Cách sử dụng chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo nâng cao

Ichimoku là một trong các chỉ báo quan trọng dùng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Để biết chỉ báo Ichimoku là gì, có những ưu điểm trong phân tích, giao dịch Forex thế nào thì mời các bạn theo dõi bài chia sẻ này nhé.

Ichimoku là gì?

Ichimoku tên đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo, thông thường các trader thường gọi tắt là mây Ichimoku hoặc Ichimoku Cloud. Ichimoku là một tập hợp các chỉ báo kỹ thuật giúp trader thấy được tất cả tín hiệu trên biểu đồ nến. Công cụ này có thể tồn tại độc lập và không cần kết hợp với bất cứ chỉ bảo nào khác.

Ichimoku có thể giúp các trader nhìn nhận được các thông tin quan trọng để giao dịch như:

• Tìm ra xu hướng của giá
• Xác định động lực và sức mạnh của xu hướng
• Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự
• Đưa ra tín hiệu để vào lệnh, đóng lệnh.

Đám mây Ichimoku được phát triển bởi Goichi Hosoda, một nhà báo Nhật Bản và được xuất bản vào cuối những năm 1960. Nó cung cấp nhiều điểm dữ liệu hơn so với biểu đồ hình nến tiêu chuẩn. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ phức tạp nhưng những người quen thuộc với cách đọc biểu đồ thường thấy dễ hiểu với các tín hiệu giao dịch được xác định rõ ràng.

Các thành phần của chỉ báo Ichimoku

Ichimoku nhìn tổng thể giống như một đám mây. Nếu các chỉ báo khác chỉ có một đường hoặc một khu vực nhất định thì Ichimoku lại có đến 5 đường đóng vai trò và ý nghĩa khác nhau:

• Đường Tenkan-sen: hay còn được gọi là đường chuyển đổi, được tính bằng cách cộng mức cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên rồi chia tất cả cho 2. Từ đường này người ta dễ dàng tìm ra mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như tín hiệu cho sự đảo chiều.
• Đường Kijun-sen: hay còn gọi là đường cơ sở, được tính bằng cách cộng mức cao nhất và mức thấp nhất trong 26 phiên và chia kết quả cho hai. Đường này đại diện cho mức hỗ trợ và kháng cự chính, xác nhận sự thay đổi xu hướng và có thể được sử dụng làm điểm cắt lỗ.

• Đường Senkou Span A: Khoảng senkou A, hoặc khoảng trước A, được tính bằng cách cộng tenkan-sen và kijun-sen, chia kết quả cho hai. Đường này thông thường được vẽ về phía trước 26 phiên. Đường này tạo thành một cạnh của kumo hoặc đám mây – được sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.
• Đường Senkou Span B: Khoảng senkou B, hoặc nhịp dẫn đầu B, được tính bằng cách cộng mức cao nhất và mức thấp nhất trong 52 phiên rồi chia cho hai. Đường này cũng được vẽ về phía trước 26 phiên. Đường Senkou Span B tạo thành cạnh khác của kumo được sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.
• Đường Chikou Span: Khoảng chikou, hoặc khoảng thời gian trễ, là giá đóng cửa của giai đoạn hiện tại được vẽ lùi về 26 phiên. Đường này được sử dụng để hiển thị các khu vực hỗ trợ và kháng cự có thể có.

Ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku

Chỉ báo Ichimoku được các trader sử dụng khá phổ biến bởi những tính năng tuyệt vời mà nó mang lại. Ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku trong giao dịch Forex như sau:

• Ichimoku Kinko Hyo là một hệ thống các chỉ báo cho thấy cái nhìn toàn cảnh về hành động của giá. Công cụ này có thể khắc phục được rất nhiều hạn chế của các chỉ báo kỹ thuật khác.
• Ichimoku cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự có thể được dự báo trong tương lai. Trong khi nhiều chỉ báo kỹ thuật khác chỉ cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự cho ngày và giờ hiện tại.
• Ichimoku kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Ví dụ: chỉ báo này thường được ghép nối với chỉ số sức mạnh tương đối (chỉ báo RSI), để xác nhận động lượng theo một hướng nhất định. 
• Ichimoku thể hiện được tính khách quan của thị trường nên khi áp dụng vào chiến lược sẽ càng đơn giản và hiệu quả.

Ưu điểm của mây Ichimoku

Lợi ích khi ứng dụng mây Ichimoku vào phân tích và giao dịch:

Chỉ báo này có thể áp dụng với nhiều thị trường giao dịch như cổ phiếu, forex, hợp đồng tương lai, hợp quyền chọn, chỉ số và kim loại quý (vàng và bạc)…

Nhà đầu tư có thể dựa vào mây Ichimoku để lên ý tưởng và thiết lập giao dịch chỉ trong vài phút, nhờ đó dễ dàng nhận ra hướng giá, cảm giác, động lượng và sức mạnh của xu hướng.

Phương pháp Ichimoku hiển thị nhiều dữ liệu và kết hợp 3 chỉ báo trên một biểu đồ, nhờ đó, nhà đầu tư, phân tích sẽ hiểu rõ hơn về các hành động giá và có thể đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Ichimoku Chart là biểu đồ thiên về xác định xu hướng giá. Biểu đồ Ichimoku indicator hoạt động tốt nhất ở những thị trường có xu hướng rõ ràng, nó giúp tìm ra hướng đi của giá. Ichimoku có thể giúp nhận ra các mức breakout giả vì hệ thống này có khả năng xác định xu hướng trong khung thời gian giao dịch.

Cách sử dụng chỉ báo Ichimoku nâng cao

Chỉ báo Ichimoku cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng của biểu đồ. Cụ thể chúng ta có thể áp dụng công cụ này trong giao dịch như sau:

1. Nhận định thị trường thông qua chỉ báo Ichimoku

Nhìn vào Ichimoku các nhà đầu tư sẽ nhận biết được xu hướng giá thị trường.

• Xu hướng tăng khi giá ở phía trên đám mây Ichimoku.
• Xu hướng giảm khi giá ở phía dưới đám mây Ichimoku 
• Không có xu hướng hoặc chuyển đổi khi giá trong khu vực đám mây Ichimoku.

Nhìn vào hình trên các nhà đầu tư có thể thấy Ichimoku hoạt động khá tốt trong thị trường có xu hướng. Tuy nhiên khi giá break out, các nhà đầu tư không thể tìm được điểm vào lệnh đẹp đáp ứng được tỷ lệ R:R.

Ichimoku chỉ đóng vai trò là một hỗ trợ kháng cự động nên tín hiệu chưa có độ tin tưởng cao.

2. Giao dịch khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen

• Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen hướng từ dưới lên, hướng đi này thể hiện thị trường tăng nên các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh mua.
• Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen hướng từ trên xuống, hướng đi này thể hiện thị trường giảm nên các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh bán.
• Khi Tenkan-Sen song song Kijun-Sen chúng tỏ xu hướng hiện tại đang còn rất mạnh.
• Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen phía bên trên đám mây là tín hiệu của sự mua mạnh, và ngược lại Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen phía bên dưới đám mây là tín hiệu của sự bán mạnh.

3. Giao dịch khi Chikou Span cắt đường giá

• Chikou Span cắt đường giá theo hướng từ dưới lên, các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh mua.
• Chikou Span cắt đường giá theo hướng từ trên xuống các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh bán.

Theo ví dụ trên ta thấy Chikou Span di chuyển chậm hơn đường giá. Và khi tiến hành lệnh mua giá diễn biến theo dự đoán tiếp tục tăng.

4. Giao dịch khi Senkou Span A cắt Senkou Span B

• Khi Senkou Span A cắt Senkou Span B theo hướng từ dưới lên các nhà đầu tư thực hiện lệnh mua.
• Khi Senkou Span A cắt Senkou Span B theo hướng từ trên xuống, các nhà đầu tư thực hiện lệnh bán.

Theo ví dụ trên hình Senkou Span A và Senkou Span B nằm phía trước đường giá đến 26 phiên.

Sau khi thực hiện lệnh mua giá tăng lên mạnh đúng theo dự đoán xu thế thị trường.

5. Sử dụng khi kết hợp cùng lúc các yếu tố của Ichimoku

Nếu Ichimoku dang ở trong tình trạng dưới đây các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh mua:

• Giá vào lệnh nằm phí trên đám mây
•  Đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen theo hướng từ dưới lên.
•  Vị trí giao cắt Tenkan-Sen và đường Kijun-Sen nằm trên mây Ichimoku.
• Đường Senkou Span A đang nằm phía trên Senkou Span B.
• Đường Chikou Span đang nằm phía trên đường giá.

Nếu Ichimoku dang ở trong tình trạng dưới đây các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh bán:

• Giá vào lệnh nằm phía dưới đám mây
•  Đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen theo hướng từ trên xuống.
•  Vị trí giao cắt Tenkan-Sen và đường Kijun-Sen nằm phía dưới đám mây Ichimoku.
• Đường Senkou Span A đang nằm phía dưới Senkou Span B.
• Đường Chikou Span đang nằm phía dưới đường giá.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin về Ichimoku – một trong những chỉ báo kỹ thuật chính xác và mạnh mẽ nhất hiện nay. Hi vọng qua bài viết này, các bạn đã hiểu rõ Ichimoku là gì và biết cách sử dụng chỉ báo Ichimoku. Chúc các nhà đầu tư thành công!