Phân tích kỹ thuật

Lý thuyết Dow là gì? Nguyên lý của lý thuyết Dow trong forex

Lý thuyết Dow chính là nguồn gốc cơ bản của phân tích kỹ thuật trong đầu tư forex. Cho nên việc nắm rõ 6 nguyên lý cơ bản được tác giả Charles H. Dow xây dựng là điều rất quan trọng và cần thiết. Chính vì thế trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về lý thuyết dow là gì và các nguyên lý của lý thuyết Dow trong forex. Mời các bạn cùng theo dõi!

Lý thuyết Dow là gì?

Lý thuyết Dow được xem là nền tảng cơ bản để nghiên cứu những biến động của phương pháp thị trường đầu tư. Lý thuyết Dow thể hiện rõ nét sự biến động tăng giảm xảy ra trên thị trường. Từ nền tảng kiến thức nhập môn cơ bản này, người ta có thể dễ dàng phân loại nắm bắt được các nền tảng lý thuyết khác ngoại trừ chỉ báo Ichimoku do người Nhật xây dựng.

6 nguyên lý cơ bản của lý thuyết Dow

Trong các lý luận của mình Charles H. Dow đã giới thiệu nên 6 nguyên lý cơ bản nhất. Mỗi nội dung trong nguyên lý này đều dựa vào sự tác động của thị trường. Cụ thể như sau:

1. Nguyên lý 1 : Thị trường phản ánh tất cả

Nội dung của nguyên lý này chỉ rõ giá của cổ phiếu và các chỉ số đều chịu tác động của thị trường. Nó không chỉ ảnh hưởng ở thời điểm hiện tại mà còn liên quan đến các điều kiện thông tin trong quá khứ. Các yếu tố như mức giá lạm phát, cảm xúc của nhà đầu tư hay lãi suất cũng được thể hiện rõ trong nguyên lý này.

Tuy nhiên, không phải rủi ro nào cũng được Dow đề cập mà ông đã loại trừ các yếu tố bất kỳ ảnh hưởng trung gian từ thiên tai như động đất, sóng thần hoặc các vấn đề về khủng bố…. Nhưng trong thực tế những tác động từ rủi ro này cũng củng cố rất lớn và ngày nay đã được đưa vào đánh giá thị trường.

2. Nguyên lý 2 : 3 xu thế của thị trường.

Theo DOW thì thị trường luôn có 3 xu thế chính. Mỗi xu thế sẽ mang những đặc điểm riêng như là:

Xu thế cấp một ( Primary Movement): Thường kéo dài hơn một năm hoặc vài năm. Xu thế này chia ra làm 2 nhóm xu thế tăng hoặc giảm và luôn kìm hãm sự phát triển của nhau.

Dựa vào xu thế cấp 1 các nhà đầu tư có thể tiếp tục xây dựng cho mình những chiến lược dài hạn. Mục đích của các nhà đầu tư giao dịch ngoại hối là mua sớm nhất thậm chí là đầu tiên khi thị trường bắt đầu tăng giá và nắm giữ đến khi Bear Market bắt đầu.

Xu thế cấp hai (Medium Swing) : Đây chỉ là xu thế phụ và có chiều hướng ngược với xu thế cấp một. Chẳng hạn nếu xu thế chính tăng thì xu thế cấp 2 là giảm và ngược lại. Xu thế cấp 2 thường kéo dài từ 3 tuần đến không quá 3 tháng.
Xu hướng nhỏ (Medium Swing): thời gian thể hiện của xu hướng này khá ngắn, thông thường không quá 3 tuần. Nó thường áp dụng để điều chỉnh các biến động giá ngược với xu hướng thứ hai.

3. Nguyên lý 3 : 3 giai đoạn trong xu thế chính.

Trong lý thuyết của mình DOW cũng chia xu thế chính thành 3 giai đoạn. Trong đó:

Đối với xu hướng tăng sẽ được hình thành bởi 3 giai đoạn tích lũy, bùng nổ và quá độ.
Đối với xu hướng giảm sẽ hình thành bởi 3 giai đoạn phân phối, tuyệt vọng và sụp đổ đóng cửa.

Đối với xu hướng chính tăng

Giai đoạn tích lũy: thị trường trong giai đoạn này di chuyển rất chậm, gần như không có biến động. Nếu các nhà đầu tư ít am hiểu không thể đoán biết thị trường nên dễ rơi vào tình trạng bán tháo.
Giai đoạn bùng nổ: Thị trường có những biến động mạnh mẽ và giá có dấu hiệu tăng lên. Thời điểm này các hoạt động mua vào đã bắt đầu diễn ra bởi tâm trạng chung của thị trường khá lạc quan.
Giai đoạn quá độ: Hay còn gọi là giai đoạn phân phối. Tin tức được tung ra nhiều và làm nóng thị trường, chuyển trạng thái từ hưng phấn sang thái quá. Mọi người đều có nhu cầu mua vào và đây là thời điểm để các nhà đầu tư thông minh thực hiện hành động bán ra.

Đối với xu hướng chính giảm

Giai đoạn phân phối: Thường gắn liền với giai đoạn quá độ của xu hướng tăng. Khi này các cá mập tích cực phân phối hàng ra thị trường khiến khối lượng tăng. Nhà đầu tư tích cực mua vào với hi vọng giá sẽ tăng cao nhưng lại không biết là mình đang đu đỉnh và sắp vỡ mộng.
Giai đoạn tuyệt vọng: Thời điểm này số lượng mua vào bắt đầu giảm dần, nhà đầu tư có xu hướng bán ra. Các tin xấu cũng được cá mập bơm ra khiến những nhà đầu tư bên ngoài không dám nhảy vào.
Giai đoạn giảm mạnh (sụp đổ): Nhà đầu tư bắt đầu bán ra khiến thị trường chìm trong sắc đỏ. Người tham gia thị trường khi này sẽ không còn quan tâm đến giá mà chỉ mong muốn thoát khỏi thị trường để gỡ lỗ. Tuy nhiên, đây lại là khởi đầu cho giai đoạn tích lũy và một xu thế tăng lại bắt đầu hình thành.

4. Nguyên lý 4: Các chỉ số bình quân phải xác nhận lẫn nhau

Nếu thị trường có sự biến động đảo chiều từ tăng sang giảm hoặc ngược lại thì phải có sự xác nhận của cả 2 chỉ số. Đối với thị trường truyền thống chính là sự xác nhận của chỉ số trung bình công nghiệp và chỉ số trung bình đường sắt.

Ví dụ nếu chỉ số công nghiệp Dow Jones cho thấy sẽ có sự đảo chiều từ giảm sang tăng toàn bộ nhưng chỉ số vận tải lại trong xu thế giảm thì nó sẽ không được xác nhận. Do đó, muốn xác nhận thị trường thì phải có sự đồng thuận của 2 yếu tố này.

5. Nguyên lý 5: Sử dụng khối lượng giao dịch để xác định xu hướng

Theo nhận định trong lý thuyết Dow, khối lượng giao dịch sẽ đi cùng tương quan với xu thế thị trường. Các nhà đầu tư cần dựa vào khối lượng giao dịch để xác định xác xu hướng thị trường đang diễn ra. Khối lượng giá tăng lên sẽ kéo theo xu hướng tăng và nếu khối lượng giá giảm sẽ khiến xu hướng giảm.

6. Nguyên lý 6 : Xu hướng thị trường chính sẽ duy trì và chỉ biến động khi thị trường đảo chiều

Nội dung nguyên lý này đưa ra nhận định một xu hướng vẫn có hiệu lực cho đến khi xuất hiện sự đảo chiều. Do đó, nhà đầu tư cần tập cho mình sự kiên nhẫn, chờ đợi tương lai có tín hiệu đảo chiều mới có thể giao dịch.

Những mặt hạn chế của lý thuyết Dow

Trải qua hơn 100 năm, nhưng đến ngày nay lý thuyết Dow vẫn tồn tại và được ứng dụng khá nhiều. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa lý thuyết này đúng hoàn toàn. Một vài nhược điểm hạn chế còn tồn tại trong nguyên tắc lý thuyết Dow:

Độ trễ lớn

Trong nguyên lý thứ 3 Dow có chia xu thế chính thành 3 giai đoạn hỗ trợ. Nếu nhà đầu tư tuân theo và chỉ mua vào, bán ra ở giai đoạn bùng nổ (xu thế chính tăng) và tuyệt vọng (xu thế chính giảm) thì sẽ bỏ lỡ mất cơ hội kiếm được nhiều lợi nhuận hơn ở giai đoạn đầu và cuối của biến động.

Lý thuyết Dow không phải lúc nào cũng đúng

Trong nguyên lý một lý thuyết Dow có chỉ ra mọi yếu tố như lạm phát, cảm xúc của nhà đầu tư hay lãi suất đều ảnh hưởng đến giá cả. Nhưng ông lại bỏ qua yếu tố thiên tai như động đất, sóng thần hoặc các vấn đề về khủng bố… Mà trong thực tế yếu tố này lại tác động rất nhiều đến giá cả trên thị trường.

Không áp dụng nhiều khi giao dịch trung hạn và ngắn hạn

Lý thuyết Dow đặc biệt chú trọng xu hướng chính nên nhà đầu tư cần phải đợi tạo đỉnh và đáy rõ ràng. Điều này khiến nhà đầu tư tốn nhiều thời gian phân tích và tìm ra xu thế chính mà bỏ qua mất cơ hội đầu tư trung hạn và ngắn hạn. Điều này sẽ không có lợi cho những nhà đầu tư giao dịch scalping, day trading, swing trading.

Khiến các nhà đầu tư khó xác định xu thế

Dow chia thị trường thành 3 giả định bao gồm xu thế chính, xu thế phụ và xu thế nhỏ. Ba xu thế này được hình thành do giá tăng giảm trong một khoảng thời gian nào đó. Tuy nhiên, trong thực thế giá lại biến động liên tục nên nhà đầu tư khó xác định chính xác được các xu thế kết thúc. Từ đó sẽ đưa ra những quyết định đầu tư sai lầm.

Kết luận

Nền tảng kiến thức tìm hiểu từ lý thuyết Dow đến nay vẫn còn tồn tại và được nhiều trader áp dụng trong phân tích thị trường. Hiểu và nắm được nền tảng lý thuyết Dow trong Forex sẽ giúp nhà đầu tư hiểu được các biến động tiếp theo thị trường, từ đó thực hiện các giao dịch chính xác và hiệu quả.

Lexy

May, Fri, 2024

Phân tích kỹ thuật

Fibonacci là gì? Cách giao dịch Forex theo Fibonacci

Fibonacci là một dãy số vô cùng quan trọng trong toán học và được ứng dụng rất rộng lãi trong nhiều lĩnh vực. Trong thị trường tài chính, dãy số nãy cũng được áp dụng một cách rất hiệu quả mang lại nhiều lợi nhuận lớn cho trader. Vậy cụ thể, Fibonacci là gì? Cách sử dụng dãy Fibonacci như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Fibonacci là gì?

Fibonacci là một trong những chỉ báo kỹ thuật được các anh em trader ưa chuộng. Người ta thường dùng dãy số Fibonacci để xác định hỗ trợ và kháng cự. Từ đó xây dựng chiến lược giao dịch, tìm điểm đặt lệnh, cắt lỗ chốt lời hợp lý.

Dãy Fibonacci được đặt theo tên của Leonardo Fibonacci, một nhà toán học người Ý sống vào thế kỷ 12. Ông giới thiệu dãy số này trong cuốn sách “Liber Abaci” (Sách Tính Toán), xuất bản năm 1202. Trong sách, Fibonacci sử dụng dãy số này để giải quyết một bài toán liên quan đến sự sinh sản của thỏ, trong đó mỗi số trong dãy là tổng của hai số trước đó, bắt đầu từ 0 và 1. Dãy số này có rất nhiều ứng dụng trong toán học và tự nhiên, như trong hình học, lý thuyết số và các mô hình sinh học.

Dãy số Fibonacci là gì?

Chuỗi Fibonacci là một dãy số bắt đầu từ số 0 và 1, các số tiếp theo là tổng của 2 số đứng trước đó và cứ thế kéo dài vô tận. Cụ thể, dãy số Fibonacci là 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Tuy nguyên lý và quy tắc hình thành dãy số này vô cũng đơn giản nhưng nó lại có một ý nghĩa vô cũng quan trọng. Đặc biệt là với một vài tỉ lệ được tạo ra từ sự tương quan giữa các con số trong dãy Fibonacci mà chúng ta vẫn gọi là tỷ lệ vàng.

Tỷ lệ vàng Fibonacci là gì?

Từ dãy số Fibonacci người ta đã tìm ra tỷ lệ vàng. Tỷ lệ vàng (kí hiệu là φ) là tỷ số giữa tổng của các đại lượng đó với đại lượng lớn hơn bằng tỷ số giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn.

Tỷ lệ vàng Fibonacci được biểu diễn như sau:

Phương trình này có nghiệm là 1.618

Ví dụ: Tỷ lệ 1.618

89 / 55 = 1.61818 ~ 1.618
144 / 89 = 1.61797 ~ 1.618

Ngoài tỷ lệ vàng 1,618 ra người ta cũng tìm ra một số tỷ lệ nữa thường xuyên xuất hiện như 0.328, 0.5 , 0.236…

Nhìn chung, tỷ lệ vàng xuất hiện rất nhiều trong đời sống. Ví dụ như: nếu bạn chia số ong cái cho những con ong đực trong một tổ ong, bạn sẽ nhận được kết quả là 1.618. Đối với hoa hướng dương, mỗi hạt mới cách hạt cuối cùng là 0,618 hạt.

Fibonacci cũng áp dụng cho con người. Có rất nhiều trường hợp tỷ lệ vàng này hoạt động liên quan đến cơ thể của chúng ta: một ví dụ là tỷ lệ chiều dài của cẳng tay so với bàn tay của con người 1,618.

Các loại Fibonacci thường dùng

Nếu các bạn thường xuyên sử dụng các ứng dụng biểu đồ, chẳng hạn như TradingView, bạn sẽ thấy có tổng hơn 10 loại Fibonacci khác nhau. Nhưng chỉ có 2 loại là phổ biến nhất là Fibonacci thoái lui và mở rộng.

Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement)

Đây là các đường nằm ngang tại các mức tỷ lệ vàng, qua đó giúp các nhà giao dịch xác định được các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng nơi giá có khả năng sẽ đảo chiều hoặc kết thúc đợt thoái lui.

Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion)

Đây là các đường nằm ngang tại mức fibo, nhưng khác với fibonacci thoái lui, đây là tỷ lệ dùng để dự đoán những vùng mà giá có thể đạt đến.

Ứng dụng của Fibonacci trong forex

Fibonacci luôn đúng trong mọi lĩnh vực từ đời sống, khoa học và con người. Vậy trong Forex thì sao? Dãy số này có ứng dụng như thế nào? Mời bạn theo dõi tiếp trong phần dưới đây để có câu trả lời chính xác.

1. Dựa vào Fibonacci hồi lại để đặt lệnh mua bán

Công cụ Fibonacci sẽ hoạt động hiệu quả nhất khi thị trường có xu hướng. Theo đó bạn có thể đặt lệnh Buy, Sell với ý tưởng như sau:

Đặt lệnh Buy dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức hỗ trợ do Fibonacci tạo ra khi mà thị trường đang có xu hướng tăng.
Đặt lệnh Sell cũng dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức kháng cự do Fibonacci tạo ra khi thị trường đang có xu hướng giảm.

Nếu muốn tìm ra mức hồi lại thì bạn cần bắt được đỉnh và đáy gần nhất trên biểu đồ. Tiếp theo nếu thấy thị trường có xu hướng giảm thì bạn sẽ kéo Fibonacci Retracement từ đỉnh xuống đáy, còn đối với xu hướng tăng thì kéo từ đáy lên đỉnh.

Để hiểu hơn về cách ứng dụng này thì chúng ta có thể tham khảo ví dụ dưới đây:

Ví dụ đối với xu hướng tăng

Để vẽ Fibonacci hồi lại chúng ta sẽ tìm đỉnh và đáy sau đó nối chúng lại với nhau. Khi này chỉ báo sẽ chỉ ra các mức hồi lại là 0.236, 0382, 0.500, 0.618 và 0.764.

Khi này chúng ta sẽ kỳ vọng giá sẽ giảm từ đỉnh xuống các điểm hỗ trợ Fibonacci và hồi lại để đặt lệnh Buy.

Nhìn vào hình ta thấy giá đã giảm quá mức 0.236 và tiếp tục giảm vài tuần sau đó cho đến khi chạm mức hỗ trợ 0.382 thì nó không giảm được nữa và bật lên lại. Lúc này đặt lệnh Buy ở mức 0.382 là khá lý tưởng.

Ví dụ đối với xu hướng giảm

Tương tự ta cũng tìm đỉnh và đáy sau đó nối đỉnh và đáy với nhau. Khi này chỉ báo cũng chỉ ra mức hồi lại là 0.236, 0382, 0.500, 0.618 và 0.764. Khi này nhà đầu tư cũng kỳ vọng giá sẽ tăng lại đến điểm kháng cự Fibonacci rồi bật ngược giảm trở lại.

Thật vậy khi nhìn vào ảnh trên ta thấy giá vượt điểm hồi lại 0.236, 0.382 trong vài tuần sau đó khi chạm đến điểm 0.5 bật lại và giảm sau. Khi này ta đặt lệnh Sell tại điểm 0.5 là rất hợp lý.

2. Dựa vào Fibonacci mở rộng để tìm điểm chốt lời

Để hiểu hơn về cách sử dụng này chúng ta sẽ cùng đi phân tích ví dụ khi xu hướng giá đang tăng và đang giảm. Cụ thể như sau:

Đối với xu hướng tăng

Nhìn vào biểu đồ ta thấy giá đang trong xu hướng tăng, đáy tại điểm 1.0132, đỉnh 1.0899, điểm hồi lại là 0.5. Sau 3 lần test tại mức 0.5 thì giá đã tiếp tục tăng. Khi này điểm đặt lệnh sẽ là tại điểm hồi quy 0.5 và ta sẽ bắt đầu tìm điểm chốt lời.

Nhìn vào hình ta thấy giá tăng mạnh từ 0.5 đến mức 0.618 ngang với đỉnh ban đầu. sau đó nó lại giảm về mức hỗ trợ 0.382 rồi lại tăng bật lên ngưỡng 1.0 rồi lại lên mức 1.618.

Khi này ta có thể đặt điểm chốt lời take profit tại 0.618, 1.00 và 1.618

Đối với xu hướng giảm

Nhìn ảnh ta cũng thấy giá đang trong xu hướng giảm, đỉnh tại 1.3363, đáy 1.2522, điểm hồi lại là 0.618. Khi giá đạt đến điểm hồi lại nó bật lại và tiếp tục giảm. Khi này ta sẽ đặt lệnh Sell tại điểm hồi lại 0.618. Tiếp theo nhà đầu tư sẽ tìm điểm chốt lời.

Nhìn vào hình ta thấy giá giảm mạnh từ 0.618 đến 0.32 – 2 lần 0.5 – 3 lần, 0.618 – 2 lần. Khi này ta sẽ đặt chốt lời tại 0.382, 0.5, 0.618

3. Dựa vào Fibonacci mở rộng để tìm điểm cắt lỗ

Việc đặt cắt lỗ sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro khi giao dịch bởi không có phương pháp nào là đúng hoàn toàn. Cụ thể khi chọn cắt lỗ bằng công cụ Fibonacci chúng ta sẽ đặt tại mức Fibonacci tiếp theo hoặc tại đỉnh đảo chiều hoặc đáy đảo chiều gần nhất.

Đặt điểm cắt lỗ tại Fibonacci tiếp theo

Để hiểu hơn về cách đặt này chúng ta cũng sẽ cùng đi qua ví dụ dưới đây:

Nếu vào lệnh tại điểm 0.382 thì điểm đặt cắt lỗ là tại mức trên 0.5 hoặc cao hơn nếu bạn dự đoán xu hướng tăng còn kéo dài.

Đặt điểm cắt lỗ tại đỉnh, đáy gần nhất trước đó

Như trong ảnh này bạn sẽ đặt điểm cắt lỗ phía bên trên đỉnh mà bạn đã chọn trước đó. Đây được coi là cách đặt lỗ khá an toàn cho những nhà đầu tư dài hạn. Phương pháp này sẽ giúp bạn hạn chế bị chạm điểm chặn lỗ và kiếm được lời hơn.

Lưu ý khi sử dụng Fibonacci trong phân tích kỹ thuật

Tuy chuỗi Fibonacci rất hữu ích trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự nhưng nó cũng tồn tại một số hạn chế:

Không phải lúc nào Fibonacci cũng chính xác vì vậy chúng ta cần kết hợp với các chỉ báo khác để có được những dự báo chính xác hơn.
Việc lựa chọn khung thời gian, đỉnh, đáy để vẽ Fibonacci cũng không hề đơn giản và phụ thuộc vào góc nhìn, tầm hiểu biết và kiến thức của traders. Vì vậy, bạn cần phải luôn trau dồi kiến thức và rèn luyện thêm các kỹ năng bản thân khi sử dụng dãy số fibonacci trong chứng khoán, forex.

Kết Luận

Fibonacci là một công cụ tuy hiệu quả nhưng vẫn không hiệu quả khi sử dụng đơn lẻ. Vì vậy các bạn cần kết hợp một cách hợp lý với các chỉ báo khác để có được sự dự báo chính xác hơn. Hy vọng bài viết dãy số fibonacci này sẽ giúp các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích và ứng dụng thành công vào chiến lược giao dịch của bản thân!

Lexy

May, Thu, 2024

Phân tích kỹ thuật

Mô hình ABCD là gì? Đặc điểm và cách giao dịch trong Forex

Mô hình ABCD là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong thị trường tài chính. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về mô hình ABCD, cách áp dụng nó vào thị trường để đạt hiệu quả nhất. Hãy cùng khám phá thêm về mô hình ABCD để trở thành một nhà giao dịch thành công nhé.

Mô hình ABCD là gì?

Mô hình ABCD còn có tên gọi đầy đủ là Harmonic ABCD. Mô hình này được phát triển bởi Scott Carney và được giới thiệu trong cuốn sách “Harmonic Trading” cùng với các mô hình Harmonic khác như: Mô hình cánh bướm, Gartley, Bat Pattern…

ABCD được đánh giá là mô hình đơn giản nhất trong các loại mô hình giá forex. Khi xuất hiện mô hình này, các nhà đầu tư thường kỳ vọng về sự đảo chiều của giá tại điểm D.

Tuy đơn giản nhưng để phát hiện ra mô hình ABCD ngoài sự tinh tường của đôi mắt đòi hỏi nhà đầu tư cần phải biết cách sử dụng Fibonacci. Theo đó, mô hình sẽ hoàn thành nếu thỏa mãn điều kiện AB, CD là 2 sóng song song với nhau và BC là đoạn điều chỉnh ở giữa. Đồng thời BC, CD phải đáp ứng các mức Fibonacci cụ thể.

Đặc điểm nhận dạng mẫu hình ABCD

Mẫu hình ABCB được hình thành từ 4 điểm A, B, C, D. Các điểm này khi nối lại với nhau sẽ tạo nên 3 đợt sóng là AB, BC và CD. Theo nguyên tắc biến động giá cũng sẽ có hai loại mẫu hình AB = BC tăng giá và giảm giá.

AB = CD tăng giá, nếu thị trường đi lên tại D, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua.
AB = CD giảm giá, thị trường đi xuống tại D nhà đầu tư thực hiện lệnh bán.

Đặc điểm nhận dạng mẫu hình AB = CD tăng giá ( Bullish AB = CD)

Cạnh AB đầu tiên sẽ theo chiểu giảm từ A xuống B
Cạnh BC hình thành theo chiều tăng từ chân B lên đến C nhưng điểm C không cao quá A.
Cạnh CD hình thành khi giá quay lại xu hướng giảm và điểm D thấp hơn điểm B, đồng thời AB phải bằng CD.
Sau khi D hình thành, nhà đầu tư kiểm tra các tỷ lệ Fibonacci nếu thấy hợp lệ thì giá sẽ đảo chiều tăng tại D.

Đặc điểm nhận dạng mô hình AB = CD giảm giá ( Bearish AB = CD)

Cạnh AB đầu tiên thể hiện sự tăng giá từ điểm A đến B
Cạnh BC hình thành theo chiều hướng giảm sao cho điểm C nằm giữa A và B.
Hình thành điểm D tạo nên cạnh CD sao cho điểm D nằm cao hơn B.
Sau khi D hình thành, nhà đầu tư kiểm tra các tỷ lệ Fibonacci hợp lý tức là giá sẽ đảo chiều giảm xuống tại D.

Tỷ lệ Fibonacci trong mô hình AB = CD

Mô hình AB = CD được xem là hoàn chỉnh khi tuân thủ đúng các ngưỡng Fibonacci cụ thể. Và tỷ lệ Fibonacci cơ bản được xây dựng trên mô hình AB = CD phải đáp ứng giá trị sau:

BC thoái lui từ 0.382 – 0.886 so với AB.
CD thoái lui từ 1.13 – 2.618 so với BC

Việc nhận định các mức Fibonacci khi thực hiện giao dịch với mô hình AB=CD khá quan trọng. Dựa vào các nhận định này, nhà đầu tư có thể xác định mô hình có chính xác hay không.

Ví dụ: Để hiểu rõ hơn về cách thức kết hợp giữa Fibonacci và mô hình AB=CD, chúng ta có thể nhìn vào mô hình dưới đây:

Theo mô hình trên, BC có giá trị điều chỉnh bằng 61.8% của cạnh AB, còn CD là 127.2% so với giá trị của BC. Đồng thời khi xét các chuyển động giá thì AB và CD có thời gian hình thành và độ dài tương đương với nhau.

Như vậy, chúng ta có thể thấy biên động giá mô hình trên đáp ứng các tiêu chí cơ bản của mô hình giá ABCD nên nhà đầu tư có thể tận dụng để giao dịch.

Phân loại mô hình AB = CD

Mô hình ABCD sử dụng để xác định đảo chiều của giá. Do đó, mô hình này cũng sẽ được phân loại dựa trên hoạt động tăng giá và giảm giá. Cụ thể như sau:

Mô hình AB = CD tăng giá (Bullish AB = CD)

Hình ảnh trên là một ví dụ của diễn biến tăng giá trong mô hình Bullish AB = CD. Theo đó bạn có thể thấy có đoạn AB giảm giá sau đó đảo chiều tăng tại BC và giảm giá tại CD. Độ cao của điểm C sẽ nằm giữa A và B, còn điểm D sẽ thấp hơn đáy B và cạnh AB = CD.

Ngoài ra, BC hồi quy tại 0.618 của AB và CD hồi quy tại 1.27 của BC nên đáp ứng hoàn toàn về mô hình ABCD tăng.

Mô hình AB = CD giảm giá (Bearish AB = CD)

Ngược lại với mô hình Bullish AB = CD, Bearish AB=CD thể hiện giá sẽ đảo chiều giảm. Mô hình này sẽ bắt đầu bằng nhịp tăng giá AB, BC điều chỉnh di chuyển ngược hướng với AB, sau đó CD lại tăng vọt lên và điểm D cao hơn đỉnh B. BC hồi quy tại 0.618 của AB và CD hồi quy tại 1.27 của BC.

Ngoài ra, BC hồi quy tại 0.618 của AB và CD hồi quy tại 1.27 của BC nên đáp ứng hoàn toàn về mô hình ABCD tăng.

Mô hình AB = CD giảm giá (Bearish AB = CD)

Tại D giá quay đầu giảm cho thấy thị trường đảo chiều giảm giá. Tuy nhiên, mô hình này chỉ cho kết quả chính xác khi chân CD = AB. Nếu độ dài chưa bằng nhà đầu tư không nên thực hiện giao dịch.

Cách giao dịch với mô hình ABCD

Mô hình ABCD có thể giúp nhà đầu tư vào lệnh chính xác hơn. Tuy nhiên, nếu muốn thành công khi giao dịch thì phải có chiến lược thông minh. Cụ thể như thế nào thì mời các bạn tham khảo từng bước chi tiết dưới đây:

Bước 1: Xác định mô hình ABCD

Mô hình ABCD chỉ hợp lệ khi hội tụ đầy đủ những đặc điểm nhận dạng. Tức là nhà đầu tư cần xác định rõ xu hướng tăng, giảm giá, AB = CD, BC điều chỉnh giảm hoặc tăng, điểm B thấp hơn D, C thấp hơn A. Đồng thời BC đạt mức thoái lui 0.382 – 0.886 của AB, và CD đạt tỷ lệ thoái lui là 1.13 – 2.618 của BC.

Bước 2: Vào lệnh

Khi mô hình ABCD được xác nhận nhà đầu tư có thể tiến hành vào lệnh tại điểm D.

Đối với mô hình ABCD tăng nhà đầu tư có thể vào lệnh BUY
Đối với mô hình ABCD giảm thì vào lệnh SELL tại điểm D là hợp lý.

Bước 3: Xác định điểm cắt lỗ

Đặt lệnh cắt lỗ stop loss là hành động khôn ngoan để nhà đầu tư có thể bảo vệ tài khoản khi thị trường đi ngược lại xu hướng. Trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể đặt cắt lỗ như sau:.

Nếu AB= CD tăng giá, điểm cắt lỗ nằm dưới điểm D
Nếu AB = CD giảm giá, điểm cắt lỗ nằm trên điểm D.

Lưu ý: Với mô hình này điểm cắt lỗ và điểm vào lệnh sẽ rất gần nhau bởi nó cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ

Bước 4: Xác định điểm chốt lời

Mô hình ABCD cho thấy xu hướng đảo chiều khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, thị trường luôn biến động liên tục nên để thu được lợi nhuận kỳ vọng cần phải xác định được điểm chốt lời.

Theo đó, nhà đầu tư cần đặt chốt lời (take profit) cách điểm vào lệnh một đoạn bằng CD. Ngoài ra, dấu hiệu đảo chiều của mô hình này khá mạnh nên bạn có thể sử dụng lệnh chờ trailing stop để thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Kết luận

Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về mô hình ABCD, cũng như cách nhận diện nó trên thị trường và áp dụng chúng thật hiệu quả khi giao dịch. Chúc các bạn thành công.

Lexy

May, Wed, 2024

Phân tích cơ bản

Quỹ vàng SPDR là gì? Những điều cần biết về quỹ vàng SPDR Gold Trust

Quỹ vàng SPDR hiện nay nhận được rất nhiều sự quan tâm trong giới đầu tư tài chính với sự uy tín và lớn mạnh của mình. Đây được xem là quỹ ủy thác đầu tư vàng hàng đầu thế giới với sự uy tín và chất lượng luôn được đánh giá cao. Như vậy, quỹ SPDR hay quỹ SPDR Gold Trust là gì? Các trader hãy theo dõi những thông tin chi tiết cùng với cách sử dụng SPDR Gold Trust trong quá trình giao dịch vàng hấp dẫn ở bài viết sau đây nhé.

Quỹ vàng SPDR là gì?

Quỹ SPDR có tên gọi đầy đủ là Standard & Poor’s 500 Depository Receipt. Hiểu một cách đơn giản thì quỹ này là một loại chứng chỉ úy thác Standard & Poor’s 500 (S&P 500). Ngoài ra, nó còn được gọi là quỹ Spider bởi vì cách phát âm của nó khá giống với Spider.

Quỹ vàng SPDR được State Street Global Advisors quản lý với mục đích đó là theo dõi các chỉ số S&P 500. Loại chứng chỉ ủy thác này sẽ được hoạt động dựa vào các loại chứng khoán thuộc Standard & Poor’s 500.

Quỹ vàng SPDR Gold Trust là gì?

Quỹ vàng SPDR Gold Trust là quỹ tín thác được điều hành bởi State Street Global Advisors – tập đoàn quản lý tài sản lớn thứ hai thế giới. SPDR Gold Trust là quỹ tín thác lớn thứ 6 tại Hoa Kỳ và là quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới.

Do ưu thế về khối lượng vàng lớn nên những động thái mua/bán quỹ SPDR Gold Trust đều có tác động nhất định đến thị trường nói chung.

Cách thức hoạt động của quỹ vàng SPDR

Quỹ vàng SPDR có cách thức hoạt động tương tự như cổ phiếu, cho phép nhà đầu tư mua/bán trên thị trường giao dịch. Theo đó, SPDR vận hành bằng cách theo dõi giá vàng, giữ vàng thỏi trong uỷ thác tại London, được giữ trong một tài khoản được phân bổ – đơn vị 400 ounce/thỏi. Vàng vật chất sẽ được giám sát bởi ngân hàng HSBC.

Sau đó, GLD phát hành cổ phiếu dựa trên giá trị tài sản ròng và niêm yết trên sàn chứng khoán. Từ đó, nhà đầu tư có thể mua bán ngay, bán khống hoặc mua ký quỹ.

Đặc điểm quỹ vàng SPDR

Quỹ vàng SPDR sở hữu các đặc điểm sau:

Quỹ vàng SPDR được niêm yết trên sàn NYSE Arca với mã GLD giúp nhà đầu tư có thể tham gia thị trường vàng thỏi mà không cần tích trữ vàng vật lý, có thể dễ dàng giao dịch qua sàn chứng khoán để sinh lời.
SPDR vận hành bằng cách theo dõi giá vàng, giữ vàng thỏi trong uỷ thác tại London, vàng vật chất sẽ được giám sát bởi ngân hàng HSBC. Vì thế, chi phí quản lý thấp hơn so với các quỹ ETF vàng khác, chỉ 0.4% hàng năm.
Quỹ SPDR có tính thanh khoản cao, có thể giao dịch bất kỳ lúc nào trong giờ hoạt động của sàn NYSE Arca.

Nhược điểm khi đầu tư vào quỹ vàng SPDR

Bên cạnh những ưu điểm ở trên thì quỹ vàng SPDR cũng có một số nhược điểm nhất định:

Do quỹ vàng SPDR không phải là một công cụ bảo hiểm cho rủi ro lạm phát hay suy thoái kinh tế nên giá vàng có thể dễ bị biến động khó lường do nhiều yếu tố khác nhau.
Quỹ vàng SPDR có thể đối mặt với các rủi ro về pháp lý nếu có sự thay đổi trong luật định hoặc tranh chấp sở hữu vàng trong kho lưu trữ.
Không phản ánh đúng hoàn toàn giá trị vàng thực tế sai số giữa giá cổ phiếu GLD và NAV (giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu) của quỹ.

Ảnh hưởng SPDR đến thị trường vàng

Thực tế, SPDR có ảnh hưởng lớn đến thị trường vàng nói chung. Bởi SPDR là quỹ ETF đầu tư hiệu quả cho mọi người mà không cần mua/bán vàng vật chất. Và việc tăng cầu mua vàng thì sẽ đẩy giá vàng lên cao do thể hiện cung cầu của thị trường vàng. Tuy nhiên, nếu các nhà đầu tư mua/bán vàng theo xu hướng thị trường thì sẽ gây ra các biến động lớn, tạo áp lực bán tháo, mua ồ ạt vàng vật chất, ảnh hưởng đến cung cầu thị trường vàng.

Ví dụ là vào ngày 25/4/2008, quỹ SPDR đã bán ra 20.5 tấn vàng, đẩy giá vàng trên thế giới xuống mức thấp nhất trong 1 tháng, chỉ còn 900 USD/ounce. Giá vàng SJC tại Việt Nam cũng tụt theo, hơn 200.000 đồng so với trước đó.

Hướng dẫn theo dõi quỹ vàng SPDR Gold Trust

Khi theo dõi quỹ vàng SPDR Gold Trust sẽ có ba dạng biểu đồ mà nhà đầu tư cần quan tâm:

Tổng trữ lượng vàng của quỹ SPDR Gold Trust

Giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát về tổng khối lượng vàng mà SPDR đang nắm giữ.

Khối lượng giao dịch hàng ngày của quỹ vàng SPDR Gold Trust

Là biểu đồ chi tiết nhằm biết được ngày nào SPDR Mua vào, ngày nào SPDR bán ra. Trong đó, màu xanh là mức mua, màu đỏ là mức bán.

Biến động giá và hoạt động mua bán của quỹ SPDR Gold Trust

Là biểu đồ kết hợp giữa biểu đồ cột (thể hiện khối lượng SPDR giao dịch trong 1 ngày) và biểu đồ đường (thể hiện giá vàng thời điểm hiện tại, chỉ cần đưa chuột vào bạn sẽ thấy giá vàng ngày hôm đó là bao nhiêu USD/Ounce).

Biểu đồ cột và đường kết hợp sẽ giúp nhà đầu tư cập nhật giá vàng ở thời gian thực, đồng thời phân tích hoạt động mua bán của SPDR có tác động lên giá vàng hay không.

Xem biểu đồ quỹ vàng SPDR Gold Trust

Khi giao dịch quỹ vàng SPDR thì nhà đầu tư có thể sử dụng biểu đồ quỹ vàng SPDR Gold Trust để phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định đầu tư. Dưới đây là chi tiết một số biểu đồ quỹ vàng SPDR Gold Trust để bạn có thể tham khảo:

Thực tế, nhà đầu tư cần xem xét mối quan hệ tương quan giữa giá vàng và động thái mua/bán ròng của SPDR Gold Trust để đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp nhất.

Quỹ SPDR có tác động gì đến thị trường vàng?

Tác động của quỹ SPDR Gold Trust đến thị trường vàng có lẽ là điều mà ai cũng sẽ nhận ra. Cụ thể như vào năm 2008, quỹ này đã bán ra thị trường số lượng vàng vô cùng lớn lên đến 20,5 tấn. Điều này đã khiến cho giá vàng ở trên toàn thế giới sụt giảm xuống mức thấp nhất chỉ trong 1 tháng. Tại Việt Nam, giá vàng SJC cũng suy giảm hơn 200.000 VND so với trước đó.

Vì vậy, ó thể nhận thấy chỉ cần với một biến động nhỏ thôi thì quỹ vàng SPDR sẽ khiến cho thị trường vàng của toàn thế giới lay chuyển theo. Theo như nhận định của nhiều tỷ phú, quỹ này còn có sức ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều so với cuộc khủng hoảng ở châu Mỹ và châu Âu.

Lưu ý khi theo dõi quỹ vàng SPDR Gold Trust

Khi theo dõi quỹ vàng SPDR Gold Trust, bạn nên lưu ý một số điểm sau:

Quỹ SPDR không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến giá vàng, mà còn có nhiều yếu tố khác như lạm phát, lãi suất, đồng USD, tình hình chính trị, kinh tế, dịch bệnh,.. Vì thế, bạn cần đánh giá thị trường toàn diện trước khi đầu tư.
Theo dõi quỹ vàng SPDR Gold Trust chỉ là một phương pháp giao dịch nhằm dự đoán giá vàng. Phương pháp này tồn tại những rủi ro nhất định, vì thế nhà đầu tư cần phải quản lý vốn một cách chặt chẽ, tránh mạo hiểm vào lệnh.
Dữ liệu báo cáo SPDR Gold Trust chỉ có sau 1 ngày nên nhà đầu tư sẽ không bao giờ biết được SPDR Gold Trust đã hành động như thế nào vào ngày đó cho đến tận ngày hôm sau, nếu tính theo thị trường Việt Nam. Nên nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý.
Quỹ SPDR có thể không phản ánh chính xác giá thị trường của vàng, vì có thể có sai số giữa giá cổ phiếu GLD và giá NAV (giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu) của quỹ. Bạn nên xem xét cả hai giá trị này khi theo dõi quỹ SPDR.

Tổng kết

Vừa rồi là những thông tin chi tiết nhất về quỹ vàng SPDR mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với các trader. Có thể thấy trên phạm vi toàn cầu, quỹ SPDR Gold Trust nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi sự lớn mạnh, phổ biến cũng như sự uy tín của mình. Vì vậy, với bài viết này, chúng tôi hy vọng rằng trader sẽ hiểu rõ hơn về quỹ SPDR và biết cách sử dụng SPDR Gold Trust trong giao dịch vàng một cách hiệu quả nhất nhé.

Lexy

May, Wed, 2024

Phân tích kỹ thuật

Nến Fakey là gì? Cách giao dịch với nến Fakey hiệu quả trong Forex

Mô hình nến Fakey là dạng mô hình price action quan trọng và hiệu quả nhất. Do đó, nếu muốn thành công trong giao dịch Forex thì các nhà đầu tư cần biết rõ được đặc điểm, cách nhận biết và cách giao dịch với mô hình này. Cụ thể như thế nào thì mời bạn đọc cùng theo dõi hết bài viết để tích lũy thêm cho mình những kiến thức thú vị.

Mô hình Fakey là gì?

Mô hình nến Fakey còn được gọi với nhiều cái tên khác nhau như bull trap, bear trap, mô hình bẫy giá,… Như đã giới thiệu, Fakey là một trong các mô hình nến theo trường phái giao dịch Price action (hành động giá)

Về định nghĩa, Fakey đơn giản là một sự kết hợp (setup price action) giữa Inside Bar đi kèm với một cú phá vỡ giả. Cú phá vỡ giả điển hình có thể là Pin Bar như ví dụ dưới đây:

Cấu tạo của Fakey bao gồm: một mẫu hình Inside bar (1 cây nến mẹ – Mother bar, 1 cây nến trong – Inside bar); một nến phá vỡ Inside bar; một nến đảo chiều sự phá vỡ đó. Sau khi Fakey được hình thành, thị trường sẽ di chuyển theo hướng của cây nến đảo chiều.

Đặc điểm của nến Fakey

– Đầu tiên, thị trường hình thành mô hình nến Inside Bar (hai cây nến đầu tiên). Sau đó xuất hiện cây nến thứ ba thể hiện giá có vẻ đang đi lên. Lúc này, nhiều trader nghĩ rằng mẫu hình Inside Bar đã được kích hoạt nên sẽ thực hiện mua vào khi giá di chuyển ra khỏi phạm vi của mô hình.

– Tuy nhiên sau đó, giá lại giảm mạnh xuống (cây nến thứ tư), hình thành mẫu hình phá vỡ giả Inside Bar (false-break out of Inside Bar). Kết quả tạo thành mô hình Fakey. Sau khi mô hình Fakey được tạo thành, giá sẽ lao xuống mạnh, đây là cơ hội tiềm năng để các trader thu mức lời lớn.

Với mẫu hình Fakey tăng giá, nến phá vỡ phải đóng cửa tại mức giá cao hơn đỉnh của cây nến trong hoặc chính mô hình Inside Bar đó.
Ngược lại với mô hình fakey giảm, nến phá vỡ phải đóng cửa tại mức giá thấp hơn đáy của cây nến trong hoặc bản thân mô hình đó.

Các mô hình nến Fakey

Thông thường, thị trường sẽ di chuyển theo hai xu hướng nên mẫu hình nến Fakey cũng có 2 dạng chính: Bearish Fakey Pattern (mô hình nến Fakey giảm giá) và Bullish Fakey pattern (mô hình nến Fakey tăng giá). Ngoài ra, Fakey cũng có thêm một số biến thể khác.

Để tìm hiểu rõ hơn các dạng mô hình trên, hãy cùng theo dõi từng dạng mẫu hình cụ thể dưới đây:

1. Mô hình nến fakey giảm giá

Mô hình nến fakey giảm giá xuất hiện khi giá đang dao động trong xu hướng tăng. Đặc biệt nếu mô hình nến Fakey hình thành trong khu vực kháng cự thì đây là dấu hiệu đảo chiều rất mạnh và trader có thể vào lệnh bán để kiếm cơ hội sinh lời.

2. Mô hình nến fakey tăng giá

Ngược lại với Fakey giảm, Fakey tăng giá xuất hiện khi giá đang trong xu hướng giảm. Khi mô hình này xuất hiện trong vùng hỗ trợ thì khả năng cao nó sẽ đổi chiều tăng và các trader có thể thực hiện lệnh mua.

3. Các biến thể của mô hình Fakey

Mô hình Fakey với Pin Bar

Một dạng biến thể chính của Fakey là mô hình Pin Bar. Theo đó, mẫu hình này khác với Fakey chuẩn ở chỗ hai cây nến phía sau sẽ được thu gọn thành một cây nến Pin Bar.

Hình bên trên miêu tả mô hình Fakey với Pin bar trong hai trường hợp giảm và tăng.

Một biến thể khác

Biến thế này này có hình dạng tương tự như mô hình Fakey với Pin bar. Khác nhau ở chỗ cây nến phía sau không phải cây nến Pin bar; nó có phần râu nến dài và phần thân nến dài hơn gấp 2 lần nến Pin bar. Tuy nhiên, cả hai biến thể này đều chung một đặc điểm là báo hiệu một cú phá vỡ giả mô hình Inside bar và thị trường sẽ giật mạnh sau đó.

Cách giao dịch với nến Fakey

Phương pháp giao dịch với mô hình nến Fakey không quá phức tạp. Các trader cần chút nhạy bén và tuân thủ đúng nguyên tắc thị trường thì khả năng thành công là hoàn toàn có thể. Sau đây là một số bước khi giao dịch với Fakey mà nhà đầu tư cần nắm được.

Bước 1: Xác định xu hướng thị trường.

Trước tiên, các trader cần xác định xem thị trường đang trong xu hướng tăng/ giảm hay trong giai đoạn thị trường sideway (đi ngang). Tiếp theo xác định các vùng giá trọng yếu có khả năng đảo chiều như kháng cự và hỗ trợ để khi xuất hiện một Fakey, các bạn sẽ có cơ hội vào lệnh.

Bước 2: Đặt lệnh giao dịch.

Trường hợp mô hình Fakey được tạo thành bởi nến Pin bar, bạn có thể thực hiện mua hoặc bán tại mức giá phía trên đỉnh của nến pinbar và cách đỉnh này ít nhất 2 pip.

Bước 3: Đặt cắt lỗ, chốt lời

Cắt lỗ: Đặt dưới cây nến cuối nhằm đề phòng khả năng thị trường không di chuyển theo kỳ vọng.

Nếu giao dịch theo chart tuần, các nhà đầu tư chỉ nên đặt cắt lỗ cách mức giá thấp nhất của cây nến cuối tối thiểu là 100 pips.
Đối với khung thời gian ngày là 50 pips.
Tương tự với khung thời gian H4 là 30 pips
Khung H1 là 20 pips
Khung 15p là 15 pips.

Chốt lời: Dù giao dịch theo bất kỳ phương pháp nào, các bạn nên đặt chốt lời theo tỷ lệ R:R (rủi ro:lợi nhuận) là 1:2. Tức là khoảng cách từ điểm entry đến mức stop loss (cắt lỗ) phải bằng 1/2 khoảng cách từ điểm entry đến mức take profit (chốt lời) của giao dịch.

Ví dụ: Để ứng dụng tốt mô hình Fakey vào giao dịch forex, chúng ta cùng xem xét Fakey hình thành trong vùng kháng cự và hỗ trợ như sau:

Các mức kháng cự và hỗ trợ bản chất đã là một tín hiệu dự báo sự đảo chiều. Nếu mô hình Fakey được hình thành tại các khu vực này thì tín hiệu đảo chiều sẽ càng trở nên tin cậy hơn. Đặc biệt khi giá đã phá vỡ khỏi mức kháng cự / hỗ trợ mà còn bị giật ngược trở lại chứng tỏ tín hiệu phát ra càng mạnh.

Các đường kháng cự/hỗ trợ có thể là đường nằm ngang, đường chéo hoặc là một ngưỡng Fibonacci, một đường MA….

Mô hình Fakey được hình thành ngay tại vùng kháng cự.

Trong trường hợp nến Fakey hình thành tại vùng kháng cự như hình. Ta sẽ vào lệnh SELL tại vùng kháng cự (vị trí mũi tên đỏ).

Mô hình Fakey hình thành trong vùng hỗ trợ

Đây là trường hợp Fakey vừa được hình thành ở đầu của xu hướng tăng và xuất hiện ngay tại ngưỡng hỗ trợ. Lúc này, các trader có thể đặt lệnh BUY tại điểm thấp nhất của nến (vị trí mũi tên đỏ như trong hình).

Chú ý khi sử dụng phương pháp Fakey

Các ví dụ trên không bao hàm tất cả các trường hợp fakey mà bạn sẽ gặp phải mà chỉ ra các trường hợp phổ biến. Chỉ cần nhớ nếu bạn có 1 mẫu hình inside bar và sau đó là 1 sự phá vỡ giả thì đó là mẫu hình fakey.
Khi bắt đầu, hãy để ý tín hiệu fakey trên đồ thị nến ngày vì nó có độ tin cậy cao so với các khung thời gian nhỏ hơn. Khi đã quen thì có thể sử dụng khung thời gian H4 hoặc thậm chí H1.
Bạn không nên giao dịch tất cả các mẫu hình thỏa điều kiện fakey. Điều này không phụ thuộc vào hình dạng của nó mà phụ thuộc vào nơi nó xuất hiện trên chart, nghĩa là nó có hợp lưu với xu hướng của đồ thị nến hay không. Kiến thức và kinh nghiệm sẽ giúp bạn biết được khi nào nên và không nên giao dịch.

Lời kết

Như vậy là chúng tôi đã trình bày một cách chi tiết đến các bạn về mẫu hình Fakey và các vấn đề có liên quan. Đây là một mẫu hình cơ bản, không quá mạnh và gặp rất nhiều trên biểu đồ giá.

Vì vậy, để khả năng thắng lệnh cao hơn thì các bạn nên giao dịch ở các khung thời gian từ H4 trở lên. Không nên sử dụng mẫu hình Fakey để lướt sóng.

Lexy

May, Tue, 2024

Phân tích kỹ thuật

Cách sử dụng và giao dịch với Pin Bar hiệu quả trong Forex

Pin bar là một mẫu hình nến rất phổ biến và xuất hiện vô cùng nhiều trong biểu đồ giá thực tế, đây là mẫu nến vô cùng cơ bản trong việc học tập về nến cũng như là Price Action. Vậy Pin bar là gì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thông qua bài viết này.

Nến Pin bar là gì?

Về cơ bản nến pin bar là một diễn biến giá với khả năng phát hiện tín hiệu đảo chiều có thể xảy ra, tuy nhiên để áp dụng tín hiệu này là cả một nghệ thuật khi không phải pin bar nào cũng đảm bảo tính chính xác. Thay vào đó nếu xét pin bar trong một bối cảnh kỹ thuật lớn và kết hợp vào hệ thống giao dịch với những chỉ báo khác, thì đó sẽ là một công cụ đắc lực đặc biệt đối với chiến lược price action.

Pin bar (hay còn gọi là pinocchio bar) là một cây nến Nhật (Japanese Candle) trong đó thân nến ngắn, một bóng nến dài và một bóng nến ngắn (hoặc không có). Hai mẫu hình Pin Bar điển hình được minh họa như sau:

Nến pin bar tích cực

Bóng nến phía dưới rất dài cho thấy áp lực bán mạnh xuất hiện nhưng không kéo dài được đến cuối khung thời gian của nến. Thay vào đó xuất hiện dòng tiền bắt đáy mạnh mẽ ngay và xóa sạch mọi thành quá của lực bán, giá tăng trở lại và đóng cửa gần sát mức giá mở cửa.
Đây có thể là dấu hiệu cho thấy lực bán đã cạn kiệt và lực mua chiếm ưu thế trở lại. Bóng nến phía dưới càng dài sẽ càng là tín hiệu giá tăng rõ ràng hơn.

Nến pin bar tiêu cực

Bóng nến phía trên rất dài cho thấy áp lực mua mạnh xuất hiện nhưng không kéo dài được đến cuối khung thời gian của nến. Thay vào đó xuất hiện dòng tiền cung bán ra mạnh mẽ ngay và xóa sạch mọi thành quá của lực mua, giá giảm trở lại và đóng cửa gần sát mức giá mở cửa.
Đây có thể là dấu hiệu cho thấy lực mua đã cạn kiệt và lực bán chiếm ưu thế trở lại. Bóng nến phía trên càng dài sẽ càng là tín hiệu giá giảm rõ ràng hơn.

Đặc điểm nhận dạng nến Pin Bar

Để nhận dạng nến Pin Bar trên biểu đồ giá, có một số đặc điểm chính cần lưu ý như sau:

Thân nến nhỏ: Thân nến của Pin Bar cần nhỏ hơn so với các nến khác trên biểu đồ. Thân nến nhỏ cho thấy sự không quyết đoán giữa các thị trường mua và bán.
Bóng nến dài: Bóng nến của Pin Bar cần dài hơn so với thân nến, cho thấy sự dao động giá cao hơn so với các biến động trước đó. Bóng nến có thể xuất hiện ở một hoặc cả hai bên của thanh thân nến.
Màu sắc của nến: Màu sắc của nến không phải là một yếu tố quan trọng để xác định nến Pin Bar. Tuy nhiên, nếu thân nến có màu xanh (bullish) và bóng nến phía trên dài hơn, hoặc thân nến có màu đỏ (bearish) và bóng nến phía dưới dài hơn, thì đó là một tín hiệu Pin Bar khá mạnh.
Vị trí trên biểu đồ: Pin Bar thường xuất hiện ở đỉnh hoặc đáy của một xu hướng giá, cho thấy sự đảo chiều tiềm năng của xu hướng.
Thời gian xuất hiện: Pin Bar xuất hiện tại các mức giá quan trọng như hỗ trợ, kháng cự, hoặc các vùng giá quan trọng khác trên biểu đồ.

Ý nghĩa của nến Pin Bar

Dưới đây là ý nghĩa chính của nến Pin Bar:

Đảo chiều tiềm năng: Nến Pin Bar thường xuất hiện ở cuối một xu hướng hiện tại hoặc gần các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Khi nến Pin Bar có mũi dài ở phía trên và xuất hiện sau một chuỗi giá giảm, nó có thể chỉ ra sự đảo chiều của xu hướng giá và khả năng bắt đầu một xu hướng tăng giá mới. Ngược lại, nếu nến Pin Bar có mũi dài ở phía dưới và xuất hiện sau một chuỗi giá tăng, nó có thể báo hiệu sự đảo chiều và khả năng bắt đầu một xu hướng giảm giá mới.
Chỉ số sự cân bằng thị trường: Nến Pin Bar thể hiện sự cân bằng giữa lực cung và lực cầu trên thị trường. Mũi dài của nến thể hiện sự thử thách của một nhóm (mua hoặc bán), trong khi thân nhỏ thể hiện rằng sự thắng lợi của họ không còn mạnh mẽ. Điều này có thể báo hiệu về sự đánh bại của một bên và sự thay đổi tiềm năng của xu hướng.
Xác nhận cùng các tín hiệu khác: Nến Pin Bar nên được xem xét cùng với các yếu tố khác như các mức hỗ trợ và kháng cự, các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD, và mức độ biến động của thị trường để tăng tính xác thực của tín hiệu. Sự kết hợp của nhiều tín hiệu có thể cung cấp sự xác định tốt hơn về hướng thị trường.
Dễ nhận biết: Nến Pin Bar có đặc điểm rất dễ nhận biết với mũi dài và thân nhỏ, điều này giúp nhà giao dịch dễ dàng xác định sự xuất hiện của nó trên biểu đồ.

3 Cách sử dụng nến Pin Bar

Sử dụng riêng lẻ, pin bar không có nhiều tác dụng đặc biệt trong các khung thời gian ngắn. Ngược lại nếu sử dụng Pin bar khi kết hợp với các mẫu hình giá, hỗ trợ – kháng cự hoặc tín hiệu kỹ thuật khác sẽ là một chỉ báo rất mạnh.

Kết hợp với các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật

Như hình minh họa, một xu hướng giá giảm ngắn hạn xuất hiện cây nến pinbar với bóng nến dưới dài là tín hiệu đảo chiều tăng. Hỗ trợ trong trường hợp này được sử dụng là kênh fibonacci.

Kết hợp với mẫu hình kỹ thuật

Như hình minh họa, một xu hướng giá giảm xuất hiện mẫu hình giá hai đáy đảo chiều cùng cây nến pin bar ngay tại đáy thứ 2 cho nhà đầu tư tín hiệu giá đảo chiều tăng.

Kết hợp tín hiệu kỹ thuật

Như hình minh họa, một xu hướng giá tăng mạnh xuất hiện tín hiệu phân kỳ âm tại RSI ở ngay cây nến pin bar là dấu hiệu đảo chiều mạnh. Kéo theo sau đó là mức giảm điểm 30% trong vòng 6 tháng.

Chiến lược giao dịch

Trong chiến lược giao dịch pin bar, ngoài việc tìm kiếm tín hiệu đảo chiều của giá thì điều không kém phần quan trọng đó là quản trị rủi ro. Trong đó có việc tìm ngưỡng stop loss, sau đây là một ví dụ về chiến lược giao dịch đối với Pinbar:

1. Quan sát giá giảm và xác định các ngưỡng hỗ trợ – kháng cự

2. Mua vào sau khi xuất hiện cây nến pin bar đầu tiên ở ngưỡng Fibonacci 50%, đặt ngưỡng cắt lỗ (1) là mức giá thấp nhất của cây nến pin bar.

3. Giá tiếp tục giảm trong ngắn hạn sau đó hồi phục trở lại. Chốt lời sau khi giá phản ứng kém với vùng kháng cự 38.2% của fibonacci (cũng là kháng cự giá 20)

4. Tiếp tục mua vào khi xuất hiện cây pin bar tại vùng hỗ trợ 61.8% và đặt ngưỡng cắt lỗ (2) tại mức giá thấp nhất của cây pinbar.

5. Tiếp tục chốt lời khi giá phản ứng kém tại khu vực kháng cự 38.2% (cũng là kháng cự giá 20)

Fake pin bar

Thời gian gần đây tần suất fake pin bar ngày càng dày đặc khi các kiến thức về mặt phân tích kỹ thuật đã trở thành đại trà.

Điểm khách biệt giữa pinbar và fake pinbar:

Điểm khác biệt rõ ràng nhất nằm tại các diễn biến giá gần trước đó, nếu cây pin bar xuất hiện nhưng không có một đặc điểm cụ thể nào (ví dụ nằm tại kháng cự mạnh) thì rất có thể đây chỉ là một cây fake pin bar và thậm chí có thể chỉ báo tín hiệu giá tiếp tục mạnh theo xu hướng.

Như trong hình minh họa, cây nến pin bar đầu tiên xuất hiện không ở vùng hỗ trợ nào và tín hiệu đảo chiều rất yếu.

Một vài lưu ý khi giao dịch với pin bar là gì

Pin bar là một nến đơn lẻ, thuộc dạng cơ bản nhất trong các loại nến của Price action, thông thường chúng ta không giao dịch chỉ dựa vào nhìn pin bar mà còn phải dựa vào nhiều yếu tố bổ sung, pin bar phù hợp là điểm vào lệnh hơn là lý do vào lệnh.
Stop loss là rất quan trọng. Phần lớn các giao dịch chúng ra đặt stop loss ngay dưới (mua) hoặc trên (bán) đuôi pin bar. Với những trường hợp sử dụng lệnh stop trên đỉnh hoặc dưới đáy ( trường hợp hồi về 50% pin bar mà chưa phá vỡ đầu pin bar) thì ta có thể đặt stop loss hẹp hơn, có thể 50% đến 75% pin bar tính từ điểm cuối đuôi pin bar tuỳ độ lớn nhỏ. Điều này thường áp dụng cho những pin bar có biên độ lớn.
Một điều bạn cũng nên nhớ rằng vào lệnh sau khi giá đã hồi về là phương pháp thu hẹp stop loss một cách tự nhiên. Một inside bar hình thành sau pin bar sẽ cho chúng ta điểm stop loss ngay vị trí thấp nhất (hoặc cao nhất với lệnh bán) của inside bar.
Khi pin bar xuất hiện ở các khung thời gian dài hạn thì bạn có thể sử dụng nó để định hướng cho việc giao dịch trong ngày ở các khung thời gian nhỏ hơn dựa trên các tín hiệu của khung thời gian lớn. Chẳng hạn bạn có thể chờ cơ hội khi giá về vùng 50% pin bar ở khung ngày để tìm kiếm một cơ hội tuyệt vời trên khung H1 hay thấp hơn.
Những vị trí ngưỡng kháng cự, hỗ trợ quan trọng cùng một việc sử dụng đường trung bình (ví dụ như EMA 21) là những vị trí tốt để xem xét giao dịch pin bar khi chúng bắt đầu xuất hiện.
Khi đã vào lệnh, hãy đặt mục tiêu lợi nhuận ít nhất bằng 2 lần khoảng dừng lỗ. Pin bar có thể là điểm bắt đầu cho một cú di chuyển mạnh của giá cho nên bạn đừng ngần ngại và lo lắng.
Nếu bạn giao dịch với pin bar ngược xu hướng thì phải chắc chắn rằng pin bar đó cực đẹp và ở vị trí cũng đáng tin cậy (ngưỡng hỗ trợ quan trọng, vùng cung cầu, ….). Nếu có chút nghi ngờ thì đừng giao dịch, hãy chỉ giao dịch với một tâm lý thoải mái nhất. Kiên nhẫn chờ đến pin bar hợp ý mình nhất.
Việc giao dịch ở mức hồi về 50% pin bar hoặc là chờ ở trên (dưới) đầu pin bar suy cho cùng cũng một nguyên tắc mang tính lý thuyết để tôi giảng dạy cho các bạn. Nó hoàn toàn có thể linh hoạt và bạn có thể thay đổi nó cho phù hợp với thực tế giao dịch mà bạn cho là phù hợp với bạn, với khung thời gian bạn giao dịch hay thị trường bạn giao dịch. Ví dụ, các bạn cũng thấy rằng nếu pin bar quá lớn thì giá khó mà hồi về mức 50% nên đặt ở mức 75% (tính từ đuôi nến) và ngược lại điều đó dễ xảy ra với pin bar có độ lớn vừa phải.

Kết luận

Như đã nói ở trên thì Pin bar là một trong những dạng nến sử dụng price action rất phổ biến và cơ bản nhất. Dù chúng ta có không tìm hiểu sâu về PA thì cũng đều biết đến pin bar.

Do nó chỉ là một nến đơn lẻ cho nên để giao dịch hiệu quả với nến này thì bạn cần kết hợp với nhiều yếu tố phân tích khác để gia tăng khả năng thành công của lệnh giao dịch.

Hy vọng những kiến thức bên trên sẽ đem lại nhiều giá trị bổ ích và quan trọng là giúp bạn giao dịch thành công hơn.

Lexy

May, Tue, 2024

Phân tích kỹ thuật

Nến Inside Bar là gì? Cách giao dịch với mô hình nến Inside Bar

Cách sử dụng mô hình nến Inside bar không quá phức tạp, kết hợp với lợi thế cho độ tin cậy cao nên ngày càng được các trader ưa chuộng. Do vậy, trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ nến Inside Bar là gì và cách giao dịch với mô hình nến Inside Bar. Mời các bạn cùng theo dõi!

Inside bar là gì?

Inside bar theo dịch theo tiếng Anh có nghĩa là nến nằm trong. Đây là mẫu hình gồm 2 nến: Mother bar (nến mẹ) và Inside bar (nến trong). Trong đó, Mother bar là cây nến mẹ có thân to và dài bao trọn lấy cây nến trong, đây là lý do mà các trader gọi cấu tạo của Inside bar là “nến nằm trong nến”.

Mô hình nến Inside bar vừa báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng ban đầu, vừa cho tín hiệu về sự kết thúc của một xu hướng cũ để chuẩn bị mở đầu cho một xu hướng mới.

Đặc điểm của nến Inside Bar

Inside bar là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các trader giao dịch theo hành động giá. Tuy nhiên, muốn sử dụng hiệu quả công cụ này đòi hỏi nhà đầu tư phải nắm được những đặc điểm quan trọng. Đó là gì thì mời bạn đọc theo dõi trong phần dưới đây.

Để đảm bảo inside bar thật thì phải có đặc điểm cây nến mẹ ôm trọn cây nến trong. Đồng thời Inside bar phải thỏa mãn điều kiện có đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn nến Mother.
Theo lý thuyết cổ điển, mô hình Inside bar sẽ phát huy tác dụng hiệu quả hơn khi trạng thái của nến mẹ và nến trong phải đối lập nhau như sau:

– Nếu nến mẹ là cây nến tăng, có màu xanh trên biểu đồ thì cây nến trong phải là nến giảm, có màu đỏ.

– Ngược lại, khi nến Mother là nến giảm màu đỏ thì nến Inside phải là nến tăng màu xanh.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại mô hình nến Inside bar có rất nhiều biến thể nên không nhất thiết mô hình phải bao gồm 2 cây nến Nhật khác màu nữa, chúng hoàn toàn có thể trùng màu sắc với nhau. Điều kiện duy nhất cần thỏa mãn là nến phải nằm trong nến, tức là inside bar phải nằm lọt thỏm thỏm trong Mother bar.

Mẫu hình Inside bar thường xuất hiện khi thị trường đi ngang sau một xu hướng biến động lớn. Ngoài ra, inside bar cũng có thể xuất hiện tại các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Ý nghĩa của mô hình nến Inside Bar

Là một mô hình nến quyền lực và được bộ phận lớn các nhà đầu tư tin dùng, do đó Inside bar được các trader đánh giá là mẫu hình cho nhiều ý nghĩa quan trọng:

Inside bar cho các nhà đầu tư tín hiệu về cả sự tiếp diễn và đảo chiều. Trong đó, tín hiệu của inside bar về sự tiếp diễn xu hướng được đánh giá là đáng tin cậy hơn và cũng đơn giản hơn cho các nhà đầu tư mới vào thị trường. Còn tín hiệu đảo chiều đòi hỏi các trader phải có kiến thức chắc kết hợp với kinh nghiệm giao dịch dày dặn.
Về thiết lập lệnh, inside bar có tác dụng chỉ ra đâu là khu vực giá có rủi ro thấp để bắt đầu vào lệnh hoặc điểm đóng lệnh hợp lý.
Inside bar cho thấy trạng thái thị trường đang trong giai đoạn tích lũy hoặc do dự. Tức là bên mua bắt đầu hạ nhiệt, bên bán cũng tạm dừng sau khoảng thời gian xu hướng giảm mạnh, volume giao dịch cũng giảm dần. Bằng chứng là cây nến trong có đáy cao hơn nhưng đỉnh lại thấp hơn.

Các mô hình nến Inside Bar

Như đã giới thiệu qua, Inside bar có khá nhiều biến thể đa dạng khác nhau. Do đó trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn 4 dạng mẫu hình Inside bar tiêu chuẩn và phổ biến nhất.

1. Inside bar đa nến – Double (multi) Inside Bar

Inside bar đa nến là loại mô hình biến thể mở rộng của mẫu hình Inside bar cơ bản, nó có thể bao gồm 3 nến, 4 nến hoặc thậm chí nhiều hơn. Dạng phổ biến của Double (multi) Inside Bar là mô hình gồm 3 nến như hình minh họa, trong đó có 2 cây nến trong (Inside Bar) và 1 nến mẹ (Mother bar).

Cũng giống như mô hình cơ bản, Inside bar đa nến không quan trọng về màu sắc các cây nến phải trái ngược nhau. Yếu tố mà các nhà đầu tư cần chú trọng là các nến inside bar phải có kích cỡ nhỏ hơn, hoàn toàn nằm gọn trong nến Mother bar. Nếu các nến trong có kích thước lớn hơn nến mẹ không phải là mô hình nến Inside Bar.

Về cơ bản, mô hình Inside Bar mở rộng cho thấy trạng thái tích lũy của thị trường đang kéo dài, và sau đó thường xảy ra một cú biến động mạnh đẩy giá đi xa hơn, tuy nhiên đi theo chiều hướng nào thì chưa thể chắc chắn.

2. Mô hình Inside bar lồng nhau – Coiling Inside Bar

Coiling Inside Bar được tạo thành khi 2 hoặc nhiều hơn 2 cây nến inside bar lần lượt bao trọn lấy nhau, nghĩa là các cây nến sau sẽ bị các nến trước bao gọn hoàn toàn từ đỉnh đến đáy nến.

Inside bar lồng nhau được xem là mô hình nến mạnh hơn Inside bar cơ bản, nguyên nhân vì nó thể hiện sự tích luỹ của thị trường rất đẹp và đều đặn theo quy luật. Sau đó cũng báo hiệu sự tích lũy đang bị dồn nén và sắp có 1 cú nổ lớn sẽ xảy ra đẩy giá đi xa (có thể tăng hoặc giảm mạnh).

3. Mô hình Fakey Inside Bar – Inside Bar false break

Fakey Inside Bar là mô hình hoàn chỉnh và có nhiều ý nghĩa quan trọng nhất. Nó cho thấy tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn Inside Bar cơ bản.

Fakey Inside Bar là sự kết hợp của Inside Bar đi kèm với sự phá vỡ giả (false breakout). Cụ thể, khi giá break out khỏi mô hình Inside Bar theo 1 hướng nhưng sau đó lại nhanh chóng đảo chiều theo hướng ngược lại. Lúc này nhiều trader vào lệnh theo xu hướng ban đầu sẽ bị sập bẫy của cá mập.

Nhưng thực tế cú breakout đó là chỉ là sự phá vỡ giả. Sau khi nến Fakey được hình thành, thị trường thường di chuyển theo xu hướng trước đó.

4. Mô hình Inside Bar-pin bar kết hợp

Inside Bar-pin bar xuất hiện khi 1 cây pin bar bị bao trọn hoàn toàn bởi 1 cây nến mother bar đằng trước. Mô hình có thể vừa được gọi là Inside bar, vừa được gọi là Pin Bar.

So với inside bar cơ bản, Inside Bar-pin bar kết hợp được coi là mô hình hành động giá dự báo đảo chiều mạnh. Nó thể hiện thị trường đang trong trạng thái tích lũy và chuẩn bị bứt phá theo xu hướng nào.

Cách giao dịch với Inside Bar

Phương pháp giao dịch với Inside Bar khá đơn giản và dễ dàng. Về bản chất, có thể chia thành 2 cách giao dịch chính: thiết lập theo xu hướng tiếp diễn hoặc thiết lập theo xu hướng đảo chiều.

Thông thường, Inside bar đóng vai trò là mô hình tiếp diễn, điển hình là khi thị trường đang trong xu hướng mạnh. Tuy nhiên, Inside bar cũng cho tín hiệu đảo chiều khi nó được hình thành ở khu vực kháng cự hỗ trợ quan trọng. Để hiểu rõ hơn về phương pháp giao dịch với từng trường hợp, chúng ta hãy đi tiếp trong phần tiếp theo đây:

1. Inside bar là mô hình tiếp diễn

Với trường hợp này, Inside Bar có thể được sử dụng để nhồi lệnh theo xu hướng khi thị trường đang trong một xu hướng nhất định, có thể là tăng hoặc giảm.

Khi thị trường đang trong xu hướng giảm.

Lúc này, các trader nên vào các lệnh sell stop tại đáy của các mô hình Inside Bar để kiếm lợi nhuận lớn (giá thấp nhất của cây nến mẹ) hoặc vào lệnh Sell khi nến giảm sau nến con tạo đáy thấp hơn mother bar kết thúc.
Đặt lệnh cắt lỗ tại điểm cách đỉnh nến mẹ một vài pip.
Take profit theo tỷ lệ R:R là 1: 2

Khi thị trường đang trong xu hướng tăng

Đây là tín hiệu mua vào dành cho các trader. Khi này bạn có thể vào lệnh Buy stop tại điểm giá cao nhất của nến mẹ hoặc lệnh Buy khi có sự xác nhận của cây nến tăng sau cây nến con tạo đỉnh cao hơn nến mẹ kết thúc.
Đặt lệnh cắt lỗ tại điểm cách đáy của nến mẹ vài pip.
Take profit theo tỷ lệ R:R là 1: 2

Lưu ý rằng, trong một xu hướng tăng mạnh, nếu xuất hiện càng nhiều mô hình inside bar chứng tỏ xác suất giao dịch thành công là rất cao.

2. Inside bar là mô hình đảo chiều

Khi giao dịch với Inside bar đảo chiều, các trader nên lưu ý rằng nó phải được hình thành ở khu vực giá quan trọng, đã được giá retest lại nhiều lần trước đó.

Nếu Inside bar xuất hiện ở vùng hỗ trợ quan trọng, nó báo hiệu thị trường sẽ quay đầu tăng mạnh lên sau đó.
Ngược lại, nếu xuất hiện ở khu vực kháng cự, inside bar là tín hiệu cho thấy thị trường sẽ quay đầu giảm mạnh.

Trong cả 2 trường hợp trader sẽ vào lệnh khi giá phá vỡ mô hình và retest lại. Nếu giá đảo chiều giảm thì stop loss đặt tại đỉnh của nến mẹ, nếu đảo chiều tăng thì đặt tại đáy của nến mẹ. Take profit theo tỷ lệ R:R 1: 2 hoặc 1: 3 tùy ý.

Một số lưu ý khi giao dịch với Inside Bar

Sau khi đã hiểu được ý nghĩa và phương pháp giao dịch với Inside bar, các trader cần lưu ý một số vấn đề quan trọng sau:

Nếu là trader mới làm quen với inside bar, bạn nên chọn khung thời gian ngày, từ H4 trở lên để giao dịch dễ hơn. Vì inside bar hoạt động hiệu quả nhất vào thời gian ngày, với các khung thời nhỏ hơn, dường như nó không có ý nghĩa gì đặc biệt mà chỉ cho thấy sự phá giả.
Giao dịch với Inside bar đảo chiều tại khu vực giá quan trọng đòi hỏi các trader phải có kinh nghiệm dày dặn và thời gian để luyện tập thành thạo.
Khi thị trường xuất hiện mô hình Inside bar đa nến, tức là gồm 2 hoặc nhiều hơn 2 Inside bar nằm gọn trong 1 Mother bar. Điều này báo hiệu thị trường đang trong giai đoạn tích lũy kéo dài để chuẩn bị cho một cú phá vỡ mạnh sau đó.
Một lợi thế lớn của inside bar là cho điểm stop loss khá gần điểm entry. Tuy nhiên đây lại trở thành một nhược điểm khi giao dịch với inside bar vì các trader rất dễ bị quét stoploss do điểm cắt lỗ quá gần.
Luôn thận trọng với mẫu hình phá vỡ giả – Fakey, đa số các nhà đầu tư mới đều mắc bẫy khi đối mặt với mô hình này.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất về mô hình nến Inside bar. Nếu đủ kinh nghiệm và biết cách vận dụng hợp lý, inside bar sẽ là công cụ tuyệt vời giúp bạn kiếm được bội tiền với xác suất giao dịch thành công cực lớn.

Lexy

May, Mon, 2024

Phân tích kỹ thuật

Các mô hình nến đảo chiều mạnh trong giao dịch Forex

Mô hình nến (biểu đồ nến Nhật) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, được các trader sử dụng để mô tả biến động giá. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các mô hình nến đảo chiều và dấu hiện nhận biết mô hình nến đảo chiều. Đây là bí quyết giúp các nhà đầu tư vào lệnh thành công và thu về được nhiều lợi nhuận.

Mô hình nến đảo chiều là gì?

Mô hình nến đảo chiều được biết đến là một trong nhiều công cụ dùng để phân tích kỹ thuật rất hữu dụng của trader. Nó còn có tên gọi khác là mô hình nến Nhật đảo chiều. Mô hình này dùng để báo hiệu xu hướng tăng hoặc giảm.

Mô hình nến đảo chiều tăng sẽ xuất hiện sau xu hướng giảm, báo hiệu giá đổi chiều đi lên.
Mô hình nến đảo chiều giảm sẽ xuất hiện sau xu hướng tăng, báo hiệu giá đổi chiều đi xuống.

Các trader sẽ thông qua mô hình nến đảo chiều để nắm bắt được thời điểm giá đảo chiều và từ đó thoát lệnh, hoặc tìm kiếm những điểm vào lệnh đẹp để thu được nhiều lợi nhuận

Các mô hình nến đảo chiều từ giảm sang tăng

Nến Búa

Mô hình nến Hammer được định nghĩa là nến xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, có thân nhỏ, gần như không có bấc ở trên và bấc ở dưới dài hơn.

Mô hình nến búa hiệu quả nhất là khi phía trước nó có hai cây nến giảm (màu đỏ hoặc đen) và phía sau nó là một cây nến tăng (màu xanh hoặc trắng). Ngoài ra, giá mở cửa của cây nến tăng đó phải cao hơn mức giá đóng của cây nến Hammer.

Mô hình Hammer chỉ ra một sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra. Do đó, chiến lược này có thể được phân loại là chiến lược đảo chiều. Chiến lược đảo chiều nhằm xác định thời điểm khi xu hướng đảo ngược hướng. Chiến lược sử dụng nến Búa thường được áp dụng trong khung thời gian một ngày hoặc 60 phút.

Nến Búa ngược

Mô hình nến Búa Ngược (Inverted Hammer) là một mô hình nến đảo chiều được tìm thấy ở cuối một xu hướng giảm. Inverted Hammer trông giống như một phiên bản lộn ngược của mô hình nến Hammer. Nó bao gồm một cây nến có thân nhỏ, bấc dưới gần như không có và bấc trên rất dài. Đây là mô hình đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng trong một ngày.

Mô hình nến Harami tăng giá

Vào cuối xu hướng giảm giá, mô hình Harami tăng giá xuất hiện. Nó bắt đầu với một nến giảm có thân dài và nuốt hoàn toàn phần thân của một nến tăng theo sau. Nến Harami tăng giá ngụ ý rằng xu hướng giảm có thể sắp kết thúc và đảo chiều sang xu hướng tăng. Do đó, các nhà giao dịch thích sử dụng các chiến lược dài hạn cho mô hình Harami tăng giá.

Mô hình nến Nhấn Chìm tăng giá

Nến nhấn chìm tăng báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Mô hình bao gồm hai cây nến, với cây nến tăng phía sau có phần thân lớn nhấn chìm hoàn toàn thân của cây nến giảm đứng trước.

Mô hình nến Xuyên

Mô hình nến Xuyên (Piercing) bao gồm hai cây nến. Nó có thể chỉ ra sự đảo chiều của cả từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Nến đầu tiên của mô hình nến Xuyên là nến giảm giá, trong khi nến thứ hai là nến tăng. Nến giảm có mức giá mở cửa cao và giá đóng cửa gần mức thấp nhất của nến tăng. Nến tăng sẽ đóng cửa ngay trên chính giữa của nến giảm.

Mô hình nến Xuyên cho thấy rằng phe bán đã kiểm soát xu hướng, nhưng bây giờ phe mua đã chịu trách nhiệm, có nghĩa là giá đang tăng lên. Các nhà giao dịch nhìn vào cây nến tiếp theo từ cây nến tăng giá để xác nhận sự xuất hiện của mô hình nến Xuyên.

Nến Sao Mai

Nến Sao mai (Morning star) hình thành ở cuối xu hướng giảm và báo hiệu sự đảo chiều thành xu hướng tăng. Mô hình nến Sao Mai gồm ba cây nến trở lên: một cây nến giảm có thân lớn, tiếp theo là một nến tăng hoặc giảm có thân nhỏ (gần như là một nến Doji), tiếp theo là một nến tăng có thân lớn.

Để đủ điều kiện là một mô hình Sao Mai đúng, nến tăng thứ ba phải đóng cửa ở mức bằng hoặc cao hơn 60% giá mở cửa của nến giảm ban đầu.

Mô hình 3 chàng lính

Mô hình này được gọi là Ba chàng lính (Three White Soldiers) vì nó bao gồm ba nến tăng liên tiếp có thân tương đối dài. Từng cây nến phải đóng cửa ở trên hoặc gần mức giá cao nhất trong khoảng thời gian và với mỗi thân nến sẽ tạo ra những bước tiến ổn định về giá.

Các cây nến đó không có bấc dài phía trên và tốt nhất nên mở bên trong phần thân của cây nến đứng trước nó. Khi mô hình này xuất hiện trong một xu hướng giảm, nó cho thấy sự xuất hiện tiềm năng của khả năng đảo chiều sang xu hướng tăng. Tuy nhiên, nếu ba thanh nến được mở rộng quá mức và có những bước tiến đáng kể, bạn có thể cần phải cảnh giác với điều kiện quá mua của thị trường.

Các mô hình nến đảo chiều từ tăng sang giảm

Nến Sao Băng

Mô hình nến Sao Băng (Shooting Star) có bấc dài phía trên, bấc nhỏ phía dưới và thân nhỏ. Bấc trên phải dài ít nhất một nửa chiều dài của thân nến thì mới được coi là mô hình Sao Băng.

Ngoài ra, nó phải xuất hiện ở đầu xu hướng tăng. Do đó, mô hình nến sao băng thường được coi là một tín hiệu khả thi về sự đảo chiều giảm giá. Điều này có nghĩa là một xu hướng tăng có thể không tiếp tục và giá có thể giảm.

Các nhà giao dịch nên cẩn thận để không nhầm lẫn giữa mô hình sao băng với mô hình nến búa ngược. Cả hai đều có bấc trên dài và thân nhỏ. Nhưng mô hình búa ngược là sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng. Mô hình sao băng là từ xu hướng tăng sang giảm.

Nến Người Treo Cổ

Nến Nến Người Treo Cổ (Hanging Man) có thể được nhận biết bởi hai đặc điểm, một thân nhỏ, có ít hoặc không có bóng trên và bóng dưới có chiều dài ít nhất gấp đôi chiều dài của phần thân. Màu sắc của phần thân nến không quan trọng.

Mô hình này có hình dạng y hệt như mô hình Búa. Tuy nhiên, trong khi mô hình Búa báo hiệu sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng, thì mô hình Người Treo Cổ báo hiệu sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm.

Nến Doji

Sự khác biệt giữa mô hình nến Doji và các mẫu hình nến khác là nó không có phần thân, gần như chỉ là một đường gạch ngang thôi. Mức giá mở và đóng cửa giống nhau. Tùy vào độ dài của phần bấc trên và dưới, có các loại nến Doji khác nhau. Vì nến Doji thường được hình thành trong một xu hướng tăng hoặc giảm, nó được coi là một dấu hiệu có thể xảy ra về sự đảo ngược xu hướng.

Các loại nến Doji bao gồm:

Nến Doji tiêu chuẩn: bấc trên và dưới gần như bằng nhau
Nến Doji chân dài: bấc dưới dài hơn bấc trên
Nến Doji chuồn chuồn: gần như không có bấc trên
Nến Doji bia mộ: gần như không có bấc dưới

Mô hình nến Harami giảm giá

Khi đối lập với mô hình Harami tăng giá, nến Harami giảm giá xuất hiện gần cuối xu hướng tăng và báo hiệu khả năng đảo chiều. Nến Harami giảm giá bắt đầu với một nến tăng có thân lớn và nuốt hoàn toàn phần thân của một nến giảm theo sau. Các nhà giao dịch thích tận dụng mô hình nến Harami giảm giá bằng cách thực hiện các giao dịch ngắn hạn với hy vọng bắt được giá giảm.

Mô hình nến Nhấn Chìm giảm giá

Mô hình Nhấn Chìm giảm ngược lại với mô hình tăng. Nó báo hiệu sự đảo ngược của xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Mô hình bao gồm hai cây nến, với cây nến giảm phía sau có phần thân lớn nhấn chìm hoàn toàn thân của cây nến tăng đứng trước.

Mô hình Mây Đen

Mô hình Mây đen (Dark Cloud) là một mô hình giảm giá. Mô hình nến đảo chiều này ngược lại với mô hình nến xuyên.

Nó có một cây nến tăng lớn được theo sau bởi một cây nến giảm. Mô hình Mây đen phải có mức giá mở cửa của nến giảm nằm trên mức giá cao nhất của cây nến tăng trước đó, cũng như nó sẽ đóng lại bên dưới mức chính giữa thân cây nến tăng.

Nến Sao Hôm

Nến Sao hôm (Evening star) là một mô hình nến ba cây nến đảo chiều đặc trưng. Mô hình nến này có thể được tìm thấy ở cuối một xu hướng tăng và chuẩn bị đảo chiều thành xu hướng giảm. Các nhà giao dịch sẽ hướng đến vị thế trong thị trường ngắn hạn nếu mô hình được xác nhận vì nó có ý nghĩa tiêu cực.

Mô hình Nến Sao hôm bắt đầu với một nến tăng lớn, theo sau là nến giữa có kích thước nhỏ hơn và cuối cùng là nến giảm lớn có giá đóng cửa vượt quá giữa thân của nến đầu tiên. Trong mô hình này, thân nến là điều đáng chú ý nhất, trong khi phần bấc ít quan trọng hơn.

Mô hình 3 con quạ

Mô hình Ba con quạ (Three Black Crows) là một mô hình đảo chiều giảm giá bao gồm ba cây nến giảm (thường là màu đen nên có cái tên đó).

Trong mô hình nến này, các thanh nến giảm tương đối dài với mỗi thanh nến đóng cửa bằng hoặc gần mức giá thấp trong khoảng thời gian. Mỗi thanh nến kế tiếp phải đánh dấu sự giảm giá ổn định và không được có bóng nến dài hoặc bấc dưới dài. Tốt hơn là mỗi trong số ba thân nến nên mở trong thân nến trước đó trong mô hình nhưng điều này không cần thiết.

Chiến lược giao dịch với mô hình nến đảo chiều

Mô hình nến Nhật đảo chiều có thể giúp nhà đầu tư vào lệnh và thoát lệnh hợp lý. Tuy nhiên, khi giao dịch cũng phải có chiến thuật mới mang lại lợi nhuận. Để giao dịch với mô hình nến đảo chiều các bạn có thể tham khảo chiến lược sau:

Vào lệnh

Bên cạnh sự xuất hiện của nến đảo chiều thì nhà đầu tư cũng phải đợi cây nến hình thành sau nến đào chiều để xác nhận lại xu hướng mới tiền hành vào lệnh. Tuyệt đối không được thiếu kiên nhẫn mà vào lệnh ngay. Bởi giá cả luôn biến động không ngừng nên có thể sẽ đi ngược lại xu hướng dự đoán. Nếu không đợi test lại xu hướng sẽ dẫn đến tình trạng thua lỗ, thậm chí cháy tài khoản.

Ví dụ: Với mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Engulfing:

Điểm xuất hiện nến đảo chiều Bullish Engulfing nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh mua. Tuy nhiên, với những nhà đầu tư chuyên nghiệp họ sẽ đợi 2, 3 cây nến tiếp theo để test lại xu hướng mới vào lệnh.

Cắt lỗ

Bạn cần tiến hành cắt lỗ trong mọi trường hợp, bởi không có gì là chắc chắn 100% cả. Cắt lỗ có thể giảm thiểu rủi ro không đoán trước được. Bạn nên đặt cắt lỗ cách râu nến thêm 2 – 3 pip để tốt nhất tránh trường hợp nên rút chân.

Chốt lời

Để chốt lời bạn nên áp dụng quy tắc R : R là 1:1 hoặc 1:2. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt chốt lời bằng với kích thước của mô hình nến đảo chiều.

Một số lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Nhật

Khi sử dụng mô hình nến đảo chiều hay mô hình đảo chiều, các nhà giao dịch cần lưu ý đến một số vấn đề khi sử dụng như sau:

Cần chờ nến đóng cửa để xác nhận chính xác mô hình nến đảo chiều
- Các khung giờ giao dịch M1, M5, M15, M30, H1, W1, MN là những khung giờ rất dễ xác định thời gian đóng nến.
- Các khung giờ giao dịch H4, D1 là những khung giờ khó xác định thời gian đóng nến.
- Giao dịch vào các tháng từ tháng 4 – 9 thì nến D1 sẽ đóng cửa vào 4h sáng, nến H4 sẽ đóng cửa vào 0h, 4h, 8h, 12h, 16h và 20h. Các khung giờ đóng cửa là giờ Việt Nam.
- Giao dịch vào các tháng từ tháng 10 – 3 thì nến D1 sẽ đóng cửa vào 5h sáng, nến H4 sẽ đóng cửa vào 1h, 5h, 9h, 13h, 17h và 21h. Các khung giờ đóng cửa là giờ Việt Nam.

Luôn đặt Stop loss và chốt lời để giảm thiểu rủi ro và tối ưu lợi nhuận
Nên kết hợp mô hình nến đảo chiều với các công cụ khác như đường trendline, đường MA hay đường RSI, hỗ trợ và kháng cự,…

Kết luận

Trên đây là toàn bộ những thông tin, chia sẻ đầy đủ nhất về mô hình nến đảo chiều. Có thể nói, mô hình nến đảo chiều là một trong những công cụ hỗ trợ hữu ích mà các nhà giao dịch nên tìm hiểu kỹ để áp dụng vào các giao dịch. Tuy nhiên, lời khuyên cho các nhà đầu tư đó là hãy lưu ý những quy tắc trong khi giao dịch để quá trình đầu tư ngoại hối được thuận lợi và an toàn nhất.

Lexy

May, Mon, 2024

Phân tích kỹ thuật

Các mô hình nến Nhật quan trọng trong Forex

Mô hình nến Nhật là công cụ được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật, dùng để mô tả hành động giá cũng như tâm lý của các nhà giao dịch trong một phiên nhất định. Để giúp mọi người hiểu rõ nến Nhật là gì, sau đây chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về mô hình nến Nhật, bao gồm: ý nghĩa, cách đọc biểu đồ nến Nhật, các loại mô hình nến Nhật phổ biến nhất… Mời các bạn cùng theo dõi!

Nến Nhật là gì?

Nến Nhật là một phương pháp biểu đồ học phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính. Nó dựa trên việc biểu diễn thông tin về giá cả và xu hướng thị trường dưới dạng các biểu đồ nến.

Cấu tạo nến Nhật chi tiết nhất

Mỗi cây nến Nhật cung cấp cho nhà đầu tư 4 dữ liệu chính: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong phiên giao dịch. Từ đây, nhà đầu tư có thể nhận định chính xác diễn biến giá trên thị trường: đang giảm, đang tăng hoặc đang đi ngang và từ đó đưa ra những chiến lược đầu tư phù hợp.

Cấu tạo chi tiết của một nến Nhật bao gồm các thành phần sau:

Tổng chiều dài nến (Total Length): Tổng chiều dài của nến biểu thị phạm vi giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng thời gian đó.
Bóng nến (Wick): Bóng nến biểu thị phạm vi giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của nến trong khoảng thời gian đó.
Thân nến (Body): Thân nến là phần giữa của nến, đại diện cho phạm vi giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể.

Ngoài ra, nến Nhật còn được biểu thị dưới 2 màu xanh – đỏ. Mỗi màu sắc sẽ mang một ý nghĩa khác nhau, cụ thể như sau:

Nến xanh (nến tăng điểm): Giá mở cửa nhỏ hơn giá đóng cửa -> giá tăng.
Nến đỏ (nến giảm điểm): Giá mở cửa lớn hơn giá đóng cửa -> giá giảm.

Ý nghĩa của đồ thị nến Nhật

Đồ thị nến Nhật có ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật và đầu tư chứng khoán. Dưới đây là một số ý nghĩa chính của đồ thị nến Nhật:

Chỉ báo: Nến Nhật cung cấp thông tin về biến động giá cả trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó có thể giúp nhà đầu tư nhận ra xu hướng và tìm điểm vào hoặc điểm ra thích hợp.
Vẽ hỗ trợ và kháng cự: Nến Nhật có thể giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng có thể cung cấp tín hiệu về sự đảo chiều hoặc tiếp tục của xu hướng giá.
Thước đo tâm lý: Nến Nhật cũng có thể cung cấp thông tin về tâm lý thị trường. Ví dụ, các nến lớn và dài có thể cho thấy sự quyết tâm mạnh mẽ từ một bên (mua hoặc bán), trong khi các nến nhỏ và nhỏ có thể cho thấy sự không chắc chắn hoặc sự yếu đuối trong tâm lý thị trường.
Tín hiệu đảo chiều giá: Nến Nhật có thể cung cấp tín hiệu về sự đảo chiều của xu hướng giá. Những tín hiệu này có thể giúp nhà giao dịch xác định điểm vào hoặc điểm ra thích hợp.

Nên kết hợp nến Nhật với các mô hình khác nhau trong phân tích kỹ thuật có thể giúp nhà giao dịch nhận ra cơ hội đầu tư tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Các loại nến Nhật phổ biến

Trong thực tế, các nhà giao dịch sẽ gặp rất nhiều các loại nến nhật khác nhau. Tuy nhiên, dựa vào đặc tính của các mô hình nến này, người ta chia thành các loại sau: Mô hình nến Nhật đảo chiều (tăng hoặc giảm), mô hình nến Nhật tiếp diễn và mô hình nến Nhật trung tính.

1. Mô hình nến Nhật đảo chiều

Các mô hình nến đảo chiều thường báo hiệu cho trader tín hiệu sự đảo chiều của xu hướng trước đó. Nếu nó xuất hiện sau xu hướng giảm, sẽ báo hiệu giá đảo chiều đi lên. Ngược lại, nếu mô hình xuất hiện sau xu hướng tăng, sẽ báo hiệu giá đảo chiều đi xuống.

Dựa vào mô hình nến đảo chiều này, các trader sẽ biết được thời điểm giá đảo chiều, từ đó xác định các điểm vào lệnh và thoát lệnh hiệu quả nhất. Một số mô hình nến đảo chiều phổ biến như: Hanging Man, Hammer, Evening Star, mô hình nến Engulfing, Morning Star,..

2. Mô hình nến Nhật tiếp diễn

Mô hình nến Nhật tiếp diễn là tín hiệu cho thấy xu hướng giá vẫn đang đi đúng hướng và không có dấu hiệu của sự đảo chiều. Khi xuất hiện mô hình nến này nhà đầu tư có thể yên tâm giữ lệnh cho đến khi xuất hiện một tín hiệu đảo chiều khác.

Một số mô hình nến Nhật tiếp diễn thường gặp trong thực tế như: Rising Three Method, Falling Three Method, Bullish Harami, Bearish Harami, ….

Các cách đọc nến Nhật đơn giản nhất

Để tiến hành giao dịch theo mô hình nến Nhật, các nhà đầu tư cần phải biết cách đọc biểu đồ nến Nhật và hiểu được những tín hiệu mà mô hình này cung cấp. Qua đó, xác định xu hướng giá trong biểu đồ nến Nhật và tìm kiếm điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ, chốt lời hiệu quả.

Diễn giải được sự hình thành của nến đơn

Các mẫu nến riêng lẻ thường cho nhà đầu tư thấy được tâm lý thị trường trong thời điểm hiện tại. Sự xuất hiện của những mẫu nến này sẽ là tín hiệu cho một sự đảo chiều mạnh mẽ sắp tới.

Ví dụ:

Trong hình trên ta thấy sự xuất hiện của một cây nến búa Hammer (thân nhỏ, bóng dưới dài, bóng trên ngắn). Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa -> đây là một cây nên tăng. Khi này nhà đầu tư cần đóng vị thế bán và mở vị thế mua khi nến búa đóng cửa.

Nhận biết mô hình đa nến

Mô hình đa nến có thể là 2 nến như nến nhấn chìm, nến đỉnh đôi, đáy đôi hay cụm 3 nến như morning star, evening star, 3 chàng lính trắng, 3 con quạ đen. Dựa vào những mô hình này bạn cũng sẽ chọn được thời điểm tham gia hay thoát khỏi thị trường.

Ví dụ:

Trong hình trên ta thấy sự xuất hiện của mô hình nến nhấn chìm tăng (cây nên xanh tăng bao trọn toàn bộ cây nến giảm đỏ). Mô hình này báo hiệu sự đảo chiều giảm sang tăng. Khi này nhà đầu tư cần đóng các lệnh bán và vào một vị thế mua ngay khi cây nến sau nến nhấn chìm đóng cửa.

Nhận biết các mô hình giá

Đối với những nhà đầu tư theo trường phái giao dịch lướt sóng sẽ quan tâm nhiều đến những mô hình đơn lẻ. Nhưng đối với những người theo chiến dịch dài hạn thì các mô hình giá đặc biệt hữu ích.

Theo đó, khi phân tích nhà đầu tư cần nhìn tổng quan biểu đồ để sớm nhận biết đó có phải là các mô hình tam giác, mô hình chữ nhật, mô hình con dơi hay không. Sau đó, dựa vào các tín hiệu của những mô hình này để tìm ra điểm vào lệnh và thoát lệnh hợp lý.

Ví dụ:

Trong hình ta thấy xuất hiện mô hình tam giác cân cho thấy phe mua và phe bán đang ngang sức nhau. Khi này ta chưa thể biết được giá sẽ tăng hay giảm nhưng mô hình là sự dự báo thị trường sẽ bùng nổ và giá sẽ đi về 1 phía. Trong trường hợp này nhà đầu tư có thể đặt lệnh chờ mua ở cạnh trên và chờ bán ở cạnh dưới của tam giác.

Hạn chế của mô hình nến Nhật

Mô hình nến Nhật là công cụ phân tích thị trường khá hiệu quả và không thể thiếu đối với các trader. Tuy nhiên, nó cũng tồn tại những mặt hạn chế. Đó là gì thì chúng ta sẽ được biết ngay sau đây:

Có quá nhiều mô hình

Các mô hình nến Nhật tuy đã được thống kê và phân loại nhưng trên thực tế vẫn có số lượng quá nhiều khiến nhà đầu tư không thể nào nhớ hết được các mô hình và dấu hiệu của nó. Điều này khiến cho việc phân tích đôi khi không được hiệu quả.

Không dự báo được xu hướng

Mô hình nến Nhật chỉ cho biết những điều xảy ra trong thời điểm hiện tại. Mà không thể dự đoán được những tình huống xảy ra trong tương lai. Chính vì thế mà người ta chỉ gọi nến Nhật là công cụ chứ không phải một hệ thống cho giao dịch hoàn chỉnh.

Khung thời gian càng nhỏ thông tin càng nhiễu

Theo các pro trader thì khung thời gian càng nhỏ thì thông tin càng dễ sai lệch và có nhiều tín hiệu giả. Do đó, lời khuyên tốt nhất cho nhà đầu tư khi giao dịch là phải phân tích đa khung thời gian. Ngoài ra, việc kết hợp với các chỉ báo là điều vô cùng cần thiết.

Kết luận

Như vậy, chúng tôi đã giới thiệu tổng quan về biểu đồ nến Nhật và các mô hình nến Nhật phổ biến trong forex. Mong rằng, qua bài viết này các bạn sẽ hiểu rõ về nến Nhật và từng bước tiếp cận được thị trường. Đồng thời áp dụng được những kiến thức này vào thực tế, chúc bạn giao dịch thành công!

Lexy

May, Wed, 2024

Phân tích kỹ thuật

Top 10 mô hình giá quan trọng trong giao dịch forex

Mô hình giá chính là bức tranh tổng thể về cung và cầu trên thị trường forex, cùng với cuộc chiến giữa bên mua và bên bán. Dựa vào các mô hình giá này, trader sẽ đưa ra những lựa chọn đầu tư đúng đắn nhất. Trong bài viết này, sẽ giới thiệu những mô hình giá quan trọng và phổ biến nhất, được các trader sử dụng thường xuyên trong giao dịch forex.

Mô hình giá là gì?

Hiểu một cách đơn giản mô hình giá là một mẫu hình mà tại đó các mức giá di chuyển theo một quy luật nào đó. Khi nối các điểm giá lại sẽ được các biểu đồ hình đặc biệt như: mô hình vai đầu vai, mô hình 2 đáy, 3 đáy…

Các mô hình giá trong forex cung cấp bức tranh toàn cảnh về cung và cầu trên thị trường. Mô hình giá đem đến cho chúng biết về những thay đổi trước đó của thị trường cùng với đó là cuộc chiến khốc liệt giữa phe mua và phe bán. Quan trọng nhất, các mô hình giá giúp xác định phe nào là phe chiến thắng. Từ đó cũng có thể giúp các trader có cơ hội giao dịch thành công hơn.

Các mô hình giá quan trọng trong forex

Trong phân tích kỹ thuật forex có rất nhiều mô hình giá khác nhau. Tuy nhiên, các mô hình giá thường được chia thành 2 dạng sau: Mô hình giá đảo chiều và mô hình giá tiếp diễn.

1. Các mô hình giá đảo chiều

Mô hình giá đảo chiều là những mô hình cho tín hiệu xu hướng giá hiện tại có thể sẽ thay đổi từ giảm sang tăng hoặc từ tăng sang giảm. Nếu mô hình đảo chiều được hình thành trong một xu hướng tăng, nó gợi ý giá có thể sẽ giảm. Ngược lại nếu mô hình đảo chiểu hình thành trong một xu hướng giảm, nó gợi ý rằng giá có thể đảo chiều đi lên sau đó.

Tuy nhiên, việc đảo chiều xu hướng không diễn ra ngay lập tức mà nó sẽ có một khoảng thời gian “giằng co” giữa bên mua và bên bán. Sau đây là một số mô hình giá đảo chiều quan trọng trader nhất định phải biết:

Mô hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai ( Head And Shoulders) báo hiệu sự đảo chiều trong tương lai. Mô hình vai đầu vai có 1 đỉnh gọi là vai phải. Tiếp đến là 1 đỉnh cao hơn gọi là điểm đầu. Cuối cùng mô hình này kết thúc bằng 1 đỉnh thấp hơn gọi là vai trái.

Mô hình vai đầu vai gồm có 2 loại là:.

– Mô hình vai đầu vai thuận dùng để báo hiệu giá có xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm.

– Mô hình vai đầu vai ngược xuất hiện báo hiệu thị trường có xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng

Lưu ý: Khi mô hình vai đầu vai xuất hiện cũng là lúc giá thị trường sẽ đảo chiều. Thời điểm này nhà đầu tư cần cân nhắc thật kỹ lưỡng để đầu tư sinh lợi nhuận tối đa.

Mô hình 2 đáy

Mô hình 2 đáy (Double Bottom) thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và báo hiệu thị trường chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng. Mô hình hai đáy có hình dạng gần giống với chữ “W”. Có nghĩa là giá của thị trường sẽ dần giảm xuống đáy thứ nhất sau đó giá sẽ có xu hướng phục hồi cao hơn một chút trước khi giảm giá và tạo thành đáy thứ 2. Sau khi thị trường tạo đáy 2 giá sẽ không giảm xuống nữa mà tiếp tục tăng.

Mô hình 3 đáy

Mô hình 3 đáy (Triple Bottom) giúp thể hiện xu hướng đảo chiều của thị trường. Mô hình này bao gồm 3 đáy có hình dạng tương tự như 3 chữ V ghép lại với nhau đi kèm với đó là 2 đỉnh có dạng chữ A. Cuối cùng của mô hình 3 đáy là một điểm breakout (điểm đột phá) nằm bên trên đường kháng cự.

Mô hình 3 đáy này thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Đây cũng chính là dấu hiệu cho thấy thị trường chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng. Thời điểm breakout khỏi đường kháng cự chính là thời điểm đẹp nhất để nhà đầu tư vào lệnh Buy.

Mô hình 2 đỉnh

Mô hình hai đỉnh (hay còn có tên gọi khác là Double Top). Mô hình giá này có hình dạng giống chữ M, xuất hiện trong xu hướng tăng và báo hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm.

Trong xu hướng tăng, khi giá thị trường đi lên gặp vùng kháng cự mạnh mà giá không vượt qua được, giá tạo một nhịp giảm và hình thành nên một đỉnh. Tiếp theo giá không thể vượt qua được đường hỗ trợ quay ngược đầu tăng tạo thành một đáy. Tương tụ khi gặp kháng cự giá sẽ lại quay đầu giảm để tạo đỉnh thứ 2. Sau cùng có một điểm breakout vượt khỏi đường hỗ trợ sẽ báo hiệu mô hình 2 đỉnh hoàn thành và đây sẽ là thời điểm hợp lý để nhà đầu tư thực hiện bán ra.

Mô hình 3 đỉnh

Mô hình 3 đỉnh (Triple Top) xuất hiện trong một xu hướng tăng báo hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm. Mô hình này có hình dạng như 3 ngọn núi xếp liền nhau. Các đỉnh của mô hình này thường cao gần bằng nhau đồng thời xen kẽ giữa các đỉnh là 2 đáy tạm thời.

Mô hình này thường được hình thành trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng. Trong khoảng thời gian trước khi xuất hiện đỉnh thứ ba, mô hình 3 đỉnh này có hình dạng trông khá tương đồng với mô hình 2 đỉnh.

Tuy nhiên điểm đặc biệt của mô hình 3 đỉnh là dấu hiệu thị trường sẽ phát ra sẽ mạnh mẽ hơn so với mô hình 2 đỉnh. Thậm chí nhiều trader dày dặn kinh nghiệm đều cho rằng độ chính xác của mô hình 3 đỉnh chỉ xếp sau độ chính xác của mô hình đầu vai.

Mô hình kim cương

Mô hình kim cương (Diamond Top). Mô hình này được tạo nên bởi 2 hình tam giác hợp lại có hình dạng gần giống như viên kim cương. Mô hình kim cương xuất hiện trong xu hướng tăng báo hiệu sự đảo chiều từ tăng sang giảm.

Mô hình kim cương có hai đường hỗ trợ bên dưới và hai đường kháng cự bên trên tạo nên mức đỉnh và mức đáy. Sau khi giá giảm và phá vỡ cạnh bên phải của hình thoi là dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ và nhà đầu tư có thể vào một lệnh Sell để kiếm lời.

2. Các mô hình giá tiếp diễn

Mô hình giá tiếp diễn là những mô hinh đưa ra tín hiệu xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục. Duới đây là một số mô hình giá tiếp diễn phổ biến trong forex.

Mô hình nêm

Mô hình cái nêm (Wedge Pattern) thường xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm. Mô hình nêm báo hiệu giá có thể đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng trước đó. Cấu tạo của mô hình cái nêm thường bao gồm hai đường hỗ trợ bên dưới và đường kháng cự bên trên. Cuối cùng đường dốc lên hoặc dốc xuống hội tụ tại một điểm tạo thành hình cái nêm hoàn chỉnh.

Có hai loại mô hình nêm là: mô hình nêm tăng (Rising Wedge) và mô hình nêm giảm (Falling Wedge)

Mô hình tam giác

Mô hình tam giác (Triangel) cho thấy cả phe mua và bán đều không quyết liệt trong cuộc chiến giành quyền áp đảo giá cả thị trường. Đây là báo hiệu sự tạm dừng của xu hướng.

Có ba loại mô hình tam giác chính: Mô hình tam giác cân, mô hình tam giác tăng, mô hình tam giác giảm. M ỗi mẫu hình sẽ có những ý nghĩa riêng giúp trader dễ dàng tham gia vào thị trường.

Mô hình chữ nhật

Mô hình hình chữ nhật (Rectangle) xuất hiện khi giá bị kìm hãm giữ 2 đường hỗ trợ và kháng cự song song với nhau. Đây là giai đoạn tạm dừng đấu đá của phe mua và phe bán đồng thời thể hiện sự tích luỹ về giá trước khi tiếp tục theo xu hướng ban đầu.

Mô hình lá cờ

Mô hình lá cờ (Flag) cho thấy dấu hiệu giá tiếp tiếp diễn trong xu hướng tăng hoặc giảm trên thị trường. Mô hình này khá giống với mô hình chữ nhật là giá nằm giữa 2 đường hỗ trợ và kháng cự song song nhau. Tuy nhiên, mô hình này có thêm phần cán cờ có xu hướng ngược so với phần lá cờ.

Mô hình cờ đuôi nheo

Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant) được hình thành sau một xu hướng mạnh. Đây chính là kết quả theo sau một đợt tích lũy ngắn, trước khi giá của thị trường tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu. Mô hình cờ đuôi nheo được nhiều nhà giao dịch sử dụng để được dự đoán xu hướng giá tiếp theo của thị trường.

Một số lưu ý khi sử dụng mô hình giá

Các mô hình giá trong forex đem lại cho các trader rất nhiều lợi ích trong việc dự đoán xu hướng của thị trường trong tương lai. Có thể nói, mô hình giá là điều mà các nhà đầu tư không thể bỏ qua nếu muốn đầu tư sinh lời cao. Tuy nhiên khi sử dụng mô hình giá trong forex các nhà đầu tư cần nên lưu ý một số điều sau để sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất.

Các chỉ báo kỹ thuật là công cụ vô cùng quan trọng giúp các nhà đầu tư đưa ra những nhận định và đánh giá trong chiến lược của mình. Do đó, nhà đầu tư nên áp dụng kết hợp với mô hình giá để đưa ra những lựa chọn tốt nhất.
Thời điểm tốt nhất để giao dịch với mô hình giá chính là tại điểm breakout hoặc khi giá quay lại test đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Do đó, khi giao dịch các trader cần phải kiên nhẫn chờ đợi mô hình giá hình thành và có điểm xác nhận.
Forex là kênh rủi ro và không ai có thể chắc chắn lựa chọn mình đưa ra là chính xác. Do đó, hãy luôn chuẩn bị tâm thế đề phòng rủ ro và luôn phải chốt lời và cắt lỗ trong mọi giao dịch.

Kết luận

Trong bài viết trên chúng tôi đã giới thiệu với các bạn các mô hình giá trong forex phổ biến nhất và những lưu ý khi sử dụng các mô hình giá. Hy vọng bài viết đã giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về mô hình giá đồng thời giúp bạn lựa chọn loại mô hình giá phù hợp. Chúc các bạn thành công!

Lexy

May, Wed, 2024

FxStreetVn

FxStreetVn

Tag forex

Lý thuyết Dow là gì?

6 nguyên lý cơ bản của lý thuyết Dow

Những mặt hạn chế của lý thuyết Dow

Kết luận

Fibonacci là gì?

Dãy số Fibonacci là gì?

Tỷ lệ vàng Fibonacci là gì?

Các loại Fibonacci thường dùng

Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement)

Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion)

Ứng dụng của Fibonacci trong forex

1. Dựa vào Fibonacci hồi lại để đặt lệnh mua bán

2. Dựa vào Fibonacci mở rộng để tìm điểm chốt lời

3. Dựa vào Fibonacci mở rộng để tìm điểm cắt lỗ

Lưu ý khi sử dụng Fibonacci trong phân tích kỹ thuật

Kết Luận

Mô hình ABCD là gì?

Đặc điểm nhận dạng mẫu hình ABCD

Tỷ lệ Fibonacci trong mô hình AB = CD

Phân loại mô hình AB = CD

Mô hình AB = CD tăng giá (Bullish AB = CD)

Mô hình AB = CD giảm giá (Bearish AB = CD)

Mô hình AB = CD giảm giá (Bearish AB = CD)

Cách giao dịch với mô hình ABCD

Kết luận

Quỹ vàng SPDR là gì?

Quỹ vàng SPDR Gold Trust là gì?

Cách thức hoạt động của quỹ vàng SPDR

Đặc điểm quỹ vàng SPDR

Nhược điểm khi đầu tư vào quỹ vàng SPDR

Ảnh hưởng SPDR đến thị trường vàng

Hướng dẫn theo dõi quỹ vàng SPDR Gold Trust

Xem biểu đồ quỹ vàng SPDR Gold Trust

Quỹ SPDR có tác động gì đến thị trường vàng?

Lưu ý khi theo dõi quỹ vàng SPDR Gold Trust

Tổng kết

Mô hình Fakey là gì?

Đặc điểm của nến Fakey

Các mô hình nến Fakey

1. Mô hình nến fakey giảm giá

2. Mô hình nến fakey tăng giá

3. Các biến thể của mô hình Fakey

Cách giao dịch với nến Fakey

Chú ý khi sử dụng phương pháp Fakey

Lời kết

Nến Pin bar là gì?

Nến pin bar tích cực

Nến pin bar tiêu cực

Đặc điểm nhận dạng nến Pin Bar

Ý nghĩa của nến Pin Bar

3 Cách sử dụng nến Pin Bar

Kết hợp với các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật

Kết hợp với mẫu hình kỹ thuật

Kết hợp tín hiệu kỹ thuật

Chiến lược giao dịch

Fake pin bar

Một vài lưu ý khi giao dịch với pin bar là gì

Kết luận

Inside bar là gì?

Đặc điểm của nến Inside Bar

Ý nghĩa của mô hình nến Inside Bar

Các mô hình nến Inside Bar

1. Inside bar đa nến – Double (multi) Inside Bar

2. Mô hình Inside bar lồng nhau – Coiling Inside Bar

3. Mô hình Fakey Inside Bar – Inside Bar false break

4. Mô hình Inside Bar-pin bar kết hợp

Cách giao dịch với Inside Bar

1. Inside bar là mô hình tiếp diễn

2. Inside bar là mô hình đảo chiều

Một số lưu ý khi giao dịch với Inside Bar

Kết luận

Mô hình nến đảo chiều là gì?

Các mô hình nến đảo chiều từ giảm sang tăng

Nến Búa

Nến Búa ngược

Mô hình nến Xuyên

Nến Sao Mai