Cách xác định và giao dịch với thị trường sideway

Giao dịch theo xu hướng giá chính là kim chỉ nam trong chiến lược đầu tư của các trader. Tuy nhiên, có một hiện tượng giá đặc biệt mà thị trường không di chuyển theo một xu hướng nhất định nào, người ta gọi nó là sideway.

Sideway là gì?

Sideway là hiện tượng thị trường “đi ngang”. Tức là giá không thể phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mà chỉ biến động bình ổn trong một khung giá có hạn mức là hai đường hỗ trợ và kháng cự như trong hình. Đây cũng là lý do mà các đỉnh mới và đáy mới không được hình thành.

Khác với xu hướng tăng giá và giảm giá, phe mua và phe bán khi thị trường sideway dường như cân bằng. Cả hai đều tỏ ra do dự trong quyết định giao dịch nên thị trường cần một khoảng thời gian tích lũy trước khi đảo chiều hay tiếp diễn theo xu hướng ban đầu.

Thực tế, sau một downtrend hoặc uptrend dài hạn thì việc thị trường sideway để “nghỉ ngơi” là điều dễ hiểu. Vì xu hướng tăng giá và giảm giá không thể kéo dài mãi mãi. Vậy nên, hiện tượng sideway xuất hiện là bài toán “khó nhằn” đối với các nhà đầu tư vì nó không cho họ các tín hiệu giao dịch rõ ràng.

Khi nào Sideway bắt đầu và kết thúc?

Sideway không cho trader tín hiệu tốt để giao dịch nhưng nếu biết được thời điểm bắt đầu và kết thúc sẽ giúp trader dễ dàng đóng lệnh và dự đoán xu hướng dễ dàng hơn. Cụ thể như thế nào thì phần nội dung sau đây chúng tôi sẽ giúp bạn làm rõ.

• Thời điểm Sideway bắt đầu

Sideway thường bắt đầu ở cuối một xu hướng tăng hoặc giảm giá, xu hướng càng mạnh thì khả năng sideway xảy ra càng cao, điều này đã được các nhà phân tích chứng minh.

 Hiện tượng “đi ngang” được coi là đã bắt đầu hình thành khi đường giá chạm vào hai đường hỗ trợ và kháng cự 4 lần (mỗi đường 2 lần) mà chưa tạo thành các đỉnh mới hoặc đáy mới. 

• Thời điểm sideway kết thúc

Xu hướng sideway sẽ kết thúc khi đường giá phá vỡ khỏi các vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh để di chuyển theo một xu hướng mới.

Bên cạnh đó, sideway cũng thường xảy ra trong thời điểm trước và trong giai đoạn lễ Tết. Lúc này, các trader sẽ tạm thời nghỉ ngơi và hai phe cũng tạm “ngưng chiến”. Sau khi các dịp lễ Tết, thị trường sôi động trở lại cũng là khoảng thời gian sideway chuẩn bị kết thúc.

Cách nhận diện thị trường Sideway

Tuy đã xác định được thời điểm bắt đầu và kết thúc của Sideway nhưng vẫn rất khó để phát hiện được chính xác thị trường có đang “đi ngang” hay không. Đó cũng là lý do mà các nhà đầu tư cần sử dụng các phương pháp phân tích xu hướng phổ biến dưới đây:

1. Sử dụng đường hỗ trợ và kháng cự

Sử dụng chart đơn truyền thống có lẽ là phương pháp đơn giản và phổ biến nhất mà các trader hay dùng để nhận diện sideway.  Cụ thể, các trader cần xác định các điểm đỉnh và đáy của đợt sóng, cũng chính là các mức kháng cự và hỗ trợ.

Vùng sideway sẽ được hình thành nếu đường giá không tạo được các đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ và đáy mới thấp hơn đáy cũ. Nói một cách nôm na, giá sẽ bị “giam” giữa hai đường xu hướng.

2.Sử dụng chỉ báo BB (Bollinger Band)

Chắc hẳn chỉ báo Bollinger Bands đã trở thành cái tên quen thuộc đối với bộ phận lớn các nhà đầu tư. Về bản chất, dải BB sẽ thu hẹp lại nếu thị trường biến động ít và mở rộng ra nếu thị trường có những biến động mạnh.

Do đó, hiện tượng sideway xảy ra khi BB là 2 dải nằm ngang và thu hẹp. Quan sát hình vẽ có thể thấy, khi đó dải BB sẽ thắt lại và dịch chuyển trong phạm vi tương đối hẹp.

3. Sử dụng chỉ báo RSI

RSI là chỉ số sức mạnh tương đối cho thấy giá đang biến động lên xuống mạnh mẽ như thế nào. Theo nguồn gốc ban đầu, các nhà đầu tư thường nhận định thị trường tăng giá mạnh khi chỉ số RSI lớn hơn 70 và giảm giá mạnh khi chỉ số dưới nhỏ hơn 30. Theo đó, thị trường sẽ sideway nếu nằm trong khoảng từ 40 đến 60.

Cách giao dịch với thị trường Sideway

Sideway là trường hợp thị trường đi ngang, giá không có nhiều biến động. Khi này nhiều trader lựa chọn để vốn nằm yên bất động chờ hành động giá tiếp theo. Tuy nhiên, nếu biết cách, ngay cả khi thị trường sideway thì bạn vẫn có thể thu về nguồn lợi nhuận mong muốn. Dưới đây là các bước giao dịch khi thị trường sideway cho trader tham khảo.

1. Giao dịch trong biên độ

Cách giao dịch này khá đơn giản, được nhiều trader áp dụng. Tuy nhiên, cách này cũng có nhược điểm là lợi nhuận không được cao nếu biên độ dao động hẹp và rủi ro khi giá breakout là khá cao. Chiến lược này được thực hiện như sau:

• Bước 1: Xác định sideway của thị trường

Hiển nhiên để có thể giao dịch với sideway thì việc đầu tiên trader cần phải làm là xác định giá sideway thông qua các phương pháp mà chúng tôi đã chia sẻ ở phần trên. Đồng thời trader cũng phải nhận định được xu hướng đi ngang vẫn còn được duy trì và giá giao động trong biên độ rộng

• Bước 2: Tiến hành đặt lệnh

Sau khi đã xác định đúng vùng sideway, trader sẽ chờ đợi giá chạm vào các đường hỗ trợ và kháng cự để tiến hành giao dịch. Sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

• Trường hợp 1: Nếu nhận thấy giá của thị trường đang giảm xuống chạm với đường hỗ trợ, trader tiến hành đặt lệnh mua ngay tại đường hỗ trợ.
• Trường hợp 2: Khi giá tăng lên chạm vào đường kháng cự, nhà đầu tư tiến hành đặt lệnh bán ngay tại đường kháng cự.

Đối với cả 2 trường hợp này để tránh trường hợp breakout trader có thể chờ xác nhận của cây nến tiếp theo và vào lệnh ngay tại mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận.

• Bước 3: Đặt điểm stop loss, take profit

Cắt lỗ, chốt lời là phương pháp quản lý rủi ro, tối ưu tài khoản tốt nhất cho trader. Cho nên, trong bất kỳ lệnh giao dịch nào trader không được quên 2 lệnh quan trọng này. Đối với giao dịch Sideway trade có thể đặt chốt lời, cắt lỗ như sau:

• Cắt lỗ: Đối với lệnh Buy trader có thể đặt chốt lỗ bên dưới hỗ trợ một vài pip. Ngược lại với lệnh Sell thì điểm đặt chốt lỗ là trên kháng cự vài pip.
• Chốt lời: Cách điểm đặt lệnh một khoảng bằng biên độ của vùng sideway (khoảng cách từ hỗ trợ – kháng cự).

2. Chờ thị trường breakout

Trong giai đoạn sideway phe mua và bán sẽ âm thầm tích lũy, đến một thời điểm nào đó sẽ tăng hoặc giảm mạnh mẽ. Cho nên, thay vì lựa chọn giao dịch rủi ro trong biên độ thì trader có thể chờ giá break out để giao dịch. Cách thực hiện như sau:

• Bước 1: Xác định vùng sideway

Với chiến lược này trader cũng sẽ dùng các phương pháp để xác định sideway. Tiếp theo sẽ chờ đợi giá breakout để vào lệnh.

• Bước 2: Thực hiện lệnh

Khi giá breakout khỏi kháng cự, hỗ trợ sẽ tiến hành vào lệnh.

• Trường hợp 1: Nếu thấy giá breakout khỏi đường kháng cự đi lên ta sẽ tiến hành vào lệnh Buy. Điểm vào lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến breakout khỏi đường kháng cự.
• Trường hợp 2: Nếu thấy giá breakout khỏi đường hỗ trợ đi xuống ta sẽ tiến hành vào lệnh Sell. Điểm vào lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến đỏ breakout khỏi đường hỗ trợ.
• Bước 3: Cắt lỗ, chốt lời
• Cắt lỗ: Bên dưới đường kháng cự với lệnh Buy và bên trên hỗ trợ với lệnh Sell.
• Chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader hoặc bằng khoảng cách từ hỗ trợ đến kháng cự.

Kết luận

Như vậy, nội dung bài viết trên đã giúp bạn nắm được các kiến thức liên quan đến Sideway là gì? Cách nhận diện và phương pháp giao dịch hiệu quả với thị trường Sideway. Thực tế, không có công cụ hay chỉ báo nào có thể dự đoán chính xác xu hướng thị trường sẽ đi ngang, tiếp diễn hay đảo chiều. Hơn nữa, thị trường chỉ hoạt động theo một quy tắc duy nhất, đó là quy luật cung cầu.