammer trông giống như một phiên bản lộn ngược của mô hình nến Hammer. Nó bao gồm một cây nến có thân nhỏ, bấc dưới gần như không có và bấc trên rất dài. Đây là mô hình đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng trong một ngày.

Mô hình nến Harami tăng giá

Vào cuối xu hướng giảm giá, mô hình Harami tăng giá xuất hiện. Nó bắt đầu với một nến giảm có thân dài và nuốt hoàn toàn phần thân của một nến tăng theo sau. Nến Harami tăng giá ngụ ý rằng xu hướng giảm có thể sắp kết thúc và đảo chiều sang xu hướng tăng. Do đó, các nhà giao dịch thích sử dụng các chiến lược dài hạn cho mô hình Harami tăng giá.

Mô hình nến Nhấn Chìm tăng giá

Nến nhấn chìm tăng báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Mô hình bao gồm hai cây nến, với cây nến tăng phía sau có phần thân lớn nhấn chìm hoàn toàn thân của cây nến giảm đứng trước.

Mô hình nến Xuyên

Mô hình nến Xuyên (Piercing) bao gồm hai cây nến. Nó có thể chỉ ra sự đảo chiều của cả từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Nến đầu tiên của mô hình nến Xuyên là nến giảm giá, trong khi nến thứ hai là nến tăng. Nến giảm có mức giá mở cửa cao và giá đóng cửa gần mức thấp nhất của nến tăng. Nến tăng sẽ đóng cửa ngay trên chính giữa của nến giảm.

Mô hình nến Xuyên cho thấy rằng phe bán đã kiểm soát xu hướng, nhưng bây giờ phe mua đã chịu trách nhiệm, có nghĩa là giá đang tăng lên. Các nhà giao dịch nhìn vào cây nến tiếp theo từ cây nến tăng giá để xác nhận sự xuất hiện của mô hình nến Xuyên.

Nến Sao Mai

Nến Sao mai (Morning star) hình thành ở cuối xu hướng giảm và báo hiệu sự đảo chiều thành xu hướng tăng. Mô hình nến Sao Mai gồm ba cây nến trở lên: một cây nến giảm có thân lớn, tiếp theo là một nến tăng hoặc giảm có thân nhỏ (gần như là một nến Doji), tiếp theo là một nến tăng có thân lớn.

Để đủ điều kiện là một mô hình Sao Mai đúng, nến tăng thứ ba phải đóng cửa ở mức bằng hoặc cao hơn 60% giá mở cửa của nến giảm ban đầu.

Mô hình 3 chàng lính

Mô hình này được gọi là Ba chàng lính (Three White Soldiers) vì nó bao gồm ba nến tăng liên tiếp có thân tương đối dài. Từng cây nến phải đóng cửa ở trên hoặc gần mức giá cao nhất trong khoảng thời gian và với mỗi thân nến sẽ tạo ra những bước tiến ổn định về giá.

Các cây nến đó không có bấc dài phía trên và tốt nhất nên mở bên trong phần thân của cây nến đứng trước nó. Khi mô hình này xuất hiện trong một xu hướng giảm, nó cho thấy sự xuất hiện tiềm năng của khả năng đảo chiều sang xu hướng tăng. Tuy nhiên, nếu ba thanh nến được mở rộng quá mức và có những bước tiến đáng kể, bạn có thể cần phải cảnh giác với điều kiện quá mua của thị trường.

Các mô hình nến đảo chiều từ tăng sang giảm

Nến Sao Băng

Mô hình nến Sao Băng (Shooting Star) có bấc dài phía trên, bấc nhỏ phía dưới và thân nhỏ. Bấc trên phải dài ít nhất một nửa chiều dài của thân nến thì mới được coi là mô hình Sao Băng.

Ngoài ra, nó phải xuất hiện ở đầu xu hướng tăng. Do đó, mô hình nến sao băng thường được coi là một tín hiệu khả thi về sự đảo chiều giảm giá. Điều này có nghĩa là một xu hướng tăng có thể không tiếp tục và giá có thể giảm.

Các nhà giao dịch nên cẩn thận để không nhầm lẫn giữa mô hình sao băng với mô hình nến búa ngược. Cả hai đều có bấc trên dài và thân nhỏ. Nhưng mô hình búa ngược là sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng. Mô hình sao băng là từ xu hướng tăng sang giảm.

Nến Người Treo Cổ

Nến Nến Người Treo Cổ (Hanging Man) có thể được nhận biết bởi hai đặc điểm, một thân nhỏ, có ít hoặc không có bóng trên và bóng dưới có chiều dài ít nhất gấp đôi chiều dài của phần thân. Màu sắc của phần thân nến không quan trọng.

Mô hình này có hình dạng y hệt như mô hình Búa. Tuy nhiên, trong khi mô hình Búa báo hiệu sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng, thì mô hình Người Treo Cổ báo hiệu sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm.

Nến Doji

Sự khác biệt giữa mô hình nến Doji và các mẫu hình nến khác là nó không có phần thân, gần như chỉ là một đường gạch ngang thôi. Mức giá mở và đóng cửa giống nhau. Tùy vào độ dài của phần bấc trên và dưới, có các loại nến Doji khác nhau. Vì nến Doji thường được hình thành trong một xu hướng tăng hoặc giảm, nó được coi là một dấu hiệu có thể xảy ra về sự đảo ngược xu hướng.

Các loại nến Doji bao gồm:

Nến Doji tiêu chuẩn: bấc trên và dưới gần như bằng nhau
Nến Doji chân dài: bấc dưới dài hơn bấc trên
Nến Doji chuồn chuồn: gần như không có bấc trên
Nến Doji bia mộ: gần như không có bấc dưới

Mô hình nến Harami giảm giá

Khi đối lập với mô hình Harami tăng giá, nến Harami giảm giá xuất hiện gần cuối xu hướng tăng và báo hiệu khả năng đảo chiều. Nến Harami giảm giá bắt đầu với một nến tăng có thân lớn và nuốt hoàn toàn phần thân của một nến giảm theo sau. Các nhà giao dịch thích tận dụng mô hình nến Harami giảm giá bằng cách thực hiện các giao dịch ngắn hạn với hy vọng bắt được giá giảm.

Mô hình nến Nhấn Chìm giảm giá

Mô hình Nhấn Chìm giảm ngược lại với mô hình tăng. Nó báo hiệu sự đảo ngược của xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Mô hình bao gồm hai cây nến, với cây nến giảm phía sau có phần thân lớn nhấn chìm hoàn toàn thân của cây nến tăng đứng trước.

Mô hình Mây Đen

Mô hình Mây đen (Dark Cloud) là một mô hình giảm giá. Mô hình nến đảo chiều này ngược lại với mô hình nến xuyên.

Nó có một cây nến tăng lớn được theo sau bởi một cây nến giảm. Mô hình Mây đen phải có mức giá mở cửa của nến giảm nằm trên mức giá cao nhất của cây nến tăng trước đó, cũng như nó sẽ đóng lại bên dưới mức chính giữa thân cây nến tăng.

Nến Sao Hôm

Nến Sao hôm (Evening star) là một mô hình nến ba cây nến đảo chiều đặc trưng. Mô hình nến này có thể được tìm thấy ở cuối một xu hướng tăng và chuẩn bị đảo chiều thành xu hướng giảm. Các nhà giao dịch sẽ hướng đến vị thế trong thị trường ngắn hạn nếu mô hình được xác nhận vì nó có ý nghĩa tiêu cực.

Mô hình Nến Sao hôm bắt đầu với một nến tăng lớn, theo sau là nến giữa có kích thước nhỏ hơn và cuối cùng là nến giảm lớn có giá đóng cửa vượt quá giữa thân của nến đầu tiên. Trong mô hình này, thân nến là điều đáng chú ý nhất, trong khi phần bấc ít quan trọng hơn.

Mô hình 3 con quạ

Mô hình Ba con quạ (Three Black Crows) là một mô hình đảo chiều giảm giá bao gồm ba cây nến giảm (thường là màu đen nên có cái tên đó).

Trong mô hình nến này, các thanh nến giảm tương đối dài với mỗi thanh nến đóng cửa bằng hoặc gần mức giá thấp trong khoảng thời gian. Mỗi thanh nến kế tiếp phải đánh dấu sự giảm giá ổn định và không được có bóng nến dài hoặc bấc dưới dài. Tốt hơn là mỗi trong số ba thân nến nên mở trong thân nến trước đó trong mô hình nhưng điều này không cần thiết.

Chiến lược giao dịch với mô hình nến đảo chiều

Mô hình nến Nhật đảo chiều có thể giúp nhà đầu tư vào lệnh và thoát lệnh hợp lý. Tuy nhiên, khi giao dịch cũng phải có chiến thuật mới mang lại lợi nhuận. Để giao dịch với mô hình nến đảo chiều các bạn có thể tham khảo chiến lược sau:

Vào lệnh

Bên cạnh sự xuất hiện của nến đảo chiều thì nhà đầu tư cũng phải đợi cây nến hình thành sau nến đào chiều để xác nhận lại xu hướng mới tiền hành vào lệnh. Tuyệt đối không được thiếu kiên nhẫn mà vào lệnh ngay. Bởi giá cả luôn biến động không ngừng nên có thể sẽ đi ngược lại xu hướng dự đoán. Nếu không đợi test lại xu hướng sẽ dẫn đến tình trạng thua lỗ, thậm chí cháy tài khoản.

Ví dụ: Với mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Engulfing:

Điểm xuất hiện nến đảo chiều Bullish Engulfing nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh mua. Tuy nhiên, với những nhà đầu tư chuyên nghiệp họ sẽ đợi 2, 3 cây nến tiếp theo để test lại xu hướng mới vào lệnh.

Cắt lỗ

Bạn cần tiến hành cắt lỗ trong mọi trường hợp, bởi không có gì là chắc chắn 100% cả. Cắt lỗ có thể giảm thiểu rủi ro không đoán trước được. Bạn nên đặt cắt lỗ cách râu nến thêm 2 – 3 pip để tốt nhất tránh trường hợp nên rút chân.

Chốt lời

Để chốt lời bạn nên áp dụng quy tắc R : R là 1:1 hoặc 1:2. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt chốt lời bằng với kích thước của mô hình nến đảo chiều.

Một số lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Nhật

Khi sử dụng mô hình nến đảo chiều hay mô hình đảo chiều, các nhà giao dịch cần lưu ý đến một số vấn đề khi sử dụng như sau:

Cần chờ nến đóng cửa để xác nhận chính xác mô hình nến đảo chiều
- Các khung giờ giao dịch M1, M5, M15, M30, H1, W1, MN là những khung giờ rất dễ xác định thời gian đóng nến.
- Các khung giờ giao dịch H4, D1 là những khung giờ khó xác định thời gian đóng nến.
- Giao dịch vào các tháng từ tháng 4 – 9 thì nến D1 sẽ đóng cửa vào 4h sáng, nến H4 sẽ đóng cửa vào 0h, 4h, 8h, 12h, 16h và 20h. Các khung giờ đóng cửa là giờ Việt Nam.
- Giao dịch vào các tháng từ tháng 10 – 3 thì nến D1 sẽ đóng cửa vào 5h sáng, nến H4 sẽ đóng cửa vào 1h, 5h, 9h, 13h, 17h và 21h. Các khung giờ đóng cửa là giờ Việt Nam.

Luôn đặt Stop loss và chốt lời để giảm thiểu rủi ro và tối ưu lợi nhuận
Nên kết hợp mô hình nến đảo chiều với các công cụ khác như đường trendline, đường MA hay đường RSI, hỗ trợ và kháng cự,…

Kết luận

Trên đây là toàn bộ những thông tin, chia sẻ đầy đủ nhất về mô hình nến đảo chiều. Có thể nói, mô hình nến đảo chiều là một trong những công cụ hỗ trợ hữu ích mà các nhà giao dịch nên tìm hiểu kỹ để áp dụng vào các giao dịch. Tuy nhiên, lời khuyên cho các nhà đầu tư đó là hãy lưu ý những quy tắc trong khi giao dịch để quá trình đầu tư ngoại hối được thuận lợi và an toàn nhất.

Lexy

May, Mon, 2024

Phân tích kỹ thuật

Các mô hình nến Nhật quan trọng trong Forex

Mô hình nến Nhật là công cụ được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật, dùng để mô tả hành động giá cũng như tâm lý của các nhà giao dịch trong một phiên nhất định. Để giúp mọi người hiểu rõ nến Nhật là gì, sau đây chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về mô hình nến Nhật, bao gồm: ý nghĩa, cách đọc biểu đồ nến Nhật, các loại mô hình nến Nhật phổ biến nhất… Mời các bạn cùng theo dõi!

Nến Nhật là gì?

Nến Nhật là một phương pháp biểu đồ học phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính. Nó dựa trên việc biểu diễn thông tin về giá cả và xu hướng thị trường dưới dạng các biểu đồ nến.

Cấu tạo nến Nhật chi tiết nhất

Mỗi cây nến Nhật cung cấp cho nhà đầu tư 4 dữ liệu chính: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong phiên giao dịch. Từ đây, nhà đầu tư có thể nhận định chính xác diễn biến giá trên thị trường: đang giảm, đang tăng hoặc đang đi ngang và từ đó đưa ra những chiến lược đầu tư phù hợp.

Cấu tạo chi tiết của một nến Nhật bao gồm các thành phần sau:

Tổng chiều dài nến (Total Length): Tổng chiều dài của nến biểu thị phạm vi giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng thời gian đó.
Bóng nến (Wick): Bóng nến biểu thị phạm vi giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của nến trong khoảng thời gian đó.
Thân nến (Body): Thân nến là phần giữa của nến, đại diện cho phạm vi giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể.

Ngoài ra, nến Nhật còn được biểu thị dưới 2 màu xanh – đỏ. Mỗi màu sắc sẽ mang một ý nghĩa khác nhau, cụ thể như sau:

Nến xanh (nến tăng điểm): Giá mở cửa nhỏ hơn giá đóng cửa -> giá tăng.
Nến đỏ (nến giảm điểm): Giá mở cửa lớn hơn giá đóng cửa -> giá giảm.

Ý nghĩa của đồ thị nến Nhật

Đồ thị nến Nhật có ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật và đầu tư chứng khoán. Dưới đây là một số ý nghĩa chính của đồ thị nến Nhật:

Chỉ báo: Nến Nhật cung cấp thông tin về biến động giá cả trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó có thể giúp nhà đầu tư nhận ra xu hướng và tìm điểm vào hoặc điểm ra thích hợp.
Vẽ hỗ trợ và kháng cự: Nến Nhật có thể giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng có thể cung cấp tín hiệu về sự đảo chiều hoặc tiếp tục của xu hướng giá.
Thước đo tâm lý: Nến Nhật cũng có thể cung cấp thông tin về tâm lý thị trường. Ví dụ, các nến lớn và dài có thể cho thấy sự quyết tâm mạnh mẽ từ một bên (mua hoặc bán), trong khi các nến nhỏ và nhỏ có thể cho thấy sự không chắc chắn hoặc sự yếu đuối trong tâm lý thị trường.
Tín hiệu đảo chiều giá: Nến Nhật có thể cung cấp tín hiệu về sự đảo chiều của xu hướng giá. Những tín hiệu này có thể giúp nhà giao dịch xác định điểm vào hoặc điểm ra thích hợp.

Nên kết hợp nến Nhật với các mô hình khác nhau trong phân tích kỹ thuật có thể giúp nhà giao dịch nhận ra cơ hội đầu tư tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Các loại nến Nhật phổ biến

Trong thực tế, các nhà giao dịch sẽ gặp rất nhiều các loại nến nhật khác nhau. Tuy nhiên, dựa vào đặc tính của các mô hình nến này, người ta chia thành các loại sau: Mô hình nến Nhật đảo chiều (tăng hoặc giảm), mô hình nến Nhật tiếp diễn và mô hình nến Nhật trung tính.

1. Mô hình nến Nhật đảo chiều

Các mô hình nến đảo chiều thường báo hiệu cho trader tín hiệu sự đảo chiều của xu hướng trước đó. Nếu nó xuất hiện sau xu hướng giảm, sẽ báo hiệu giá đảo chiều đi lên. Ngược lại, nếu mô hình xuất hiện sau xu hướng tăng, sẽ báo hiệu giá đảo chiều đi xuống.

Dựa vào mô hình nến đảo chiều này, các trader sẽ biết được thời điểm giá đảo chiều, từ đó xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh hiệu quả nhất. Một số mô hình nến đảo chiều phổ biến như: Hanging Man, Hammer, Evening Star, mô hình nến Engulfing, Morning Star,..

2. Mô hình nến Nhật tiếp diễn

Mô hình nến Nhật tiếp diễn là tín hiệu cho thấy xu hướng giá vẫn đang đi đúng hướng và không có dấu hiệu của sự đảo chiều. Khi xuất hiện mô hình nến này nhà đầu tư có thể yên tâm giữ lệnh cho đến khi xuất hiện một tín hiệu đảo chiều khác.

Một số mô hình nến Nhật tiếp diễn thường gặp trong thực tế như: Rising Three Method, Falling Three Method, Bullish Harami, Bearish Harami, ….

Các cách đọc nến Nhật đơn giản nhất

Để tiến hành giao dịch theo mô hình nến Nhật, các nhà đầu tư cần phải biết cách đọc biểu đồ nến Nhật và hiểu được những tín hiệu mà mô hình này cung cấp. Qua đó, xác định xu hướng giá trong biểu đồ nến Nhật và tìm kiếm điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ, chốt lời hiệu quả.

Diễn giải được sự hình thành của nến đơn

Các mẫu nến riêng lẻ thường cho nhà đầu tư thấy được tâm lý thị trường trong thời điểm hiện tại. Sự xuất hiện của những mẫu nến này sẽ là tín hiệu cho một sự đảo chiều mạnh mẽ sắp tới.

Ví dụ:

Trong hình trên ta thấy sự xuất hiện của một cây nến búa Hammer (thân nhỏ, bóng dưới dài, bóng trên ngắn). Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa -> đây là một cây nên tăng. Khi này nhà đầu tư cần đóng vị thế bán và mở vị thế mua khi nến búa đóng cửa.

Nhận biết mô hình đa nến

Mô hình đa nến có thể là 2 nến như nến nhấn chìm, nến đỉnh đôi, đáy đôi hay cụm 3 nến như morning star, evening star, 3 chàng lính trắng, 3 con quạ đen. Dựa vào những mô hình này bạn cũng sẽ chọn được thời điểm tham gia hay thoát khỏi thị trường.

Ví dụ:

Trong hình trên ta thấy sự xuất hiện của mô hình nến nhấn chìm tăng (cây nên xanh tăng bao trọn toàn bộ cây nến giảm đỏ). Mô hình này báo hiệu sự đảo chiều giảm sang tăng. Khi này nhà đầu tư cần đóng các lệnh bán và vào một vị thế mua ngay khi cây nến sau nến nhấn chìm đóng cửa.

Nhận biết các mô hình giá

Đối với những nhà đầu tư theo trường phái giao dịch lướt sóng sẽ quan tâm nhiều đến những mô hình đơn lẻ. Nhưng đối với những người theo chiến dịch dài hạn thì các mô hình giá đặc biệt hữu ích.

Theo đó, khi phân tích nhà đầu tư cần nhìn tổng quan biểu đồ để sớm nhận biết đó có phải là các mô hình tam giác, mô hình chữ nhật, mô hình con dơi hay không. Sau đó, dựa vào các tín hiệu của những mô hình này để tìm ra điểm vào lệnh và thoát lệnh hợp lý.

Ví dụ:

Trong hình ta thấy xuất hiện mô hình tam giác cân cho thấy phe mua và phe bán đang ngang sức nhau. Khi này ta chưa thể biết được giá sẽ tăng hay giảm nhưng mô hình là sự dự báo thị trường sẽ bùng nổ và giá sẽ đi về 1 phía. Trong trường hợp này nhà đầu tư có thể đặt lệnh chờ mua ở cạnh trên và chờ bán ở cạnh dưới của tam giác.

Hạn chế của mô hình nến Nhật

Mô hình nến Nhật là công cụ phân tích thị trường khá hiệu quả và không thể thiếu đối với các trader. Tuy nhiên, nó cũng tồn tại những mặt hạn chế. Đó là gì thì chúng ta sẽ được biết ngay sau đây:

Có quá nhiều mô hình

Các mô hình nến Nhật tuy đã được thống kê và phân loại nhưng trên thực tế vẫn có số lượng quá nhiều khiến nhà đầu tư không thể nào nhớ hết được các mô hình và dấu hiệu của nó. Điều này khiến cho việc phân tích đôi khi không được hiệu quả.

Không dự báo được xu hướng

Mô hình nến Nhật chỉ cho biết những điều xảy ra trong thời điểm hiện tại. Mà không thể dự đoán được những tình huống xảy ra trong tương lai. Chính vì thế mà người ta chỉ gọi nến Nhật là công cụ chứ không phải một hệ thống cho giao dịch hoàn chỉnh.

Khung thời gian càng nhỏ thông tin càng nhiễu

Theo các pro trader thì khung thời gian càng nhỏ thì thông tin càng dễ sai lệch và có nhiều tín hiệu giả. Do đó, lời khuyên tốt nhất cho nhà đầu tư khi giao dịch là phải phân tích đa khung thời gian. Ngoài ra, việc kết hợp với các chỉ báo là điều vô cùng cần thiết.

Kết luận

Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu tổng quan về biểu đồ nến Nhật và các mô hình nến Nhật phổ biến trong forex. Mong rằng, qua bài viết này các bạn sẽ hiểu rõ về nến Nhật và từng bước tiếp cận được thị trường. Đồng thời áp dụng được những kiến thức này vào thực tế, chúc bạn giao dịch thành công!

Lexy

May, Wed, 2024

Phân tích kỹ thuật

Top 10 mô hình giá quan trọng trong giao dịch forex

Mô hình giá chính là bức tranh tổng thể về cung và cầu trên thị trường forex, cùng với cuộc chiến giữa bên mua và bên bán. Dựa vào các mô hình giá này, trader sẽ đưa ra những lựa chọn đầu tư đúng đắn nhất. Trong bài viết này, sẽ giới thiệu những mô hình giá quan trọng và phổ biến nhất, được các trader sử dụng thường xuyên trong giao dịch forex.

Mô hình giá là gì?

Hiểu một cách đơn giản mô hình giá là một mẫu hình mà tại đó các mức giá di chuyển theo một quy luật nào đó. Khi nối các điểm giá lại sẽ được các biểu đồ hình đặc biệt như: mô hình vai đầu vai, mô hình 2 đáy, 3 đáy…

Các mô hình giá trong forex cung cấp bức tranh toàn cảnh về cung và cầu trên thị trường. Mô hình giá đem đến cho chúng biết về những thay đổi trước đó của thị trường cùng với đó là cuộc chiến khốc liệt giữa phe mua và phe bán. Quan trọng nhất, các mô hình giá giúp xác định phe nào là phe chiến thắng. Từ đó cũng có thể giúp các trader có cơ hội giao dịch thành công hơn.

Các mô hình giá quan trọng trong forex

Trong phân tích kỹ thuật forex có rất nhiều mô hình giá khác nhau. Tuy nhiên, các mô hình giá thường được chia thành 2 dạng sau: Mô hình giá đảo chiều và mô hình giá tiếp diễn.

1. Các mô hình giá đảo chiều

Mô hình giá đảo chiều là những mô hình cho tín hiệu xu hướng giá hiện tại có thể sẽ thay đổi từ giảm sang tăng hoặc từ tăng sang giảm. Nếu mô hình đảo chiều được hình thành trong một xu hướng tăng, nó gợi ý giá có thể sẽ giảm. Ngược lại nếu mô hình đảo chiểu hình thành trong một xu hướng giảm, nó gợi ý rằng giá có thể đảo chiều đi lên sau đó.

Tuy nhiên, việc đảo chiều xu hướng không diễn ra ngay lập tức mà nó sẽ có một khoảng thời gian “giằng co” giữa bên mua và bên bán. Sau đây là một số mô hình giá đảo chiều quan trọng trader nhất định phải biết:

Mô hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai ( Head And Shoulders) báo hiệu sự đảo chiều trong tương lai. Mô hình vai đầu vai có 1 đỉnh gọi là vai phải. Tiếp đến là 1 đỉnh cao hơn gọi là điểm đầu. Cuối cùng mô hình này kết thúc bằng 1 đỉnh thấp hơn gọi là vai trái.

Mô hình vai đầu vai gồm có 2 loại là:.

– Mô hình vai đầu vai thuận dùng để báo hiệu giá có xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm.

– Mô hình vai đầu vai ngược xuất hiện báo hiệu thị trường có xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng

Lưu ý: Khi mô hình vai đầu vai xuất hiện cũng là lúc giá thị trường sẽ đảo chiều. Thời điểm này nhà đầu tư cần cân nhắc thật kỹ lưỡng để đầu tư sinh lợi nhuận tối đa.

Mô hình 2 đáy

Mô hình 2 đáy (Double Bottom) thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và báo hiệu thị trường chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng. Mô hình hai đáy có hình dạng gần giống với chữ “W”. Có nghĩa là giá của thị trường sẽ dần giảm xuống đáy thứ nhất sau đó giá sẽ có xu hướng phục hồi cao hơn một chút trước khi giảm giá và tạo thành đáy thứ 2. Sau khi thị trường tạo đáy 2 giá sẽ không giảm xuống nữa mà tiếp tục tăng.

Mô hình 3 đáy

Mô hình 3 đáy (Triple Bottom) giúp thể hiện xu hướng đảo chiều của thị trường. Mô hình này bao gồm 3 đáy có hình dạng tương tự như 3 chữ V ghép lại với nhau đi kèm với đó là 2 đỉnh có dạng chữ A. Cuối cùng của mô hình 3 đáy là một điểm breakout (điểm đột phá) nằm bên trên đường kháng cự.

Mô hình 3 đáy này thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Đây cũng chính là dấu hiệu cho thấy thị trường chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng. Thời điểm breakout khỏi đường kháng cự chính là thời điểm đẹp nhất để nhà đầu tư vào lệnh Buy.

Mô hình 2 đỉnh

Mô hình hai đỉnh (hay còn có tên gọi khác là Double Top). Mô hình giá này có hình dạng giống chữ M, xuất hiện trong xu hướng tăng và báo hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm.

Trong xu hướng tăng, khi giá thị trường đi lên gặp vùng kháng cự mạnh mà giá không vượt qua được, giá tạo một nhịp giảm và hình thành nên một đỉnh. Tiếp theo giá không thể vượt qua được đường hỗ trợ quay ngược đầu tăng tạo thành một đáy. Tương tụ khi gặp kháng cự giá sẽ lại quay đầu giảm để tạo đỉnh thứ 2. Sau cùng có một điểm breakout vượt khỏi đường hỗ trợ sẽ báo hiệu mô hình 2 đỉnh hoàn thành và đây sẽ là thời điểm hợp lý để nhà đầu tư thực hiện bán ra.

Mô hình 3 đỉnh

Mô hình 3 đỉnh (Triple Top) xuất hiện trong một xu hướng tăng báo hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm. Mô hình này có hình dạng như 3 ngọn núi xếp liền nhau. Các đỉnh của mô hình này thường cao gần bằng nhau đồng thời xen kẽ giữa các đỉnh là 2 đáy tạm thời.

Mô hình này thường được hình thành trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng. Trong khoảng thời gian trước khi xuất hiện đỉnh thứ ba, mô hình 3 đỉnh này có hình dạng trông khá tương đồng với mô hình 2 đỉnh.

Tuy nhiên điểm đặc biệt của mô hình 3 đỉnh là dấu hiệu thị trường sẽ phát ra sẽ mạnh mẽ hơn so với mô hình 2 đỉnh. Thậm chí nhiều trader dày dặn kinh nghiệm đều cho rằng độ chính xác của mô hình 3 đỉnh chỉ xếp sau độ chính xác của mô hình đầu vai.

Mô hình kim cương

Mô hình kim cương (Diamond Top). Mô hình này được tạo nên bởi 2 hình tam giác hợp lại có hình dạng gần giống như viên kim cương. Mô hình kim cương xuất hiện trong xu hướng tăng báo hiệu sự đảo chiều từ tăng sang giảm.

Mô hình kim cương có hai đường hỗ trợ bên dưới và hai đường kháng cự bên trên tạo nên mức đỉnh và mức đáy. Sau khi giá giảm và phá vỡ cạnh bên phải của hình thoi là dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ và nhà đầu tư có thể vào một lệnh Sell để kiếm lời.

2. Các mô hình giá tiếp diễn

Mô hình giá tiếp diễn là những mô hinh đưa ra tín hiệu xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục. Duới đây là một số mô hình giá tiếp diễn phổ biến trong forex.

Mô hình nêm

Mô hình cái nêm (Wedge Pattern) thường xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm. Mô hình nêm báo hiệu giá có thể đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng trước đó. Cấu tạo của mô hình cái nêm thường bao gồm hai đường hỗ trợ bên dưới và đường kháng cự bên trên. Cuối cùng đường dốc lên hoặc dốc xuống hội tụ tại một điểm tạo thành hình cái nêm hoàn chỉnh.

Có hai loại mô hình nêm là: mô hình nêm tăng (Rising Wedge) và mô hình nêm giảm (Falling Wedge)

Mô hình tam giác

Mô hình tam giác (Triangel) cho thấy cả phe mua và bán đều không quyết liệt trong cuộc chiến giành quyền áp đảo giá cả thị trường. Đây là báo hiệu sự tạm dừng của xu hướng.

Có ba loại mô hình tam giác chính: Mô hình tam giác cân, mô hình tam giác tăng, mô hình tam giác giảm. M ỗi mẫu hình sẽ có những ý nghĩa riêng giúp trader dễ dàng tham gia vào thị trường.

Mô hình chữ nhật

Mô hình hình chữ nhật (Rectangle) xuất hiện khi giá bị kìm hãm giữ 2 đường hỗ trợ và kháng cự song song với nhau. Đây là giai đoạn tạm dừng đấu đá của phe mua và phe bán đồng thời thể hiện sự tích luỹ về giá trước khi tiếp tục theo xu hướng ban đầu.

Mô hình lá cờ

Mô hình lá cờ (Flag) cho thấy dấu hiệu giá tiếp tiếp diễn trong xu hướng tăng hoặc giảm trên thị trường. Mô hình này khá giống với mô hình chữ nhật là giá nằm giữa 2 đường hỗ trợ và kháng cự song song nhau. Tuy nhiên, mô hình này có thêm phần cán cờ có xu hướng ngược so với phần lá cờ.

Mô hình cờ đuôi nheo

Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant) được hình thành sau một xu hướng mạnh. Đây chính là kết quả theo sau một đợt tích lũy ngắn, trước khi giá của thị trường tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu. Mô hình cờ đuôi nheo được nhiều nhà giao dịch sử dụng để được dự đoán xu hướng giá tiếp theo của thị trường.

Một số lưu ý khi sử dụng mô hình giá

Các mô hình giá trong forex đem lại cho các trader rất nhiều lợi ích trong việc dự đoán xu hướng của thị trường trong tương lai. Có thể nói, mô hình giá là điều mà các nhà đầu tư không thể bỏ qua nếu muốn đầu tư sinh lời cao. Tuy nhiên khi sử dụng mô hình giá trong forex các nhà đầu tư cần nên lưu ý một số điều sau để sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất.

Các chỉ báo kỹ thuật là công cụ vô cùng quan trọng giúp các nhà đầu tư đưa ra những nhận định và đánh giá trong chiến lược của mình. Do đó, nhà đầu tư nên áp dụng kết hợp với mô hình giá để đưa ra những lựa chọn tốt nhất.
Thời điểm tốt nhất để giao dịch với mô hình giá chính là tại điểm breakout hoặc khi giá quay lại test đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Do đó, khi giao dịch các trader cần phải kiên nhẫn chờ đợi mô hình giá hình thành và có điểm xác nhận.
Forex là kênh rủi ro và không ai có thể chắc chắn lựa chọn mình đưa ra là chính xác. Do đó, hãy luôn chuẩn bị tâm thế đề phòng rủ ro và luôn phải chốt lời và cắt lỗ trong mọi giao dịch.

Kết luận

Trong bài viết trên chúng tôi đã giới thiệu với các bạn các mô hình giá trong forex phổ biến nhất và những lưu ý khi sử dụng các mô hình giá. Hy vọng bài viết đã giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về mô hình giá đồng thời giúp bạn lựa chọn loại mô hình giá phù hợp. Chúc các bạn thành công!

Lexy

May, Wed, 2024

Phân tích kỹ thuật

Cách giao dịch với khoảng trống GAP trong Forex

Trong phân tích kỹ thuật, một phương pháp giúp trader kiếm tiền hiệu quả trên thị trường forex chính là tận dụng khoảng trống GAP. Vậy chính xác thuật ngữ GAP là gì và làm thế nào để giao dịch với GAP hiệu quả nhất? sẽ được chúng tôi hướng dẫn trong bài viết này nhé!

GAP là gì?

GAP là thuật ngữ phổ biến trong Forex, dùng để chỉ khoảng trống giá giữa 2 phiên giao dịch liên tiếp khi giá đóng cửa của phiên giao dịch trước và giá mở cửa của phiên giao dịch sau tăng hoặc giảm một cách đột biến.

Khoảng trống GAP được tạo ra khi giá tăng vọt gọi là GAP UP, ngược lại GAP tạo ra khi giá giảm mạnh được gọi là GAP DOWN.

Khi nào GAP xuất hiện?

GAP có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tuy nhiên một số thời điểm GAP thường xuất hiện trên thị trường Forex đó là:

Thứ 2 đầu tuần

Thị trường Forex nghỉ không giao dịch vào 2 ngày cuối tuần, tuy nhiên trong thời điểm này nếu có tin tức chấn động hoặc sự kiện kinh tế, chính trị ảnh hưởng mạnh đến giá thì vào phiên giao dịch thứ 2 khi thị trường mở cửa trở lại sẽ xuất hiện khoảng trống GAP.

GAP xuất hiện khi có biến động lớn

GAP cũng có thể được hình thành sau khi công bố các tin tức quan trọng ảnh hưởng mạnh đến thị trường. Ví dụ: Một khoảng trống GAP đáng kể được hình thành trên biểu đồ của các cặp tiền tệ có đồng Franc Thụy Sĩ, sau khi Ngân hàng Thụy Sĩ thông báo bãi bỏ giới hạn tỷ giá hối đoái đồng Franc.

GAP xuất hiện vào các ngày lễ

Trường hợp thứ 3 có thể thấy GAP xuất hiện đó là khi các ngân hàng nghỉ lễ dài ngày dẫn đến các giao dịch bị ngắt quãng.

Các loại GAP trong forex

Trên thị trường Forex có 4 loại GAP phổ biến, mỗi loại sẽ có đặc điểm và ý nghĩa khác nhau. Cụ thể như sau:

1. Common GAP (GAP thường)

Common GAP hay còn gọi là GAP thường, GAP phổ thông. Đây là loại GAP hay gặp nhất trên thị trường Forex và thường xuất hiện vào phiên mở cửa thứ 2 đầu tuần. Loại GAP này có khoảng cách nhỏ và thường được lấp đầy ngay sau đó nên thường được trader tận dụng vào giao dịch.

2. Breakaway GAP (GAP phá vỡ)

Breakaway GAP hay còn gọi là GAP phá vỡ, GAP đột phá. Loại GAP này thường xảy ra khi xuất hiện các tin tức chấn động khiến nhà đầu tư thay đổi tâm lý và chuyển hướng giao dịch nhanh chóng, dẫn đến giá chuyển sang một xu hướng mới từ tăng thành giảm hoặc ngược lại.

Nếu trên biểu đồ xuất hiện GAP đột phá kèm theo khối lượng giao dịch lớn thì khả năng cao xu hướng cũ sẽ bị phá vỡ và chuẩn bị hình thành xu hướng mới. Lúc này, Breakaway GAP đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Khi đó, trader có thể vào lệnh Long với GAP đột phá tăng và lệnh Short với GAP đột phá trên cây nến sau khoảng trống GAP.

3. Exhaustion GAP (GAP kiệt sức)

Exhaustion GAP hay còn gọi là GAP kiệt sức. Loại GAP này chủ yếu xuất hiện ở đỉnh hoặc đáy sau khi xu hướng tăng hoặc giảm đã hình thành trong một thời gian dài trước đó. GAP kiệt sức xuất hiện báo hiệu xu hướng đó chuẩn bị kết thúc và khả năng thị trường sắp đảo chiều.

GAP kiệt sức xuất hiện kèm với khối lượng giao dịch lớn sẽ có sự xác nhận cao hơn, khi đó nhà đầu tư có thể vào lệnh.

4. Continuation GAP (GAP tiếp diễn)

Continuation GAP hay còn gọi là Runaway GAP, GAP tiếp diễn. Loại GAP này thường xuất hiện ở giữa một xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt và cho thấy thị trường sẽ tiếp tục mạnh mẽ đi theo xu hướng hiện tại.

Trong một xu hướng tăng, GAP tiếp diễn xuất hiện cho thấy phe mua sẽ tiếp tục đẩy giá lên cao hơn.

Trong một xu hướng giảm, GAP xuất hiện cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế và họ sẽ tiếp tục bán ra để đẩy giá xuống thấp hơn nữa.

Khi nào khoảng trống GAP được lấp đầy?

Khi giá lấp đầy khoảng trống các trader sẽ lợi dụng thời điểm này để vào lệnh. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự lấp đầy cũng xảy ra. Hơn nữa, việc lấp đầy không nhất thiết phải xảy ra ngay lập tức. Sau đây là một số trường hợp khoảng trống giá (GAP) được lấp đầy:

GAP xuất hiện tại các vùng kháng cự hỗ trợ mạnh thì giá sẽ có xu hướng retest lại nhằm xác định lại xu hướng trước khi tăng hoặc giảm.
GAP xuất hiện trong mô hình giá và sẽ lấp đầy để hoàn thành mô hình.

Các nhà đầu tư nếu biết cách tận dụng khả năng lấp đầy khoảng trống sẽ tạo nên ưu thế trong giao dịch. Ngoài ra, khi một khoảng trống được đóng lại, nhà đầu tư thường có thể tìm thấy cơ hội gia nhập lại vì giá sẽ quay trở lại hướng ban đầu.

Cách giao dịch với GAP hiệu quả

Bất cứ tín hiệu nào xuất hiện trên biểu đồ cũng có thể giúp trader tận dụng vào giao dịch và khoảng trống GAP cũng không ngoại lệ. Tùy thuộc vào từng loại GAP, trader có thể có chiến lược giao dịch riêng.

Chiến lược giao dịch với khoảng trống GAP như sau:

1. Bước 1: Canh GAP

Để canh GAP, trader nên theo dõi các tin tức, sự kiện kinh tế, chính trị quan trọng diễn ra trên thế giới. Hoặc theo dõi biểu đồ vào ngày cuối tuần hoặc sau các ngày nghỉ khi xảy ra sự kiện tin tức quan trọng. Bởi đây là thời điểm GAP dễ xuất hiện nhất.

2. Bước 2: Xác định GAP

Dựa vào từng loại GAP và vị trí xuất hiện của GAP trên biểu đồ, trader có thể tận dụng tín hiệu để giao dịch.

Lưu ý:

Khi phân tích GAP trader nên kết hợp với các chỉ báo khối lượng để xác nhận tín hiệu một cách chính xác hơn.
GAP tiếp diễn (Continuation GAP) và GAP kiệt sức (Exhaustion GAP) báo hiệu giá sẽ đi theo 2 hướng khác nhau và dễ nhầm lẫn khi xác định nên trader phải cẩn thận để không dính bẫy 2 dạng GAP này.
GAP phá vỡ (Breakaway GAP) thường xuất hiện khi có tin tức chấn động nên rất khó lường trước giá. Khoảng trống của GAP phá vỡ có thể bị lấp đầy hoặc không.
Common GAP là loại GAP dễ được lấp đầy trong những giờ đầu tiên sau khi thị trường mở cửa, nên trader nên tận dụng giao dịch với Common GAP để tìm kiếm lợi nhuận.

3. Bước 3: Thực hiện giao dịch

Khi thấy xuất hiện Common GAP, trader hãy xác định các mức hỗ trợ/kháng cự để có thể vào lệnh chính xác.

Vào lệnh ngay lập tức sau khi xuất hiện đỉnh hoặc đáy gần GAP.
Đặt Stop Loss cách đáy/đỉnh khoảng 15 pip
Đặt Take Profit tại mức đóng cửa của cây nến trước khi xuất hiện GAP.

Ví dụ: Phân tích cặp tiền USD/JPY trên khung thời gian 1W.

Nhìn vào biểu đồ có thể thấy xuất hiện Common GAP và ngay sau khi GAP này xuất hiện giá đã quay lại lấp đầy biểu đồ. Cho nên trader có thể tận dụng vào giao dịch. Cách đặt lệnh như sau:

Đặt lệnh Buy sau khi hình thành đáy và có sự xác nhận tín hiệu tăng từ cây nến xanh tại mức giá 111.648.
Đặt cắt lỗ stop loss dưới đáy sau GAP khoảng 15 pip.
Take Profit đặt tại mức giá đóng cửa của cây nến trước khi xuất hiện GAP là mức giá 116,630.

Lưu ý: Không phải lúc nào xuất hiện GAP giá cũng được lấp đầy. Do đó, trader nên sử dụng thêm các công cụ chỉ báo, mẫu hình nến xác để xác nhận sự lấp đầy trước khi vào lệnh.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin để giúp các nhà đầu tư có thể hiểu hơn về GAP là gì và cách dịch với khoảng trống GAP ra sao. Việc thực hiện vào lệnh GAP khá phức tạp nhưng nếu nhà đầu tư ứng dụng tốt có thể mang lại lợi nhuận hiệu quả cao. Đừng quên đặt các lệnh dừng lỗ trong bất kỳ giao dịch nào để hạn chế rủi ro.

Chúc bạn giao dịch thành công !

Lexy

May, Mon, 2024

Phân tích kỹ thuật

Chiến lược giao dịch với Pullback hiệu quả

Pullback là thuật ngữ quen thuộc mà bất cứ trader nào cũng đã từng nghe qua. Pullback phản ánh giá của thị trường đang đi ngược lại với xu hướng, dựa vào đây chúng ta sẽ sẽ biết được tâm lý của các nhà đầu tư thời điểm hiện tại. Vậy cụ thể Pullback là gì? Pullback xuất hiện khi nào? Ưu – nhược điểm là gì? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết này nhé!

Pullback là gì?

Pullback là thuật ngữ chỉ việc hoạt động của giá đang đi ngược lại với xu hướng chính trong một khoảng thời gian ngắn hạn. Pullback được các trader Việt gọi là giá thoái lui hoặc giá điều chỉnh.

Pullback xuất hiện khi nào?

Pullback có nghĩa là điều chỉnh nên nó sẽ xuất hiện tại mức quá mua hoặc quá bán. Việc xác định Pullback sẽ dựa vào các chỉ báo khác như chỉ báo RSI, chỉ báo MACD hoặc các đường trendline… Pullback chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn, và khi kết thúc giai đoạn này giá sẽ vẫn đi theo quỹ đạo thông thường.

Cách nhận biết Pullback?

Cách nhận biết pullback đơn giản nhất là phải biết xu hướng chính của thị trường trong thời điểm hiện tại.

Đây là ví dụ của xu hướng đang tăng, giá đang tăng. Phần Pullback trong ảnh trên chính là phần được khoanh tròn trên biểu đồ.

Lưu ý: Pullback là việc dịch chuyển ngược của giá so với xu hướng nhưng nó chỉ là tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn. Hết thời hạn Pullback, thị trường giá quay về xu hướng bình thường.

Pullback và Reversal khác nhau như thế nào?

Pullback và Reversal đều có dấu hiệu đảo chiều về giá. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần phân biệt giữa Pullback và Reversal để tránh sập bẫy. Sau đây là một số điểm khác biệt giữa Pullback và Reversal.

Pullback:

Hay xuất hiện trong giai đoạn biến động của xu hướng

Biến động giá ngắn hạn

Có ít biểu đồ thể hiện, xác định dựa vào các chỉ báo RSI và MACD.

Trong xu hướng tăng sẽ xuất hiện tình trạng quá mua để giá điều chỉnh lại.

Trong xu hướng giảm, xuất hiện tình trạng quá bán để giá điều chỉnh lại.

Reversal:

Xuất hiện sau các giai đoạn tích lũy hoặc sideway

Biến động giá dài hạn

Có nhiều biểu đồ thể hiện, xuất hiện trong các mô hình 2 đỉnh, mô hình 2 đáy, mô hình vai đầu vai, mô hình nến…

Trong xu hướng tăng, khi bên mua không còn đủ sức đẩy giá lên nữa, giá sẽ đảo chiều và giảm dần.

Trong xu hướng giảm, bên bán không còn đủ sức đẩy giá thấp hơn nữa, giá sẽ đảo chiều và tăng dần.

Ưu – Nhược điểm khi giao dịch Pullback

Ưu điểm của Pullback:

Mua thấp bán cao thu lợi nhuận tốt

Các nhà đầu tư có thể áp dụng phương thức mua thấp bán cao. Nếu thị trường đang trong giai đoạn uptrend, khi Pullback xuất hiện các nhà đầu tư sẽ mua được với giá thấp.

Nếu thị trường đang trong giai đoạn downtrend, khi Pullback xuất hiện các nhà đầu tư sẽ bán được với giá cao. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư tăng xác suất thắng cao hơn, giảm tối đa rủi ro khi vào lệnh.

Hưởng lợi nhuận khi đi theo xu hướng

Các nhà đầu tư giao dịch theo xu hướng, nếu biết kết hợp với thời điểm gián đoạn của xu hướng sẽ thu được một khoản lợi nhuận đáng kể khi mà giá điều chỉnh lại và tiếp tục biến động khi theo xu hướng thị trường.

Nhận biết điểm cắt lỗ dễ dàng hơn

Khi Pullback điều chỉnh quá sâu xuất hiện tín hiệu đảo chiều thì các trader cần cắt lỗ. Dựa vào đặc điểm này các nhà đầu tư sẽ đóng lệnh để giảm thiểu rủi ro.

Tối ưu lợi nhuận với các mức Risk Reward

Tỷ lệ Risk Reward 1:2, 1:3 khi giao dịch Pullback không ảnh hưởng đến quá trình đầu tư quá nhiều. Mức tỷ lệ Risk Reward có thể thay đổi khi giao dịch trong điều kiện khác nhau, và trình độ sử dụng pullback của các trader khác nhau.

Nhược điểm của Pullback:

Dễ bị nhầm lẫn giữa Pullback và Reversal

Mặc dù đều có tín hiệu đảo chiều nhưng các nhà đầu tư cần phân biệt chính xác đâu là Pullback đâu là Reversal để giảm thiểu rủi ro. Khi thị trường đảo chiều sẽ có rất nhiều kịch bản xảy ra, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải nhận định chính xác diễn biến thị trường hiện tại để ra vào lệnh.

Phục thuộc vào xu hướng thị trường

Nhờ vào xu hướng và tín hiệu Pullback mới có thể tìm kiếm được xu hướng tốt để giao dịch. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của các nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư dễ bị bỏ lỡ cơ hội

Trong quá trình chờ sự điều chỉnh thị trường kết hợp tỷ lệ Risk Reward tốt để vào lệnh các nhà đầu tư sẽ đánh đổi nhiều cơ hội khác nhất là khi thị trường có xu hướng mạnh.

Các chỉ báo sử dụng để giao dịch Pullback

Có ít biểu đồ thể hiện sự xuất hiện của Pullback, xác định dựa vào các chỉ báo khác nhau. Một số chỉ báo sử dụng để nhận diện Pullback:

Fibonacci Retracement

Fibonacci là công cụ phân tích kỹ thuật khá phổ biến có thể giúp các nhà đầu tư xác định được Pullback. Các mức Fibonacci các nhà đầu tư cần chú ý là 50%, 61.8% và 38.2 %. Khi giá đang trong giai đoạn điều chỉnh Pullback, các nhà đầu tư có thể vẽ Fibonacci Retracement và chờ đợi giá cắt với 3 mức giá trị trên để giao dịch.

Trendline

Đường xu hướng trendline là công cụ phổ biến nhất để xác định xu hướng và dùng giao dịch khi có Pullback. Khi các đáy và các đỉnh nằm trên cùng một đường thẳng thì các nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội để vào lệnh. Tức là khi đường giá chạm vào trendline sẽ mở ra cơ hội giao dịch cho các nhà đầu tư.

Đường MA

Đường MA cũng là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định Pullback. MA đóng vai trò là một trendline động, di chuyển theo xu hướng thị trường. Khi giá điều chỉnh tương tác với MA các nhà đầu tư có thể cân nhắc việc giao dịch.

Hỗ trợ, kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự sẽ vẽ ra các vùng giá quan trọng, tức là các thời điểm giá chạm vào đường kháng cự nhiều lần sau đó bật nảy lên lại. Chỉ cần đợi giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ kháng cự lần nữa các nhà đầu tư có thể ra quyết định vào lệnh cho hợp lý.

Các chiến lược giao dịch Pullback hiệu quả

Như vậy để giao dịch hiệu quả thì các nhà đầu tư cần nắm rõ chức năng và cách sử dụng các công cụ chỉ báo trên. Tương ứng với 4 chỉ báo sẽ có 4 chiến lược giao dịch pullback hiệu quả:

1. Chiến lược Fibonacci Retracement

Áp dụng chiến lược này các nhà đầu tư cần có Fibonacci Retracement. Đây là công cụ mặc định trên các nền tảng giao dịch. Các nhà đầu tư chỉ cần thực hiện các bước sau.

Bước 1: Nối đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất các trong các khoảng giá gần nhất.
Bước 2: Khi giá điều chỉnh chạm Fibonacci Retracement ở các mốc 50%, 61.8%, 38.2% các nhà đầu tư có thể vào lệnh giao dịch.

2. Chiến lược trendline

Cách thực hiện chiến lược như sau:

Bước 1: Nối ít nhất 2 đỉnh/đáy để xác định xu hướng thị trường

Bước 2: Đợi giá điều chỉnh cắt trendline thì tiến hành giao dịch

3. Chiến lược MA

Vẽ các đường EMA20, EMA50, EMA200

Bước 1: Xác định xu hướng:

Nếu EMA 20 nằm trên EMA 50, EMA 50 nằm trên EMA 200 là xu hướng tăng.
Ngược lại, EMA 20 nằm dưới EMA 50, EMA 50 nằm dưới EMA 200 là xu hướng giảm.

Bước 2: Vào lệnh:

Bạn sẽ Mua khi xu hướng tăng và giá điều chỉnh và chạm vào EMA 20.
Thực hiện giao dịch Bán khi xu hướng giảm, giá điều chỉnh và chạm vào EMA 20.

4. Chiến lược hỗ trợ và kháng cự

Bước 1: nối 2 đáy hoặc 2 đỉnh cùng một mức giá để tạo ra hỗ trợ hoặc kháng cự.
Bước 2: đợi giá điều chỉnh chạm vào hỗ trợ kháng cự để ra quyết định giao dịch Pullback

Kết luận

Trên đây các nội dung liên quan đến Pullback và cách thức sử dụng sao cho hiệu quả nhất. Hy vọng các nhà đầu tư đã hiểu Pullback là gì và áp dụng thành công để đưa ra các quyết định giao dịch đúng đắn.

Lexy

May, Fri, 2024

Phân tích kỹ thuật

Break Out là gì? Dấu hiệu nhận biết Break Out đó là thật hay giả?

Break out hay còn gọi là phá vỡ, là một trong tín hiệu quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Đây là công cụ giúp các trader theo phong cách giao dịch price action có thể thu được khoản lợi nhuận không nhỏ. Tuy nhiên thực tế vẫn có nhiều nhà đầu tư chưa hiểu rõ break out là gì? Đâu là điểm breakout thật, đâu là điểm breakout giả? Chính vì thế trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về break out và cách giao dịch với break out sao cho hiệu quả nhất.

Break Out là gì?

Break Out hay còn gọi là sự phá vỡ, thuật ngữ này được dùng để chỉ hiện tượng giá bứt phá khỏi các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Sau khi Break-out thành công, giá có xu hướng bứt phá mạnh mẽ theo hướng phá vỡ, đó có thể là một cú đảo chiều ngoạn mục hoặc cũng có thể là tiếp diễn xu hướng hiện tại nhưng với lực mạnh hơn.

Các nhà đầu tư có thể tận dụng sự bứt phá mạnh mẽ này để vào lệnh và tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, không phải cú breakout cũng diễn ra thành công, vì thế trader cần phải xác nhận thêm khối lượng giao dịch tại khu vực phá vỡ đó.

Breakout có thể xảy ra sau giai đoạn tích luỹ đi ngang (sideway), mô hình giá hoặc các vùng giá giới hạn bởi đường trendline. Chiến lược giao dịch Break Out phù hợp với những trader giao dịch theo hành động giá hoặc scalping, day trading,…

Các loại Break Out trong Forex

Break Out có 2 loại: Break Out thật (True Break Out) và Break Out giả (False Break Out). Trader phải nắm rõ đặc điểm của từng loại để biết khi nào nên giao dịch và tránh giao dịch tại những điểm phá vỡ giả.

1. Break Out giả

Break out giả là hiện tượng giá phá vỡ các vùng giá quan trọng nhưng không đi theo hướng phá vỡ mà đột ngột chuyển hướng theo hướng ngược lại. Nếu các trader lầm tưởng đây là một cứ breakout thật thì rất dễ bị đu đỉnh hoặc đu đáy.

Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy: Giá vượt khỏi đường kháng cự, nhưng không di chuyển theo hướng phá vỡ mà bất ngờ đảo chiều đi xuống. Nếu nhà đầu tư nhận định giá sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự sẽ tiếp tục di chuyển theo xu hướng tăng nên vào lệnh Buy để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, thực tế giá lại di chuyển theo hướng ngược lại khiến trader sẽ bị thua lỗ khá nhiều.

2. Break Out thật

Break Out thật là hiện tượng giá sau khi phá vỡ các vùng giá quan trọng sẽ di chuyển mạnh mẽ theo hướng phá vỡ. Đây là cơ hội tốt để giao dịch. Tuy nhiên, trước khi giao dịch trader cần kiểm tra xem khối lượng giao dịch tại vùng phá vỡ có cao hay không. Nếu cao, chứng tỏ đó là phá vỡ thật, ngược lại nếu khối lượng giao dịch thấp trader cần phân tích thêm và không nên giao dịch ngay.

Ngoài ra, tuỳ theo đặc điểm của vùng giá quan trọng trước khi bị phá vỡ và diễn biến của quá trình breakout, trader có thể xác định hướng đi của giá sau khi breakout. Cụ thể:

Breakout khỏi vùng tích luỹ đi ngang:

Giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ để đi xuống hoặc vượt khỏi ngưỡng kháng cự để đi lên. Ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự có lực cản càng mạnh thì lực phá vỡ càng cao.

Breakout khỏi đường trendline của xu hướng tăng hoặc giảm:

Khi giá phá vỡ các ngưỡng quan trọng này sẽ có xu hướng đảo chiều hoặc hình thành các đợt điều chỉnh tăng/giảm trước khi tiếp tục xu hướng cũ.

Breakout khỏi mô hình giá:

Tuỳ theo mô hình giá đó là loại nào, trader sẽ xác định hướng đi tiếp theo của giá sau khi phá vỡ. Ví dụ, khi giá breakout khỏi mô hình vai đầu vai, 2 đáy, 2 đỉnh, 3 đáy, 3 đỉnh… sẽ có xu hướng đảo chiều.

Dấu hiệu nhận biết breakout thành công

Nhận biết được Break Out thành công sẽ mở ra rất nhiều cơ hội giao dịch cho nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro khi giao dịch với Break Out giả. Sau đây là những dấu hiệu nhận biết Break Out thành công được nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng:

1. Dựa vào khối lượng giao dịch

Break Out chỉ được coi là thành công khi khối lượng giao dịch tại vùng phá vỡ cao hơn nhiều so với mức trung bình trong khoảng thời gian gần nhất trước đó. Bởi khối lượng giao dịch cao chứng tỏ phe mua và phe bán đã thực sự tham gia vào cuộc chiến và giá sẽ đi theo hướng của phe có lực mạnh hơn.

Ngược lại nếu khối lượng giao dịch thấp (dưới mức trung bình) thì có nghĩa là ít nhà đầu tư quan tâm đến việc mua bán tại các điểm đột phá đó và rất có thể đây chỉ là 1 cú Break Out giả.

Để xác định khối lượng giao dịch tại điểm breakout, trader có thể sử dụng các công cụ chỉ báo như OBV, A/D, MFI…

2. Giá quay lại retest vùng phá vỡ

Một dấu hiệu nữa được cho là Break Out thành công chính là giá sau khi breakout sẽ quay lại retest vùng phá vỡ một lần nữa rồi mới tiếp tục di chuyển theo hướng phá vỡ.

Thông thường các nhà đầu tư sẽ vào lệnh sau khi giá quay lại retest lại hơn là giao dịch ngay tại điểm phá vỡ để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp sau khi breakout giá sẽ di chuyển theo hướng phá vỡ ngay mà không quay lại retest. Nếu nhà giao dịch chờ đợi giá quay lại retest để vào lệnh thì sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh tốt.

3. Dựa vào các chỉ báo

Các trader thường dựa vào tín hiệu hội tụ, phân kỳ của các chỉ báo để xác nhận sự phá vỡ của giá là thật hay giả. Trước khi breakout xuất hiện tín hiệu hội tụ hoặc phân kỳ giữa giá và chỉ báo, dự báo giá sẽ đảo chiều. Tín hiệu này cũng xác nhận khả năng breakout thành công.

Càng nhiều tín hiệu cùng xác nhận breakout thành công thì khả năng giá phá vỡ càng cao, các trader có thể áp dụng cả 3 tín hiệu trên để nhận biết breakout thành công trên thị trường.

Chiến lược giao dịch Break Out

Sau khi Break Out thành công giá sẽ đi theo hướng đã phá vỡ. Đây sẽ là cơ hội tốt để trader có thể vào lệnh đón đầu xu hướng và tìm kiếm nhiều lợi nhuận hơn. Sau đây là chiến lược giao dịch Break Out hiệu quả mà bạn có thể tham khảo:

Vào lệnh ngay khi Break Out

Điểm vào lệnh: Tại mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận xu hướng sau Break Out. Nếu phá vỡ tăng thì cây nến xác nhận là cây nến xanh (BUY), ngược lại nếu phá vỡ giảm thì cây nên xác nhận là nến đỏ (SELL)
Stop loss: Đối với vùng tích luỹ đi ngang, đặt cắt lỗ bên dưới đường hỗ trợ (lệnh Buy) hoặc bên trên đường kháng cự (lênh Sell). Còn với xu hướng tăng/giảm, đặt cắt lỗ tại đáy gần nhất trước đó đối với lệnh BUY hoặc đỉnh gần nhất trước đó đối với lệnh SELL.
Take Profit: tại mức lợi nhuận mong muốn hoặc dựa trên tỷ lệ R:R (ít nhất từ 1:2)

Vào lệnh sau khi giá quay lại retest vùng phá vỡ

Điểm vào lệnh: Giá retest vùng hỗ trợ (lệnh SELL) và kháng cự (lệnh BUY) bị phá vỡ.
Stop loss: Nên đặt Stop-loss bên dưới đường kháng cự với lệnh Buy hoặc bên trên đường hỗ trợ với lệnh Sell.
Take-Profit: Cài điểm chốt lời dựa trên tỷ lệ R:R lớn hơn hoặc bằng 1: 2.

Đây là cách giao dịch khá an toàn. Tuy nhiên, nó còn phụ thuộc nhiều vào sự chuyển động giá mạnh hay yếu. Trường hợp đột phá mạnh, thì giá có thể không retest mà đi thẳng theo xu hướng mới được phá vỡ nên trader có thể sẽ bỏ lỡ các cơ hội vào lệnh tốt.

Kết luận

Break Out là hiện tượng xảy ra thường xuyên trên thị trường Forex, nếu biết cách nhận diện chính xác và có chiến lược giao dịch hiệu quả, trader sẽ thu về lợi nhuận rất lớn. Tuy nhiên giao dịch với Breakout không hề đơn giản, nhất là đối với những trader mới, các bạn cần phải luyện tập và tích luỹ thật nhiều kinh nghiệm để tránh giao dịch phải breakout giả.

Lexy

May, Thu, 2024

Phân tích kỹ thuật

Cách giao dịch hiệu quả với hỗ trợ và kháng cự

Kháng cự và hỗ trợ là một phần không thể thiếu trong các biểu đồ phân tích kỹ thuật. Khi xác định được vùng kháng cự, hỗ trợ sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định vào lệnh chính xác. Vậy kháng cự hỗ trợ là gì? Cách xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự như thế nào? Tất cả sẽ được chia sẻ chi tiết qua bài viết dưới đây.

Kháng cự và hỗ trợ là gì?

Kháng cự và hỗ trợ là các vùng giá trong quá khứ mà tại đó giá đảo chiều tăng hoặc giảm và khả năng hành vi này sẽ lặp lại trong tương lai. Hỗ trợ và kháng cự là thời điểm lực cung (bên bán) và cầu (bên mua) gặp nhau.

Các mức hỗ trợ và kháng cự khá quan trọng với trader khi xác định tâm lý thị trường và lực cung cầu. Khi các mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ giá sẽ di chuyển theo hướng mới. Trong trường hợp đó các mức hỗ trợ và kháng cự mới có thể sẽ được thiết lập.

Kháng cự là gì?

Kháng cự (Resistance) là điểm cao nhất mà đường giá đạt được khi thị trường đi lên và điều chỉnh giá giảm trở lại. Khi giá đến điểm kháng cự đa phần các nhà đầu tư sẽ vào lệnh bán.

Hỗ trợ là gì?

Hỗ trợ (Support) là điểm thấp nhất mà đường giá tạo được khi giá đang giảm sau đó tăng trở lại. Nhà đầu tư có thể dựa vào thời điểm giá chạm đến mức hỗ trợ để vào lệnh mua.

Các loại kháng cự hỗ trợ

Hỗ trợ và kháng cự được xem là công cụ chỉ báo hỗ trợ phân tích hiệu quả nhất dành cho các nhà đầu tư. Và dựa theo cách thức hoạt động, sự hình thành của xu hướng, các nhà đầu tư chia hỗ trợ và kháng cự thành 7 loại khác nhau gồm:

Theo xu hướng: Được hình thành khi nối 2 đỉnh và 2 đáy gần nhất với nhau.
Theo đường trung bình động: Về bản chất đường trung bình động MA cũng có thể sử dụng để xác định xu hướng. Vì vậy chúng ta cũng có thể sử dụng để xác định hỗ trợ, kháng cự.
Theo mức phục hồi Fibonacci: Dựa vào các con số % của dãy Fibonacci là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 100% chúng ta cũng có mức hỗ trợ, kháng cự tương ứng.
Theo vùng giao dịch (trading range): giá sẽ hình thành đỉnh sau bằng đỉnh trước, đáy sau bằng đáy trước. Chúng ta có thể kẻ 2 đường thằng song song thành đường hỗ trợ, kháng cự
Theo khoảng trống (GAP): Sau khi giá thay đổi do thì sẽ phục hồi đến giữa khoảng trống rồi lao theo xu hướng. Dựa bào đó chúng ta cũng tìm ra được mức hỗ trợ và kháng cự.
Tại các mức giá tròn: Là những mức giá được làm tròn như 1.2000 hoặc 1.3000 hoặc 1.1500….
Theo khung thời gian lớn nhỏ kết hợp: Ở khung thời gian ngắn hơn bạn có thể nhìn thấy các mức hỗ trợ và kháng cự của khung thời gian cao hơn, đồng thời cũng nhìn thấy các mức ở khung nhỏ hơn.

Cách xác định vùng kháng cự hỗ trợ

Hỗ trợ và kháng cự là một vùng giá, cho nên các nhà đầu tư cần nắm được bản chất mới có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn. Cụ thể để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự chúng ta có thể làm như sau:

Hỗ trợ, kháng cự là vùng giá

Với cách xác định này bạn cần phải dựa vào bóng nến để tìm ra vùng hỗ trợ và kháng cự. Theo đó, nếu thấy vùng đỉnh hoặc đáy có nhiều nến thì ta có thể lấy khoảng giá giữa giá cao nhất hoặc thấp nhất với mức giá đóng cửa gần nhất.

Sử dụng biểu đồ đường để vẽ

Thay vì sử dụng biểu đồ nến chúng ta sẽ chuyển sang biểu đồ đường để xác định vùng kháng cự và hỗ trợ. Với cách này bạn có thể dễ dàng nhìn thấy đỉnh và đáy. Từ đó có thể dễ dàng xác định vùng hỗ trợ, kháng cự. Để hiểu hơn các bạn có thể tham khảo ví dụ ở hình dưới đây.

Cách giao dịch với hỗ trợ và kháng cự

Có 2 phương pháp giao dịch với hỗ trợ và kháng cự được nhiều trader áp dụng là: giao dịch khi giá bật lại và giao dịch khi giá phá vỡ. Cụ thể như sau:

Giao dịch khi giá bật lại

Phương pháp giao dịch này sẽ dựa trên việc giá bật lại sau khi chạm đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Có nghĩa là chúng ta sẽ đợi giá bật lại sau khi đã chạm vào các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự rồi mới tiến hành vào lệnh. Như vậy sẽ tránh được rủi ro trong trường hợp giá sẽ phá vỡ các vùng hỗ trợ kháng cự.

Giao dịch khi giá phá vỡ

Thực tế, các mức hỗ trợ và kháng cự không được giữ mãi mãi, mà chúng thường xuyên bị phá vỡ. Khi giá phá vỡ hỗ trợ và kháng cự chúng ta sẽ giao dịch theo 2 cách sau: cách hung hăng và cách dè dặt.

– Cách hung hăng: Các trader sẽ vào lệnh mua hoặc bán khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự một cách rõ ràng (giá cắt qua vùng này rất mạnh)

Cách dè dặt: Thay vì vào lệnh ngay sau khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, bạn cần đợi gia “hồi lại” đến vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đã phá vỡ vào lệnh khi giá bật trở lại.

Một số lưu ý về hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự sẽ mạnh nếu giá thường xuyên biến động trong khu vực nhưng không thể phá vỡ nó.
Khi giá phá vỡ hỗ trợ sẽ trở thành kháng cự trong tương lai nếu giá giảm mạnh và ngược lại kháng cự sẽ trở thành hỗ trợ nếu giá tăng mạnh.
Hãy để giá hình thành rõ ràng trước khi quyết định ra lệnh, bởi đôi khi thị trường đưa ra các động thái phá vỡ giả, khiến các nhà đầu tư nhận định sai về thị trường.
Nếu nhà đầu tư đang giao dịch trong ngày, hãy tập trung vào ngày hôm nay và đừng quá sa lầy vào việc tìm ra nơi hỗ trợ và kháng cự vào những ngày trước đó. Đừng cố gắng xem quá nhiều thông tin dễ dẫn đến tình trạng bị nhiễu. Hãy chú ý đến những gì đang xảy ra hiện tại và đánh dấu các mức hỗ trợ và kháng cự của ngày hôm nay khi chúng hình thành.
Việc mua bán hỗ trợ và kháng cự cần rất nhiều thực hành. Hãy xác định mức kháng cự, hỗ trợ này và thực hiện trong khoản demo. Chỉ khi nhà đầu tư có lợi nhuận trong vài tháng mới nên cân nhắc giao dịch tiền thật.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ các thông tin về hỗ trợ và kháng cự mà các nhà đầu tư đang thắc mắc. Hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích và đánh giá thị trường. Hy vọng với các nội dung này sẽ giúp nhà đầu tư sử dụng đúng và thu lại lợi nhuận từ việc áp dụng hỗ trợ kháng cự trong giao dịch.

Lexy

May, Wed, 2024

FxStreetVn

FxStreetVn

Category Phân tích kỹ thuật

Mô hình Fakey là gì?

Đặc điểm của nến Fakey

Các mô hình nến Fakey

1. Mô hình nến fakey giảm giá

2. Mô hình nến fakey tăng giá

3. Các biến thể của mô hình Fakey

Cách giao dịch với nến Fakey

Chú ý khi sử dụng phương pháp Fakey

Lời kết

Nến Pin bar là gì?

Nến pin bar tích cực

Nến pin bar tiêu cực

Đặc điểm nhận dạng nến Pin Bar

Ý nghĩa của nến Pin Bar

3 Cách sử dụng nến Pin Bar

Kết hợp với các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật

Kết hợp với mẫu hình kỹ thuật

Kết hợp tín hiệu kỹ thuật

Chiến lược giao dịch

Fake pin bar

Một vài lưu ý khi giao dịch với pin bar là gì

Kết luận

Inside bar là gì?

Đặc điểm của nến Inside Bar

Ý nghĩa của mô hình nến Inside Bar

Các mô hình nến Inside Bar

1. Inside bar đa nến – Double (multi) Inside Bar

2. Mô hình Inside bar lồng nhau – Coiling Inside Bar

3. Mô hình Fakey Inside Bar – Inside Bar false break

4. Mô hình Inside Bar-pin bar kết hợp

Cách giao dịch với Inside Bar

1. Inside bar là mô hình tiếp diễn

2. Inside bar là mô hình đảo chiều

Một số lưu ý khi giao dịch với Inside Bar

Kết luận

Mô hình nến đảo chiều là gì?

Các mô hình nến đảo chiều từ giảm sang tăng

Nến Búa

Nến Búa ngược

Mô hình nến Xuyên

Nến Sao Mai

Mô hình 3 chàng lính

Các mô hình nến đảo chiều từ tăng sang giảm

Nến Sao Băng

Nến Người Treo Cổ

Nến Doji

Mô hình Mây Đen

Nến Sao Hôm

Mô hình 3 con quạ

Chiến lược giao dịch với mô hình nến đảo chiều

Một số lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Nhật

Kết luận

Nến Nhật là gì?

Cấu tạo nến Nhật chi tiết nhất

Ý nghĩa của đồ thị nến Nhật

Các loại nến Nhật phổ biến

1. Mô hình nến Nhật đảo chiều

2. Mô hình nến Nhật tiếp diễn

Các cách đọc nến Nhật đơn giản nhất

Hạn chế của mô hình nến Nhật

Kết luận

Mô hình giá là gì?

Các mô hình giá quan trọng trong forex

1. Các mô hình giá đảo chiều

Mô hình vai đầu vai

Mô hình 2 đáy

Mô hình 3 đáy

Mô hình 2 đỉnh

Mô hình 3 đỉnh

Mô hình kim cương

2. Các mô hình giá tiếp diễn

Mô hình nêm

Mô hình tam giác

Mô hình chữ nhật

Mô hình lá cờ

Mô hình cờ đuôi nheo

Một số lưu ý khi sử dụng mô hình giá