Cách sử dụng chỉ báo RSI đạt lợi nhuận cao trong forex

Chỉ số RSI không chỉ là một công cụ hữu ích để nhà đầu tư nhận biết thời điểm nên mở hoặc đóng lệnh, mà còn mở ra một loạt các chiến lược giao dịch đa dạng. Sự linh hoạt của RSI cho phép nhà đầu tư kết hợp nó với nhiều yếu tố và công cụ khác nhau để tạo ra chiến lược giao dịch forex phù hợp với điều kiện thị trường cụ thể. Nhưng liệu chỉ báo RSI có thực sự giúp ích trong việc giao dịch forex? Hãy cùng nhau khám phá ý nghĩa và cách sử dụng RSI để tạo ra các quyết định thông minh trong giao dịch forex.

RSI là gì?

RSI là viết tắt của cụm từRelative Strength Index –  Chỉ số sức mạnh tương đối. Đây là chỉ báo động lượng có tác dụng đo lường mức độ thay đổi của giá. Dựa trên chỉ số này các nhà đầu tư có thể đánh giá các điều kiện quá mua hoặc quá bán của thị trường.

RSI di chuyển trong khoảng giới hạn từ 0 đến 100. Chỉ báo này do J.Welles Wilder phát triển và in thành sách “ New Concepts in Technical Trading Systems” vào năm 1978.

Ý nghĩa của chỉ báo RSI trong forex

Chỉ báo RSI có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường forex. Dựa vào nó các nhà đầu tư sẽ xác định được các hành động mua bán theo xu hướng giá thị trường chính xác nhất. Chỉ báo RSI mang ý nghĩa như sau:

1. Phân vùng quá mua quá bán

Biên độ của RSI trong Forex dao động từ 0 đến 100, tức là biên độ dịch chuyển về gần con số 100 thì chứng tỏ sức mua của thị trường tăng mạnh. Ngược lại nếu chỉ số lùi lại gần về 0 chứng tỏ sức bán đang tăng cao. 

Để dễ dàng theo dõi và xác định được sức mua bán, các nhà giao dịch thường dựa vào RSI 30 và 70 theo đó:

• Quá mua:  Khi đường RSI > 70
• Quá bán: Khi RSI < 30

2. Dự đoán xu hướng giá tăng giảm ở tương lai

– Xu hướng tăng khi:

• RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ dưới lên.
• RSI đang nằm trong vùng 45 – 55 sau đó vượt quá cao khỏi vùng 55. 

– Xu hướng giảm khi:

• RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ trên xuống.
• RSI đang nằm trong vùng 45 – 55 nhưng lại vượt xuống vùng 45.

3. Xác định hình dạng phân kỳ, hội tụ giá

Để xác định xu hướng này ta tiến hành nối đỉnh với đỉnh, đáy với đáy. 

• Nếu hai đường này đi ra xa nhau chứng tỏ phân kỳ. Khi này giá đang có xu hướng đảo chiều từ tăng tới giảm. Các nhà đầu tư nên ngừng các hoạt động bán ra, chuẩn bị xác định điểm thực hiện mua vào.
• Nếu hai đường giá và RSI di chuyển lại gần nhau là hội tụ. Khi này giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng. Các nhà đầu tư nên dừng các hoạt động mua vào, chuẩn bị xác định điểm bán ra.

Các tín hiệu của RSI

RSI là một trong những chỉ báo kỹ thuật quan trọng, cung cấp 3 tín hiệu giúp các nhà đầu tư đưa ra chiến lược giao dịch hiệu quả. Nếu nắm rõ tín hiệu này thì việc xác định điểm mua và bán tương đối dễ dàng. Cụ thể như sau:

• Tình trạng quá mua RSI (Overbought): 

Khi RSI đang vượt quá 70 và tiến gần về 100 là dấu hiệu tình trạng quá mua. Điều này chứng tỏ giá đang trong xu hướng tăng và cũng là tín hiệu dự báo thị trường giảm trong tương lai.

• Tình trạng quá bán RSI (Oversold): 

Khi RSI đang vượt quá xuống khỏi 30 và  tiến gần về 0 là dấu hiệu tình trạng quá bán. Điều này chứng tỏ xu hướng giá đang giảm và cũng là tín hiệu dự báo thị trường sẽ tăng lại trong tương lai.

• Phân kỳ RSI (Divergence): 

Phân kỳ giá sẽ gặp hai trường hợp Phân kỳ RSI Bullish và Phân kỳ RSI Bearish. Dấu hiệu của mỗi loại phân kỳ cụ thể như sau:

– Phân kỳ RSI Bullish: Giá đang trong xu hướng giảm và đường RSI tăng là dấu hiệu của sự tăng giá mạnh

– Phân kỳ RSI Bearish: Nếu giá đang có xu hướng răng và đường RSI đang giảm, tín hiệu giá tương lai sẽ giảm mạnh.

Cách sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả

Có thể nói RSI là công cụ phân tích thị trường tuyệt vời dành cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả thì nhà đầu tư cũng phải am hiểu và nắm được cách sử dụng. Cụ thể như nào mời bạn theo dõi trong phần dưới đây của chúng tôi. 

1. Sử dụng RSI kết hợp đa khung thời gian

Các nhà đầu tư thực hiện giao dịch trên khung thời gian H4, và sử dụng khung D1 lớn hơn để xác định xu hướng. Việc kết hợp RSI và đa khung thời gian sẽ thực hiện theo các bước sau:

• Bước 1: Xác định xu hướng giá trên biểu đồ lớn D1 có đi vào vùng quá mua hay quá bán hay không.

– Nếu thấy trên khung D1 RSI < 30 => quá Bán. Thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng => nên vào lệnh Buy.

– Nếu thấy trên khung D1 RSI > 70 => quá Mua. Thị trường sắp đảo chiều từ Tăng sang giảm => nên vào lệnh Sell.

Theo ví dụ trên đây cặp AUD/USD trên khung D1 đang đi vào vùng quá bán. Đường RSI < 30. Do đó các nhà đầu tư sẽ đánh dấu và tìm cơ hội mua trên khung H4.

• Bước 2: Xác định điểm vào lệnh trên H4

– Chờ giá vào vùng quá bán trên khung H4 thì vào lệnh Buy.

– Chờ giá vào vùng quá mua trên khung H4 thì vào lệnh Sell.

Các nhà đầu tư theo dõi và chờ đợi vùng quá bán trên H4 xuất hiện rồi vào lệnh Buy.

2. Sử dụng RSI sau khi xác định xu hướng trên khung thời gian lớn

Cách thức sử dụng này tương tự như việc kết hợp đa khung thời gian, tuy nhiên cách trên xác định xu hướng đi vào vùng quá mua quá bán. Còn đối với cách này thì các nhà đầu tư có thể sử dụng công cụ xác định xu hướng bất kỳ.

• Bước 1: Xác định đường xu hướng trên khung thời gian lớn D1. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng mô hình cái nêm.

Theo ví dụ này RSI không có tín hiệu quá mua trên khung D1, nếu không kết hợp cùng mô hình cái nêm ở phía trên bạn sẽ bỏ lỡ điểm vào lệnh. 

Trên hình USD/CAD trên D1 đang ở xu hướng giảm khi mô hình nêm tăng bị phá vỡ. Sau khi đã xác định được xu hướng giảm chúng ta sẽ đi tìm điểm vào lệnh sell ở khung H4.

• Bước 2: Tìm điểm vào lệnh thích hợp trên H4

Các nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu quá mua RSI >70 trên H4 theo như hình để vào lệnh Sell. 

3. Sử dụng RSI cùng với đường SMA

Căn cứ theo ý nghĩa phân vùng quá mua quá bán ở trên chúng ta sẽ sử dụng đường SMA 30 và SMA 100 kết hợp cùng với RSI để lọc lấy tín hiệu tốt nhất.

Theo đó chúng ta sẽ vào lệnh như sau:

• Vào lệnh Buy khi SMA 30 cắt lên SMA 100 và chỉ báo RSI trên 50. Thoát lệnh buy khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 hoặc khi RSI xuống dưới 30.

• Vào lệnh Sell khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 và chỉ báo RSI dưới 50. Thoát lệnh khi SMA 30 cắt lên SMA 100 hoặc khi RSI lên vùng 70.

4. Kết hợp RSI cùng với Bollinger Bands

Nếu RSI là chỉ báo động lượng, được thiết kế để đi trước thị trường và đưa ra tín hiệu cho tương lai thì Bollinger Bands lại là chỉ báo độ trễ đi sau giá. 

Theo ví dụ trên các nhà đầu tư có thể thấy khi giá chạm vào mức band dưới thì RSI cũng rơi vào vùng quá bán. Ngược lại nếu giá chạm vào band trên thì RSI rơi vào vùng quá mua.

Khi kết hợp hai chỉ báo này với nhau sẽ hỗ trợ tạo nên bộ lọc tín hiệu rõ ràng, xác suất để đặt lệnh và thành công sẽ cao hơn.

5. Kết hợp cùng mô hình nến đảo chiều

Tương tự như cách sử dụng các tín hiệu trên, RSI sẽ kết hợp cùng với các mô hình nến đảo chiều để đặt lệnh. Theo đó chúng ta sẽ chờ RSI đi vào quá mua hoặc quá bán và xuất hiện mô hình nến đảo chiều thì vào lệnh.

Ví dụ:

• Cặp XAU/USD trên đã vượt vùng quá mua trên khung D1, đồng thời xuất hiện nến Evening Star đảo chiều => các nhà đầu tư thực hiện lệnh sell.
• Cặp XAU/USD có RSI vượt qua vùng quá bán kết hợp cùng nến đảo chiều Morning Star => đây là thời điểm thích hợp để thực hiện lệnh buy.
• Trường hợp RSI đã đi vào vùng quá mua 3 lần, kết hợp cùng mô hình nến đảo chiều Bearish Engulfing xuất hiện các nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý đặt lệnh sell.

6. Giao dịch phân kỳ

Khi mà xu hướng giá và RSI đi theo 2 hướng khác nhau sẽ tạo nên phân kỳ. Để giao dịch với cách này thì các bạn có thể tham khảo ví dụ dưới đây của chúng tôi:

• Ví dụ 1: Phân kỳ tăng

Ở hình trên ta thấy giá đáy sau của cặp XAU/USD thấp hơn đáy trước, xu hướng giá giảm nhưng đường RSI tương ứng lại theo chiều hướng đi lên. Các nhà đầu tư có thể đợi sự đảo chiều tăng giá thị trường.

• Ví dụ 2: Phân kỳ giảm

Cặp XAU/USD trong hình trên đây đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, xu hướng giá tăng nhưng đường RSI tương ứng lại theo chiều hướng đi xuống. Khi này các nhà đầu tư có thể đợi sự đảo chiều giảm giá thị trường.

• Ví dụ 3: Phân kỳ ẩn tăng

Ví dụ trên đây là dạng phân kỳ ẩn tăng khi mà giá tạo đáy sau cao hơn đáy trước nhưng RSI có đáy sau thấp hơn đáy trước. Các nhà đầu tư có thể chờ đợi xu hướng giá tiếp tục tăng.

• Ví dụ 4: Phân kỳ ẩn giảm

Ví dụ ở hình trên là dạng phân kỳ ẩn giảm, giá ở đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước nhưng RSI tạo đỉnh cao hơn. Các nhà đầu tư có thể chờ đợi xu hướng giá tiếp tục giảm.

Một số lưu ý khi sử dụng chỉ số RSI

Mọi người nên nhớ không có bất kỳ chỉ báo là hoàn hảo và nó có mang lại hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào cách các nhà đầu tư sử dụng. Sau đây là một số lưu ý khi sử dụng chỉ số RSI:

• RSI chỉ là chỉ báo mang tính tham khảo, không phải lúc nào chúng chính xác 100%
• Giá trên vùng 70 vẫn có thể tiếp tục tăng. Vì thế khi phân tích trader cần thêm nhiều chỉ báo khác hỗ trợ để đặt lệnh hiệu quả.
• RSI có các dạng đảo chiều dài hạn, trung hạn và ngắn hạn tại mỗi khung thời gian khác nhau do sự khác nhau về thông số. Việc đưa ra quyết định mua bán ngay tại thời điểm này thường không chính xác. Vì thế nhà đầu tư nên chờ thêm các tín hiệu khác để vào lệnh.

Kết luận

Tóm lại, chỉ báo RSI là một công cụ quan trọng trong giao dịch forex, giúp nhà giao dịch đánh giá xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch thông minh. Tuy nhiên, để đạt được thành công trong giao dịch forex, cần kết hợp RSI với kiến thức forex toàn diện và sử dụng các công cụ và phương pháp phân tích khác.