Các mô hình nến đảo chiều mạnh trong giao dịch Forex

Mô hình nến (biểu đồ nến Nhật) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, được các trader sử dụng để mô tả biến động giá. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các mô hình nến đảo chiều và dấu hiện nhận biết mô hình nến đảo chiều. Đây là bí quyết giúp các nhà đầu tư vào lệnh thành công và thu về được nhiều lợi nhuận.

Mô hình nến đảo chiều là gì?

Mô hình nến đảo chiều được biết đến là một trong nhiều công cụ dùng để phân tích kỹ thuật rất hữu dụng của trader. Nó còn có tên gọi khác là mô hình nến Nhật đảo chiều. Mô hình này dùng để báo hiệu xu hướng tăng hoặc giảm.

• Mô hình nến đảo chiều tăng sẽ xuất hiện sau xu hướng giảm, báo hiệu giá đổi chiều đi lên.
• Mô hình nến đảo chiều giảm sẽ xuất hiện sau xu hướng tăng, báo hiệu giá đổi chiều đi xuống.

Các trader sẽ thông qua mô hình nến đảo chiều để nắm bắt được thời điểm giá đảo chiều và từ đó thoát lệnh, hoặc tìm kiếm những điểm vào lệnh đẹp để thu được nhiều lợi nhuận

Các mô hình nến đảo chiều từ giảm sang tăng

Nến Búa

Mô hình nến Hammer được định nghĩa là nến xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, có thân nhỏ, gần như không có bấc ở trên và bấc ở dưới dài hơn.

Mô hình nến búa hiệu quả nhất là khi phía trước nó có hai cây nến giảm (màu đỏ hoặc đen) và phía sau nó là một cây nến tăng (màu xanh hoặc trắng). Ngoài ra, giá mở cửa của cây nến tăng đó phải cao hơn mức giá đóng của cây nến Hammer.

Mô hình Hammer chỉ ra một sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra. Do đó, chiến lược này có thể được phân loại là chiến lược đảo chiều. Chiến lược đảo chiều nhằm xác định thời điểm khi xu hướng đảo ngược hướng. Chiến lược sử dụng nến Búa thường được áp dụng trong khung thời gian một ngày hoặc 60 phút.

Nến Búa ngược

Mô hình nến Búa Ngược (Inverted Hammer) là một mô hình nến đảo chiều được tìm thấy ở cuối một xu hướng giảm. Inverted Hammer trông giống như một phiên bản lộn ngược của mô hình nến Hammer. Nó bao gồm một cây nến có thân nhỏ, bấc dưới gần như không có và bấc trên rất dài. Đây là mô hình đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng trong một ngày.

Mô hình nến Harami tăng giá

Vào cuối xu hướng giảm giá, mô hình Harami tăng giá xuất hiện. Nó bắt đầu với một nến giảm có thân dài và nuốt hoàn toàn phần thân của một nến tăng theo sau. Nến Harami tăng giá ngụ ý rằng xu hướng giảm có thể sắp kết thúc và đảo chiều sang xu hướng tăng. Do đó, các nhà giao dịch thích sử dụng các chiến lược dài hạn cho mô hình Harami tăng giá.

Mô hình nến Nhấn Chìm tăng giá

Nến nhấn chìm tăng báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Mô hình bao gồm hai cây nến, với cây nến tăng phía sau có phần thân lớn nhấn chìm hoàn toàn thân của cây nến giảm đứng trước.

Mô hình nến Xuyên

Mô hình nến Xuyên (Piercing) bao gồm hai cây nến. Nó có thể chỉ ra sự đảo chiều của cả từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Nến đầu tiên của mô hình nến Xuyên là nến giảm giá, trong khi nến thứ hai là nến tăng. Nến giảm có mức giá mở cửa cao và giá đóng cửa gần mức thấp nhất của nến tăng. Nến tăng sẽ đóng cửa ngay trên chính giữa của nến giảm.

Mô hình nến Xuyên cho thấy rằng phe bán đã kiểm soát xu hướng, nhưng bây giờ phe mua đã chịu trách nhiệm, có nghĩa là giá đang tăng lên. Các nhà giao dịch nhìn vào cây nến tiếp theo từ cây nến tăng giá để xác nhận sự xuất hiện của mô hình nến Xuyên.

Nến Sao Mai

Nến Sao mai (Morning star) hình thành ở cuối xu hướng giảm và báo hiệu sự đảo chiều thành xu hướng tăng. Mô hình nến Sao Mai gồm ba cây nến trở lên: một cây nến giảm có thân lớn, tiếp theo là một nến tăng hoặc giảm có thân nhỏ (gần như là một nến Doji), tiếp theo là một nến tăng có thân lớn.

Để đủ điều kiện là một mô hình Sao Mai đúng, nến tăng thứ ba phải đóng cửa ở mức bằng hoặc cao hơn 60% giá mở cửa của nến giảm ban đầu.

Mô hình 3 chàng lính

Mô hình này được gọi là Ba chàng lính (Three White Soldiers) vì nó bao gồm ba nến tăng liên tiếp có thân tương đối dài. Từng cây nến phải đóng cửa ở trên hoặc gần mức giá cao nhất trong khoảng thời gian và với mỗi thân nến sẽ tạo ra những bước tiến ổn định về giá.

Các cây nến đó không có bấc dài phía trên và tốt nhất nên mở bên trong phần thân của cây nến đứng trước nó. Khi mô hình này xuất hiện trong một xu hướng giảm, nó cho thấy sự xuất hiện tiềm năng của khả năng đảo chiều sang xu hướng tăng. Tuy nhiên, nếu ba thanh nến được mở rộng quá mức và có những bước tiến đáng kể, bạn có thể cần phải cảnh giác với điều kiện quá mua của thị trường.

Các mô hình nến đảo chiều từ tăng sang giảm

Nến Sao Băng

Mô hình nến Sao Băng (Shooting Star) có bấc dài phía trên, bấc nhỏ phía dưới và thân nhỏ. Bấc trên phải dài ít nhất một nửa chiều dài của thân nến thì mới được coi là mô hình Sao Băng.

Ngoài ra, nó phải xuất hiện ở đầu xu hướng tăng. Do đó, mô hình nến sao băng thường được coi là một tín hiệu khả thi về sự đảo chiều giảm giá. Điều này có nghĩa là một xu hướng tăng có thể không tiếp tục và giá có thể giảm.

Các nhà giao dịch nên cẩn thận để không nhầm lẫn giữa mô hình sao băng với mô hình nến búa ngược. Cả hai đều có bấc trên dài và thân nhỏ. Nhưng mô hình búa ngược là sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng. Mô hình sao băng là từ xu hướng tăng sang giảm.

Nến Người Treo Cổ

Nến Nến Người Treo Cổ (Hanging Man) có thể được nhận biết bởi hai đặc điểm, một thân nhỏ, có ít hoặc không có bóng trên và bóng dưới có chiều dài ít nhất gấp đôi chiều dài của phần thân. Màu sắc của phần thân nến không quan trọng.

Mô hình này có hình dạng y hệt như mô hình Búa. Tuy nhiên, trong khi mô hình Búa báo hiệu sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng, thì mô hình Người Treo Cổ báo hiệu sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm.

Nến Doji

Sự khác biệt giữa mô hình nến Doji và các mẫu hình nến khác là nó không có phần thân, gần như chỉ là một đường gạch ngang thôi. Mức giá mở và đóng cửa giống nhau. Tùy vào độ dài của phần bấc trên và dưới, có các loại nến Doji khác nhau. Vì nến Doji thường được hình thành trong một xu hướng tăng hoặc giảm, nó được coi là một dấu hiệu có thể xảy ra về sự đảo ngược xu hướng.

Các loại nến Doji bao gồm:

• Nến Doji tiêu chuẩn: bấc trên và dưới gần như bằng nhau
• Nến Doji chân dài: bấc dưới dài hơn bấc trên
• Nến Doji chuồn chuồn: gần như không có bấc trên
• Nến Doji bia mộ: gần như không có bấc dưới

Mô hình nến Harami giảm giá

Khi đối lập với mô hình Harami tăng giá, nến Harami giảm giá xuất hiện gần cuối xu hướng tăng và báo hiệu khả năng đảo chiều. Nến Harami giảm giá bắt đầu với một nến tăng có thân lớn và nuốt hoàn toàn phần thân của một nến giảm theo sau. Các nhà giao dịch thích tận dụng mô hình nến Harami giảm giá bằng cách thực hiện các giao dịch ngắn hạn với hy vọng bắt được giá giảm.

Mô hình nến Nhấn Chìm giảm giá

Mô hình Nhấn Chìm giảm ngược lại với mô hình tăng. Nó báo hiệu sự đảo ngược của xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Mô hình bao gồm hai cây nến, với cây nến giảm phía sau có phần thân lớn nhấn chìm hoàn toàn thân của cây nến tăng đứng trước.

Mô hình Mây Đen

Mô hình Mây đen (Dark Cloud) là một mô hình giảm giá. Mô hình nến đảo chiều này ngược lại với mô hình nến xuyên.

Nó có một cây nến tăng lớn được theo sau bởi một cây nến giảm. Mô hình Mây đen phải có mức giá mở cửa của nến giảm nằm trên mức giá cao nhất của cây nến tăng trước đó, cũng như nó sẽ đóng lại bên dưới mức chính giữa thân cây nến tăng.

Nến Sao Hôm

Nến Sao hôm (Evening star) là một mô hình nến ba cây nến đảo chiều đặc trưng. Mô hình nến này có thể được tìm thấy ở cuối một xu hướng tăng và chuẩn bị đảo chiều thành xu hướng giảm. Các nhà giao dịch sẽ hướng đến vị thế trong thị trường ngắn hạn nếu mô hình được xác nhận vì nó có ý nghĩa tiêu cực.

Mô hình Nến Sao hôm bắt đầu với một nến tăng lớn, theo sau là nến giữa có kích thước nhỏ hơn và cuối cùng là nến giảm lớn có giá đóng cửa vượt quá giữa thân của nến đầu tiên. Trong mô hình này, thân nến là điều đáng chú ý nhất, trong khi phần bấc ít quan trọng hơn.

Mô hình 3 con quạ

Mô hình Ba con quạ (Three Black Crows) là một mô hình đảo chiều giảm giá bao gồm ba cây nến giảm (thường là màu đen nên có cái tên đó).

Trong mô hình nến này, các thanh nến giảm tương đối dài với mỗi thanh nến đóng cửa bằng hoặc gần mức giá thấp trong khoảng thời gian. Mỗi thanh nến kế tiếp phải đánh dấu sự giảm giá ổn định và không được có bóng nến dài hoặc bấc dưới dài. Tốt hơn là mỗi trong số ba thân nến nên mở trong thân nến trước đó trong mô hình nhưng điều này không cần thiết.

Chiến lược giao dịch với mô hình nến đảo chiều 

Mô hình nến Nhật đảo chiều có thể giúp nhà đầu tư vào lệnh và thoát lệnh hợp lý. Tuy nhiên, khi giao dịch cũng phải có chiến thuật mới mang lại lợi nhuận. Để giao dịch với mô hình nến đảo chiều các bạn có thể tham khảo chiến lược sau:

• Vào lệnh

Bên cạnh sự xuất hiện của nến đảo chiều thì nhà đầu tư cũng phải đợi cây nến hình thành sau nến đào chiều để xác nhận lại xu hướng mới tiền hành vào lệnh. Tuyệt đối không được thiếu kiên nhẫn mà vào lệnh ngay. Bởi giá cả luôn biến động không ngừng nên có thể sẽ đi ngược lại xu hướng dự đoán. Nếu không đợi test lại xu hướng sẽ dẫn đến tình trạng thua lỗ, thậm chí cháy tài khoản.

Ví dụ: Với mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Engulfing:

Điểm xuất hiện nến đảo chiều Bullish Engulfing nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh mua. Tuy nhiên, với những nhà đầu tư chuyên nghiệp họ sẽ đợi 2, 3 cây nến tiếp theo để test lại xu hướng mới vào lệnh.

• Cắt lỗ

Bạn cần tiến hành cắt lỗ trong mọi trường hợp, bởi không có gì là chắc chắn 100% cả. Cắt lỗ có thể giảm thiểu rủi ro không đoán trước được. Bạn nên đặt cắt lỗ cách râu nến thêm 2 – 3 pip để tốt nhất tránh trường hợp nên rút chân.

• Chốt lời

Để chốt lời bạn nên áp dụng quy tắc R : R là 1:1 hoặc 1:2. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt chốt lời bằng với kích thước của mô hình nến đảo chiều.

Một số lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Nhật

Khi sử dụng mô hình nến đảo chiều hay mô hình đảo chiều, các nhà giao dịch cần lưu ý đến một số vấn đề khi sử dụng như sau:

• Cần chờ nến đóng cửa để xác nhận chính xác mô hình nến đảo chiều
  • Các khung giờ giao dịch M1, M5, M15, M30, H1, W1, MN là những khung giờ rất dễ xác định thời gian đóng nến.
  • Các khung giờ giao dịch H4, D1 là những khung giờ khó xác định thời gian đóng nến.
  • Giao dịch vào các tháng từ tháng 4 – 9 thì nến D1 sẽ đóng cửa vào 4h sáng, nến H4 sẽ đóng cửa vào 0h, 4h, 8h, 12h, 16h và 20h. Các khung giờ đóng cửa là giờ Việt Nam.
  • Giao dịch vào các tháng từ tháng 10 – 3 thì nến D1 sẽ đóng cửa vào 5h sáng, nến H4 sẽ đóng cửa vào 1h, 5h, 9h, 13h, 17h và 21h. Các khung giờ đóng cửa là giờ Việt Nam.

• Luôn đặt Stop loss và chốt lời để giảm thiểu rủi ro và tối ưu lợi nhuận
• Nên kết hợp mô hình nến đảo chiều với các công cụ khác như đường trendline, đường MA hay đường RSI, hỗ trợ và kháng cự,…

Kết luận

Trên đây là toàn bộ những thông tin, chia sẻ đầy đủ nhất về mô hình nến đảo chiều. Có thể nói, mô hình nến đảo chiều là một trong những công cụ hỗ trợ hữu ích mà các nhà giao dịch nên tìm hiểu kỹ để áp dụng vào các giao dịch. Tuy nhiên, lời khuyên cho các nhà đầu tư đó là hãy lưu ý những quy tắc trong khi giao dịch để quá trình đầu tư ngoại hối được thuận lợi và an toàn nhất.