Dấu hiệu nhận biết đảo chiều xu hướng trong giao dịch Forex

Thị trường tài chính luôn có những dấu hiệu đảo chiều xu hướng mà các trader muốn giao dịch thành công phải nắm được. Việc nhận biết được các dấu hiệu đảo chiều sẽ giúp xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả, cuối cùng là đưa ra quyết định vào lệnh đúng đắn. Chính vì thế, bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách xác định các dấu hiệu đảo chiều xu hướng trên thị trường.

Đỉnh đáy trong một con sóng

Để nhận biết dấu hiệu đảo chiều xu hướng hay tiếp diễn xu hướng, các yếu tố trực quan quan trọng nhất là đỉnh và đáy sóng. Với một xu hướng tăng, giá tiếp tục tạo ra các đỉnh và đáy tăng dần. Trong một xu hướng giảm, giá tiếp tục tạo ra các đỉnh và đáy giảm dần. Điều này có lẽ đã ăn sâu vào tâm trí của nhà giao dịch. Vậy khi nào xu hướng bị phá vỡ? Đó là khi giá bắt đầu không thể tạo đỉnh cao hơn trên xu hướng tăng, nhưng bắt đầu tạo đỉnh thấp hơn và phá vỡ các đáy quan trọng, điều này ngược lại với xu hướng giảm.

Hướng dẫn nhận biết các dấu hiệu đảo chiều xu hướng

Căn cứ vào cấu trúc thị trường

• Đối với xu hướng tăng: Theo một hướng, hành động giá có thể tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn. Một đặc thù là nhiều đáy nhỏ được tạo ra ở hướng giá đó, nhưng chỉ một đáy quan trọng nhất quyết định cấu trúc thay đổi xu hướng mới là đáy dẫn đến các đỉnh cao nhất trong sóng đó. Tín hiệu xu hướng bị phá vỡ khi và chỉ khi giá phá vỡ mức thấp đó, kiểm tra lại mức thấp đó và tạo mức cao thấp hơn. Hãy xem ví dụ trên để thấy giá tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Dấu hiệu ban đầu của sự đột phá là khi giá không thể tạo đỉnh cao hơn, sau đó giá giảm và phá vỡ đỉnh, sau đó kiểm tra và hình thành đỉnh thấp hơn. Khi ấy, chúng ta mới có thể xác định xu hướng đảo chiều thành xu hướng giảm giá.

• Trong xu hướng giảm: Nhìn vào biểu đồ, chúng ta có thể thấy giá đang tạo các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn. Chúng ta cần xác định vị trí của điểm cao nhất đến điểm thấp nhất. Trong ví dụ này, đã bao gồm một đỉnh nhiễu vì đỉnh này không có vai trò quan trọng trong sóng đi xuống này, đây là những chuyển động nhỏ liên quan đến các xu hướng thứ cấp trong Lý thuyết Dow. Hãy xem, mặc dù giá đã vượt qua điểm cao này, nhưng khi giá đạt đến điểm cao tạo ra điểm thấp nhất, giá tiếp tục giảm cho đến khi giá chính thức phá vỡ điểm cao này, và xu hướng có dấu hiệu đảo chiều. Nếu không muốn đi sai xu hướng, bạn cần xác định đúng đỉnh tạo đáy.

Dấu hiệu đảo chiều xu hướng xảy ra ở khung thời gian nào?

Câu hỏi mà hầu hết chúng ta đặt ra là “Nếu cấu trúc khung lớn giảm thì cấu trúc khung nhỏ cũng giảm sao? Vậy khi nào xu hướng giảm sẽ dừng lại?” Đây là nghi vấn mà nhiều nhà giao dịch đặt ra khi họ bắt đầu phân tích thị trường. Cấu trúc thị trường xuất hiện trong mọi khung thời gian, và các khung này mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Chúng ta có thể biết rằng trước khi khung lớn đảo hướng thì khung nhỏ sẽ đảo hướng trước. Thế nhưng, vùng chủ chốt của khung lớn luôn có xác suất đảo chiều và phá tan cấu trúc khung nhỏ.

Nhìn vào ví dụ ở đây, có thể thấy rằng giá trên khung thời gian H1 là một xu hướng tăng không phá vỡ một mức quan trọng và giá không đảo chiều (Hình 1). Tuy nhiên, khi mở cụ thể khung nhỏ hơn M15 tại đây, chúng ta thấy cấu trúc đảo chiều so với trước đó, với giá bứt phá khỏi đáy, tạo điểm cao nhất trong khung thời gian đó (biểu đồ 2). Đây là dấu hiệu ban đầu của xu hướng đảo chiều khi giá chạm mức quan trọng của H1, bạn có thể thấy sau hai hành động giá, thực sự đã có sự đảo ngược xu hướng của H1 (Hình 3).

Kết hợp phân tích đa khung để nhận biết dấu hiệu đảo chiều xu hướng

Đây là một kỹ thuật được sử dụng để xác định sự đảo chiều sớm khi giá nằm trong một khung thời gian nhỏ mà không cần xác nhận. Xem xét tình huống sau, chúng ta có thể thấy rằng giá đang trong xu hướng tăng.

• Sau khi giá quay trở lại khu vực mức quan trọng, bây giờ chúng ta cần phân tích xem xu hướng tăng này có tiếp diễn hay không, chúng ta có 2 yếu tố hỗ trợ: thứ nhất, giá quay trở lại mức quan trọng, được lặp lại bởi một cây nến pin bar thoái lui đẹp mắt, thứ hai, khu vực mà giá bắt đầu xu hướng thoái lui H4 không phải là khu vực quan trọng và có rất nhiều lực bán để đảo ngược xu hướng H4. Vì vậy, chúng ta có mọi lý do để tin rằng giá sẽ tăng từ đây.
• Quan sát khung H1, ta thấy khi ta đợi dấu hiệu đảo chiều xu hướng, ta cần đợi giá vượt qua đỉnh hành thành đáy thấp nhất. Tuy nhiên, chúng ta có thể vào một vị thế sớm mà không cần chờ xác định như những gì đã phân tích với khung thời gian lớn. Cuối cùng, chúng ta nắm giữ một lệnh đẹp có lợi thế về tỷ lệ Risk:Reward.
• Đó là phương pháp vào lệnh kết hợp chiến lược phân tích đa khung. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới và vẫn chưa quen, bạn có thể chờ xác nhận ở khung nhỏ trước khi vào lệnh để đảm bảo giao dịch an toàn.

Kết luận

Như vậy, xác định được dấu hiệu đảo chiều xu hướng sẽ giúp nhà giao dịch tự tin hơn với những quyết định giao dịch của mình. Với nội dung bài viết ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng các bạn sẽ cảm thấy hữu ích và hỗ trợ nhiều cho việc trading Forex. Chúc các bạn giao dịch thành công!