Archives May 2024

forex
6 Sai lầm về trading nhưng hầu hết trader mới nào cũng TƯỞNG là đúng

Giao dịch là cả một quá trình, một trader muốn định hình được phong cách giao dịch có thể sẽ phải tiếp nạp rất nhiều kiến thức khác nhau sau đó từ từ hệ thống và chắt lọc lại những kiến thức cần thiết và có lợi cho việc giao dịch. Trong quá trình này sẽ khó tránh khỏi có một vài quan niệm sai lầm khiến trader mất nhiều thời gian hơn mới có thể hiểu ra và điều chỉnh lại cho đúng hướng.

Đối với một trader mới mà nói, có những thứ ban đầu họ cho là đúng nhưng khi gắn bó với nghề một khoảng thời gian mới nhận ra rằng, những điều trước giờ bản thân cho là đúng hóa ra lại sai. Và dưới đây chính là 6 điều trong số đó:

1. Đòn bẩy là xấu

Khi bước chân vào giao dịch bạn sẽ nghe rất nhiều người nói rằng đòn bẩy càng cao càng nguy hiểm, rất nhiều người cháy vì đòn bẩy. Nghe có vẻ sử dụng đòn bẩy cao là một cái gì đó rất kinh khủng. Thực tế thì đúng là sử dụng nhiều đòn bẩy rất rủi ro nhưng đó là những người chưa thực sự hiểu và nắm được vai trò của đòn bẩy.

Nếu hiểu đúng bản chất của đòn bẩy, trader biết quản lý vốn, hạn chế rủi ro thì thực tế đòn bẩy lại tốt. Nếu bạn kiểm soát tốt rủi ro khi giao dịch thì chẳng có gì là xấu khi sử đòn bẩy cả.

2. Cần rất nhiều tiền để bắt đầu

Mặc dù trading có thể mất quá trình, mất thời gian, tiền bạc và có thể muốn kiếm được lợi nhuận sẽ rất khó khăn nhưng tất cả những điều này không đồng nghĩa với việc trader cần rất nhiều tiền mới có thể giao dịch.

Có nhiều trader làm nên sự nghiệp chỉ từ tài khoản nhỏ và tất cả những gì họ cần đó là hệ thống, kỹ năng, kỷ luật và quản lý vốn. Đúng là chúng ta cần tiền mới có thể giao dịch được nhưng không cần phải con số quá lớn mới có thể bắt đầu.

3. Tỷ lệ risk:reward 1:1 là xấu

Nếu tỷ lệ thắng của bạn dưới 50% thì với tỷ lệ RR chỉ có 1:1 căn bản bạn không thể kiếm được lợi nhuận thì tất nhiên nó là xấu. Nhưng nếu tỷ lệ thắng của bạn từ 50% trở lên thì bạn vẫn có lợi nhuận, mà đã có lợi nhuận thì chẳng có gì là xấu cả.

Nói vậy có nghĩa là, tỷ lệ RR cần đi kèm với tỷ lệ thắng. Miễn là bạn có lãi thì không có tỷ lệ RR xấu.

4. Nhiều chỉ báo kỹ thuật thì tốt hơn

Nhiều chỉ báo kỹ thuật không hẳn là xấu nhưng thực tế thì sử dụng càng nhiều chỉ báo kỹ thuật chỉ càng khiến trader bị rối và phức tạp hóa giao dịch.

Những trader thành công họ sử dụng rất ít chỉ báo, và những chỉ báo mà họ sử dụng là để hỗ trợ và xác nhận cho nhau, hoàn thiện hệ thống giao dịch của họ.

5. Điểm vào lệnh quan trọng hơn điểm thoát lệnh

Rất nhiều trader trong chúng ta coi trong điểm vào lệnh, có những lúc chỉ tìm điểm vào mà không tìm điểm thoát lệnh. Nhưng thực tế thì ngược lại, điểm thoát lệnh mới là thứ quyết định kết quả giao dịch của bạn.

Mọi thứ trong một chiến lược giao dịch đều quan trọng, kể cả điểm vào lệnh và thoát lệnh. Trader cần xác định được điểm vào và thoát giao dịch trước khi tham gia thị trường. Đây là nguyên tắc cực kỳ quan trọng.

6. Cần dự đoán được hướng đi của thị trường mới kiếm được tiền

Thực tế lại ngược lại, những gì diễn ra trong tương lai thì chẳng ai biết và nó cũng không bao giờ chắc chắn được. Thậm chí việc dự đoán thị trường còn khiến trader rơi vào tâm lý thiên kiến cá nhân, kỳ vọng thị trường đi theo đúng dự đoán của bản thân.

Thực tế giao dịch là công việc tìm kiếm lợi thế và gắn bó với nó. Trader chỉ cần nhìn thị trường và xác định đâu là lợi thế của bản thân và giao dịch theo nó là được. Việc tương lai của thị trường đi đâu về đâu hãy để thị trường quyết định.

Đây là 6 trong rất nhiều quan điểm sai lầm của trader, đặc biệt là những trader mới vào nghề. Khi chúng ta hiểu sai về trading, thì sẽ có tư duy không đúng. Chính đây cũng là một trong những nguyên do khiến cho quá trình giao dịch của trader không có nhiều bước đột phá. Nếu anh em nào gặp phải những tư duy như thế này thì nên điều chỉnh càng sớm càng tốt.

False Breakout
False Breakout là gì? Nhận biết và giao dịch theo False Breakout

Cho dù là người mới tham gia vào thị trường hay những nhà đầu tư lâu năm thì cũng cần phải học cách nhận biết sự phá vỡ giả. Nếu như không chú ý, bạn hoàn toàn có thể mất sạch số tiền trong tài khoản vì cái bẫy giá thị trường này. Để biết thêm về False Breakout và nắm bắt được hoàn toàn cái bẫy thị trường này thì đừng nên bỏ qua bài viết này của chúng tôi nhé!

False Breakout là gì?

Fasle Breakout – Phá vỡ giả đơn giản là 1 cú phá vỡ của giá lên trên 1 vùng kháng cự, hoặc xuống dưới 1 vùng hỗ trợ (và đóng cửa trên hoặc dưới vùng đó), hoặc cũng có thể là phá vỡ mô hình giá, và đi sau nó là 1 sự đảo chiều ngay lập tức.

False Breakout

Vấn đề  muốn các bạn hiểu ở đây, là cây nến đã nằm hẳn dưới hỗ trợ nhé. Còn nếu như cây nến kia chỉ là phá qua hỗ trợ và rút chân về tạo pinbar, thì tôi không gọi đó là False Breakout.

False Breakout

Trường hợp 1: Nến phá qua hỗ trợ và rút chân trở lại, market chỉ đang test lại vùng hỗ trợ và phản ứng rất chính xác. Không gọi là phá vỡ giả

Trường hợp 2: Nến đóng cửa trên hẳn vùng kháng cự, sau đó quay trở xuống. Đây mới là phá vỡ giả

Các loại False Breakout thường gặp

Các dạng False Breakout phổ biến thường bao gồm:

  1. Bull Trap: Xuất hiện khi giá tăng và đạt đến mức kháng cự quan trọng, tạo ra tín hiệu mua. Tuy nhiên, ngược lại, giá rơi mạnh, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
  2. Bear Trap: Ngược lại với Bull Trap. Đây là trường hợp giá giảm và đạt đến mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra tín hiệu bán. Nhưng sau đó, giá tăng mạnh, làm mất lợi nhuận cho nhà đầu tư.
  3. Shakeout: Xảy ra khi giá tạm thời phá vỡ mức kháng cự hoặc hỗ trợ, tạo ra tín hiệu mua hoặc bán. Tuy nhiên, sau đó giá điều chỉnh ngược lại, khiến nhà đầu tư phải chịu thiệt hại về vốn.

Cách phân biệt giữa False Breakout và Breakout

Phân biệt giữa False Breakout và Breakout là rất quan trọng. Vì nó giúp nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định chính xác khi tham gia giao dịch. Breakout là khi giá của một tài sản tài chính vượt qua một mức giá quan trọng trên biểu đồ và duy trì được mức giá mới, tạo ra tín hiệu mua hoặc bán tích cực cho nhà đầu tư. Để xác định Breakout, nhà đầu tư cần nắm vững tình hình thị trường. Đồng thời sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và phân tích động lực tác động đến giá của tài sản.

Ngược lại, False Breakout xảy ra khi giá tạm thời phá vỡ mức giá quan trọng. Nhưng nó không giữ được lâu mà nhanh chóng phục hồi theo xu hướng ngược lại. Để nhận diện False Breakout, nhà đầu tư cần lưu ý đến việc giá không duy trì mức giá mới và xuất hiện nhiều dấu hiệu không ổn định.

Một điều quan trọng nữa để phân biệt là mức độ thanh khoản của thị trường. Trong trường hợp thanh khoản thấp và giá chỉ tạm thời vượt qua mức giá quan trọng. Khả năng cao đó là False Breakout. Ngược lại, nếu thị trường có thanh khoản cao và giá giữ vững được mức giá mới, đó có thể là Breakout tích cực.

Cách phát hiện phá vỡ giả – False Breakout

Rất khó để phát hiện một False Breakout, chúng ta chỉ biết nó là phá vỡ giả sau khi nó đã xảy ra. Tức là bạn đã bị quét stop loss, trước khi nhận ra đó là một phá vỡ giả. Đặc biệt là những trader thích giao dịch scalping trên khung thời gian ngắn hạn, phá vỡ giả xảy ra lại càng nhiều.

False Breakout

Trên khung thời gian H4 chúng ta thấy thị trường xuất hiện tín hiệu phá vỡ giả, tuy nhiên khi mở về khung D1, không phát hiện thấy điều gì đặc biệt.

False Breakout

Đây cũng là lí do cho thấy mức độ quan trọng của chọn khung thời gian giao dịch forex theo phương pháp Price Action. Khung thời gian càng nhỏ thì mức độ nhiễu và đánh lừa của thị trường càng nhiều.

Vì thế để hạn chế gặp phá vỡ giả, hãy chọn giao dịch trên khung thời gian đủ lớn, tốt nhất là khung thời gian Daily, nếu các bạn muốn học price action.

Có một cách khác để phát hiện False breakout, nhưng theo tôi cách này ít khả thi trong thị trường forex, đó là sử dụng volume kết hợp breakout.

Thông thường khi thị trường Breakout khỏi 1 vùng giá sẽ cần một lực đẩy( khối lượng) đủ lớn và đột biến để phá vỡ một mức giá quan trọng, vì thế khi nhìn thấy điểm phá vỡ, hãy kiểm tra volume giao dịch, nếu volume tăng đột biến, thì đó là phá vỡ thật, chúng ta có thể tự tin hơn 1 chút khi giao dịch theo breakout. Ngược lại, nếu volume nhỏ, thì rất có thể đây là tín hiệu của một sự phá vỡ giả:

False Breakout

Tất nhiên, không có chuyện gì vẹn cả đôi đường cả. Rất nhiều trường hợp giá phá qua các key level và volume dao động cũng rất nhỏ, nhưng cuối cùng giá vẫn đi đúng hướng breakout, chúng ta không dám vào lệnh và cảm thấy sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Nhưng chúng ta thà rằng bỏ qua những cơ hội mù mờ như thế, còn hơn là vào lệnh với tâm lí đắn đo 50/50.

Mặt khác, volume chỉ phù hợp và đúng khi sử dụng cho các thị trường như tiền điện tử hoặc cổ phiếu vì những dạng thị trường đó có thể đo lượng được khối lượng giao dịch, còn thị trường forex không ai có thể thống kê đúng được khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

Cách giao dịch với phá vỡ giả

Tại sao trader chúng ta lại phải sợ đột phá giả, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng nó để giao dịch nhỉ?

Một nhịp phá vỡ mà thất bại ngay lập tức sau đó là dấu hiệu cho thấy sức mạnh (tăng giá), hoặc suy yếu (giảm giá), vì thế trader có thể tận dụng điều này để giao dịch, sức mạnh của False Breakout  có lợi thế ngang ngửa các setup price action mà chúng ta đã biết.

1 cây nến Pinbar khung D1 được hình thành, thường chính là 1 phá vỡ giả trên khung H4

Quy tắc tận dụng phá vỡ giả rất đơn giản: khi phát hiện Phá vỡ giả thì ta trade ngược với hướng phá vỡ.

False Breakout

Lời kết

False Breakout là một hiện tượng thường gặp trong thị trường tài chính, tuy nhiên, nếu được phân tích và đánh giá đúng mức, các nhà đầu tư vẫn có thể tìm ra những cơ hội đầu tư tiềm năng. Để phân biệt False Breakout và Breakout, các nhà đầu tư cần phải tìm hiểu kỹ càng về tình hình thị trường, xem xét các chỉ báo kỹ thuật và động lực tác động đến giá của tài sản tài chính, đồng thời cũng cần xem xét đến mức độ thanh khoản của thị trường để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Bear Trap
Bear trap là gì? Cách giao dịch khi gặp Bear trap

Bear Trap một thuật ngữ tài chính quen thuộc hay được sử dụng khi bạn đầu tư trên thị trường. Vậy Bear Trap là gì? Nguyên nhân gây ra Bear Trap, cách xác định và phòng tránh Bear trap như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

Bear Trap là gì?

Bear Trap hay bẫy giảm giá là tín hiệu về sự đảo chiều giả trong xu hướng tăng (Uptrend) trong thị trường tài chính. Nghĩa là giá đang trong xu hướng tăng đột nhiên giảm đột ngột phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ, điều này làm cho nhiều nhà đầu tư nghĩ giá đang có xu hướng giảm và đặt lệnh Sell để đón đầu xu hướng. Tuy nhiên không như kỳ vọng và dự đoán, giá quay đầu và nhanh chóng tăng trở lại làm các nhà đầu tư thua lỗ.

Hiện tượng Bear Trap thường xuất hiện ở hầu hết các thị trường tài chính từ chứng khoán, hợp đồng tương lai, trái phiếu và tiền tệ. Như vậy, khi trader tin rằng thị trường đảo chiều giảm nhưng giá cứ tiếp tục tăng thì đó là bẫy giảm giá. Ngoài ra Bear Trap cũng được coi là breakout giả.

Các giai đoạn của bear trap là gì?

Bear trap có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào trong một thị trường tăng giá. Thông thường, rất khó xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của bear trap. Tuy vậy, bear trap luôn trải qua các giai đoạn sau.

  • Giai đoạn 1: Trong một xu hướng tăng giá, đường giá bỗng nhiên đảo chiều giảm xuống và có xu hướng phá vỡ ngưỡng hỗ trợ.
  • Giai đoạn 2: Đường giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ. Nhà đầu tư cho rằng đây là tín hiệu giảm giá nên đã vào vị thế bán. Thực chất, đây là tín hiệu giả và là một bear trap. Có thể thấy thanh khoản trong giai đoạn này giảm sút.
  • Giai đoạn 3: Trong giai đoạn này, hai bên mua và bán đang cạnh tranh với nhau. Đường giá đi ngang với thanh khoản hạn chế.
  • Giai đoạn 4: Bên bán đã “chịu thua” bên mua, thể hiện bởi một gap giá tăng vượt ngưỡng hỗ trợ. Lúc này, bên mua đã hoàn toàn thắng thế khiến cho đường giá tăng trở lại.
  • Giai đoạn 5: Những nhà đầu tư vào vị thế bán trước đó đã mắc phải bear trap. Sự sai lầm trong quyết định giao dịch đã khiến họ bị mất đi một khoản tiền.

Bear Trap thường xảy ra khi nào?

Bull trap hay Bear trap đều có thể khiến nhà đầu tư thua lỗ rất nhiều. Do đó, trong quá trình giao dịch các trader cần phải biết khi nào Bear trap xảy ra để có biện pháp phòng tránh kịp thời. Sau đây là một số thời điểm thường xảy ra Bear trap:

  • Khi bị cá mập thao túng thị trường

Các nhà đầu tư sở hữu vốn lớn được gọi là “cá mập” có khả năng thao túng thị trường và tạo nên tín hiệu Bear Trap. Họ tạo các lệnh mua bán ảo liên tục nhằm tạo cung cầu giả với mục đích đẩy giá các cặp tiền xuống thấp. Đôi khi kết hợp với những tin tức tiêu cực để làm nhà đầu tư ít kinh nghiệm nhận định sai mà vào lệnh sell. Lợi dụng cơ hội này, cá mập sẽ đặt mua với giá thấp để thu lợi nhuận.

Bear Trap

  • Khi nhà đầu tư muốn chốt lời

Trong một số trường hợp một lượng lớn nhà đầu tư cảm thấy thị trường đi lên quá nhiều muốn chốt lời. Từ đó tạo ra hiệu ứng điều chỉnh giá tạm thời. Đặc biệt là trước các dịp nghỉ lễ tết thường không được phép giao dịch nên các nhà đầu tư sẽ ồ ạt đóng lệnh. Sau hiệu ứng này kết thúc thì giá lại đi theo chiều hướng ban đầu.

Cách nhận biết bẫy giảm giá Bear Trap

Để không bị thua lỗ thì các nhà đầu tư cần phải biết cách nhận biết các tín hiệu của bẫy giảm giá. Dưới đây là một số cách nhận biết khi kết hợp cùng với các công cụ chỉ báo quen thuộc:

  • Dựa vào khối lượng giao dịch

Thời điểm các cặp tiền đảo chiều cũng là lúc khối lượng bắt đầu tăng lên bởi các hoạt động mua bán của nhà đầu tư trong thời điểm này. Tuy nhiên thị trường đổi hướng nhưng khối lượng giao dịch vẫn im lìm không có sự thay đổi thì đây chính là một Bear Trap.

  • Sử dụng công cụ để xác định tín hiệu phân kỳ

Bear Trap thường xuất hiện sau khi xảy ra sự phân kỳ. Theo đó nếu giá đi xuống, tạo đỉnh và đáy sau thấp hơn đỉnh và đáy trước, nhưng chỉ báo lại cho thấy tín hiệu tăng hãy cẩn thận động thái giảm giá này là cái bẫy.

Bear Trap

  • Các mức Fibonacci không bị phá vỡ

Khi giá đảo chiều thông thường sẽ phá vỡ các mức Fibonacci. Tuy nhiên, xu hướng đảo chiều xảy ra nhưng Fibonacci không bị phá vỡ chứng tỏ tín hiệu này không tồn tại thực sự. Nhà đầu tư cần tránh đầu tư ngay thời điểm này.

Cách phòng tránh Bear Trap hiệu quả

Bear Trap là một hiện tượng biến động giá ảo và thường chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Do đó, nó chỉ gây lỗ khi nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ đòn bẩy quá cao. Vì vậy, trong quá trình giao dịch nhà đầu tư cần chủ động phòng tránh Bear Trap với các chiến lược sau:

  • Xây dựng nền tảng kiến thức vững mạnh: Khi trang bị đầy đủ kiến thức bạn sẽ biết được hình thái thị trường ra sao hay biết được những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến giá từ đó sẽ tránh được bẫy giảm giá.
  • Biết cách quản lý vốn hiệu quả nhất: Điều này không chỉ giúp bạn tránh được các bẫy Bear trap mà bất cứ khi nào giao dịch bạn cũng phải nhớ. Tốt nhất hãy sử dụng mức đòn bẩy phù hợp, tuyệt đối không nên chơi lớn khi chưa chắc điều gì. Ngoài ra, luôn nhớ phải đặt cắt lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit) trong mọi giao dịch.
  • Am hiểu thị trường: Nắm rõ các nguyên tắc trong giao dịch, nhìn nhận thị trường và biết cách sử dụng công cụ chỉ báo để phân tích kỹ thuật. Từ đó sẽ nhận định được đâu là tín hiệu đảo chiều thực sự, đâu là Bear Trap để phòng tránh.

Kết luận

Qua bài viết do chúng tôi chia sẻ hy vọng các bạn sẽ có thêm kiến thức về bull trap và bear trap. Hãy nâng cao kiến thức và luyện tập thật nhiều để hạn chế rủi ro nhiều nhất có thể từ những “cái bẫy” của thị trường. Chúc bạn giao dịch thành công!

bull trap
Bull trap là gì? Cách xử lý lệnh khi gặp Bull Trap

Trước khi thị trường tăng hoặc giảm đều có tín hiệu báo trước, nếu biết nắm bắt cơ hội các nhà đầu tư sẽ thu được một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Tuy nhiên, không phải tín hiệu nào cũng chính xác và Bull Trap là một trong số đó. Vậy cụ thể, Bull Trap là gì? Làm thế nào để phòng tránh bẫy tăng giá này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Bull trap là gì?

Bull Trap (bẫy tăng giá) là thuật ngữ chỉ một tín hiệu sai mà nhà đầu tư thường hay gặp trong giao dịch tài chính, forex. Bull Trap xuất hiện khi thị trường đang đi xuống khiến trader nghĩ giá sẽ phục hồi và bắt đầu thời kỳ tăng giá. Khi này nhà đầu tư sẽ mua vào.

Tuy nhiên thực tế đây là tín hiệu sai lệch. Giá thị trường vẫn sẽ tiếp tục giảm và không có sự kiện đảo chiều nào xảy ra. Nếu nhà đầu tư mắc lừa tín hiệu này thực hiện mua vào sẽ bị thua lỗ. Trong giao dịch Forex, tình trạng bẫy tăng giá Bull Trap không phải là hiếm gặp. Do đó, nhà đầu tư cần tỉnh táo để phân biệt chính xác trước khi tiến hành đặt lệnh.

Các giai đoạn của bull trap là gì?

Bẫy tăng giá thường xuất hiện khi đường giá đang trong xu hướng giảm. Không có quy luật tuyệt đối nào để tạo nên bull trap. Nhưng nhìn chung, bull trap sẽ trải qua 5 giai đoạn như trong hình sau.

bull trap

Giai đoạn 1: Đường giá đảo chiều đi lên và tiếp cận ngưỡng kháng cự.

Giai đoạn 2: Đường giá phá vỡ ngưỡng kháng cự (cây nến xanh). Nhà đầu tư cho rằng giá đã vào xu hướng tăng trở lại nên đặt lệnh mua. Thực chất, cây nến xanh này là bull trap do đường giá không thể giữ được đà tăng sau đó.

Giai đoạn 3: Lực mua yếu dần, bên mua bị áp đảo bởi bên bán. Thể hiện ở hai cây nến đỏ liên tiếp nhau, trong đó một cây có bóng nến dài.

Giai đoạn 4: Giá giảm xuống dưới ngưỡng kháng cự (nay đã trở thành đường hỗ trợ).

Giai đoạn 5: Giá giảm sâu khiến nhà đầu tư đã mua trước đó bắt buộc phải cắt lỗ. Tới đây, bull trap đã hình thành và những người không cẩn thận đã “mắc bẫy”.

Tại sao Bull Trap lại xảy ra?

Có nhiều nguyên nhân hình thành nên bẫy tăng giá trong Forex. Do đó, trước khi tham gia vào thị trường nhà đầu tư cần phải nắm được để tránh các thua lỗ không đáng có. Dưới đây là những lý do phổ biến nhất hay thường gặp:

  • Bị thao túng bởi cá mập

Đây là những nhà đầu tư có số vốn khá lớn, họ liên tục đặt lệnh mua nhằm tạo xu hướng giả. Những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm sẽ không thể nhận biết đâu là tín hiệu chính xác và dễ bị kéo vào xu hướng giả này. Các cá mập sẽ dựa vào thời cơ này bán ra để thu về lợi nhuận.

  • Hiệu ứng tăng giá

Tại thời điểm nhiều nhà đầu tư cùng thực hiện lệnh mua vào sẽ gây ra hiệu ứng tăng giá. Tuy nhiên tín hiệu này chỉ mang tính tạm thời, giá sẽ tiếp tục giảm khi quá trình mua này dừng lại.

  • Các sự kiện hoặc tin tức bất ngờ

Khi thị trường có các sự kiện bất ngờ, thông thường là các vấn đề chính trị không thể đoán trước được. Các nhà đầu tư sẽ tiến hành mua vào ồ ạt  khiến giá tăng tạm thời.

Dấu hiệu của một bull trap là gì?

Bull trap được hình thành dựa trên tín hiệu giả của phân tích kỹ thuật. Nếu nhà đầu tư không hiểu rõ về các chỉ báo kỹ thuật, mô hình nến mà chỉ biết mua khi đường giá “break out” thì rất dễ bị mắc phải bull trap. Với nhiều kinh nghiệm đầu tư, bạn có thể nhận biết một số dấu hiệu của bẫy tăng giá như sau.

Mẫu hình nến

Nếu đường giá break out với một mẫu hình nến có bóng dài như nến doji thì có khả năng đây là một bull trap. Bóng nến trên dài thể hiện sự yếu thế của bên mua. Nến doji có cả bóng trên và bóng dưới dài, thể hiện sự giằng co của hai phe mua bán. Trường hợp này rất có thể động lực tăng giá sẽ không đủ để duy trì đà tăng. Ngược lại, nếu xuất hiện nến marubozu thì tín hiệu “break out” này sẽ đáng tin cậy hơn.

bull trap

Khối lượng giao dịch

Trong phiên break out có khối lượng giao dịch ít hơn mức trung bình thì nên cẩn thận. Điều này thường cảnh báo việc thiếu động lực tăng giá và có khả năng đảo chiều. Để xem được khối lượng giao dịch trung bình, nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo “khối lượng giao dịch” và chọn hiển thị đường trung bình 20 phiên (MA 20).

Chiến lược giao dịch với Bull Trap

Bull Trap tuy là bẫy giá nhưng nếu biết tận dụng nhà đầu tư cũng hoàn toàn có thể thu lời. Sau đây là một số chiến lược hay được các pro trader sử dụng sẽ được chúng tôi cung cấp đến bạn đọc:

  • Không giao dịch tại thời điểm thị trường có hình dạng Parabol

Khi thị trường bị kéo quá cỡ sẽ có dạng hình Parabol. Nguyên nhân là do các FOMO nhảy vào và đẩy giá lên cao vượt quá giá trị thực tế của các cặp tiền. Đây là dạng xu hướng kém bền vững và đảo chiều rất nhanh. Nhà đầu tư khó xác định được giá sẽ di chuyển bao xa và khó khăn trong việc đặt lệnh cắt lỗ (stop loss).

bull trap

  • Chỉ giao dịch breakout với các build up

Build Up là hình thái thị trường xuất hiện các vùng giá đang giằng co và dồn tại một vùng kháng cự. Khi giao dịch tại đây nhà đầu tư sẽ được đảm bảo an toàn hơn bởi tỷ lệ lời lỗ khá tốt nhờ vào việc dễ dàng đặt lệnh stop loss. 

bull trap

Vùng giá đang giằng co chứng tỏ bên mua đang có thiện chí mua ở giá cao hơn. Trong khu vực kháng cự tích lũy càng lâu thì các nhà đầu tư đặt lệnh mua càng nhiều. Giá được đẩy cao hơn và mang về lợi nhuận như chúng ta mong muốn.

Kết luận

Qua bài viết này, mong rằng bạn đã trang bị được những kiến thức về bull trap là gì. Sau khi hiểu rõ bản chất vấn đề, ắt hẳn bạn có thể sớm nhận ra bull trap và có cách xử lý tốt. Chúc bạn giao dịch thành công!

Các lệnh Forex
Tổng hợp các lệnh trong giao dịch forex

Để trở thành nhà đầu tư thông thái trên thị trường ngoại hối, bên cạnh hiểu biết sâu sắc về phân tích kỹ thuật, thì các trader cũng phải biết cách sử dụng thành thạo các lệnh trong forex. Vậy nên, trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ về các loại lệnh phổ biến trong forex.

Các lệnh trong forex phổ biến nhất

Về cơ bản, các lệnh trong forex được chia thành 2 loại chính là Market order (lệnh thị trường) và Pending order (lệnh chờ). Tuy nhiên, trên thực tế, các trader còn sử dụng thêm một số lệnh đặc biệt khác nhằm phụ trợ và tăng tính hiệu quả cho 2 lệnh chính trên. Cụ thể về những loại lệnh này sẽ được chúng tôi chia sẻ chi tiết ngay sau đây:

1. Lệnh thị trường (Market Order)

Lệnh thị trường (market order) là loại lệnh mà các trader có thể mua và bán cặp tiền tệ theo mức giá hiện tại, đây được cho là mức giá tốt nhất theo đánh giá của các trader. Khi sử dụng market order, giao dịch sẽ được thực thi ngay tại thời điểm đặt lệnh. 

Ví dụ: Cặp tiền USD/CAD với tỷ giá hiện tại là 1.2497/1.2498.  Tương ứng với giá Bid là 1.2497 và giá Ask là 1.2498. Nếu vào lệnh mua thì bạn sẽ được khớp mức giá Ask là 1.2498. Tương tự nếu vào lệnh bán bạn sẽ được khớp tại mức giá Bid là 1.2497.

2. Lệnh chờ (Pending Order)

Pending order (lệnh chờ) là loại lệnh mà bạn có thể mua và bán theo mức giá bạn đã định sẵn chứ không theo giá thị trường hiện tại. Loại lệnh này hữu ích ở chỗ các trader không cần ngồi canh biểu đồ giá liên tục, vì khi giá di chuyển đến điểm đặt lệnh, lệnh sẽ tự động được khớp. 

  • Sell Limit

Sell limit là lệnh chờ bán. Bạn sẽ đặt lệnh chờ bán khi kỳ vọng rằng giá sẽ lên cao một chút nữa rồi quay đầu giảm sâu. Vậy nên, bạn sẽ đặt lệnh sell limit tại mức giá cao hơn giá hiện tại. Nếu giá di chuyển đúng theo kịch bản, bạn sẽ thu được món “hời” lớn.

Ví dụ, bạn muốn bán cặp tiền tệ AUD/USD đang có giá hiện tại là 0,7383. Bạn cho rằng giá đến đỉnh tại mức 0,7400 sẽ giảm xuống sau đó. Lúc này, bạn có thể đặt lệnh Sell limit tại mức giá 0,7400 và lệnh sẽ tự động khớp nếu giá chạm mức 0,7400.

Các lệnh Forex

  • Buy Limit

Buy limit là lệnh chờ mua. Bạn sẽ đặt lệnh chờ mua khi kỳ vọng rằng giá đang giảm xuống chạm đáy và chuẩn bị đảo chiều tăng lên. Do đó, bạn sẽ đặt lệnh buy limit tại mức giá thấp hơn giá hiện tại. Nếu giá di chuyển đúng theo kỳ vọng thì đây là mức giá mua rẻ hơn và tốt hơn so với giá hiện tại của thị trường.

Giả sử, bạn muốn mua cặp tiền tệ AUD/USD đang có giá là 0,7384. Bạn cho rằng giá giảm xuống chạm mức 0,7350 là điểm mua vào an toàn trước khi giá đảo chiều tăng lên. Lúc này, bạn có thể đặt lệnh Buy limit tại mức giá 0,7350 và chỉ cần đợi đến khi lệnh của bạn được khớp.

  • Sell Stop

Sell stop tức là bạn chờ bán với mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Vì bạn muốn chờ xem giá có phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hay không để chắc chắn rằng xu hướng sẽ thực sự giảm giá.

Ví dụ: Giá cặp tiền GBP/USD hiện tại là 1.3030. Tuy nhiên bạn lại chưa chắc chắn giá có giảm hay không nên muốn đợi giá vượt ngưỡng hỗ trợ và đạt tới mức giá 1.3000 với vào lệnh. Khi này bạn sẽ đặt sell Stop tại mức giá 1.3000.

Các lệnh Forex

  • Buy Stop

Buy stop tức là bạn chờ mua với mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Do bạn muốn chắc chắn rằng thị trường có thực sự tăng giá hay không thì mới quyết định mua.

Ví dụ: Cặp tiền tệ EUR/USD có mức giá hiện tại là 1.003. Bạn dự đoán mức giá này sẽ vượt điểm kháng cự tăng mạnh nên vào lệnh buy stop tại mức 1.0050. Nếu giá chạm mức này thì lệnh sẽ tự động được thực thi.

3. Các lệnh giao dịch khác

Ngoài 2 kiểu lệnh chính là Market order và Pending order thì Additional order (lệnh bổ sung) cũng được các trader sử dụng rất phổ biến. Về cơ bản, lệnh bổ sung bao gồm các loại lệnh chủ yếu sau:

  • Take Profit 

Lệnh take profit, có thể gọi tắt là TP, là lệnh bổ sung dùng để đóng lệnh chính lại khi giá chạm tới mức mà bạn quyết định chốt lời, với mục đích bảo toàn số tiền lãi của bạn. Nếu không đặt TP kịp thời, tài khoản của bạn hoàn toàn có thể chuyển từ lãi sang lỗ khi giá đi sai hướng kỳ vọng.

Ví dụ, bạn mua AUD/USD tại mức giá 0,7350. Sau đó giá tăng lên và bạn đã có lãi. Bạn dự đoán rằng giá sẽ đạt đỉnh tại mức 0,7400 rồi quay đầu giảm xuống, do đó bạn quyết định đặt lệnh take profit tại mức giá 0,7400. Nếu giá giảm xuống đúng theo kỳ vọng thì bạn đã kịp thời chốt lời để thu được khoản lãi thực sự.

Các lệnh Forex

  • Stop Loss

Lệnh stop loss, có thể gọi tắt SL, là lệnh bổ sung dùng để đóng lệnh chính lại khi giá chạm tới mức mà bạn quyết định cắt lỗ. Mục đích nhằm hạn chế thua lỗ khi giá đi sai hướng kỳ vọng.

Cũng giống như chốt lời, cắt lỗ là lệnh vô cùng quan trọng mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần thiết lập cho giao dịch của mình. Nếu không đặt SL, số vốn của bạn có thể “bốc hơi” trong chốc lát khi giá đảo chiều quá nhanh. Do đó, lời khuyên dành cho tất cả các trader là, để quản trị rủi ro thật tốt, bạn luôn luôn phải đặt stoploss.

Ví dụ, bạn mua AUD/USD tại mức giá 0,7350. Tuy nhiên sau đó giá bắt đầu giảm xuống, để hạn chế mất quá nhiều tiền, bạn quyết định đặt SL tại mức giá 0,7300. Thực tế, giá giảm xuống 0,7250 nhưng lệnh của bạn đã được đóng tại mức 0,7300, vậy nên bạn chỉ mất 1 khoản lỗ nhỏ trong trường hợp này.

  • Trailing stop

Trailing stop là loại lệnh dùng để khắc phục hạn chế của 2 lệnh take profit và stop loss. Cụ thể, nếu TP và SL là 2 điểm lệnh chết không thể thay đổi thì trailing stop là lệnh cắt lỗ có thể dịch chuyển theo xu hướng giá hiện tại theo khoảng cách mà bạn chọn.

Tuy nhiên, các trader mới không được khuyến khích sử dụng loại lệnh này vì rủi ro là khá cao, hơn nữa khả năng dự đoán số pip để điều chỉnh cũng tương đối khó. Trailing stop chỉ phù hợp với những trader chuyên nghiệp và có vốn lớn.

Trailing stop thường được dùng khi các trader bắt đầu có lãi với mục đích bảo toàn nguồn vốn và tối đa hóa lợi nhuận. Lưu ý, nếu muốn lệnh trailing stop hoạt động, yêu cầu bạn phải luôn mở phần mềm giao dịch hoặc thuê máy chủ ảo. Vì khi tắt mắt, lệnh sẽ tự động hủy.

  • Stop limit

Đây là loại lệnh được kết hợp từ 2 lệnh stop order và limit order. Khi đặt stop limit, các trader cần xác định 2 điểm giá: giá giới hạn (limit price) và giá dừng (stop price). Khi giá chạm tới mức Stop price thì lệnh sẽ trở thành sell limit hoặc buy limit. 

Stop limit là lệnh được các trader sử dụng khá phổ biến do ưu điểm của nó là giúp họ điều chỉnh được chính xác các lệnh mua/ bán. Qua đó, các nhà đầu tư có thể tự kiểm soát mức lời hay lỗ trong phạm vi chấp nhận được.

Kết luận

Như vậy, bài viết trên đã hệ thống lại kiến thức chi tiết và đầy đủ về các lệnh trong forex. Hy vọng những chia sẻ tâm huyết của chúng tôi có thể giúp bạn giao dịch và đầu tư ngoại hối hiệu quả và dễ dàng hơn. Chúc bạn sớm đạt được mục tiêu đã chọn!

forex
3 cách phân tích thị trường Forex hiệu quả nhất

Forex là một trong những kênh đầu tư tài chính tiềm năng, được xem là “mỏ vàng” của những nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm. Tuy nhiên, nếu không biết cách phân tích thị trường forex thì việc kiếm lời ở thị trường này quả thực rất khó. Chính vì thế, trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn 3 phương pháp phân tích thị trường forex cơ bản nhất giúp bạn thành công trong giao dịch forex.

Phân tích thị trường forex là gì?

Phân tích thị trường forex là việc nhà đầu tư dựa vào các thông tin, kiến thức, các công cụ phân tích để phán đoán cung cầu trên thị trường. Từ đó, có cái nhìn tổng quan về thị trường tiền tệ và các vấn đề liên quan. Dựa vào các phương pháp phân tích thị trường này, các nhà giao dịch sẽ đưa ra hướng đầu tư thích hợp.

Có rất nhiều cách phân tích thị trường forex, nhưng phổ biến nhất vẫn là 3 phương pháp sau: phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và phân tích cảm tính. Tuy nhiên, không phải trader nào cũng đi theo một hướng phân tích thị trường chung. Mỗi người sẽ lựa chọn một phương pháp phân tích phù hợp với phong cách giao dịch của mình để mang lại hiệu quả cao nhất.

3 cách phân tích thị trường forex

Mỗi cách phân tích thị trường Forex sẽ có những ưu, nhược điểm riêng và phù hợp với từng đối tượng khác nhau. Vì thế, để biết mình hợp với phong cách nào thì trước tiên bạn cần phải hiểu rõ về phương pháp phân tích đó. Sau đây chúng tôi sẽ đi chi tiết, cụ thể từng phương pháp phân tích, nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan nhất.

1. Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật chính là việc nhà đầu tư sử dụng các công cụ, chỉ báo kỹ thuật để nghiên cứu, đánh giá chuyển động giá trong lịch sử. Từ đó có thể dự đoán được xu hướng của thị trường trong tương lai. Phương pháp này được sử dụng rất nhiều trong thị trường tài chính đặc biệt là giao dịch forex và vàng.

Công cụ phân tích kỹ thuật:

  • Các loại lý thuyết: lý thuyết Dow, lý thuyết sóng Elliott, lý thuyết EMH,..
  • Biểu đồ: nến Nhật, đường, biểu đồ điểm và con số,…
  • Các chỉ báo: chỉ báo RSI, đường MA, MACD, MFI…
  • Các mô hình giá như: mô hình tam giác, vai đầu vai, 2 đáy, 2 đỉnh…

2. Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là phương pháp mà các trader đi nghiên cứu, “mổ xẻ”, phân tích, những biến động giá dựa vào các yếu tố như nền kinh tế, GDP, chính trị, quản lý, sản xuất đặc biệt là vấn đề lãi suất, chỉ số lạm phát…. Đây đều là những yếu tố ảnh hưởng đến cung – cầu của tiền tệ.

Phân tích cơ bản được coi là rộng lớn và vĩ mô hơn bởi phương pháp này quan tâm đến nhiều vấn đề. Trong khi đó phân tích kỹ thuật chỉ quan tâm đến biến động của giá trong lịch sử.

Công cụ phân tích cơ bản:

Tin tức về chính trị, kinh tế, chỉ số kinh tế là công cụ quan trọng nhất khi phân tích cơ bản. Chẳng hạn như sự kiện APEC 2017 được tổ chức tại Việt Nam hay tình hình đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng toàn cầu cũng sẽ ảnh hưởng đến cung cầu của các cặp tiền tệ.

Phân tích cơ bản không được mấy người ưa chuộng bằng phương pháp kỹ thuật. Thế nhưng nó cũng có những ưu điểm và có thể giúp nhà đầu tư tránh những rủi ro vào thời điểm tin ra.

phân tích cơ bản
phân tích cơ bản

3. Phân tích cảm tính

Phân tích cảm tính là phương pháp mà các trader sẽ đưa ra các nhận định, đánh giá về các cặp tiền tệ theo cảm giác của bản thân. Việc đánh giá này thường mang tính cá nhân và không theo một công thức nào cả.

Phân tích cảm tính tuy phản khoa học nhưng trong một số trường hợp có thể giúp anh em tránh được giao dịch theo đám đông và không mắc bẫy của cá mập. 

Công cụ để phân tích cảm tính:

Phương pháp này chủ yếu dựa vào cảm tính, trực giác. Tuy nhiên, trong giao dịch nhà đầu tư vấn sử dụng một vài công cụ để đo lường tâm lý như: Cam kết báo cáo thương nhân (COT), chỉ số đối lập,…

Nên sử dụng phương pháp phân tích thị trường nào?

Thực tế không có một phương pháp nào phù hợp với tất cả các đối tượng vì lẽ chúng đều có ưu nhược điểm riêng. Theo đó, cách giao dịch tốt nhất chính là nhà đầu tư nên áp dụng cả 3 phương pháp phân tích thị trường. Tuy nhiên, đối với mỗi phương pháp anh em cần chắt lọc những tinh hoa để áp dụng.

Đa phần chung, việc kết hợp những yếu tố sau sẽ giúp các trader “vạch” ra được hướng đầu tư tốt:

  • Nắm bắt, cập nhật liên tục những tin tức nóng hổi “vừa thổi vừa xem” về nền kinh tế trên thế giới. Về tất thảy những yếu tố có thể tác động đến như: thiên tai, lạm phát, chính trị,…
  • “Nằm lòng” những lý thuyết như là lý thuyết Dow, sóng Elliott,… Đồng thời là am hiểu về các loại biểu đồ như nến Nhật, biểu đồ đường, hay các chỉ báo…
  • Thỉnh thoảng, biết chọn thời điểm đi ngược với dòng trend lại là một sự cảm tính thu về nhiều lợi nhuận.
  • Yếu tố quan trọng không kém đó chính là kinh nghiệm trading của các trader. Yếu tố này cần nhiều thời gian, sự trải nghiệm và đôi khi là sự thất bại “thảm hại” trong trading. 
  • Bên cạnh đó, việc học hỏi từ người khác, chơi forex cùng đồng đội, cùng người thân cũng tạo nên một sức mạnh to lớn.

Kết luận

Bên trên là tổng hợp những chia sẻ của chúng tôi về cách phân tích thị trường forex. Hy vọng thông qua bài viết các nhà đầu tư đã tìm ra được phương pháp phù hợp với bản thân. Từ đó có thể áp dụng thành công và thu về nhiều lợi nhuận khi giao dịch Forex. Chúc các bạn thành công!

forex
Có một nỗi sợ trong giao dịch mang tên… Sợ Vào lệnh..!

Sẽ tới 1 giai đoạn bạn sẽ… sợ vào lệnh. Nhưng điều này là tốt cho cuộc đời trading của bạn. Giai đoạn này đến với bạn, nghĩa là bạn đang dần tiến đến bước thành công rồi đấy…!

Nguyên nhân của việc sợ vào lệnh đó là sợ lệnh sẽ bị Stoploss. Thực chất việc hay bị Stoploss đến từ việc KHÔNG NHẤT QUÁN. Bản chất một phương pháp vào lệnh nếu vào đúng theo nó thì chỉ có 1 chuỗi Stoploss nhất định. Nhưng khi vào lệnh theo phương pháp đó, bạn gặp chỉ 1 hoặc 2 lệnh bị Stoploss, bạn mất niềm tin với phương pháp và bạn lại thay đổi phương pháp khi thấy ai đó giới thiệu phương pháp hay.

Nếu giá chạy đúng hướng, bạn có cảm giác đây chính là phương pháp phù hợp. Tuy nhiên bạn lại CHỐT NON. Bạn hứa sẽ rút kinh nghiệm ở những lần sau. Nhưng ở lần sau, bạn lại bị Stoploss. Cảm giác sợ hãi khiến bạn lại mất niềm tin với phương pháp và lại tiếp tục đi tìm phương pháp mới…

Trader forex

Đây chính là vòng xoáy RAT RACE. Nó sẽ lặp lại cho tới khi bạn không nhận ra vấn đề thực sự. Bạn sẽ giống như 1 chú chuột chạy trong cái vòng. Bạn nghĩ mình đang học hỏi tiến bộ đi lên, nhưng thực chất là đang đứng yên 1 chỗ.

Thị trường không bao giờ 100% đi theo 1 quy luật nào đó cả. Sẽ có lúc đúng với phương pháp này, sẽ có lúc đúng với phương pháp kia. Nếu bạn có tư duy ở trên, bạn sẽ chỉ toàn thấy SL, những lệnh TP thì toàn chốt non hoặc hòa vốn nên không thấy đâu cả.

Khi kiên định theo 1 phương pháp, chắc chắn bạn sẽ có cả những lệnh TP lẫn SL. Bạn sẽ biết phương pháp đó có tốt hay không mà không chịu quá nhiều rủi ro.

Nên nhớ: Thà vui khi vào đúng QUY TẮC mà STOPLOSS còn hơn là VÀO BỪA mà ĂN MAY.

Cách Khắc Phục

Đầu tiên, hãy học cách thực sự chấp nhận thua lỗ, chấp nhận mình sai. Phải thực sự nhé, điều này chỉ có bạn đánh giá thực tế được. Trading là trò chơi của xác suất, ngay cả một lệnh ngon ăn, chỉ cần chúng ta đưa nó vào thị trường thì xác suất thắng thua vẫn là 50/50. Kết quả đã như vậy, thì chúng ta nên học cách chấp nhận sự tồn tại của thua lỗ trong nghề này, và đó thực sự là một điều hết sức bình thường. Chỉ có tâm thái bình ổn thì chúng ta phân tích mới sáng suốt, đưa ra quyết định mới đúng đắn được. Có như vậy, những nỗi sợ mới dần khắc phục được.

Tiếp theo, rất nên nhìn lại lịch sử giao dịch, và tốt nhất thì tậu cho mình một file nhật ký giao dịch. Dựa vào đó đánh giá xem bạn đã thật sự giao dịch đúng phương pháp hay chưa. Bạn nên tin tưởng vào phương pháp giao dịch của mình. Nếu áp dụng chưa đúng thì hãy áp dụng lại đúng cách, đừng vội vã trong việc đánh giá một phương pháp là đúng hay sai.

Tiếp theo là học cách lên kế hoạch, lên nguyên tắc cho bản thân khi bạn đã hiểu được phương pháp. Hãy đưa bản thân vào nề nếp, vào kỉ luật. Hình thành các thói quen giao dịch tốt. Nên tin tưởng vào chính mình bởi vì chỉ có bạn là nhân tố duy nhất có thể thay đổi được kết quả của bạn, Chứ không ai làm giúp bạn được. Giao dịch thua lỗ không có nghĩa là bạn yếu kém, không có năng lực.

Học cách gạt cảm xúc qua một bên khi giao dịch, bằng cách đánh giá thị trường một cách khách quan nhất. Nhìn thấy thị trường đang diễn biến như thế nào thì hãy viết lại y chang như vậy, đừng thể hiện mong muốn, kì vọng của bản thân vào trong phân tích của mình. Khi đã có dấu hiệu đáng tin tưởng thì hãy tự đặt ra cho bản thân một số tiền mà bạn chấp nhận cắt lỗ trước khi vào lệnh. Khi đã chấp nhận cắt lỗ rồi thì nỗi sợ sẽ dần ít đi, tâm lý sẽ dần thoải mái. Như vậy việc vào lệnh sẽ không còn áp lực, sẽ có lúc bạn thấy việc giao dịch giống như chúng ta đang giải quyết công việc chuyên môn vậy thôi. Mình tin nếu làm vậy kết quả tích cực sẽ sớm đến với bạn thôi.

Lời Kết

Đây là những trải nghiệm thực sự của mình. Nói thật mình cực kỳ trân quý những trải nghiệm trong Trading. Nên đối với mình không có đúng hay sai, chỉ có bản thân, tự nghiệm tự chấp nhận và tự chịu trách nhiệm. Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

phân kỳ Forex
Các dạng phân kỳ thường gặp trong Forex

Phân kỳ trong giao dịch Forex là tín hiệu khá thường gặp trong phân tích kỹ thuật. Đây là những tín hiệu forex chỉ ra sự đảo ngược xu hướng và lọc bỏ tín hiệu giả. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về phân kỳ cũng như ứng dụng chúng trong giao dịch như thế nào. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Phân kỳ (Divergence) là gì?

Phân kỳ (Divergence) là hiện tượng giá di chuyển theo một hướng, nhưng chỉ báo lại di chuyển theo hướng ngược lại. Hướng di chuyển sẽ được xác định bằng đỉnh và đáy của giá và chỉ báo. 

Dựa vào tín hiệu phân kỳ, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng  tiếp theo của giá. Hay đây chính là tín hiệu tốt để nhà đầu tư tham gia giao dịch.

Các loại phân kỳ thường gặp

Dựa vào từng đặc điểm, hình thái mà người ta chia phân kỳ ra làm 3 loại chính là: Regular Divergence (phân kỳ thường), Hidden Divergence (phân kỳ ẩn), Exaggerated Divergence (phân kỳ phóng đại). Mỗi loại sẽ cung cấp những tín hiệu khác nhau. Tất cả sẽ được làm rõ trong phần nội dung dưới đây.

1. Phân kỳ thường

Phân kỳ thường được sử dụng để xác định xu hướng đảo chiều, được chia thành 2 loại như sau:

  • Phân kỳ dương 

Phân kỳ dương (Phân kỳ tăng giá – Bullish Divergence) xuất hiện trong một xu hướng giảm. Khi giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng chỉ báo lại tạo đáy cao hơn. Dấu hiệu này cho thấy động lượng giảm giá đã suy yếu và khả năng sắp xảy ra đảo chiều xu hướng.

Nhà đầu tư có thể căn cứ vào tín hiệu phân kỳ dương để kỳ vọng vào một sự đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng. Tuy nhiên, để chắc chắn nhà đầu tư nên kết hợp với nhiều tín hiệu khác như sự đồng thuận của khối lượng giao dịch và sự xác nhận của nến tăng.

phân kỳ Forex

  • Phân kỳ âm 

Phân kỳ âm (Phân kỳ giảm giá – Bearish Divergence) xuất hiện trong xu hướng tăng. Tại đó, giá liên tục tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng chỉ báo lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Tín hiệu này có thấy động lượng tăng đã suy yếu và sắp diễn ra đảo chiều giảm.

Nhà đầu tư có thể sử dụng tín hiệu phân kỳ âm để giao dịch theo chiến lược đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm. Tuy nhiên, chúng ta nên chờ thêm một số tín hiệu khác để vào lệnh như: khối lượng giao dịch tăng hoặc có sự xác nhận của nến đỏ liên tiếp hay các mô hình nến đảo chiều…

2. Phân kỳ ẩn

Phân kỳ ẩn được sử dụng để giao dịch tiếp diễn theo xu hướng của giá. Phân kỳ ẩn cũng được chia thành 2 dạng là:

  • Phân kỳ ẩn tăng giá 

Phân kỳ ẩn tăng giá thường xuất hiện trong một xu hướng tăng mạnh mẽ, giá tạo đáy sau cao hơn đáy trước, nhưng chỉ báo lại tạo đáy sau thấp hơn. Tín hiệu này cho thấy giá sẽ tiếp diễn theo xu hướng tăng. 

phân kỳ Forex

Nhà đầu tư có thể vào lệnh Buy để giao dịch thuận xu hướng. Để tăng xác suất thành công khi giao dịch, nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các tín hiệu như nến xanh tăng, mô hình giá tiếp diễn, sự đồng thuận của khối lượng giao dịch…

  • Phân kỳ ẩn giảm giá

Xuất hiện trong một xu hướng giảm mạnh, Khi giá liên tục tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, nhưng chỉ báo lại tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Tín hiệu này cho thấy xu hướng giảm có khả năng vẫn tiếp diễn, nhà đầu tư có thể vào lệnh Sell để giao dịch thuận xu hướng. Tuy nhiên, để tránh rủi ro nhà đầu tư nên chờ các tín hiệu xác nhận xu hướng từ: xuất hiện các cây nến đỏ, các mô hình giá tiếp diễn xu hướng giảm, …. 

phân kỳ Forex

3. Phân kỳ phóng đại

Trong phân kỳ phóng đại, giá tạo 2 đỉnh hoặc đáy bằng nhau báo hiệu xu hướng đi ngang kết thúc và chuẩn bị xuất hiện xu hướng mới. Phân kỳ phóng đại cũng được chia thành 2 loại như sau:

  • Phân kỳ phóng đại chiều tăng

Phân kỳ phóng đại chiều tăng (Exaggerated Bullish Divergence) xuất hiện khi giá tạo 2 đáy bằng nhau, nhưng chỉ báo lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Tín hiệu này cho thấy xu hướng ngang (sideway) sắp kết thúc để di chuyển sang xu hướng tăng. Nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội để vào lệnh Buy.

phân kỳ Forex

  • Phân kỳ phóng đại chiều giảm

Phân kỳ phóng đại chiều giảm (Exaggerated Bearish Divergence) xuất hiện khi giá hình thành 2 đỉnh bằng nhau, nhưng chỉ báo lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đây là dấu hiệu dự báo xu hướng đi ngang sắp kết thúc và chuyển sang xu hướng giảm. Nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội để vào lệnh Sell.

Các chỉ báo nhận diện & xác định phân kỳ

Để xác định tín hiệu phân kỳ, nhà đầu tư cần dựa vào đường giá và các chỉ báo kỹ thuật, đặc biệt là nhóm chỉ báo động lượng. Dưới đây là một số chỉ báo quan trọng dùng để xác định tín hiệu phân kỳ.

1. MACD

MACD (Moving Average Convergence/Divergence), chỉ báo này được thiết kế để xác định những thay đổi về sức mạnh, động lượng và thời gian của một xu hướng. Tín hiệu phân kỳ của đường MACD và đường giá thường khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, chỉ báo MACD thường đi sau giá nên sẽ có độ trễ nhất định. Cho nên nhà đầu tư nên sử dụng nhiều chỉ báo khác nhau để gia tăng độ tin cậy.

phân kỳ Forex

2. Chỉ báo RSI

RSI là chỉ số sức mạnh tương đối giúp nhà đầu tư xác định thị trường đang ở giai đoạn quá mua hay quá bán. RSI được biểu diễn dưới dạng bộ giao động di chuyển giữa 2 đường cực trị 0 và 100. Nhà đầu tư có thể dựa vào đường giá và đường giao động này để xác định phân kỳ. Từ đó có thể tìm ra được hướng đi của giá. 

phân kỳ Forex

RSI được coi là chỉ báo mạnh do phản ứng trước giá. Tuy nhiên, cũng như chỉ báo khác thì RSI cũng có độ nhiễu nhất định và được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch.

3. Stochastic

Chỉ báo Stochastic cũng là một trong số các chỉ báo giao động và thường được dùng để xác định lực mua bán của thị trường. Chỉ báo Stochastic cũng giao động quanh 2 điểm cực trị là 0 và 100.

Trường hợp chỉ báo Stochastic > 80 thì cho thấy tín hiệu mua quá mức. Nếu chỉ báo < 20 thì cho thấy tín hiệu bán quá mức. Nếu có sự khác biệt giữa đường giá và Stochastic chứng tỏ phân kỳ đã được hình thành. Đây sẽ là cơ hội tốt để nhà đầu tư nhận định xu hướng thị trường.

Một số lưu ý khi sử dụng phân kỳ

Tín hiệu phân kỳ sẽ giúp nhà đầu tư xác định được hướng đi của giá trong tương lai. Tuy nhiên, tín hiệu này không phải lúc nào cũng chính xác. Dưới đây là một số lưu ý cho nhà đầu tư khi sử dụng tín hiệu phân kỳ:

  • Nhà đầu tư nên chọn lọc tín hiệu phân kỳ chất lượng trước khi tiến hành giao dịch. Và chỉ coi phân kỳ như một tín hiệu chỉ dẫn trong trading. 
  • Nên theo dõi hành động giá đi kèm với tín hiệu phân kỳ để đưa ra nhận định chính xác hơn.
  • Trước khi thực hiện giao dịch phân kỳ, nhà đầu tư nên chú ý đến khối lượng và thời gian mà tín hiệu phân kỳ này kéo dài. Nếu phân kỳ kéo dài thì nhà đầu tư nên bỏ qua tín hiệu này và đợi một cú pullback rồi mới bắt đầu giao dịch.

Kết luận

Bên trên là tổng hợp các dạng phân kỳ thường gặp trong giao dịch Forex, mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình giao dịch. Chúc bạn giao dịch thành công!

forex
FOREX LÀ MỘT CÁI NGHỀ… HỌC CÀNG NHIỀU CÀNG DỞ

Thị trường giống như một vũ trụ. Sẽ chẳng có ai biết CHẮC CHẮN giá sẽ đi về đâu. Nếu bạn đọc một cuốn sách toán, lý, hóa, hoặc sách chuyên ngành nào đó… Thì hầu hết kiến thức ở đó đều đúng, vì nó đều có quy chuẩn và khái niệm sẵn rồi. Bạn càng học, sẽ càng biết nhiều.

Nhưng nếu bạn đọc một cuốn sách về giao dịch, thậm chí từ 1 người nổi tiếng, sẽ chẳng có quy chuẩn nào về nó cả. Đó chỉ là kinh nghiệm riêng của họ, không có nghĩa nó trở thành 1 ĐỊNH NGHĨA để bạn hoàn toàn tin tưởng. Các khái niệm kháng cự, hỗ trợ, chỉ báo xyz… dù bạn có biết hết, những cuốn sách bạn đọc rất nhiều, học rất nhiều nhưng bạn vẫn sai ở thị trường này là chuyện bình thường.

Cần tỉnh táo và biết chọn lọc. Cái gì đúng, bạn nghe theo. Không hợp thì bỏ qua. Tự bản thân kiểm chứng và đặt ra những quy tắc cho riêng mình là điều tốt nhất.

Bác sĩ, kỹ sư… Càng học nhiều càng giỏi vì họ đều học những kiến thức đúng. 1+1 phải bằng 2 chứ không phải 1 số nào khác. Còn trader càng học nhiều thì càng… loạn, vì học nhiều tới đâu cũng chẳng có 1 phương pháp nào vào là thắng.

Muốn thắng được, bạn phải là một “Vận động viên phối hợp”. Biết 1 yếu tố chưa đủ, phải biết phối hợp nhiều yếu tố: Điểm vào, quản lý vốn, yếu tố nguy hiểm, kỷ luật… để nó trở thành một công thức ĐÚNG ĐẮN.

Có công thức rồi vẫn chưa đủ. Ai chẳng biết muốn giỏi ngôn ngữ cần phải nghe nhiều, đọc nhiều, nói nhiều, viết nhiều.. Nhưng sự thật mấy ai làm được.

Kiên trì luyện tập, lặp lại liên tục để nó trở thành THÓI QUEN mới là chìa khóa. Học 1 cái và làm nhiều, đừng học nhiều!

Tìm phương pháp để làm gì, khi có phương pháp rồi mà không chịu làm?

Nguồn: NUKIDA

Ichimoku
Cách sử dụng chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo nâng cao

Ichimoku là một trong các chỉ báo quan trọng dùng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Để biết chỉ báo Ichimoku là gì, có những ưu điểm trong phân tích, giao dịch Forex thế nào thì mời các bạn theo dõi bài chia sẻ này nhé.

Ichimoku là gì?

Ichimoku tên đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo, thông thường các trader thường gọi tắt là mây Ichimoku hoặc Ichimoku Cloud. Ichimoku là một tập hợp các chỉ báo kỹ thuật giúp trader thấy được tất cả tín hiệu trên biểu đồ nến. Công cụ này có thể tồn tại độc lập và không cần kết hợp với bất cứ chỉ bảo nào khác.

Ichimoku có thể giúp các trader nhìn nhận được các thông tin quan trọng để giao dịch như:

  • Tìm ra xu hướng của giá
  • Xác định động lực và sức mạnh của xu hướng
  • Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự
  • Đưa ra tín hiệu để vào lệnh, đóng lệnh.

Đám mây Ichimoku được phát triển bởi Goichi Hosoda, một nhà báo Nhật Bản và được xuất bản vào cuối những năm 1960. Nó cung cấp nhiều điểm dữ liệu hơn so với biểu đồ hình nến tiêu chuẩn. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ phức tạp nhưng những người quen thuộc với cách đọc biểu đồ thường thấy dễ hiểu với các tín hiệu giao dịch được xác định rõ ràng.

Các thành phần của chỉ báo Ichimoku

Ichimoku nhìn tổng thể giống như một đám mây. Nếu các chỉ báo khác chỉ có một đường hoặc một khu vực nhất định thì Ichimoku lại có đến 5 đường đóng vai trò và ý nghĩa khác nhau:

  • Đường Tenkan-sen: hay còn được gọi là đường chuyển đổi, được tính bằng cách cộng mức cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên rồi chia tất cả cho 2. Từ đường này người ta dễ dàng tìm ra mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như tín hiệu cho sự đảo chiều.
  • Đường Kijun-sen: hay còn gọi là đường cơ sở, được tính bằng cách cộng mức cao nhất và mức thấp nhất trong 26 phiên và chia kết quả cho hai. Đường này đại diện cho mức hỗ trợ và kháng cự chính, xác nhận sự thay đổi xu hướng và có thể được sử dụng làm điểm cắt lỗ.

Ichimoku

  • Đường Senkou Span A: Khoảng senkou A, hoặc khoảng trước A, được tính bằng cách cộng tenkan-sen và kijun-sen, chia kết quả cho hai. Đường này thông thường được vẽ về phía trước 26 phiên. Đường này tạo thành một cạnh của kumo hoặc đám mây – được sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.
  • Đường Senkou Span B: Khoảng senkou B, hoặc nhịp dẫn đầu B, được tính bằng cách cộng mức cao nhất và mức thấp nhất trong 52 phiên rồi chia cho hai. Đường này cũng được vẽ về phía trước 26 phiên. Đường Senkou Span B tạo thành cạnh khác của kumo được sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.
  • Đường Chikou Span: Khoảng chikou, hoặc khoảng thời gian trễ, là giá đóng cửa của giai đoạn hiện tại được vẽ lùi về 26 phiên. Đường này được sử dụng để hiển thị các khu vực hỗ trợ và kháng cự có thể có.

Ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku

Chỉ báo Ichimoku được các trader sử dụng khá phổ biến bởi những tính năng tuyệt vời mà nó mang lại. Ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku trong giao dịch Forex như sau:

  • Ichimoku Kinko Hyo là một hệ thống các chỉ báo cho thấy cái nhìn toàn cảnh về hành động của giá. Công cụ này có thể khắc phục được rất nhiều hạn chế của các chỉ báo kỹ thuật khác.
  • Ichimoku cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự có thể được dự báo trong tương lai. Trong khi nhiều chỉ báo kỹ thuật khác chỉ cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự cho ngày và giờ hiện tại.
  • Ichimoku kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Ví dụ: chỉ báo này thường được ghép nối với chỉ số sức mạnh tương đối (chỉ báo RSI), để xác nhận động lượng theo một hướng nhất định. 
  • Ichimoku thể hiện được tính khách quan của thị trường nên khi áp dụng vào chiến lược sẽ càng đơn giản và hiệu quả.

Ưu điểm của mây Ichimoku

Lợi ích khi ứng dụng mây Ichimoku vào phân tích và giao dịch:

Chỉ báo này có thể áp dụng với nhiều thị trường giao dịch như cổ phiếu, forex, hợp đồng tương lai, hợp quyền chọn, chỉ số và kim loại quý (vàng và bạc)…

Nhà đầu tư có thể dựa vào mây Ichimoku để lên ý tưởng và thiết lập giao dịch chỉ trong vài phút, nhờ đó dễ dàng nhận ra hướng giá, cảm giác, động lượng và sức mạnh của xu hướng.

Phương pháp Ichimoku hiển thị nhiều dữ liệu và kết hợp 3 chỉ báo trên một biểu đồ, nhờ đó, nhà đầu tư, phân tích sẽ hiểu rõ hơn về các hành động giá và có thể đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Ichimoku Chart là biểu đồ thiên về xác định xu hướng giá. Biểu đồ Ichimoku indicator hoạt động tốt nhất ở những thị trường có xu hướng rõ ràng, nó giúp tìm ra hướng đi của giá. Ichimoku có thể giúp nhận ra các mức breakout giả vì hệ thống này có khả năng xác định xu hướng trong khung thời gian giao dịch.

Cách sử dụng chỉ báo Ichimoku nâng cao

Chỉ báo Ichimoku cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng của biểu đồ. Cụ thể chúng ta có thể áp dụng công cụ này trong giao dịch như sau:

1. Nhận định thị trường thông qua chỉ báo Ichimoku

Nhìn vào Ichimoku các nhà đầu tư sẽ nhận biết được xu hướng giá thị trường.

  • Xu hướng tăng khi giá ở phía trên đám mây Ichimoku.
  • Xu hướng giảm khi giá ở phía dưới đám mây Ichimoku 
  • Không có xu hướng hoặc chuyển đổi khi giá trong khu vực đám mây Ichimoku.

Ichimoku

Nhìn vào hình trên các nhà đầu tư có thể thấy Ichimoku hoạt động khá tốt trong thị trường có xu hướng. Tuy nhiên khi giá break out, các nhà đầu tư không thể tìm được điểm vào lệnh đẹp đáp ứng được tỷ lệ R:R.

Ichimoku chỉ đóng vai trò là một hỗ trợ kháng cự động nên tín hiệu chưa có độ tin tưởng cao.

2. Giao dịch khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen

  • Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen hướng từ dưới lên, hướng đi này thể hiện thị trường tăng nên các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh mua.
  • Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen hướng từ trên xuống, hướng đi này thể hiện thị trường giảm nên các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh bán.
  • Khi Tenkan-Sen song song Kijun-Sen chúng tỏ xu hướng hiện tại đang còn rất mạnh.
  • Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen phía bên trên đám mây là tín hiệu của sự mua mạnh, và ngược lại Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen phía bên dưới đám mây là tín hiệu của sự bán mạnh.

Ichimoku

3. Giao dịch khi Chikou Span cắt đường giá

  • Chikou Span cắt đường giá theo hướng từ dưới lên, các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh mua.
  • Chikou Span cắt đường giá theo hướng từ trên xuống các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh bán.

Theo ví dụ trên ta thấy Chikou Span di chuyển chậm hơn đường giá. Và khi tiến hành lệnh mua giá diễn biến theo dự đoán tiếp tục tăng.

Ichimoku

4. Giao dịch khi Senkou Span A cắt Senkou Span B

  • Khi Senkou Span A cắt Senkou Span B theo hướng từ dưới lên các nhà đầu tư thực hiện lệnh mua.
  • Khi Senkou Span A cắt Senkou Span B theo hướng từ trên xuống, các nhà đầu tư thực hiện lệnh bán.

Theo ví dụ trên hình Senkou Span A và Senkou Span B nằm phía trước đường giá đến 26 phiên.

Ichimoku

Sau khi thực hiện lệnh mua giá tăng lên mạnh đúng theo dự đoán xu thế thị trường.

5. Sử dụng khi kết hợp cùng lúc các yếu tố của Ichimoku

Nếu Ichimoku dang ở trong tình trạng dưới đây các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh mua:

  • Giá vào lệnh nằm phí trên đám mây
  •  Đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen theo hướng từ dưới lên.
  •  Vị trí giao cắt Tenkan-Sen và đường Kijun-Sen nằm trên mây Ichimoku.
  • Đường Senkou Span A đang nằm phía trên Senkou Span B.
  • Đường Chikou Span đang nằm phía trên đường giá.

Nếu Ichimoku dang ở trong tình trạng dưới đây các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh bán:

  • Giá vào lệnh nằm phía dưới đám mây
  •  Đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen theo hướng từ trên xuống.
  •  Vị trí giao cắt Tenkan-Sen và đường Kijun-Sen nằm phía dưới đám mây Ichimoku.
  • Đường Senkou Span A đang nằm phía dưới Senkou Span B.
  • Đường Chikou Span đang nằm phía dưới đường giá.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin về Ichimoku – một trong những chỉ báo kỹ thuật chính xác và mạnh mẽ nhất hiện nay. Hi vọng qua bài viết này, các bạn đã hiểu rõ Ichimoku là gì và biết cách sử dụng chỉ báo Ichimoku. Chúc các nhà đầu tư thành công!